[三季报]友发集团(601686):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:30:34 中财网
原标题:友发集团:2023年第三季度报告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入15,546,061,438.89-12.9746,253,373,210.06-11.66
归属于上市公司股东 的净利润102,862,788.30不适用438,032,032.61507.16
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润107,505,791.40不适用372,715,598.241,328.90
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-191,309,957.04-326.94
基本每股收益（元/ 股）0.07不适用0.31520.00
稀释每股收益（元/ 股）0.07不适用0.31520.00
加权平均净资产收益 率（%）1.59不适用6.83增加5.67个 百分点
研发投入合计39,552,376.42829.4077,872,752.95642.60
研发投入占营业收入 的比例（%）0.250.230.17增加0.15个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产18,805,870,992.1716,780,377,043.2012.07　
归属于上市公司股东 的所有者权益6,479,081,769.776,435,045,419.690.68　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-1,109,812.84-2,717,234.22　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外7,663,942.6327,615,589.65　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益-294,150.40-294,150.40　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-1,081,494.3118,120,804.45　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回2,705,215.804,232,098.55　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-3,859,872.58-3,533,129.63　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-8,958,790.2751,315,292.12　
减：所得税影响额18,888,580.7323,684,817.63　
少数股东权益影 响额（税后）-19,180,539.605,738,018.52　
合计-4,643,003.1065,316,434.37　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润507.16主要系产品毛利率同比增加所致；
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,328.90主要系产品毛利率同比增加所致；
经营活动产生的现金流量净额-326.94主要系本年支付的税费同比增加，及同期 收到大额增值税留抵退税所致；
基本每股收益（元/股）520.00主要系净利润同比增加所致；
稀释每股收益（元/股）520.00主要系净利润同比增加所致；
研发投入合计642.60主要系本年度增加研发投入所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数27,264报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　　股份 状态数量
李茂津境内自然人275,358,00019.26275,358,0000质押112,893,500
徐广友境内自然人96,255,0006.7396,255,0000无　
尹九祥境内自然人92,496,0006.4792,496,0000无　
陈克春境内自然人58,677,0004.1058,677,0000质押24,054,700
陈广岭境内自然人56,490,0003.9556,490,0000无　
刘振东境内自然人53,229,0003.7253,229,0000质押21,820,200
于洪岺境内自然人46,868,5003.2846,868,5000无　
朱美华境内自然人45,768,1003.2045,768,1000无　
韩德恒境内自然人27,749,0001.9427,749,0000无　
边刚境内自然人26,321,2001.8426,276,0000无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
韩德恒27,749,000人民币普通股27,749,000　　　　
天津友发 钢管集团 股份有限 公司回购 专用证券 账户23,084,788人民币普通股23,084,788　　　　
陈自林21,520,900人民币普通股21,520,900　　　　

锦绣中和 （天津） 投资管理 有限公司 －中和资 本共赢私 募证券投 资基金21,229,129人民币普通股21,229,129
张德刚18,861,000人民币普通股18,861,000
香港中央 结算有限 公司12,694,603人民币普通股12,694,603
顾金海11,196,400人民币普通股11,196,400
周克义11,095,000人民币普通股11,095,000
王亮10,044,200人民币普通股10,044,200
朱如俊9,495,625人民币普通股9,495,625
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控 股股东、实际控制人；于洪岺为实际控制人之一致行动人。 李茂津与刘振东为连襟关系；李茂津与徐广友为郎舅关系；李茂津与陈克春为表兄弟关 系；徐广友与于洪岺为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系。　　
前10名 股东及前 10名无限 售股东参 与融资融 券及转融 通业务情 况说明 （如有）不适用　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金　　
结算备付金4,541,662,285.033,725,430,975.33
拆出资金　　
交易性金融资产168,280,005.59172,003,575.87
衍生金融资产　　
应收票据93,845,906.21269,435,397.46
应收账款1,218,047,722.11725,802,607.37
应收款项融资4,199,942.563,231,552.14
预付款项2,294,115,662.871,390,774,152.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,016,157.1849,289,925.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,523,863,411.662,839,830,356.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产150,443,201.21674,210,402.56
流动资产合计12,033,474,294.429,850,008,944.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,000,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产8,000,000.00　
投资性房地产405,245,940.85375,034,766.92
固定资产4,996,720,776.685,051,360,006.65
在建工程249,491,938.59354,030,039.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,802,312.7637,195,976.37
无形资产717,474,588.50737,999,096.50
开发支出　　
商誉168,911,273.17168,911,273.17
长期待摊费用21,587,809.2725,259,080.24
递延所得税资产131,778,081.69103,812,997.78
其他非流动资产35,383,976.2476,764,861.06
非流动资产合计6,772,396,697.756,930,368,098.48
资产总计18,805,870,992.1716,780,377,043.20
流动负债：　　
短期借款1,542,100,992.672,029,714,486.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　5,771,640.00
衍生金融负债　　
应付票据5,091,993,625.662,555,111,537.25
应付账款397,804,694.45486,433,004.90
预收款项16,513,447.9324,364,022.45
合同负债379,401,251.65281,403,444.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬178,782,990.08172,348,441.00
应交税费109,686,407.26124,641,065.10
其他应付款235,609,316.13234,774,122.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债255,680,122.25235,235,573.37
其他流动负债378,632,199.94317,393,098.67
流动负债合计8,586,205,048.026,467,190,435.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款557,469,555.95882,334,896.56
应付债券1,904,023,351.181,844,910,600.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债32,736,558.8933,366,107.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益281,352,637.94169,252,461.11
递延所得税负债1,040,013.341,433,018.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,776,622,117.302,931,297,084.85
负债合计11,362,827,165.329,398,487,520.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,429,700,650.001,430,457,488.00
其他权益工具201,804,764.51201,806,076.25
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,840,102,504.021,897,263,840.49
减：库存股322,601,950.22200,412,843.10
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积421,821,278.02421,821,278.02
一般风险准备　　
未分配利润2,908,254,523.442,684,109,580.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,479,081,769.776,435,045,419.69
少数股东权益963,962,057.08946,844,103.30
所有者权益（或股东权益）合计7,443,043,826.857,381,889,522.99
负债和所有者权益（或股东权 益）总计18,805,870,992.1716,780,377,043.20

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入46,253,373,210.0652,359,788,353.46
其中：营业收入46,253,373,210.0652,359,788,353.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本45,668,226,118.5252,143,147,888.39
其中：营业成本44,954,714,153.5851,548,896,356.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加94,606,299.48109,810,906.98
销售费用141,823,302.09121,125,214.96
管理费用285,902,768.22210,376,212.36
研发费用77,872,752.9510,486,531.46
财务费用113,306,842.20142,452,666.10
其中：利息费用150,568,160.92164,196,753.51
利息收入42,195,776.0236,140,640.95
加：其他收益28,699,573.5365,668,588.94
投资收益（损失以 “－”号填列）-38,328,706.58-30,410,004.52
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）51,315,292.12-19,283,249.32
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-12,759,298.50-21,824,796.39
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-40,473,018.24-103,388,522.61
资产处置收益（损失 以“－”号填列）-792,763.99160,278.47
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）572,808,169.88107,562,759.64
加：营业外收入2,355,979.573,486,730.25
减：营业外支出7,985,865.1510,672,848.03
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）567,178,284.30100,376,641.86
减：所得税费用143,992,175.9290,698,803.26
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）423,186,108.389,677,838.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）423,186,108.389,677,838.60
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）438,032,032.6172,144,751.77
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-14,845,924.23-62,466,913.18
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额423,186,108.389,677,838.60
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额438,032,032.6172,144,751.77
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-14,845,924.23-62,466,913.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.310.05
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.310.05

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,177,663,927.7259,934,844,614.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　155,580,720.37
收到其他与经营活动有关的现金303,894,774.30212,074,230.92
经营活动现金流入小计52,481,558,702.0260,302,499,566.10
购买商品、接受劳务支付的现金50,599,249,730.5058,172,208,939.47
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,214,116,658.481,434,051,748.55
支付的各项税费585,743,899.44415,911,907.99
支付其他与经营活动有关的现金273,758,370.64196,026,465.92
经营活动现金流出小计52,672,868,659.0660,218,199,061.93
经营活动产生的现金流量净额-191,309,957.0484,300,504.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金105,293,296.36　
取得投资收益收到的现金17,932,004.8612,645,793.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额579,960.78501,182.74
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,872,272,133.596,142,713,466.05
投资活动现金流入小计1,996,077,395.596,155,860,442.52
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金378,429,203.041,194,261,106.08
投资支付的现金86,916,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,388,334,043.566,953,169,071.00
投资活动现金流出小计1,853,679,246.608,147,430,177.08
投资活动产生的现金流量净额142,398,148.99-1,991,569,734.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金35,451,978.402,029,377,358.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金35,451,978.4044,000,000.00
取得借款收到的现金2,657,419,659.393,160,777,896.56
收到其他与筹资活动有关的现金235,165,714.6441,184,545.86
筹资活动现金流入小计2,928,037,352.435,231,339,800.91
偿还债务支付的现金3,428,206,000.002,725,148,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金333,315,336.94384,712,395.53
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润26,341,711.9332,241,595.79
支付其他与筹资活动有关的现金201,113,406.03260,651,794.05
筹资活动现金流出小计3,962,634,742.973,370,512,229.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,034,597,390.541,860,827,571.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,083,509,198.59-46,441,659.06
加：期初现金及现金等价物余额2,277,510,252.071,686,924,128.13
六、期末现金及现金等价物余额1,194,001,053.481,640,482,469.07

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年10月24日

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