[三季报]合金投资(000633):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 16:50:44 中财网

原标题:合金投资:2023年三季度报告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-035
新疆合金投资股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	71,241,736.91	18.94%	179,372,362.47	9.38%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,130,142.69	772.49%	4,980,269.17	-25.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,928,166.11	2,036.04%	4,134,232.68	-32.35%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-10,278,601.62	-49.54%
基本每股收益（元/ 股）	0.0055	816.67%	0.0129	-25.43%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0055	816.67%	0.0129	-25.43%
加权平均净资产收益 率	1.22%	1.07%	2.82%	-1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	265,843,051.10	256,737,667.43	3.55%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	178,746,307.95	173,808,862.83	2.84%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	199,976.58	846,795.33	主要系按照会计准则分摊 计入当期损益的政府补助 以及失业稳岗补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	-758.84
合计	201,976.58	846,036.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

单位：元
项目	报告期末	本年年初数	变动额	变动比例	主要变动原因
预付款项	3,196,770.89	2,342,543.61	854,227.28	36.47%	主要系公司预付采购款增加所致。
合同资产	6,920,048.86	13,135,492.15	-6,215,443.29	-47.32%	主要系公司确认园林绿化施工项目 履约进度减少所致。
其他流动资产	915,307.73	572,217.73	343,090.00	59.96%	主要系增值税待抵扣进项税增加所 致。
使用权资产	455,873.22	0.00	455,873.22	100.00%	主要系本报告期公司增加车辆租赁 业务所致。
其他非流动资产	2,567,398.51	0.00	2,567,398.51	100.00%	主要系子公司环景园林确认的合同 履约成本增加所致。
短期借款	15,026,458.34	0.00	15,026,458.34	100.00%	主要系本报告期公司下属子公司新 增银行借款所致。
合同负债	1,362,606.85	297,170.92	1,065,435.93	358.53%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	330,522.21	2,203,263.44	-1,872,741.23	-85.00%	主要系发放已计提的年度绩效及奖 金所致。
应交税费	1,121,111.71	3,809,885.81	-2,688,774.10	-70.57%	主要系应交增值税及所得税减少所 致。
其他流动负债	1,220,533.71	3,136,418.35	-1,915,884.64	-61.09%	主要系本期未终止确认的票据减少 所致。
租赁负债	212,080.23	0.00	212,080.23	100.00%	主要系本报告期公司增加车辆租赁 业务所致。
项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	变动额	变动比例	主要变动原因
财务费用	1,574,709.13	-678,891.55	2,253,600.68	331.95%	主要系本报告期汇率波动导致汇兑 净损益较上年同期减少所致。
资产减值损失	-520,937.94	-1,309,276.70	788,338.76	60.21%	主要系本期计提的合同资产减值损 失减少所致。
信用减值损失	-718,132.42	-403,586.23	-314,546.19	-77.94%	主要系本期计提的应收账款、其他 应收款的信用减值损失增加所致。
投资收益	52,389.83	87,627.12	-35,237.29	-40.21%	主要系本期权益法核算的联营企业 净利润减少所致。
资产处置收益	0.00	14,351.58	-14,351.58	-100.00%	主要系处置报废固定资产收益减少 所致。
其他收益	852,421.85	510,751.01	341,670.84	66.90%	主要系本期公司收到政府补助增加 所致。
营业外收入	11,506.73	8,600.00	2,906.73	33.80%	主要系本期职工罚款减少所致。
营业外支出	12,265.57	1,452.85	10,812.72	744.24%	主要系缴纳税款滞纳金所致。
所得税费用	1,994,037.21	661,562.47	1,332,474.74	201.41%	主要系本报告期公司弥补以前年度 亏损减少致所得税费用增加所致。
销售产品、提供劳务收到 的现金	164,148,733.41	124,497,053.35	39,651,680.06	31.85%	主要系本报告期公司收到货款及工 程款增加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	146,947,083.85	109,105,077.66	37,842,006.19	34.68%	主要系本期支付货款增加所致。
支付的各项税费	8,203,646.74	4,574,058.91	3,629,587.83	79.35%	主要系本期缴纳增值税及所得税增 加所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	1,137,000.00	-1,137,000.00	-100.00%	主要系本期收到联营企业的分红款 减少所致。
处置固定、无形和其他长 期资产收回的现金净额	0.00	535.00	-535.00	-100.00%	主要系公司处置报废固定资产收回 的现金减少所致。
取得借款收到的现金	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00%	主要系本报告期公司下属子公司新 增银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	520,344.47	279,502.16	240,842.31	86.17%	主要系本报告期公司下属子公司新 增银行借款利息增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0
共青城招银叁号投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.66%	33,350,000	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.71%	2,743,086	0
徐佳懿	境内自然人	0.64%	2,465,900	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.55%	2,113,359	0
徐琳	境内自然人	0.46%	1,783,786	0
上海荣熙私募基金管理有限公司 －荣熙卓朋私募证券投资基金	其他	0.46%	1,752,600	0
杨拓	境内自然人	0.44%	1,681,109	0
刘洋	境内自然人	0.42%	1,621,600	0
翁良	境外自然人	0.42%	1,600,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广汇能源股份有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	33,350,000	人民币普通股	33,350,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,743,086	人民币普通股	2,743,086
徐佳懿	2,465,900	人民币普通股	2,465,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,113,359	人民币普通股	2,113,359
徐琳	1,783,786	人民币普通股	1,783,786
上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券 投资基金	1,752,600	人民币普通股	1,752,600
杨拓	1,681,109	人民币普通股	1,681,109
刘洋	1,621,600	人民币普通股	1,621,600
翁良	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之 间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关 系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	徐佳懿合计持有公司股票 2,465,900股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,465,100股；上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金合计持有 公司股票 1,752,600股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,752,600股；杨拓合计 持有公司股票 1,681,109股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,672,709股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2023年 10月 17日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司转让全资子公司股权的议案》并与
新疆印象城投资有限公司签署《股权转让协议》，将持有的新疆环景园林艺术有限公司 100%股权一次性转让给新疆印
象城投资有限公司，股权转让价款为 6,112,234.51元，本次股权转让事项完成后，新疆环景园林艺术有限公司不再是公
司的子公司，不再纳入公司合并报表范围（公告编号：2023-034）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆合金投资股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	11,748,434.31	9,498,909.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,153,957.56	9,795,844.75
应收账款	63,235,889.93	63,184,077.90
应收款项融资
预付款项	3,196,770.89	2,342,543.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	883,108.35	1,133,249.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	59,087,392.42	48,755,616.36
合同资产	6,920,048.86	13,135,492.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	915,307.73	572,217.73
流动资产合计	157,140,910.05	148,417,952.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,412,532.96	8,360,143.13
其他权益工具投资	3,530,676.05	3,573,500.10
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	80,877,785.34	83,272,513.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	455,873.22
无形资产	12,850,117.71	13,105,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	2,567,398.51
非流动资产合计	108,702,141.05	108,319,715.03
资产总计	265,843,051.10	256,737,667.43
流动负债：
短期借款	15,026,458.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	29,523,311.27	34,794,528.62
预收款项
合同负债	1,362,606.85	297,170.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	330,522.21	2,203,263.44
应交税费	1,121,111.71	3,809,885.81
其他应付款	2,749,793.06	2,756,890.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,779,021.77	1,688,622.81
其他流动负债	1,220,533.71	3,136,418.35
流动负债合计	53,113,358.92	48,686,780.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	28,229,635.10	28,293,537.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	212,080.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,541,668.90	5,948,487.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	33,983,384.23	34,242,024.48
负债合计	87,096,743.15	82,928,804.60
所有者权益：
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股
其他综合收益	-1,469,323.95	-1,426,499.90
专项储备
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备
未分配利润	-317,841,500.98	-322,821,770.15
归属于母公司所有者权益合计	178,746,307.95	173,808,862.83
少数股东权益
所有者权益合计	178,746,307.95	173,808,862.83
负债和所有者权益总计	265,843,051.10	256,737,667.43

法定代表人：韩士发 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：邱月
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	179,372,362.47	163,993,149.50
其中：营业收入	179,372,362.47	163,993,149.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	172,063,038.57	155,594,752.00
其中：营业成本	155,644,122.09	142,111,481.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,377,632.03	1,379,783.94
销售费用	3,038,882.99	2,739,855.49
管理费用	10,427,692.33	10,042,522.64
研发费用
财务费用	1,574,709.13	-678,891.55
其中：利息费用	438,600.77	150,665.64
利息收入	20,136.09	58,127.30
加：其他收益	852,421.85	510,751.01
投资收益（损失以“－”号填列）	52,389.83	87,627.12
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	52,389.83	87,627.12
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-718,132.42	-403,586.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-520,937.94	-1,309,276.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,351.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,975,065.22	7,298,264.28
加：营业外收入	11,506.73	8,600.00
减：营业外支出	12,265.57	1,452.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,974,306.38	7,305,411.43
减：所得税费用	1,994,037.21	661,562.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,980,269.17	6,643,848.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	4,980,269.17	6,643,848.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,980,269.17	6,643,848.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-42,824.05	-79,939.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-42,824.05	-79,939.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-42,824.05	-79,939.95
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-42,824.05	-79,939.95
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,937,445.12	6,563,909.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,937,445.12	6,563,909.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0129	0.0173
（二）稀释每股收益	0.0129	0.0173

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩士发 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：邱月
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	164,148,733.41	124,497,053.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,110,234.01	5,076,552.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,025,399.47	891,489.34
经营活动现金流入小计	169,284,366.89	130,465,095.41
购买商品、接受劳务支付的现金	146,947,083.85	109,105,077.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	20,764,619.02	19,576,076.98
支付的各项税费	8,203,646.74	4,574,058.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,647,618.90	4,083,206.90
经营活动现金流出小计	179,562,968.51	137,338,420.45
经营活动产生的现金流量净额	-10,278,601.62	-6,873,325.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,137,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,137,535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	348,915.00	410,781.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	348,915.00	410,781.72
投资活动产生的现金流量净额	-348,915.00	726,753.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,602,614.53	1,618,024.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,344.47	279,502.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,122,959.00	1,897,526.44
筹资活动产生的现金流量净额	12,877,041.00	-1,897,526.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,249,524.38	-8,044,098.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,498,909.93	16,497,183.60
六、期末现金及现金等价物余额	11,748,434.31	8,453,085.40

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

新疆合金投资股份有限公司董事会
2023年 10月 25日