[三季报]汇金股份(300368):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:51:06 中财网

原标题:汇金股份:2023年三季度报告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-080
河北汇金集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）116,740,556.844.40%311,785,455.38-35.44%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-32,125,865.07-19.89%-53,515,509.86-9.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-33,188,809.76-8.80%-74,586,890.60-37.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----401,761,747.55186.99%
基本每股收益（元/ 股）-0.0608-19.92%-0.1012-9.52%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0608-19.92%-0.1012-9.52%
加权平均净资产收益 率-5.66%-2.57%-9.27%-3.71%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,894,973,322.413,371,915,268.06-14.14%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）549,026,173.41604,870,848.68-9.23%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）528,779.15345,702.73　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）377,161.8511,651,563.46　
委托他人投资或管理资产的损益0.000.16　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益0.002,616,280.81　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回313,600.0024,806,115.63　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,673.49-158,961.50　
减：所得税影响额-83,985.517,937,713.42　
少数股东权益影响额（税后）207,908.3310,251,607.13　
合计1,062,944.6921,071,380.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

　开发行证券的公司信 的情形。 数据和财务指标发 表项目披露解释性公告第 1号 生变动的情况及原因—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
项 目2023年 9月 30日2022年 12月 31日增减变动幅度增减变动原因
货币资金92,717,575.17225,550,885.50-58.89%主要原因是本期偿还借款和利 息
交易性金融资产-18,979,934.41-100.00%主要原因是本期收回云兴网晟 业绩承诺补偿款、兆通供应链 业绩承诺补偿款
应收款项融资531,200.0012,672,063.78-95.81%主要原因是银行承兑汇票和 e 信平台票据到期兑付或贴现
合同资产2,099,347.694,333,447.74-51.55%主要原因是本期收回到期质保 金
其他流动资产14,015,905.429,821,167.0442.71%主要原因是待抵扣增值税进项 税增加
在建工程7,257,966.69953,377.43661.29%主要原因是本期子公司云兴网 晟的重庆同城双活数据中心长 寿一期二阶段项目建设增加
短期借款165,695,050.65540,370,357.92-69.34%主要原因本期偿还部分短期借 款
应付票据34,587,533.7678,960,363.91-56.20%主要原因是票据到期兑付
应交税费3,026,455.7712,146,326.54-75.08%主要原因是本期支付 2022年四 季度所得税及 2022年 12月增 值税且本期新增税费减少
其他流动负债33,218,216.8423,704,805.2440.13%主要原因是已贴现未到期商业 承兑汇票和融资租赁应付税金 增加
长期应付款94,783,963.9329,400,000.00222.39%主要原因：1.公司融资租赁借款 增加 2.子公司分期付款购买固 定资产增加
预计负债3,078,967.506,768,417.50-54.51%主要原因是执行新收入准则后 对原计提的售后服务费在设备 服务到期后冲回
其他综合收益-929,117.351,400,048.06-166.36%主要原因为其他权益工具投资 公允价值变动
未分配利润-103,396,897.04-49,881,387.18-107.29%主要原因是报告期净利润亏损
2、利润表项目

项 目2023年 1-9月累计上年同期增减变动幅度增减变动原因
营业收入311,785,455.38482,929,848.80-35.44%主要原因是本期数据中心和供应 链业务收入较上期大幅下降
　221,038,866.39364,549,387.92-39.37%　
财务费用70,794,215.14107,632,371.82-34.23%主要原因是 1.本期借款减少相应 的利息费用减少 2.本期收到财政 贴息 1000万元冲减财务费用
公允价值变动 收益2,616,280.81-360,910.00824.91%主要原因是交易性金融资产的公 允价值变动所致
信用减值损失 （损失以“－”号 填列）9,769,763.0019,859,221.42-50.80%主要原因：本期应收款项减少， 冲回部分坏账准备；上年同期为 会计估计变更以及应收款项减 少，冲回部分坏账准备
资产减值损失 （损失以“－”号 填列）-1,211,745.87-539,390.14-124.65%主要原因是本期计提的存货跌价 准备增加
资产处置收益 （损失以“－”号 填列）531,356.92356,711.5848.96%主要原因是本期固定资产处置收 益增加
所得税费用244,953.962,496,682.46-90.19%主要原因是当期所税费用较上期 减少
3、现金流量表项目

项 目2023年 1-9月累计上年同期增减变动幅度增减变动原因
销售商品、提 供劳务收到的 现金887,779,949.842,281,963,836.02-61.10%本期销售减少，相应销售回款减 少
收到的税费返 还1,768,191.736,265,537.71-71.78%本期收到增值税退税款减少
收到其他与经 营活动有关的 现金25,593,142.3258,777,148.23-56.46%主要为本期收到押金保证金较上 年同期减少
购买商品、接 受劳务支付的 现金363,768,850.222,009,906,128.42-81.90%本期销售减少，相应采购付款减 少
支付的各项税 费26,997,280.5546,116,963.56-41.46%本期收入减少，相应缴纳各项税 费减少
支付的其他与 经营活动有关 的现金40,500,761.0662,160,624.72-34.84%主要为本期支付押金保证金较上 年同期减少
收回投资收到 的现金63.625,344,562.24-100.00%主要为上期子公司赎回理财产品
取得投资收益 收到的现金4,680,000.00-　本期收到联营企业分红款
处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额1,051,380.007,252,616.00-85.50%主要为本期处置长期资产较上年 同期减少
处置子公司及 其他营业单位 收回的现金净 额-11,696,483.84-100.00%主要为上期处置子公司收到股权 转让款
　22,371,349.7678,130.6528533.26%　
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金4,188,780.0811,776,146.34-64.43%本期购建固定资产支出较上年同 期减少
投资支付的现 金-2,392,250.00-100.00%上年同期为子公司购买理财产品 及支付投资款
取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额-136,064,549.53-100.00%主要为上期并购云兴网晟，支付 的股权收购款
取得借款所收 到的现金106,000,000.00716,005,428.12-85.20%本期取得银行借款减少
收到其他与筹 资活动有关的 现金191,868,808.80693,380,871.51-72.33%本期收到控股股东及其子公司借 款和其他融资借款较上年同期大 幅减少
支付其他与筹 资活动有关的 现金324,290,975.22929,464,476.83-65.11%本期偿付控股股东及其子公司借 款、其他融资借款和支付借款及 票据保证金较上年同期大幅减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,575报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邯郸市建设投资 集团有限公司国有法人28.93%153,881,0000质押103,480,000
刘锋境内自然人2.15%11,430,0000　　
肖杨境内自然人1.93%10,287,3000　　
郭耀东境内自然人0.62%3,295,0000　　
黄长安境内自然人0.40%2,130,0000　　
游建平境内自然人0.39%2,067,9000　　
林良墩境内自然人0.34%1,819,4000　　
卢冰境内自然人0.32%1,720,0000　　
林珊境内自然人0.27%1,460,0000　　
陈伟良境内自然人0.23%1,234,1000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邯郸市建设投资集团有限公司153,881,000人民币普通股153,881,000　　　
刘锋11,430,000人民币普通股11,430,000　　　
肖杨10,287,300人民币普通股10,287,300　　　
郭耀东3,295,000人民币普通股3,295,000　　　
黄长安2,130,000人民币普通股2,130,000　　　
游建平2,067,900人民币普通股2,067,900　　　

林良墩1,819,400人民币普通股1,819,400
卢冰1,720,000人民币普通股1,720,000
林珊1,460,000人民币普通股1,460,000
陈伟良1,234,100人民币普通股1,234,100
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知前 10名无限售流通股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 截止报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“河北汇金集团股份有限公司 回购专用证券账户”，该回购账户持有公司股份 3,000,000股，持股比例为 0.56%。　　
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）1、公司股东黄长安通过普通证券账户持有 130,000股，通过投资者信用证券账户持 有 2,000,000股，合计持股数量为 2,130,000股。 2、公司股东游建平通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 2,067,900股，合计持股数量为 2,067,900股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、变更公司法定代表人
2023年 7月 14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意韩春丽女士担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为韩春丽
女士。

2023年 7月 18日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2023-056、2023-060。

2、收到中国证监会《立案告知书》及终止实施向特定对象发行股票事项 2023年 7月 14日公司召开第五届董事会第七次会议提请将 2022年 7月 5日第四届董事会第二十四次会议、2023年
6月 14日第五届董事会第六次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案提交 2023年第三次临时股东大会审议。

2023年 7月 28日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2023-061），
公司收到《立案告知书》后，向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。

因公司 2022年度向特定对象发行股票事项已无法继续实施，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止实施 2022年度向特定对象发行股票事项。待证监会出具立案调查结论且公司向特定对象发行股票事项符合相关
规则要求后，公司将择期重新启动向特定对象发行股票事项。

3、子公司重要事项
（1）深圳融科实业管理有限公司报案事项
公司全资孙公司深圳融科实业管理有限公司就河南远中医疗设备有限公司涉嫌合同诈骗事件向深圳市公安局福田分
局报案，并于 2023年 7月 4日收到深圳市公安局福田分局出具的《立案告知书》，主要内容是：河南远中医疗设备有限
公司涉嫌合同诈骗一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。

目前，案件仍在办理过程中，公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展情况，
严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。具体详见公司 2023年 7月 4日发布于巨潮资讯网的《关于孙公司
向公安机关报案的公告》（公告编号：2023-053）。

（2）子公司中科拓达提起诉讼事项
子公司北京中科拓达科技有限公司起诉中电信数智科技有限公司买卖合同纠纷一案已由北京市西城区人民法院立案，
涉案合同价款 163,676,512.00元。具体详见公司 2023年 8月 14日发布于巨潮资讯网的《关于子公司提起诉讼的公告》
（公告编号：2023-063）。2023年 10月 11日，公司收到北京市西城区人民法院的保全结果告知书，实际冻结中电信数
智科技有限公司共计 168,013,005元，冻结期限自 2023年 9月 22日至 2024年 9月 22日。
（3）重庆云兴网晟科技有限公司 2022年度业绩承诺未实现及原股东业绩补偿事项 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]0011280号）（以下简称“《审核报告》”），重庆云兴网晟科技有限公司 2022年度净利润为-2,511.71万元，扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为-2,514.56万元，低于承诺 40万元，未完成业绩承诺。根据《股权转让协议》第 3.2条、
第 4.2.3条约定，业绩承诺方肖杨 2022年实际应补偿的金额为 14,564,646.21元。

目前，公司已收到肖杨支付的业绩补偿款项，重庆云兴网晟科技有限公司的业绩补偿方已履行完毕 2022年度业绩补偿义务。具体详见公司 2023年 9月 25日发布于巨潮资讯网的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2023-
075）。
（4）河北汇金机电有限公司增资事项
2023年 9月 4日，公司总经理办公会审议并报董事长批准，通过了《关于对河北汇金机电有限公司增资伍仟万元的
报告》，为支持全资子公司河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）的经营发展，同意公司以自有资金作为资
金来源对汇金机电增资 5000万元，全额计入汇金机电注册资本。本次增资完成后，汇金机电的注册资本由 5000万元增
加至 10000万元，公司仍持有其 100%股权。2023年 10月 18日，汇金机电完成工商变更登记，取得了石家庄高新技术
产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。
（5）退出南京金润佳企业管理中心（有限合伙）事项
2023年 8月 7日，公司总经理办公会议审议并报董事长批准，通过了《关于南京金润佳企业管理中心（有限合伙）
退出方案报告》，同意公司从控股子公司南京金润佳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京金润佳”）退伙。退
伙所得财产的方式退出合伙企业，退出后公司直接持股南京亚润 88.9286%。2023年 10月 17日，南京金润佳、南京亚润
完成工商登记变更，南京金润佳取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，公司不再是南京金润佳
的合伙人，公司直接持有的南京亚润股权比例由 71.43%增至 88.9286%。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北汇金集团股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金92,717,575.17225,550,885.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　18,979,934.41
衍生金融资产　　
应收票据4,750,000.00　
应收账款991,346,284.141,356,738,872.19
应收款项融资531,200.0012,672,063.78
预付款项199,023,808.24198,918,206.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款33,450,204.8145,104,195.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货197,347,919.36154,810,611.90
合同资产2,099,347.694,333,447.74
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,015,905.429,821,167.04
流动资产合计1,535,282,244.832,026,929,384.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资57,904,154.6368,663,071.94
其他权益工具投资10,204,923.8712,945,118.47
其他非流动金融资产113,632,278.91113,632,278.91
投资性房地产3,655,634.413,949,264.27
固定资产286,740,601.85238,923,823.13
在建工程7,257,966.69953,377.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产205,417,577.57225,641,394.17
无形资产47,603,774.2348,585,358.15
开发支出　　
商誉434,696,350.07434,849,215.82
长期待摊费用2,238,344.632,332,290.51
递延所得税资产78,040,432.7380,505,072.28
其他非流动资产112,299,037.99114,005,618.58
非流动资产合计1,359,691,077.581,344,985,883.66
资产总计2,894,973,322.413,371,915,268.06
流动负债：　　
短期借款165,695,050.65540,370,357.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据34,587,533.7678,960,363.91
应付账款280,864,319.66292,141,457.36
预收款项　29,869.73
合同负债160,488,445.75150,716,005.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,021,883.7413,408,055.87
应交税费3,026,455.7712,146,326.54
其他应付款805,466,072.37788,963,375.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债147,314,466.73209,958,140.17
其他流动负债33,218,216.8423,704,805.24
流动负债合计1,637,682,445.272,110,398,757.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款294,241,666.61311,750,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债213,132,113.48188,221,730.60
长期应付款94,783,963.9329,400,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,078,967.506,768,417.50
递延收益7,367,500.107,735,000.07
递延所得税负债25,024,767.1128,249,209.13
其他非流动负债13,644,238.1417,542,591.63
非流动负债合计651,273,216.87589,666,948.93
负债合计2,288,955,662.142,700,065,706.70
所有者权益：　　
股本531,943,475.00531,943,475.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积121,579,220.59121,579,220.59
减：库存股37,336,824.0937,336,824.09
其他综合收益-929,117.351,400,048.06
专项储备　　
盈余公积37,166,316.3037,166,316.30
一般风险准备　　
未分配利润-103,396,897.04-49,881,387.18
归属于母公司所有者权益合计549,026,173.41604,870,848.68
少数股东权益56,991,486.8666,978,712.68
所有者权益合计606,017,660.27671,849,561.36
负债和所有者权益总计2,894,973,322.413,371,915,268.06
法定代表人：韩春丽 主管会计工作负责人：孙志恒 会计机构负责人：杜玉蕊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入311,785,455.38482,929,848.80
其中：营业收入311,785,455.38482,929,848.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本382,754,512.90558,015,567.76
其中：营业成本221,038,866.39364,549,387.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,573,134.875,942,534.51
销售费用32,647,446.6125,193,327.93
管理费用39,762,073.2038,543,878.89
研发费用12,938,776.6916,154,066.69
财务费用70,794,215.14107,632,371.82
其中：利息费用66,618,210.32101,621,355.80
利息收入1,391,009.222,308,888.41
加：其他收益3,023,583.193,090,574.08
投资收益（损失以“－”号填 列）-6,783,319.65-7,895,867.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-6,078,917.31-6,321,175.80
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,616,280.81-360,910.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）9,769,763.0019,859,221.42
资产减值损失（损失以“-”号填-1,211,745.87-539,390.14
列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）531,356.92356,711.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-63,023,139.12-60,575,379.44
加：营业外收入8,173.1892,238.52
减：营业外支出242,815.78106,992.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-63,257,781.72-60,590,133.75
减：所得税费用244,953.962,496,682.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-63,502,735.68-63,086,816.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-63,502,735.68-63,086,816.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-53,515,509.86-48,869,579.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-9,987,225.82-14,217,237.06
六、其他综合收益的税后净额-2,329,165.41-426,896.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,329,165.41-375,742.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-2,329,165.41-375,742.14
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-2,329,165.41-375,742.14
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-51,154.38
七、综合收益总额-65,831,901.09-63,513,712.73
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-55,844,675.27-49,245,321.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-9,987,225.82-14,268,391.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1012-0.0924
（二）稀释每股收益-0.1012-0.0924
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金887,779,949.842,281,963,836.02
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,768,191.736,265,537.71
收到其他与经营活动有关的现金25,593,142.3258,777,148.23
经营活动现金流入小计915,141,283.892,347,006,521.96
购买商品、接受劳务支付的现金363,768,850.222,009,906,128.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,112,644.5188,832,358.52
支付的各项税费26,997,280.5546,116,963.56
支付其他与经营活动有关的现金40,500,761.0662,160,624.72
经营活动现金流出小计513,379,536.342,207,016,075.22
经营活动产生的现金流量净额401,761,747.55139,990,446.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金63.625,344,562.24
取得投资收益收到的现金4,680,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,051,380.007,252,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　11,696,483.84
收到其他与投资活动有关的现金22,371,349.7678,130.65
投资活动现金流入小计28,102,793.3824,371,792.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,188,780.0811,776,146.34
投资支付的现金　2,392,250.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　136,064,549.53
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,188,780.08150,232,945.87
投资活动产生的现金流量净额23,914,013.30-125,861,153.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金106,000,000.00716,005,428.12
收到其他与筹资活动有关的现金191,868,808.80693,380,871.51
筹资活动现金流入小计297,868,808.801,409,386,299.63
偿还债务支付的现金453,236,261.47460,657,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金58,963,649.0574,770,773.97
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金324,290,975.22929,464,476.83
筹资活动现金流出小计836,490,885.741,464,892,750.80
筹资活动产生的现金流量净额-538,622,076.94-55,506,451.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-112,946,316.09-41,377,157.57
加：期初现金及现金等价物余额203,602,668.97183,871,748.90
六、期末现金及现金等价物余额90,656,352.88142,494,591.33
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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