[三季报]华新环保(301265):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:59:31 中财网

原标题:华新环保:2023年三季度报告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2023-041
华新绿源环保股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）173,198,767.95-7.32%538,399,652.83-4.56%
归属于上市公司股东 的净利润（元）19,225,925.30-33.65%81,788,340.32-15.74%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）15,863,253.70-43.41%72,869,518.88-21.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----50,887,840.55-205.88%
基本每股收益（元/ 股）0.06-50.24%0.27-37.21%
稀释每股收益（元/ 股）0.06-50.24%0.27-37.21%
加权平均净资产收益 率0.94%-1.78%4.01%-57.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,254,565,768.042,271,465,437.65-0.74%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,042,910,087.362,020,740,866.311.10%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）-65,779.25-94,255.23　
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）1,434,582.192,959,330.26　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益2,772,792.518,428,151.92　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出34,683.75-409,827.89　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目35,586.1580,735.87　
减：所得税影响额849,193.752,045,295.19　
少数股东权益影响额（税后）　18.30　
合计3,362,671.608,918,821.44--
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要由个税手续费返还和残保金构成。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目2023 年 9 月 30 日2023 年 1 月 1 日变动比例主要变动原因
应收票据2,095,912.23256,298.96717.76%主要系报告期内存在未到期、未背书转让的票据所致
预付款项26,540,967.4711,697,627.81126.89%主要系报告期内母公司及子公司预付款项增加所致
其他应收款15,909,758.9611,062,676.5643.81%主要系报告期内母公司及子公司保证金增加所致
存货36,497,502.8720,566,150.1377.46%主要系报告期内产成品增加所致
其他流动资产15,138,800.318,951,763.2869.12%主要系报告期内子公司增加的预付设备款所致
在建工程77,797,020.9126,662,548.33191.78%主要系报告期内子公司在建项目所致
长期待摊费用2,287,673.551,404,860.5862.84%主要系报告期内子公司增加的厂区装修费所致
其他非流动资产21,974,397.105,041,495.96335.87%主要系报告期内母公司及子公司设备款、工程款增加所致
合同负债11,922,170.2718,818,954.40-36.65%主要系报告期内合同负债减少所致
应付职工薪酬12,895,482.1119,143,584.86-32.64%主要系报告期内未计提奖金所致
应交税费6,221,698.5527,869,305.17-77.68%主要系前期暂缓缴纳的所得税、增值税及附加缴纳完毕
其他流动负债1,514,230.10740,713.45104.43%主要系报告期内子公司暂估销项税余额所致
少数股东权益15,161,863.757,805,862.6294.24%主要系报告期内子公司少数股东增资所致

2、利润表项目
单位：元

项目2023 年 1-9 月2022 年 1-9 月变动比例主要变动原因
管理费用39,239,235.3929,593,765.5432.59%主要系报告期内增加上市相关服务费所致
财务费用-5,497,283.222,189,962.35-351.02%主要系报告期内利息收入增加所致
其他收益3,635,968.405,653,071.55-35.68%主要系报告期内公司其他收益下降所致
投资收益8,379,421.512,356,794.84255.54%主要系报告期内理财利息收入增加所致
信用减值损失-10,546,768.21-7,301,086.9444.45%主要系报告期内补贴存款计提坏账导致信用减值损失增加
营业外收入205,790.2538,571.02433.54%主要系报告期内不需支付的保证金及往来款以及个税手续 费返还等增加所致
营业外支出615,618.14334,519.0484.03%主要系报告期内子公司对外捐赠所致
3、现金流量表项目
单位：元

项目2023 年 1-9 月2022 年 1-9 月变动比例主要变动原因
支付的各项税费65,556,616.0345,316,627.0444.66%主要系报告期内支付前期暂缓缴纳的税费
收回投资收到的现金1,869,000,000.00565,000,000.00230.80%主要系报告期内赎回理财所致
取得投资收益收到的现金8,428,151.922,496,111.42237.65%主要系报告期内理财利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金97,545,621.2734,661,428.82181.42%主要系报告期内子公司项目建设所致
投资支付的现金1,869,000,000.00565,000,000.00230.80%主要系报告期内购买理财所致
取得借款收到的现金889,711.7832,100,000.00-97.23%主要系报告期内短期贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,594,636.401,140,331.335213.77%主要系报告期内进行利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金9,240,508.373,227,031.93186.35%主要系报告期内增加上市相关媒体服务费所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,350报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张军境内自然人15.17%45,974,30645,974,306　　
沙越境内自然人10.29%31,172,22131,172,221　　
北京恒易伟业 企业管理合伙 企业有限合 伙）境内非国有法人9.19%27,840,00027,840,000　　
上海科惠股权 投资中心（有 限合伙）境内非国有法人7.92%24,000,00024,000,000　　
嘉兴青域易禾 创业投资管理 合伙企业（有 限合伙）－嘉 兴青域敦行创 业投资合伙企 业（有限合 伙）其他5.46%16,533,92216,533,922　　
林耀武境内自然人3.96%12,000,44612,000,446　　
包如荣境内自然人3.88%11,764,70611,764,706　　
张玉林境内自然人3.76%11,384,60311,384,603　　
李云飞境内自然人2.37%7,177,0347,177,034　　
海通创新证券 投资有限公司国有法人2.37%7,177,0347,177,034　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

鱼杰1,258,912人民币普通股1,258,912
孔红满851,200人民币普通股851,200
刘建平720,000人民币普通股720,000
刘锋661,000人民币普通股661,000
中国国际金融香港资产管理有限公 司－CICCFT10（R）476,075人民币普通股476,075
叶彩芬402,700人民币普通股402,700
陈峰392,000人民币普通股392,000
刘北京382,400人民币普通股382,400
王晖329,000人民币普通股329,000
黄朝江321,900人民币普通股321,900
上述股东关联关系或一致行动的说明张军、沙越系夫妇，为公司实际控制人与一致行动人。员工持股平台 北京恒易伟业企业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制 的企业。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用□不适用

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
张玉山6,730,000006,730,000首发前限售股2023/12/15
张玉林11,384,6030011,384,603首发前限售股2026/6/15
张喜林4,501,588004,501,588首发前限售股2024/6/15
张军45,974,3060045,974,306首发前限售股2026/6/15
沙越31,172,2210031,172,221首发前限售股2026/6/15
沙初犊4,069,522004,069,522首发前限售股2026/6/15
林耀武12,000,4460012,000,446首发前限售股2024/6/15
李云飞7,177,034007,177,034首发前限售股2023/12/15
孔红满4,784,689004,784,689首发前限售股2023/12/15
高宏健1,674,642001,674,642首发前限售股2023/12/15
包如荣11,764,7060011,764,706首发前限售股2023/12/15
王建明478,46900478,469首发前限售股2024/6/15
浙江凯喜雅国际股份有限公 司6,890,000006,890,000首发前限售股2023/12/15
上海科惠价值投资管理有限 公司3,070,000003,070,000首发前限售股2023/12/15
海通创新证券投资有限公司7,177,034007,177,034首发前限售股2023/12/15
上海科惠股权投资中心（有 限合伙）24,000,0000024,000,000首发前限售股2023/12/15
嘉兴青域易禾创业投资管理 合伙企业（有限合伙）－嘉 兴青域敦行创业投资合伙企 业（有限合伙）16,533,9220016,533,922首发前限售股2023/12/15
北京恒易伟业企业管理合伙 企业（有限合伙）27,840,0000027,840,000首发前限售股2026/6/15
首发后网下配售限售3,905,6923,905,69200首发后限售股2023/6/16
合计231,128,8743,905,6920227,223,182----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华新绿源环保股份有限公司
2023年 9月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金962,753,649.931,158,393,696.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,095,912.23256,298.96
应收账款668,525,765.61589,077,284.38
应收款项融资　2,600,000.00
预付款项26,540,967.4711,697,627.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,909,758.9611,062,676.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货36,497,502.8720,566,150.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,138,800.318,951,763.28
流动资产合计1,727,462,357.381,802,605,497.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产316,500,107.33335,960,363.14
在建工程77,797,020.9126,662,548.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,164,899.6214,778,902.63
无形资产81,904,401.3673,699,867.76
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,287,673.551,404,860.58
递延所得税资产12,474,910.7911,311,901.78
其他非流动资产21,974,397.105,041,495.96
非流动资产合计527,103,410.66468,859,940.18
资产总计2,254,565,768.042,271,465,437.65
流动负债：　　
短期借款896,932.55　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款29,556,776.0936,876,161.33
预收款项　　
合同负债11,922,170.2718,818,954.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,895,482.1119,143,584.86
应交税费6,221,698.5527,869,305.17
其他应付款11,190,404.0214,661,141.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,510,291.662,405,481.66
其他流动负债1,514,230.10740,713.45
流动负债合计76,707,985.35120,515,342.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,344,582.6411,103,320.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债76,781,380.5574,059,687.13
递延收益31,486,572.7633,641,465.79
递延所得税负债3,173,295.633,598,892.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计119,785,831.58122,403,366.06
负债合计196,493,816.93242,918,708.72
所有者权益：　　
股本302,973,182.00302,973,182.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,114,867,573.991,115,855,116.47
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备8,451,019.836,557,350.95
盈余公积33,747,299.5033,747,299.50
一般风险准备　　
未分配利润582,871,012.04561,607,917.39
归属于母公司所有者权益合计2,042,910,087.362,020,740,866.31
少数股东权益15,161,863.757,805,862.62
所有者权益合计2,058,071,951.112,028,546,728.93
负债和所有者权益总计2,254,565,768.042,271,465,437.65
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：刘时权 会计机构负责人：罗嵩 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入538,399,652.83564,149,356.26
其中：营业收入538,399,652.83564,149,356.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本449,008,993.26457,056,214.35
其中：营业成本392,355,948.00400,943,937.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,003,617.307,989,075.36
销售费用2,800,636.702,847,686.46
管理费用39,239,235.3929,593,765.54
研发费用13,106,839.0913,491,787.20
财务费用-5,497,283.222,189,962.35
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益3,635,968.405,653,071.55
投资收益（损失以“－”号填 列）8,379,421.512,356,794.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-10,546,768.21-7,301,086.94
资产减值损失（损失以“-”号填-47,419.42-139,825.70
列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-94,255.2356,691.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）90,717,606.62107,718,787.50
加：营业外收入205,790.2538,571.02
减：营业外支出615,618.14334,519.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）90,307,778.73107,422,839.48
减：所得税费用8,780,660.0910,527,862.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81,527,118.6496,894,976.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）81,527,118.6496,894,976.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）81,788,340.3297,063,897.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-261,221.68-168,920.72
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额81,527,118.6496,894,976.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额81,788,340.3297,063,897.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-261,221.68-168,920.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.270.43
（二）稀释每股收益0.270.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金486,651,599.06543,812,652.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,257,730.649,480,919.43
经营活动现金流入小计493,909,329.70553,293,571.66
购买商品、接受劳务支付的现金400,913,526.06382,704,364.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金61,209,368.4464,544,188.99
支付的各项税费65,556,616.0345,316,627.04
支付其他与经营活动有关的现金17,117,659.7212,668,491.23
经营活动现金流出小计544,797,170.25505,233,672.00
经营活动产生的现金流量净额-50,887,840.5548,059,899.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,869,000,000.00565,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,428,151.922,496,111.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额58,000.0083,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,000,000.00
投资活动现金流入小计1,877,486,151.92570,579,111.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金97,545,621.2734,661,428.82
投资支付的现金1,869,000,000.00565,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,966,545,621.27599,661,428.82
投资活动产生的现金流量净额-89,059,469.35-29,082,317.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,750,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资6,750,000.00　
收到的现金　　
取得借款收到的现金889,711.7832,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,608,867.70　
筹资活动现金流入小计12,248,579.4832,100,000.00
偿还债务支付的现金　69,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,594,636.401,140,331.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,240,508.373,227,031.93
筹资活动现金流出小计69,835,144.7774,267,363.26
筹资活动产生的现金流量净额-57,586,565.29-42,167,363.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-197,533,875.19-23,189,781.00
加：期初现金及现金等价物余额1,158,393,696.35245,954,395.82
六、期末现金及现金等价物余额960,859,821.16222,764,614.82
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用□不适用 （未完）
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