[三季报]宁波色母(301019):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:59:38 中财网

原标题:宁波色母:2023年三季度报告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-070 宁波色母粒股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）128,384,3 16.01109,943,4 24.43109,943,4 24.4316.77%339,991,4 25.85351,220,4 71.82351,220,4 71.82-3.20%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）30,262,25 4.6723,040,24 2.4523,040,24 2.4531.35%75,204,97 6.4173,882,24 2.1773,857,91 5.501.82%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）28,844,50 1.2120,368,94 9.7620,368,94 9.7641.61%68,122,52 1.8958,102,33 6.7858,078,01 0.1117.29%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----56,912,35 1.6042,784,90 5.4142,784,90 5.4133.02%
基本每股 收益（元/ 股）0.260.200.2030.00%0.630.620.621.61%
稀释每股 收益（元/ 股）0.260.200.2030.00%0.630.620.621.61%
加权平均 净资产收 益率2.85%2.37%2.37%0.48%7.06%7.44%7.44%-0.38%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,145,476,808.451,102,257,668.231,102,258,076.963.92%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,071,003,439.131,043,798,462.721,043,798,871.452.61%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）（“解释第 16 号”），其
中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施
行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资
产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规
定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）73,480.20188,376.83　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）273,729.322,378,142.66　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,308,776.265,753,151.85　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出11,959.4712,628.10　
减：所得税影响额250,191.791,249,844.92　
合计1,417,753.467,082,454.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目年初余额期末余额变动百分比变动原因
货币资金508,797,368.71340,947,369.00-32.99%主要系本期自有及募集资金购买理财产 品增加所致.
交易性金融资产220,000,000.00430,000,000.0095.45%主要系本期购买结构性存款增加所致.
预付款项3,261,524.487,627,581.10133.87%主要系预付货款增加所致.
其他应收款1,001,833.89281,888.82-71.86%主要系滁州子公司土地保证金退回所 致.
其他流动资产33,368,750.000.00-100.00%主要系上期理财产品到期所致.
无形资产7,007,889.9517,805,729.99154.08%主要系滁州子公司购买土地使用权所 致.
其他非流动资产71,200.001,285,255.001705.13%主要系预付设备款增加所致.
短期借款0.008,538,794.97-主要系本期新增薪资宝贷款所致.
应付票据10,162,067.3519,050,563.5887.47%主要系本期自开银行承兑汇票增加所 致.
应交税费6,254,553.508,189,092.0130.93%主要系本期应交增值税增加所致.
利润表项目上期发生额本期发生额同比增减　
其他收益5,130,419.632,466,292.65-51.93%主要系本期政府补助减少所致.
营业外收入7,029,655.0037,004.70-99.47%主要系上期收到上市奖励所致.
现金流量表项目上期发生额本期发生额同比增减　
经营活动产生的现金流 量净额42,784,905.4156,912,351.6033.02%主要系上期支付缓交税金及本期销售回 款增加所致.
投资活动产生的现金流 量净额-33,714,587.76-188,655,263.87459.57%主要系本期购买结构性存款增加所致.

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
任卫庆境内自然人29.82%35,783,020.0 035,783,020.0 0　　
宁波黄润园股 权投资合伙企 业（有限合 伙）其他5.51%6,608,572.006,608,572.00　　
宁波蓝润园股 权投资合伙企 业（有限合 伙）其他4.49%5,390,092.000　　
赵茂华境内自然人4.26%5,110,000.004,050,000.00　　
程川境内自然人3.08%3,690,000.000　　
洪寅境内自然人2.57%3,085,715.002,314,286.00　　
毛春光境内自然人2.40%2,883,615.002,162,711.00　　
宁波红润园股其他2.38%2,850,261.002,850,261.00　　
权投资合伙企 业（有限合 伙）　　　　　　
董小法境内自然人2.17%2,600,455.002,600,455.00　　
周必红境内自然人2.13%2,561,205.002,000,704.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波蓝润园股权投资合伙企业 （有限合伙）5,390,092.00人民币普通股5,390,092.00　　　
程川3,690,000.00人民币普通股3,690,000.00　　　
史行伍1,647,227.00人民币普通股1,647,227.00　　　
应丰源1,205,121.00人民币普通股1,205,121.00　　　
田达晰1,100,000.00人民币普通股1,100,000.00　　　
赵茂华1,060,000.00人民币普通股1,060,000.00　　　
武银萍1,030,400.00人民币普通股1,030,400.00　　　
桑勇民1,028,571.00人民币普通股1,028,571.00　　　
徐安明1,016,476.00人民币普通股1,016,476.00　　　
陈杰925,714.00人民币普通股925,714.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润 园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆 为董小法女婿；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
任卫庆35,783,0200035,783,020首发前限售2024年6月 28日
宁波黄润园股 权投资合伙企 业（有限合 伙）6,608,572006,608,572首发前限售2024年6月 28日
赵茂华4,050,000004,050,000高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
洪寅2,314,286002,314,286高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
毛春光2,162,711002,162,711高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
宁波红润园股 权投资合伙企 业（有限合2,850,261002,850,261首发前限售2024年6月 28日
伙）　　　　　　
周必红2,000,704002,000,704高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
董小法2,600,455002,600,455首发前限售2024年6月 28日
祖万年1,743,163001,743,163高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
张旭波1,251,920001,251,920高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
陈忠芳771,42800771,428高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
陈建国478,77200478,772高管锁定股按高管股份解 除限售的相关 规定
陈芬莉276,04800276,048首发前限售2024年6月 28日
合计62,891,3400062,891,340----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）于2023年7月21日参与了滁州市自然资源
和规划局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍（滁土公告字[2023]10号），竞得第4号宗地，并与滁州市自然资源和规划
局、滁州市公共资源交易中心签署了《滁州市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》；并于2023年7月26日就募集
资金投资项目新增实施主体滁州子公司开立了新的募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。

2、公司于2023年8月21日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,720万元用于永久补充流动资金。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波色母粒股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金340,947,369.00508,797,368.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产430,000,000.00220,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据25,846,118.1026,382,623.94
应收账款125,246,828.33106,977,732.00
应收款项融资43,059,953.7036,678,093.75
预付款项7,627,581.103,261,524.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款281,888.821,001,833.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货71,094,716.0171,013,717.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　33,368,750.00
流动资产合计1,044,104,455.061,007,481,644.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,686,183.501,953,988.55
固定资产79,193,030.1883,557,726.05
在建工程　442,477.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,800.70440,770.59
无形资产17,805,729.997,007,889.95
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,353,354.021,302,379.33
其他非流动资产1,285,255.0071,200.00
非流动资产合计101,372,353.3994,776,432.35
资产总计1,145,476,808.451,102,258,076.96
流动负债：　　
短期借款8,538,794.97　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,050,563.5810,162,067.35
应付账款8,421,637.237,381,005.94
预收款项　　
合同负债1,625,154.27591,345.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,190,810.7913,881,570.39
应交税费8,189,092.016,254,553.50
其他应付款7,051,881.707,429,178.74
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,931.39419,579.87
其他流动负债221,270.051,155,747.41
流动负债合计63,308,135.9947,275,048.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　23,915.60
长期应付款2,829,032.632,884,797.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,336,200.708,275,443.36
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,165,233.3311,184,156.59
负债合计74,473,369.3258,459,205.51
所有者权益：　　
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积625,735,868.01625,735,868.01
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,307,240.0939,307,240.09
一般风险准备　　
未分配利润285,960,331.03258,755,763.35
归属于母公司所有者权益合计1,071,003,439.131,043,798,871.45
少数股东权益　　
所有者权益合计1,071,003,439.131,043,798,871.45
负债和所有者权益总计1,145,476,808.451,102,258,076.96
法定代表人：任卫庆 主管会计工作负责人：陈忠芳 会计机构负责人：王燕群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入339,991,425.85351,220,471.82
其中：营业收入339,991,425.85351,220,471.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本261,208,911.75284,198,051.59
其中：营业成本223,092,301.20249,214,711.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,892,969.402,604,762.55
销售费用17,340,152.4515,296,376.74
管理费用10,340,495.849,109,743.15
研发费用12,784,144.6713,872,282.95
财务费用-5,241,151.81-5,899,824.81
其中：利息费用4,650.9089,740.49
利息收入5,274,283.186,023,539.83
加：其他收益2,466,292.655,130,419.63
投资收益（损失以“－”号填 列）5,753,151.856,460,764.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-675,555.17-893,723.14
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-163,030.15-277,286.17
资产处置收益（损失以“-”号 填列）188,376.8339,151.72
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）86,351,750.1177,481,747.10
加：营业外收入37,004.707,029,655.00
减：营业外支出24,376.6013,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）86,364,378.2184,498,402.10
减：所得税费用11,159,401.8010,640,486.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）75,204,976.4173,857,915.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）75,204,976.4173,857,915.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）75,204,976.4173,857,915.50
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益　　
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额75,204,976.4173,857,915.50
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额75,204,976.4173,857,915.50
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.630.62
（二）稀释每股收益0.630.62
法定代表人：任卫庆 主管会计工作负责人：陈忠芳 会计机构负责人：王燕群
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金355,489,020.09338,206,917.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金10,748,604.2219,841,951.36
经营活动现金流入小计366,237,624.31358,048,869.32
购买商品、接受劳务支付的现金230,175,483.78232,270,093.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金38,270,942.5935,418,132.61
支付的各项税费29,110,416.1237,065,578.50
支付其他与经营活动有关的现金11,768,430.2210,510,159.31
经营活动现金流出小计309,325,272.71315,263,963.91
经营活动产生的现金流量净额56,912,351.6042,784,905.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金829,121,901.85590,000,000.00
取得投资收益收到的现金　6,117,014.83
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额140,728.40223,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计829,262,630.25596,340,634.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,917,894.1216,355,222.59
投资支付的现金1,000,000,000.00612,750,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　950,000.00
投资活动现金流出小计1,017,917,894.12630,055,222.59
投资活动产生的现金流量净额-188,655,263.87-33,714,587.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金8,538,794.9759,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计8,538,794.9759,400,000.00
偿还债务支付的现金　59,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金46,568,679.2040,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,884,015.46898,510.50
筹资活动现金流出小计48,452,694.66100,298,510.50
筹资活动产生的现金流量净额-39,913,899.69-40,898,510.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响5,695.1410,665.57
五、现金及现金等价物净增加额-171,651,116.82-31,817,527.28
加：期初现金及现金等价物余额504,366,329.56529,547,103.65
六、期末现金及现金等价物余额332,715,212.74497,729,576.37
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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