[三季报]信德新材(301349):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:59:55 中财网

原标题:信德新材:2023年三季度报告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-058

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）352,219,461.8933.87%701,544,798.200.93%
归属于上市公司股东 的净利润（元）30,047,238.15-29.35%52,038,215.91-57.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）22,899,917.29-45.99%26,332,002.16-78.11%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----111,535,623.49-202.42%
基本每股收益（元/ 股）0.2946-47.00%0.5102-67.75%
稀释每股收益（元/ 股）0.2946-47.00%0.5102-67.75%
加权平均净资产收益 率1.08%-6.16%1.86%-20.23%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,077,755,799.933,031,719,976.691.52%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,786,912,509.432,802,081,964.26-0.54%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　53,737.86　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）410,972.851,326,024.12　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益8,008,396.1629,037,578.65　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出87,593.64-1,235,042.90　
减：所得税影响额1,352,297.723,468,739.91　
少数股东权益影响额 （税后）7,344.077,344.07　
合计7,147,320.8625,706,213.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度原因说明
货币资金261,418,260.2345,014,482.42480.74%主要系报告期理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产1,280,675,251.552,013,926,159.20-36.41%主要系报告期理财产品到期赎回所致。
应收款项融资16,880,900.0024,407,551.08-30.84%主要系报告期末持有的票据减少所致。
存货357,321,701.39206,101,573.8673.37%主要系报告期末持有的原材料和产成品增加 以及成都昱泰纳入合并范围所致。
其他流动资产27,552,669.2416,178,508.1470.30%主要系报告期末待抵扣进项税增加所致。
固定资产426,875,877.99312,944,075.1836.41%主要系成都昱泰纳入合并范围所致。
在建工程160,569,725.1370,463,320.98127.88%主要系各公司在建工程增加所致。
无形资产116,232,831.1170,893,812.8563.95%主要系成都昱泰纳入合并范围所致。
商誉185,500,736.34-100.00%主要系报告期收购成都昱泰所致。
递延所得税资产10,619,072.023,984,150.19166.53%主要系可弥补亏损确认的递延所得税所致。
短期借款115,363,364.0085,499,452.7234.93%主要系报告期信用融资增加所致。
合同负债5,974,296.89453,826.191,216.43%主要系预收合同款项增加所致。
应付职工薪酬5,084,570.117,384,746.76-31.15%主要系报告期薪酬支付所致。
应交税费3,715,856.4824,707,316.30-84.96%主要系税款缴纳所致。
其他应付款57,039,623.65305,863.2418,548.73%主要系增加应付股权转让款所致。
其他流动负债14,664,064.6031,081,686.81-52.82%主要系已背书、贴现未到期的票据减少所 致。
递延所得税负债3,872,174.161,773,645.42118.32%主要系收购成都昱泰资产评估增值所致。
股本102,000,000.0068,000,000.0050.00%主要系报告期资本公积转增股本所致。
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度原因说明
营业成本597,817,753.21502,089,114.1119.07%主要系原料价格上涨所致。
销售费用1,692,706.10919,569.6984.08%主要系报告期成都昱泰纳入合并以及差旅费 增加所致。
管理费用31,617,775.1417,368,947.2382.04%主要系成都昱泰纳入合并以及职工薪酬增加 所致。
研发费用16,358,841.8928,672,757.29-42.95%主要系研发材料耗用减少所致。
财务费用-782,989.105,260,022.65-114.89%主要系报告期闲置资金利息收入增加所致。
其他收益1,326,024.12960,333.0038.08%主要系与资产相关的政府补助摊销所致。
投资收益　　　　
公允价值变动收益6,177,032.37　100.00%主要系报告期持有的理财产品公允价值变动 所致。
信用减值损失1,623,191.47-3,154,517.43-151.46%主要系报告期按照坏账政策转回应收款项减 值损失所致。
资产减值损失-19,973,312.76　100.00%主要是报告期计提存货跌价准备所致。
所得税费用8,131,229.8314,384,670.88-43.47%主要系报告期利润总额下降所致。
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-111,535,623.49108,903,873.81-202.42%主要系产能提升，产成品和原材料库存增加 所致。
投资活动产生的现金流 量净额586,735,687.05-77,600,435.32856.10%主要系报告期理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-252,408,842.202,125,989,435.71-111.87%主要系报告期偿还借款所致。


二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,923报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
尹洪涛境内自然人27.92%28,481,39028,481,390　　
尹士宇境内自然人24.13%24,611,26124,611,261　　
辽阳市信德企业管 理咨询中心（有限 合伙）境内非国有法人6.64%6,768,0966,768,096　　
尚融宝盈（宁波） 投资中心（有限合 伙）境内非国有法人5.73%5,845,1740　　
陈伟境内自然人3.58%3,648,0050　　
张枫升境内自然人1.86%1,894,6540　　
张晨境内自然人1.81%1,845,8450　　
王洪利境内自然人1.09%1,107,5070　　
何忠孝境内自然人0.73%748,7830　　
刘晓丽境内自然人0.67%681,9370　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）5,845,174人民币普通股5,845,174　　　
陈伟3,648,005人民币普通股3,648,005　　　
张枫升1,894,654人民币普通股1,894,654　　　
张晨1,845,845人民币普通股1,845,845　　　
王洪利1,107,507人民币普通股1,107,507　　　
何忠孝748,783人民币普通股748,783　　　
刘晓丽681,937人民币普通股681,937　　　
王进孝605,909人民币普通股605,909　　　
香港中央结算有限公司408,941人民币普通股408,941　　　
中信证券股份有限公司393,775人民币普通股393,775　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系；股东尹洪涛是股东辽阳 市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；尚融宝 盈（宁波）投资中心（有限合伙）与上海尚融聚源股权投资中心 （有限合伙）因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外， 公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东何忠孝通过信用证券账户持有数量为748,783股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用


单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
尹洪涛28,481,3900028,481,390首发前限售股2026年3月9日
尹士宇24,611,2610024,611,261首发前限售股2026年3月9日
辽阳市信德企 业管理咨询中 心（有限合 伙）6,768,096006,768,096首发前限售股2025年9月9日
尚融宝盈（宁 波）投资中心 （有限合伙）5,845,1745,845,17400首发前限售股2023年9月11日
陈伟3,648,0053,648,00500首发前限售股2023年9月11日
张枫升1,854,6541,854,65400首发前限售股2023年9月11日
张晨1,845,8451,845,84500首发前限售股2023年9月11日
王洪利1,107,5071,107,50700首发前限售股2023年9月11日
刘晓丽738,337738,33700首发前限售股2023年9月11日
孙国林492,225492,22500首发前限售股2023年9月11日
刘莹369,169369,16900首发前限售股2023年9月11日
上海尚融聚源 股权投资中心 （有限合伙）307,641307,64100首发前限售股2023年9月11日
朱梓僖246,112246,11200首发前限售股2023年9月11日
蓝湖投资管理 咨询（上海） 有限公司184,584184,58400首发前限售股2023年9月11日
合计76,500,00016,639,253059,860,747----
三、其他重要事项
□适用?不适用

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金261,418,260.2345,014,482.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,280,675,251.552,013,926,159.20
衍生金融资产　　
应收票据40,179,416.7550,522,224.10
应收账款139,819,496.79166,879,262.87
应收款项融资16,880,900.0024,407,551.08
预付款项40,072,093.6740,298,080.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,913,085.1250,203.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货357,321,701.39206,101,573.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,552,669.2416,178,508.14
流动资产合计2,165,832,874.742,563,378,045.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产426,875,877.99312,944,075.18
在建工程160,569,725.1370,463,320.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,071,146.35　
无形资产116,232,831.1170,893,812.85
开发支出0.000.00
商誉185,500,736.340.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产10,619,072.023,984,150.19
其他非流动资产11,053,536.2510,056,572.01
非流动资产合计911,922,925.19468,341,931.21
资产总计3,077,755,799.933,031,719,976.69
流动负债：　　
短期借款115,363,364.0085,499,452.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,536,735.0010,428,995.18
应付账款42,224,389.5337,346,309.55
预收款项　　
合同负债5,974,296.89453,826.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,084,570.117,384,746.76
应交税费3,715,856.4824,707,316.30
其他应付款57,039,623.65305,863.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债14,664,064.6031,081,686.81
流动负债合计251,602,900.26197,208,196.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,092,196.39　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益29,782,251.6930,656,170.26
递延所得税负债3,872,174.161,773,645.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,746,622.2432,429,815.68
负债合计286,349,522.50229,638,012.43
所有者权益：　　
股本102,000,000.0068,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,339,360,831.562,373,360,831.56
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备792,329.26　
盈余公积18,994,515.3218,994,515.32
一般风险准备　　
未分配利润325,764,833.29341,726,617.38
归属于母公司所有者权益合计2,786,912,509.432,802,081,964.26
少数股东权益4,493,768.00　
所有者权益合计2,791,406,277.432,802,081,964.26
负债和所有者权益总计3,077,755,799.933,031,719,976.69
法定代表人：尹洪涛 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：王雨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入701,544,798.20695,072,683.55
其中：营业收入701,544,798.20695,072,683.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本649,536,659.12557,619,109.29
其中：营业成本597,817,753.21502,089,114.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,832,571.883,308,698.32
销售费用1,692,706.10919,569.69
管理费用31,617,775.1417,368,947.23
研发费用16,358,841.8928,672,757.29
财务费用-782,989.105,260,022.65
其中：利息费用766,269.223,107,198.21
利息收入5,091,345.05406,152.54
加：其他收益1,326,024.12960,333.00
投资收益（损失以“－”号填列）22,860,546.28264,031.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6,177,032.37　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,623,191.47-3,154,517.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,973,312.76　
资产处置收益（损失以“-”号填列）53,737.86　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64,075,358.42135,523,421.65
加：营业外收入54,758.9478.35
减：营业外支出1,289,801.84108,347.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62,840,315.52135,415,152.92
减：所得税费用8,131,229.8314,384,670.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）54,709,085.69121,030,482.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）54,709,085.69121,030,482.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）52,038,215.91121,030,482.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,670,869.78　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额54,709,085.69121,030,482.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52,038,215.91121,030,482.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,670,869.78　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.51021.5821
（二）稀释每股收益0.51021.5821
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尹洪涛 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：王雨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金808,808,402.10718,390,662.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　23,472,851.90
收到其他与经营活动有关的现金18,763,131.6811,412,446.77
经营活动现金流入小计827,571,533.78753,275,960.85
购买商品、接受劳务支付的现金800,916,712.07542,879,850.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金53,702,589.2038,263,694.99
支付的各项税费36,372,209.2026,181,335.89
支付其他与经营活动有关的现金48,115,646.8037,047,205.99
经营活动现金流出小计939,107,157.27644,372,087.04
经营活动产生的现金流量净额-111,535,623.49108,903,873.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,642,238,000.00238,700,000.00
取得投资收益收到的现金34,634,696.01264,031.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额65,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,676,937,696.01238,964,031.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金36,424,416.3357,864,467.14
投资支付的现金4,912,770,000.00258,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额141,007,592.63　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计5,090,202,008.96316,564,467.14
投资活动产生的现金流量净额586,735,687.05-77,600,435.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,178,188,544.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金245,175,729.8537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计245,175,729.852,215,188,544.00
偿还债务支付的现金426,945,041.4867,543,410.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,639,530.573,107,198.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　18,548,500.00
筹资活动现金流出小计497,584,572.0589,199,108.29
筹资活动产生的现金流量净额-252,408,842.202,125,989,435.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额222,791,221.362,157,292,874.20
加：期初现金及现金等价物余额32,173,644.6015,420,614.40
六、期末现金及现金等价物余额254,964,865.962,172,713,488.60
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）
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