[三季报]创意信息(300366):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 17:00:26 中财网

原标题:创意信息:2023年三季度报告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2023-64 创意信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）312,701,223.34-28.22%1,100,044,175.633.09%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-46,140,194.02-29.49%-36,637,353.99-11.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-46,894,952.56-17.41%-53,512,005.3712.44%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----111,483,070.3341.53%
基本每股收益（元/ 股）-0.0771-29.15%-0.0614-11.43%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0771-29.15%-0.0614-11.43%
加权平均净资产收益 率-2.09%-0.50%-1.65%-0.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,898,596,700.843,899,708,880.09-0.03%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,396,437,599.952,354,547,548.011.78%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　-193,270.62　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）550,938.496,382,788.22主要为收到的政府对企业的 扶持金、一般专利资助费、 企业研发机构建设专项的补 助、专项资金等
委托他人投资或管理资产的 损益259,980.77720,665.63理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益155,000.0013,068,795.69持有交易性金融资产产生的 公允价值变动损益、投资收 益等
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-32,597.071,703,829.31　
减：所得税影响额116,285.022,706,732.35　
少数股东权益影响额62,278.632,101,424.50　
（税后）　　　
合计754,758.5416,874,651.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目

项目本期期末金额年初金额变动幅度变动原因
交易性金融资产51,376,000.001,530,000.003257.91%由于报告期末公司购买的结构 性存款尚未到期，导致交易性 金融资产同比增加。
应收票据12,585,607.2526,050,657.22-51.69%主要系票据到期兑付或背书转 让所致。
应收款项融资11,464,769.2032,431,133.74-64.65%主要系未到期的银行承兑汇票 余额减少所致。
预付款项30,249,363.7044,207,224.22-31.57%主要系预付款项对应采购存货 部分到票到货所致。
其他应收款49,213,858.4632,806,866.8150.01%由于应收往来款以及暂估进项 税增加导致其他应收款同比增 加。
长期股权投资14,797,721.9768,072,850.03-78.26%由于报告期末公司不再对上海 新迪数字技术有限公司具有重 大影响，相应投资不再在长期 股权投资项目核算，导致该项 目同比减少。
其他非流动金融资产69,587,708.007,000,000.00894.11%由于报告期末公司不再对上海 新迪数字技术有限公司具有重 大影响，相应投资计入其他非 流动金融资产项目核算，导致 该项目同比增加。
应付票据7,244,796.5023,527,146.62-69.21%主要系票据兑付或背书转让所 致。
应付职工薪酬40,452,158.9769,639,668.56-41.91%主要系支付了年末计提的奖金 等所致。
应交税费30,904,861.8446,792,154.75-33.95%主要系缴纳了增值税和企业所 得税导致应交税费减少。
其他应付款25,077,759.2837,600,997.19-33.31%主要系应付往来款减少所致。
项目本期期末金额年初金额变动幅度变动原因
一年内到期的非流动负 债151,697,072.684,879,279.233009.01%由于到期日在一年以内的长期 借款重分类至该项目列报，因 此同比增加。
其他流动负债19,564,529.6732,344,484.79-39.51%主要系已背书尚未到期的票据 同比减少所致。
租赁负债8,063,965.605,503,384.1546.53%主要系子公司新增办公场所租 赁，导致该项目同比增加。
递延所得税负债2,174,819.35214,500.00913.90%由于确认股权投资相关投资收 益时，确认对应的递延所得税 负债导致该项目同比增加。
其他综合收益3,313,949.201,836,321.2880.47%主要系汇率变动导致同比增 加。
少数股东权益-179,204,828.48-122,277,727.16-46.56%由于部分子公司年初至报告期 末亏损，以及少数股东持股比 例变化导致该项目同比下降。

2、合并利润表项目

项目2023年1-9月 发生额上年同期发生额变动幅度变动原因
财务费用26,034,787.3015,827,818.4664.49%主要系融资增加、利息费用增 加所致。
其他收益8,800,893.9716,871,159.12-47.83%由于公司收到的政府补贴以及 增值税进项税加计扣除减少所 致。
投资收益（损失以 “－”号填列）9,783,245.573,247,670.94201.24%由于公司对联营企业不再产生 重大影响，相关投资以公允价 值计量，产生的投资收益导致 该项目同比增加。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-154,000.0014,736,314.00-101.05%主要系上一报告期公司持有的 成都银行股票股价波动导致该 项目金额较大，而本年不存在 该事项所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-5,664,067.9715,487,949.44-136.57%由于部分较大项目尚未达到约 定付款时间，因此信用减值损 失同比上升。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）706,289.72-　报告期内该项目变动主要由于 项目完结、相关存货结转成 本，前期计提的存货跌价准备 冲回所致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-121,120.89429,187.03-128.22%主要系公司清理了老旧资产并 进行报废处理所致。
营业外收入2,357,683.3253,693.624290.99%由于供应商注销增加了无需支 付的款项，导致营业外收入同 比增加。
营业外支出342,384.74142,364.85140.50%主要系公司对外捐赠增加所 致。
项目2023年1-9月 发生额上年同期发生额变动幅度变动原因
所得税费用-1,185,778.175,919,079.51-120.03%由于利润下降，因此所得税费 用下降。

3、合并现金流量表项目

项目2023年1-9月 发生额上年同期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-111,483,070.33-190,671,086.8941.53%由于公司加大项目收支管控力 度，经营活动产生的现金流量 净额同比增加。
投资活动产生的现 金流量净额-127,017,503.25194,985,586.13-165.14%由于上年同期公司处置成都银 行股票，以及购买的结构性存 款到期收回资金，导致投资活 动产生的现金流量净额同比下 降。
筹资活动产生的现 金流量净额179,572,522.72-47,369,835.44479.09%由于公司取得借款所收到的现 金增加，筹资活动产生的现金 流量净额同比增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数59,881报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陆文斌境内自然人16.07%97,635,90273,226,926　　
王晓伟境内自然人3.11%18,888,19318,888,193　　
王晓明境内自然人2.86%17,367,8150　　
四川省集成电路 和信息安全产业 投资基金有限公 司国有法人2.67%16,216,2160　　
杜广湘境内自然人1.39%8,438,9708,438,970质押8,438,970
中国建设银行股 份有限公司－银 河智联主题灵活 配置混合型证券 投资基金其他1.35%8,200,0000　　
上海阿杏投资管 理有限公司－阿其他0.77%4,700,0000　　
杏松子9号私募 证券投资基金　　　　　　
雷厉境内自然人0.75%4,566,1900　　
创意信息技术股 份有限公司－ 2021年员工持股 计划其他0.68%4,157,2260　　
黎静境内自然人0.61%3,684,4233,663,317　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陆文斌24,408,976人民币普通 股24,408,976　　　
王晓明17,367,815人民币普通 股17,367,815　　　
四川省集成电路和信息安全产业 投资基金有限公司16,216,216人民币普通 股16,216,216　　　
中国建设银行股份有限公司－银 河智联主题灵活配置混合型证券 投资基金8,200,000人民币普通 股8,200,000　　　
上海阿杏投资管理有限公司－阿 杏松子9号私募证券投资基金4,700,000人民币普通 股4,700,000　　　
雷厉4,566,190人民币普通 股4,566,190　　　
创意信息技术股份有限公司－ 2021年员工持股计划4,157,226人民币普通 股4,157,226　　　
吴超国2,590,000人民币普通 股2,590,000　　　
范庆2,370,600人民币普通 股2,370,600　　　
张亦春2,171,200人民币普通 股2,171,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松 子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明 为兄弟关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陆文斌73,226,9260073,226,926高管锁定股解除限售后， 在任公司董 事、高级管理 人员期间，每
　　　　　　年按其上年末 持有总数的 25%解除锁 定。
王晓伟18,878,19609,99718,888,193高管锁定股于2023年6 月 28日离 任，离任6个 月内，股份全 额锁定。
杜广湘8,429,22709,7438,438,970高管锁定股于2023年6 月 28 日离 任，离任6个 月内，股份全 额锁定。
黎静3,663,317003,663,317高管锁定股解除限售后， 在任公司董 事、高级管理 人员期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁 定。
周学军995,44200995,442高管锁定股解除限售后， 在任公司董 事、高级管理 人员期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁 定。
何文江113,550037,850151,400高管锁定股于2023年6 月 28 日离 任，离任6个 月内，股份全 额锁定。
刘杰87,9750087,975高管锁定股解除限售后， 在任公司董 事、高级管理 人员期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁 定。
合计105,394,633057,590105,452,223----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金275,381,202.82393,313,884.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产51,376,000.001,530,000.00
衍生金融资产　　
应收票据12,585,607.2526,050,657.22
应收账款1,540,588,202.241,601,465,473.83
应收款项融资11,464,769.2032,431,133.74
预付款项30,249,363.7044,207,224.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款49,213,858.4632,806,866.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,139,098,162.121,015,230,567.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,381,252.2321,215,702.50
流动资产合计3,126,338,418.023,168,251,510.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资14,797,721.9768,072,850.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产69,587,708.007,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产54,289,015.1662,310,989.52
在建工程222,091,044.77191,463,131.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,815,726.3010,399,307.61
无形资产168,850,988.14168,097,358.43
开发支出131,973,540.55127,412,214.52
商誉12,979,819.0512,979,819.05
长期待摊费用800,832.81816,112.33
递延所得税资产75,804,568.4671,512,632.74
其他非流动资产11,267,317.6111,392,954.00
非流动资产合计772,258,282.82731,457,369.93
资产总计3,898,596,700.843,899,708,880.09
流动负债：　　
短期借款770,344,937.20721,316,374.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,244,796.5023,527,146.62
应付账款482,880,472.80588,021,262.26
预收款项　　
合同负债133,266,333.90129,308,026.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬40,452,158.9769,639,668.56
应交税费30,904,861.8446,792,154.75
其他应付款25,077,759.2837,600,997.19
其中：应付利息　　
应付股利3,451,109.613,451,109.61
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债151,697,072.684,879,279.23
其他流动负债19,564,529.6732,344,484.79
流动负债合计1,661,432,922.841,653,429,394.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,063,965.605,503,384.15
长期应付款115,728.69159,885.70
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,347,048.421,329,258.40
递延收益8,229,444.476,802,636.12
递延所得税负债2,174,819.35214,500.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,931,006.5314,009,664.37
负债合计1,681,363,929.371,667,439,059.24
所有者权益：　　
股本607,576,150.00607,576,150.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,456,468,696.482,384,961,834.47
减：库存股39,309,723.1744,852,639.17
其他综合收益3,313,949.201,836,321.28
专项储备　　
盈余公积51,440,654.2151,440,654.21
一般风险准备　　
未分配利润-683,052,126.77-646,414,772.78
归属于母公司所有者权益合计2,396,437,599.952,354,547,548.01
少数股东权益-179,204,828.48-122,277,727.16
所有者权益合计2,217,232,771.472,232,269,820.85
负债和所有者权益总计3,898,596,700.843,899,708,880.09
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,100,044,175.631,067,107,907.17
其中：营业收入1,100,044,175.631,067,107,907.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,199,615,967.791,174,559,826.74
其中：营业成本871,585,267.47843,886,553.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,308,015.922,727,904.25
销售费用45,008,722.4840,437,785.41
管理费用115,552,881.35127,808,259.51
研发费用139,126,293.27143,871,505.95
财务费用26,034,787.3015,827,818.46
其中：利息费用27,446,935.0520,888,164.17
利息收入1,873,066.333,018,330.99
加：其他收益8,800,893.9716,871,159.12
投资收益（损失以“－”号填 列）9,783,245.573,247,670.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-4,160,215.75-4,225,210.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-154,000.0014,736,314.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,664,067.9715,487,949.44
资产减值损失（损失以“-”号 填列）706,289.72　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-121,120.89429,187.03
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-86,220,551.76-56,679,639.04
加：营业外收入2,357,683.3253,693.62
减：营业外支出342,384.74142,364.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-84,205,253.18-56,768,310.27
减：所得税费用-1,185,778.175,919,079.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-83,019,475.01-62,687,389.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-83,019,475.01-62,687,389.78
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-36,637,353.99-32,841,536.82
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-46,382,121.02-29,845,852.96
六、其他综合收益的税后净额2,787,157.42-48,276.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,477,627.92147,320.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,477,627.92147,320.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,477,627.92147,320.25
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额1,309,529.50-195,596.59
七、综合收益总额-80,232,317.59-62,735,666.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-35,159,726.07-32,694,216.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-45,072,591.52-30,041,449.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0614-0.0551
（二）稀释每股收益-0.0614-0.0551
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,203,516,587.571,419,275,315.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,440,765.7015,069,842.19
收到其他与经营活动有关的现金121,543,072.8849,444,703.18
经营活动现金流入小计1,328,500,426.151,483,789,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,680,065.711,274,067,088.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金267,269,057.92218,984,774.95
支付的各项税费21,238,348.1835,916,799.53
支付其他与经营活动有关的现金86,796,024.67145,492,285.32
经营活动现金流出小计1,439,983,496.481,674,460,948.22
经营活动产生的现金流量净额-111,483,070.33-190,671,086.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金68,000,000.001,180,346,600.00
取得投资收益收到的现金720,665.6373,799,234.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额33,450.00259,482.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金31,536,328.83　
投资活动现金流入小计100,290,444.461,254,405,316.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金109,057,947.71115,235,730.42
投资支付的现金118,250,000.00944,184,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计227,307,947.711,059,419,730.42
投资活动产生的现金流量净额-127,017,503.25194,985,586.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,000,000.0013,857,368.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金869,934,117.03525,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,277.78　
筹资活动现金流入小计882,944,394.81539,207,368.00
偿还债务支付的现金670,934,000.00563,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金27,226,488.4313,968,159.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,211,383.669,320,043.67
筹资活动现金流出小计703,371,872.09586,577,203.44
筹资活动产生的现金流量净额179,572,522.72-47,369,835.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,232.6741,391.92
五、现金及现金等价物净增加额-58,933,283.53-43,013,944.28
加：期初现金及现金等价物余额322,023,998.35454,328,751.85
六、期末现金及现金等价物余额263,090,714.82411,314,807.57
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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