[三季报]汤臣倍健(300146):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 17:10:09 中财网

原标题:汤臣倍健:2023年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人（会计主管人员）官欣茹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）2,186,259,749.951,938,956,564.241,938,956,564.2412.75%7,782,282,646.736,159,875,535.986,159,875,535.9826.34%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）355,702,679.69433,620,976.01433,579,960.46-17.96%1,901,106,952.701,481,900,550.151,481,959,969.1128.28%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）344,157,372.38344,242,981.51344,201,965.96-0.01%1,798,365,162.581,413,658,841.971,413,718,260.9327.21%

经营活动产生的 现金流量净额 （元）----1,345,960,359.98786,765,142.29786,765,142.2971.08%
基本每股收益 （元/股）0.210.250.25-16.00%1.120.870.8728.74%
稀释每股收益 （元/股）0.210.250.25-16.00%1.120.870.8728.74%
加权平均净资产 收益率3.03%4.11%4.11%下降1.08 个百分 点16.60%14.16%14.16%上升 2.44个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）14,394,356,233.5513,157,665,481.5613,162,181,153.579.36%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）12,239,877,800.0410,693,280,978.9210,693,280,978.9214.46%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）161,137.00989,294.42主要系处置使用权资产 取得的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）2,538,776.4754,491,980.68根据政府相关政策获得 的政府补助计入当期收 益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损-409,938.77-7,105,808.11主要系公司投资的基金 持有的股权公允价值变 动亏损。

益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出10,587,653.6461,670,708.22　
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,547,901.8120,190,845.72主要系理财产品收益。
减：所得税影响额3,605,008.3527,084,613.26　
少数股东权益影响额（税后）275,214.49410,617.55　
合计11,545,307.31102,741,790.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系银行理财产品收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）交易性金融资产期末余额为 37,000.00万元，较年初下降 79.78%，主要系理财产品减少所致。 （2）应收账款期末余额为 64,832.37万元，较年初上升 96.26%，主要系按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额 度，年底集中进行清收所致。 （3）其他应收款期末余额为 7,732.58万元，较年初上升 229.32%，主要系支付新办公楼项目履约保证金所致。 （4）其他流动资产期末余额为 290,489.10万元，较年初上升 203.58%，主要系大额存单增加所致。 （5）在建工程期末余额为 136,387.02万元，较年初上升 315.54%，主要系新办公楼尚处装修阶段未投入使用所致。 （6）使用权资产期末余额为 16,700.71万元，较年初上升 733.13%，主要系租赁办公楼所致。 （7）长期待摊费用期末余额为 67.72万元，较年初下降 67.20%，主要系办公室装修款摊销所致。 （8）预收款项期末余额为 5.84万元，较年初下降 43.14%，主要系预收租金减少所致。 （9）合同负债期末余额为 45,822.47万元，较年初下降 47.95%，主要系上年底客户提前备货，预付货款较多，本年已 发货所致。 （10）应交税费期末余额为 15,016.28万元，较年初上升 88.49%，主要系第三季度销售额相比上年第四季度增加，相 关税费增加所致。（11）一年内到期的非流动负债期末余额为 1,098.08万元，较年初下降 46.01%，主要系支付租赁款所致。 （12）其他流动负债期末余额为 1,944.58万元，较年初下降 75.36%，主要系预收货款减少，相应的待转销项税减少所 致。 （13）租赁负债期末余额为 15,899.15万元，较年初上升 3,960.40%，主要系租赁办公楼所致。 （14）长期应付职工薪酬期末余额为 187.96万元，较年初上升 234.03%，主要系 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称 “LSG”）应付员工长期服务假期增加所致。 （15）预计负债期末余额为 14.44万元，较年初上升 32.88%，主要系未决诉讼计提增加所致。 （16）其他综合收益期末余额为-15,327.14万元，较年初变动 45.13%，主要系报告期外币报表折算差额变动所致。 2.年初至本报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明 （1）销售费用本年 1-9月发生额为 272,877.17万元，较上年同期上升 30.83%，主要系市场推广费、平台费用及广告 费增加所致。 （2）财务费用本年 1-9月发生额为-3,961.74万元，较上年同期变动 71.86%，主要系报告期存款利息增加所致。 （3）投资收益本年 1-9月发生额为 10,952.80万元，较上年同期下降 40.74%，主要系上年同期处置联营企业股权取得 的收益所致。 （4）公允价值变动收益本年 1-9月发生额为-710.58万元，较上年同期变动 90.89%，主要系投资的基金 EVER ALPHA FUND L.P持有的股权公允价值变动所致。 （5）信用减值损失本年 1-9月发生额为-2,693.38万元，较上年同期变动 63.56%，主要系应收账款和其他应收款信用 减值损失增加所致。 （6）营业外支出本年 1-9月发生额为-3,550.31万元，较上年同期下降 615.47%，主要系土地闲置费罚款免除所致。 （7）所得税费用本年 1-9月发生额为 44,233.01万元，较上年同期上升 32.12%，主要系报告期销售增长导致税费增加 所致。 （8）少数股东损益本年 1-9月发生额为 2,843.10万元，较上年同期上升 68.42%，主要系广州麦优网络科技有限公司 盈利增加所致。 （9）其他综合收益本年 1-9月发生额为-5,495.95万元，较上年同期变动 248.62%，主要系外币财务报表折算差额变动 所致。 3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额为 134,596.04万元，较上年同期上升 71.08%，主要系报告期销售增长、回款增加 所致。 （2）投资活动现金流出小计为 584,313.69万元，较上年同期上升 44.73%，主要系支付新办公楼购置款及购买大额存 单增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额为-156,264.70万元，较上年同期下降 176.81%，主要系支付新办公楼购置款及收回 大额存单减少所致。 （4）筹资活动现金流入小计为 823.51万元，较上年同期下降 77.84%，主要系上年同期取得银行借款所致。 （5）筹资活动现金流出小计为 34,964.09万元，较上年同期下降 72.44%，主要系分配股利较上年同期减少所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额为-34,140.58万元，较上年同期变动 72.27%，主要系分配股利较上年同期减少所 致。 （7）现金及现金等价物净增加额为-54,561.65万元，较上年同期下降 133.48%，主要系支付新办公楼购置款及收回大 额存单减少所致。
报告期末普通股股东总数60,097报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
梁允超境内自然人41.78%710,611,742532,958,806　　
香港中央结算有限公司境外法人4.47%75,957,5230　　
孙惠刚境内自然人3.26%55,524,5260　　
上海中平国瑀资产管理 有限公司－上海中平国 璟并购股权投资基金合 伙企业（有限合伙）其他2.01%34,206,1180　　
广发信德投资管理有限 公司－广州信德厚峡股 权投资合伙企业（有限 合伙）其他1.43%24,316,0650　　
齐鲁中泰私募基金管理 有限公司－齐鲁中泰定 增 2号私募股权基金其他1.12%19,045,8010　　
陈宏境内自然人1.04%17,768,00013,326,000　　
梁水生境内自然人1.01%17,231,66612,923,750　　
交银施罗德内需增长一 年持有期混合型证券投 资基金其他0.89%15,063,4710　　
易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金其他0.84%14,229,7780　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
梁允超177,652,936人民币普通股177,652,936　　　
香港中央结算有限公司75,957,523人民币普通股75,957,523　　　
孙惠刚55,524,526人民币普通股55,524,526　　　
上海中平国瑀资产管理有限公司－上海 中平国璟并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）34,206,118人民币普通股34,206,118　　　
广发信德投资管理有限公司－广州信德24,316,065人民币普通股24,316,065　　　

厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）　　　
齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁 中泰定增 2号私募股权基金19,045,801人民币普通股19,045,801
交银施罗德内需增长一年持有期混合型 证券投资基金15,063,471人民币普通股15,063,471
易方达创业板交易型开放式指数证券投 资基金14,229,778人民币普通股14,229,778
交银施罗德品质增长一年持有期混合型 证券投资基金14,064,476人民币普通股14,064,476
黄琨13,404,000人民币普通股13,404,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、孙惠刚、黄琨、广发信 德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限 合伙）、上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、齐鲁中泰私募基金管理有限 公司－齐鲁中泰定增 2号私募股权基金之间不存在关联关系或 一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动情况。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）孙惠刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 55,396,526股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
梁允超532,958,80600532,958,806高管锁定高管锁定股每年第 一个交易日解锁其 拥有股份的 25%
梁水生12,923,7500012,923,750高管锁定　
林志成262,50000262,500高管锁定　
汤 晖5,397,750005,397,750高管锁定　
陈 宏13,326,0000013,326,000高管锁定　
蔡良平402,00000402,000高管锁定　
孙晋瑜5,587,566005,587,566类高管锁定　
刘苹苹00525525已离职监事于原定 任期内持有的股份 按照高管锁定股要 求进行锁定2024年 3月 22日
合计570,858,3720525570,858,897----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）业务回顾
2023年是 VDS行业新周期的第一年，公司继续推进“科学营养”战略下的强科技企业转型和强品牌战略，按照多品牌大单品全品类全渠道单聚焦的战略方向，进一步深化管理和提升经营质量。2023年 1-9月，受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长，公司实现营业收入 77.82亿元，较上年同期增长 26.34%；归属于上市公司股东的净利润 19.01亿元，较上年同期增长 28.28%。

主营业务收入中，(1)境内业务方面：①主品牌“汤臣倍健”实现收入 45.11亿元，同比增长30.38%；“健力多”品牌实现收入 9.96亿元，同比下降 1.83%；“Life-Space”国内产品实现收入 3.84亿元，同比增长 51.96%。②分渠道来看，线下渠道收入约占境内收入的 63.20%，同比增长 16.39%；线上渠道收入同比增长 41.09%。(2)境外业务方面：LSG实现营业收入 7.74亿元，同比增长 34.27%（按澳元口径：LSG营业收入为 1.65亿澳元，同比增长 33.49%）。

（二）其他事项
1.换届事项：公司于 2023年 8月 24日召开 2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任事项。具体情况详见公司于 2023年 8月 24日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2.股票期权激励事项：经公司董事会审议通过，公司 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权和 2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期、第三个行权期行权条件成就，具体情况详见公司于 2022年 5月 11日、2022年 5月 12日、2023年 5月 12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至报告期末，激励对象已行权数量合计 450,808股，公司总股本增加至 1,700,759,571股。



项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金2,418,643,230.212,961,005,512.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产370,000,000.001,830,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款648,323,714.41330,341,280.10
应收款项融资71,009,651.6971,873,816.52
预付款项287,916,648.15229,193,178.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,325,829.7123,480,396.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货717,355,423.10898,906,931.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,526,370.002,592,590.00
其他流动资产2,904,890,954.52956,888,009.06
流动资产合计7,497,991,821.797,304,281,714.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　

长期应收款　　
长期股权投资460,532,832.86444,632,832.86
其他权益工具投资200,887,661.81215,302,091.43
其他非流动金融资产455,838,291.39491,675,790.93
投资性房地产153,867,894.88157,668,807.19
固定资产886,988,583.95903,696,415.20
在建工程1,363,870,207.50328,216,836.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产167,007,133.7820,045,631.72
无形资产679,880,040.26748,063,742.90
开发支出14,612,975.9216,029,838.55
商誉1,113,077,343.411,142,252,793.44
长期待摊费用677,155.532,064,287.87
递延所得税资产274,740,060.51250,105,311.63
其他非流动资产1,124,384,229.961,138,145,059.41
非流动资产合计6,896,364,411.765,857,899,439.53
资产总计14,394,356,233.5513,162,181,153.57
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款297,326,631.98366,924,885.10
预收款项58,363.00102,636.77
合同负债458,224,655.85880,281,750.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬155,527,778.56156,373,755.51
应交税费150,162,839.2979,668,311.06

其他应付款554,058,301.80539,817,181.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,980,783.8320,337,279.21
其他流动负债19,445,780.9378,916,306.72
流动负债合计1,645,785,135.242,122,422,106.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债158,991,522.653,915,666.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,879,641.88562,715.01
预计负债144,413.00108,680.36
递延收益77,992,733.6684,811,872.77
递延所得税负债198,292,618.79194,117,739.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计437,300,929.98283,516,674.09
负债合计2,083,086,065.222,405,938,780.85
所有者权益：　　
股本1,700,759,571.001,700,362,763.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,119,634,656.766,113,497,857.48
减：库存股　　
其他综合收益-153,271,369.73-105,611,937.65
专项储备　　
盈余公积851,832,895.20852,562,906.16

一般风险准备　　
未分配利润3,720,922,046.812,132,469,389.93
归属于母公司所有者权益合计12,239,877,800.0410,693,280,978.92
少数股东权益71,392,368.2962,961,393.80
所有者权益合计12,311,270,168.3310,756,242,372.72
负债和所有者权益总计14,394,356,233.5513,162,181,153.57
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,782,282,646.736,159,875,535.98
其中：营业收入7,782,282,646.736,159,875,535.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,595,910,578.204,478,128,829.96
其中：营业成本2,361,508,334.241,922,857,766.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加72,074,259.1558,881,713.89
销售费用2,728,771,741.822,085,715,355.89
管理费用349,771,557.30329,480,752.49
研发费用123,402,133.87104,245,934.72
财务费用-39,617,448.18-23,052,693.12
其中：利息费用2,068,225.862,152,714.19
利息收入41,574,735.3025,676,162.72
加：其他收益10,637,845.7110,071,473.67
投资收益（损失以“－”号填列）109,527,982.93184,833,718.11

其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-7,105,808.11-78,042,294.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-26,933,761.88-16,467,277.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-8,865,544.75-11,463,576.07
资产处置收益（损失以“-”号填 列）989,294.42806,063.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,264,622,076.851,771,484,813.01
加：营业外收入71,742,890.2669,031,573.28
减：营业外支出-35,503,054.936,887,493.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,371,868,022.041,833,628,892.90
减：所得税费用442,330,094.85334,787,438.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,929,537,927.191,498,841,454.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,929,537,927.191,498,841,454.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,901,106,952.701,481,959,969.11
2.少数股东损益28,430,974.4916,881,485.76
六、其他综合收益的税后净额-54,959,541.5236,979,209.14
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-54,959,541.5236,979,209.14
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-10,903,860.16-11,151,552.22
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综　　

合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变 动-10,903,860.16-11,151,552.22
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-44,055,681.3648,130,761.36
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-44,055,681.3648,130,761.36
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额1,874,578,385.671,535,820,664.01
归属于母公司所有者的综合收益总额1,846,147,411.181,518,939,178.25
归属于少数股东的综合收益总额28,430,974.4916,881,485.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.120.87
（二）稀释每股收益1.120.87
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,529,845,205.485,840,616,806.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　

收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金165,438,222.66206,447,888.78
经营活动现金流入小计7,695,283,428.146,047,064,695.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,224,123,131.271,838,943,368.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金783,356,624.18788,652,195.51
支付的各项税费914,586,081.91754,250,909.86
支付其他与经营活动有关的现金2,427,257,230.801,878,453,079.14
经营活动现金流出小计6,349,323,068.165,260,299,553.43
经营活动产生的现金流量净额1,345,960,359.98786,765,142.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,221,772,338.165,932,164,966.89
取得投资收益收到的现金48,048,044.21138,856,511.12
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额669,506.00636,310.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00　
投资活动现金流入小计4,280,489,888.376,071,657,788.72
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,177,236,925.89149,578,105.37
投资支付的现金4,615,900,000.003,887,580,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现　　

金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00　
投资活动现金流出小计5,843,136,925.894,037,158,105.37
投资活动产生的现金流量净额-1,562,647,037.522,034,499,683.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,732,994.33　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　37,167,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,502,073.94　
筹资活动现金流入小计8,235,068.2737,167,200.00
偿还债务支付的现金　37,167,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金326,084,197.341,205,832,768.41
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润20,000,000.0015,543,365.82
支付其他与筹资活动有关的现金23,556,707.3725,506,835.69
筹资活动现金流出小计349,640,904.711,268,506,804.10
筹资活动产生的现金流量净额-341,405,836.44-1,231,339,604.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响12,475,993.3139,808,778.60
五、现金及现金等价物净增加额-545,616,520.671,629,734,000.14
加：期初现金及现金等价物余额2,958,514,757.712,900,259,350.33
六、期末现金及现金等价物余额2,412,898,237.044,529,993,350.47
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹 （未完）
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