[三季报]乐歌股份(300729):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 17:11:18 中财网

原标题:乐歌股份:2023年三季度报告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-107
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,007,298,775.24	31.90%	2,685,346,263.04	16.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	73,569,330.59	163.90%	516,793,543.45	226.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	70,458,561.77	23.95%	152,741,176.50	131.84%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	508,786,238.19	354.47%
基本每股收益（元/ 股）	0.2363	136.30%	1.6599	207.39%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2331	133.14%	1.6585	207.13%
加权平均净资产收益 率	2.73%	1.34%	19.21%	11.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,917,466,262.89	5,103,531,568.63	35.54%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,948,686,941.14	2,040,065,803.67	44.54%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2356	1.6547

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	3,135,625.22	515,000,349.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	9,285,314.90	38,536,950.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-7,541,383.70	-40,142,792.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,819.46	-2,540,272.56
减：所得税影响额	1,015,968.14	146,801,867.39
合计	3,110,768.82	364,052,366.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	224,018,247.62	369,816,484.62	-39.42%	主要系本期理财产品减少
其他应收款	36,188,750.78	21,553,156.09	67.90%	主要系本期出口退税增加
长期应收款	4,982,682.34	8,325,919.24	-40.15%	主要系本期部分应收款收回
固定资产	1,629,503,217.64	849,465,159.83	91.83%	主要系船转固以及海外仓库和土地 购买增加
递延所得税资产	42,313,766.68	26,224,592.47	61.35%	主要系本期内部交易未实现利润的 递延所得税资产增加
持有待售资产		298,444,421.56	-	主要系本期海外仓库已出售
其他流动资产	229,891,968.36	119,864,918.86	91.79%	主要系本期仓库出售预缴税金增加
交易性金融负债	27,361,996.15	10,920,250.00	150.56%	主要系远期锁汇汇率变动引起
应付票据	134,944,611.62	89,782,331.38	50.30%	主要系本期支付银行承兑汇票增加
预收款项	5,133,384.86	3,422,617.28	49.98%	主要系预收客户货款增加
一年内到期的非流动负债	254,786,046.79	167,548,111.25	52.07%	主要系本期银行借款增加
长期借款	787,786,644.00	587,418,690.86	34.11%	主要系本期银行借款增加
递延收益	41,054,081.47	22,537,312.66	82.16%	主要系本期政府补贴增加
递延所得税负债	164,557,623.81	23,346,012.44	604.86%	本期系房产处置递延纳税增加
股本	312,304,352.00	239,164,229.00	30.58%	主要系本期资本公积转增股本
其他综合收益	47,758,953.06	14,583,126.27	227.49%	主要系本期汇率波动外币报表折算 差额
未分配利润	1,286,660,974.80	853,627,776.58	50.73%	主要系本期净利润增加
项目	2023年1-3季度	2022年1-3季度	变动比例	变动原因
财务费用	15,879,544.04	9,728,209.74	63.23%	主要系本期利息费用增加和汇率变 动汇兑收益减少
其他收益	38,536,950.26	72,105,525.05	-46.55%	主要系本期政府补贴减少
投资收益	-20,843,121.62	9,636,063.14	-316.30%	主要系远期锁汇交割收益变动
公允价值变动收益	-22,239,983.15	-39,201,767.60	43.27%	主要系交割远期锁汇公允价值变动
信用减值损失	-2,849,872.91	-782,963.49	-263.99%	主要系计提应收款减值增加
资产减值损失	-806,174.41	-1,616,637.56	50.13%	主要系计提存货跌价准备减少
资产处置收益	515,000,349.30	66,250,359.14	677.35%	主要系海外仓库出售所致
营业外收入	898,701.40	6,527,961.61	-86.23%	主要本期政府补助减少
营业外支出	3,438,973.96	1,012,405.50	239.68%	主要本期公益捐赠支出增加
所得税费用	158,526,290.80	38,310,540.37	313.79%	主要系本期利润总额增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	20,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有 法人	21.19%	66,189,378		质押	21,320,000
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	15.95%	49,801,028
宁波聚才投资有限公司	境内非国有 法人	5.94%	18,538,650
项乐宏	境内自然人	2.76%	8,628,319	6,471,239
姜艺	境内自然人	2.53%	7,891,524	5,918,643	质押	1,300,000
中国银行股份有限公司－嘉实 领先优势混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,154,435
董樑	境内自然人	1.25%	3,897,730
陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·乐歌股份第二期员 工持股集合资金信托计划	其他	1.22%	3,803,990
宁波宁聚资产管理中心（有限 合伙）－宁聚量化优选证券投 资基金	其他	0.90%	2,808,000
中保理想投资管理有限公司－ 理想资本消费无限1号私募 证券投资基金	其他	0.72%	2,247,457
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波丽晶电子集团有限公司	66,189,378	人民币普通股	66,189,378
麗晶（香港）國際有限公司	49,801,028	人民币普通股	49,801,028
宁波聚才投资有限公司	18,538,650	人民币普通股	18,538,650
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	4,154,435	人民币普通股	4,154,435
董樑	3,897,730	人民币普通股	3,897,730
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐歌股份第二期员 工持股集合资金信托计划	3,803,990	人民币普通股	3,803,990
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化优选证券投 资基金	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
中保理想投资管理有限公司－理想资本消费无限1号私募证 券投资基金	2,247,457	人民币普通股	2,247,457
项乐宏	2,157,080	人民币普通股	2,157,080
姜艺	1,972,881	人民币普通股	1,972,881
上述股东关联关系或一致行动 的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司21.19%的股份，公司董事长项乐宏通过丽晶 国际控制公司15.95%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司5.94%的股份，项乐宏个人 直接持有公司2.76%的股份，姜艺个人直接持有公司2.53%的股份。项乐宏、姜艺夫妇 通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 48.37%的股份，系公司的共同实际控制人。
前10名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）	公司股东宁波丽晶电子集团有限公司除通过普通证券账户持有61,119,378股外，还通 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,070,000股，实际合 计持有66,189,378股；公司股东中保理想投资管理有限公司－理想资本消费无限1 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,247,457股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
项乐宏	6,471,239	0	0	6,471,239	高管锁定股	执行董监高限 售规定
姜艺	5,918,643	0	0	5,918,643	高管锁定股	执行董监高限 售规定
朱伟	1,488,753	0	0	1,488,753	高管锁定股	执行董监高限 售规定
李妙	612,600	0	0	612,600	高管锁定股	执行董监高限 售规定
泮云萍	537,199	0	18,252	555,451	高管锁定股	执行董监高限 售规定
孙海光	85,176	0	36,504	121,680	高管锁定股	执行董监高限 售规定
李响	71,922	0	13,254	85,176	高管锁定股	执行董监高限 售规定
顾朝丰	42,588	0	0	42,588	高管锁定股	执行董监高限 售规定
合计	15,228,120	0	68,010	15,296,130	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公开发行可转换公司债券进展
2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2023年三季度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司2019年至2023年三季度末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，共有20张乐歌转债转换成公司股票，共计转股56股。

（二）2020年股票期权激励计划事项
2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票股东大会，审议并通过了上述议案，自股票期权激励计划实施以来，公司完成了股票期权的授予、价格调整、回购注销，第一期行权、第二期行权等事宜，具体详见公司2020年至2023年三季度末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，股票期权激励计划实施情况如下：
1.2023年7月7日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，2020年股票期权第三期实际可行权期限为2023年7月12日至2024年7月9日止，可行权的股票期权数量为1,322,255份，占公司当前总股本的比例为0.42%。

2.截止2023年9月30日，第三季度2020年股票期权各激励对象通过自主行权方式共计行权760,036股。

（三）2023年限制性股票激励计划
2023年6月16日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。独立董事发布了相关意见。具体详见公司2023年至2023年三季度末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，2023年限制性股票激励计划实施情况如下：
1.2023年6月19日至2023年7月6日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年7月7日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2.2023年7月14日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2023年7月14日为首次授予日，向符合条件的210名激励对象授予244.3万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

3.2023年7月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意以2023年7月14日为授予日，授予210名激励对象244.3万股第二类限制性股票，授予价格为8.19元每股。

2023年6月26日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

报告期内，向特定对象发行股票实施情况如下：
1.2023年7月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

2.2023年8月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621号）。2023年9月4日，公司收到交易所的一轮审核问询函，并于2023年9月25日回复审核问询函。

（五）公共海外仓建设事项
公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。

报告期内，公共海外仓建设事项进展如下：
1.2023年7月10日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-084），孙公司SouthamptonLanceLLC以现金的方式购买由VOS,LLC拥有的位于SouthamptonCounty,VirginiaT.P.77-36/38/43,UnitedStates的土地，面积436英亩交割完成，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款1,140万美元。

2.2023年7月19日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-089），孙公司ELLABELL BRYANLECANGSLLC（为LecangsLLC的全资子公司）以现金的方式购买TheCubesatWestPort,LLC拥有的位于3438USHighway80E,BLDD,Ellabell,GA,UnitedStates的土地，面积76.712英亩完成交割，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款2,301.3万美元。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,966,472,025.52	1,628,010,309.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	224,018,247.62	369,816,484.62
衍生金融资产
应收票据		1,500,810.00
应收账款	216,733,152.61	182,676,094.99
应收款项融资
预付款项	45,857,035.88	36,075,268.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,188,750.78	21,553,156.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	475,473,572.75	489,588,829.56
合同资产
持有待售资产		298,444,421.56
一年内到期的非流动资产	4,988,019.51	4,845,895.83
其他流动资产	229,891,968.36	119,864,918.86
流动资产合计	3,199,622,773.03	3,152,376,189.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,982,682.34	8,325,919.24
长期股权投资	64,957,853.71	51,898,166.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,629,503,217.64	849,465,159.83
在建工程	577,447,085.59	510,544,009.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,048,308,538.31	1,052,914,705.98
无形资产	248,543,520.35	238,589,472.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,479,903.57	17,652,477.76
递延所得税资产	42,313,766.68	26,224,592.47
其他非流动资产	87,306,921.67	80,277,325.33
非流动资产合计	3,717,843,489.86	2,835,891,829.26
资产总计	6,917,466,262.89	5,988,268,018.83
流动负债：
短期借款	830,540,969.28	902,307,275.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	27,361,996.15	10,920,250.00
衍生金融负债
应付票据	134,944,611.62	89,782,331.38
应付账款	421,817,978.68	417,466,630.67
预收款项	5,133,384.86	3,422,617.28
合同负债	55,148,913.33	56,367,472.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,887,036.30	54,712,889.42
应交税费	62,524,219.27	86,961,249.45
其他应付款	25,299,180.50	23,885,685.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	254,786,046.79	167,548,111.25
其他流动负债	2,656,042.50	1,162,609.95
流动负债合计	1,875,100,379.28	1,814,537,123.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	787,786,644.00	587,418,690.86
应付债券	120,884,783.42	113,301,843.67
其中：优先股
永续债
租赁负债	979,391,569.61	973,055,474.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	41,054,081.47	22,537,312.66
递延所得税负债	164,557,623.81	23,346,012.44
其他非流动负债
非流动负债合计	2,093,674,702.31	1,719,659,333.65
负债合计	3,968,775,081.59	3,534,196,457.59
所有者权益：
股本	312,304,352.00	239,164,229.00
其他权益工具	37,639,355.57	37,654,640.29
其中：优先股
永续债
资本公积	1,202,584,558.68	1,247,286,282.76
减：库存股
其他综合收益	47,758,953.06	14,583,126.27
专项储备
盈余公积	61,738,747.03	61,738,747.03
一般风险准备
未分配利润	1,286,660,974.80	853,627,776.58
归属于母公司所有者权益合计	2,948,686,941.14	2,454,054,801.93
少数股东权益	4,240.16	16,759.31
所有者权益合计	2,948,691,181.30	2,454,071,561.24
负债和所有者权益总计	6,917,466,262.89	5,988,268,018.83

法定代表人：项乐宏 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：梅智慧2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,685,346,263.04	2,312,156,262.38
其中：营业收入	2,685,346,263.04	2,312,156,262.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,514,273,754.38	2,227,417,333.55
其中：营业成本	1,704,680,477.97	1,412,878,716.08
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,159,654.67	12,500,619.19
销售费用	557,955,193.45	584,053,799.95
管理费用	120,458,552.49	109,199,376.47
研发费用	99,140,331.76	99,056,612.12
财务费用	15,879,544.04	9,728,209.74
其中：利息费用	70,580,236.56	45,376,293.25
利息收入	51,195,539.58	20,405,250.67
加：其他收益	38,536,950.26	72,105,525.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,843,121.62	9,636,063.14
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-2,940,312.11	-99,945.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-22,239,983.15	-39,201,767.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,849,872.91	-782,963.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-806,174.41	-1,616,637.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,000,349.30	66,250,359.14
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	677,870,656.13	191,129,507.51
加：营业外收入	898,701.40	6,527,961.61
减：营业外支出	3,438,973.96	1,012,405.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	675,330,383.57	196,645,063.62
减：所得税费用	158,526,290.80	38,310,540.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	516,804,092.77	158,334,523.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	516,804,092.77	158,334,523.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	516,793,543.45	158,331,080.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	10,549.32	3,442.90
六、其他综合收益的税后净额	33,175,826.79	78,538,060.51
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	33,175,826.79	78,538,060.51
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	33,175,826.79	78,538,060.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	33,175,826.79	78,538,060.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	549,979,919.56	236,872,583.76
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	549,969,370.24	236,869,140.86
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	10,549.32	3,442.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.6599	0.54
（二）稀释每股收益	1.6585	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：项乐宏 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：梅智慧3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,588,258,016.27	2,168,869,431.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	140,467,642.00	137,974,267.11
收到其他与经营活动有关的现金	111,680,885.15	168,872,346.56
经营活动现金流入小计	2,840,406,543.42	2,475,716,045.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,318,794.70	1,321,463,637.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	315,731,845.42	314,803,286.78
支付的各项税费	192,150,371.02	161,358,150.13
支付其他与经营活动有关的现金	508,419,294.09	566,139,131.44
经营活动现金流出小计	2,331,620,305.23	2,363,764,205.44
经营活动产生的现金流量净额	508,786,238.19	111,951,839.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	529,475,000.00	195,795,280.55
取得投资收益收到的现金	8,311,109.52	4,471,706.95
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	118,851,084.98	1,223,070.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	24,844,377.12	1,628,479.78
投资活动现金流入小计	681,481,571.62	203,118,537.37
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	327,369,410.15	335,135,846.51
投资支付的现金	405,567,035.92	403,433,982.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	38,717,810.98	9,886,168.79
投资活动现金流出小计	771,654,257.05	748,455,997.93
投资活动产生的现金流量净额	-90,172,685.43	-545,337,460.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,135,709.14	24,079,254.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	1,923,627,255.51	1,635,155,904.66
收到其他与筹资活动有关的现金	101,702,000.00	9,938,614.53
筹资活动现金流入小计	2,039,464,964.65	1,669,173,773.59
偿还债务支付的现金	1,737,005,746.89	988,682,716.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	106,612,729.81	56,087,014.49
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	146,613,962.32	151,800,686.99
筹资活动现金流出小计	1,990,232,439.02	1,196,570,418.23
筹资活动产生的现金流量净额	49,232,525.63	472,603,355.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	13,153,942.59	11,612,387.66
五、现金及现金等价物净增加额	481,000,020.98	50,830,122.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,166,263.19	1,065,171,323.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,166,284.17	1,116,001,445.96

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用（未完）