[三季报]唐源电气(300789):2023年三季度报告

时间:2023年10月24日 17:19:11 中财网
原标题:唐源电气:2023年三季度报告

证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2023-080 成都唐源电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)89,904,405.93119.26%351,640,543.4658.25%
归属于上市公司股东 的净利润(元)2,021,438.70138.64%47,668,363.2579.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)2,102,724.44129.29%45,297,303.2689.31%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----87,577,102.61-11.81%
基本每股收益(元/ 股)0.0185138.38%0.437978.23%
稀释每股收益(元/ 股)0.0184138.49%0.435078.57%
加权平均净资产收益 率0.23%0.86%5.28%2.06%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,358,726,488.981,284,073,987.625.81% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)926,341,666.79894,174,389.933.60% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) 848,521.65 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-107,969.022,088,581.86 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-363.51-103,924.13 
减:所得税影响额-27,046.79462,119.39 
合计-81,285.742,371,059.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税8,775,094.68与主营业务密切相关,且能够持续取 得,能够体现公司正常的经营业绩和 盈利能力
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目名称本报告期比上年同期增 减年初至报告期末比上年同 期增减主要原因
营业收入(元)119.26%58.25%主要系公司不断开拓新 市场,进一步优化产品 结构,业务订单量持续 增长所致
归属于上市公司股东的净利润(元)138.64%79.51%主要系营业收入较上年 同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)129.29%89.31%主要系归属于上市公司 股东的净利润较上年同 期增加所致
基本每股收益(元/股)138.38%78.23% 
稀释每股收益(元/股)138.49%78.57% 
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,847报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
周艳境内自然人36.59%40,014,00030,010,500  
成都金楚企业 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人12.84%14,040,0000  
成都唐源企业 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人6.18%6,761,4020  
周兢境内自然人3.23%3,528,2520  
陈悦境内自然人3.21%3,510,0000  
杨频境内自然人2.51%2,742,4800  
佘朝富境内自然人1.81%1,981,9801,486,485  
王瑞锋境内自然人1.78%1,943,3701,457,527  
金友涛境内自然人1.57%1,712,4381,284,328  
中国工商银行 股份有限公司 -大成中证 360互联网+大 数据100指数 型证券投资基 金其他0.78%857,9100  

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量 
  股份种类数量
成都金楚企业管理中心(有限合 伙)14,040,000人民币普通股14,040,000
周艳10,003,500人民币普通股10,003,500
成都唐源企业管理中心(有限合 伙)6,761,402人民币普通股6,761,402
周兢3,528,252人民币普通股3,528,252
陈悦3,510,000人民币普通股3,510,000
杨频2,742,480人民币普通股2,742,480
中国工商银行股份有限公司-大 成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金857,910人民币普通股857,910
佘朝富495,495人民币普通股495,495
UBS AG492,553人民币普通股492,553
广发证券股份有限公司-博道成 长智航股票型证券投资基金492,520人民币普通股492,520
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,周艳为成都金楚企业管理中心(有限合伙)的有 限合伙人;周艳与周兢系姐妹关系,周艳与陈悦系母女关系。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
周艳23,085,00006,925,50030,010,500高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
张南8,100012,96021,060高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
王瑞锋1,121,1750336,3521,457,527高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
金达磊20,250032,40052,650高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
陈玺8,100012,96021,060高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
金友涛1,038,1950246,1331,284,328高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
佘朝富1,143,4500343,0351,486,485高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
魏益忠20,250032,40052,650高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
李勇0026,32526,325高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
合计26,444,52007,968,06534,412,585----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都唐源电气股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金272,059,240.76281,316,373.22
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产78,501,075.39181,567,217.13
衍生金融资产  
应收票据24,693,145.5820,406,460.71
应收账款380,244,735.32339,816,518.30
应收款项融资32,036,710.8814,550,914.50
预付款项137,678,685.4846,814,797.35
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,805,828.623,544,467.66
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货225,491,380.33215,455,270.27
合同资产28,967,428.5821,591,962.43
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,181,682.065,735,234.21
流动资产合计1,191,659,913.001,130,799,215.78
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资1,000,000.00 
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,137,841.39 
固定资产135,619,042.72129,548,648.88
在建工程3,834,481.482,904,509.91
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,280,909.34 
无形资产8,237,228.558,543,412.48
开发支出  
商誉  
长期待摊费用643,044.35335,832.90
递延所得税资产12,314,028.1511,942,367.67
其他非流动资产  
非流动资产合计167,066,575.98153,274,771.84
资产总计1,358,726,488.981,284,073,987.62
流动负债:  
短期借款5,850,000.0015,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据121,272,068.0957,127,083.89
应付账款126,263,075.71133,655,593.40
预收款项  
合同负债88,588,681.86101,828,154.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,430,473.0523,888,667.04
应交税费4,920,048.658,480,683.88
其他应付款2,428,849.5248,845.62
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债3,266,550.821,026,723.43
流动负债合计361,019,747.70341,055,751.56
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,265,760.92 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益30,640,000.0030,640,000.00
递延所得税负债15,275,908.5814,871,754.15
其他非流动负债  
非流动负债合计47,181,669.5045,511,754.15
负债合计408,201,417.20386,567,505.71
所有者权益:  
股本109,369,397.0083,428,306.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积358,944,983.69373,044,811.72
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积36,588,110.6836,588,110.68
一般风险准备  
未分配利润421,439,175.42401,113,161.53
归属于母公司所有者权益合计926,341,666.79894,174,389.93
少数股东权益24,183,404.993,332,091.98
所有者权益合计950,525,071.78897,506,481.91
负债和所有者权益总计1,358,726,488.981,284,073,987.62
法定代表人:周艳 主管会计工作负责人:张南 会计机构负责人:王春梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入351,640,543.46222,209,488.18
其中:营业收入351,640,543.46222,209,488.18
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本306,711,385.23199,142,200.66
其中:营业成本199,268,124.21118,898,443.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,602,120.892,551,665.57
销售费用28,508,833.1318,580,424.25
管理费用30,433,265.1423,175,608.41
研发费用49,420,609.6740,023,195.39
财务费用-3,521,567.81-4,087,136.44
其中:利息费用53,235.00 
利息收入4,234,247.684,173,008.52
加:其他收益9,623,616.339,355,213.85
投资收益(损失以“-”号填 列)2,154,723.602,879,228.27
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-66,141.74-377,850.46
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-3,262,048.63-6,077,798.34
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-678,214.11-365,491.41
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)52,701,093.6828,480,589.43
加:营业外收入6,194.6910,231.04
减:营业外支出110,118.821,514,532.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)52,597,169.5526,976,288.36
减:所得税费用4,020,230.98523,689.75
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)48,576,938.5726,452,598.61
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)48,576,938.5726,452,598.61
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)47,668,363.2526,554,310.83
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)908,575.32-101,712.22
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额48,576,938.5726,452,598.61
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额47,668,363.2526,554,310.83
(二)归属于少数股东的综合收益 总额908,575.32-101,712.22
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.43790.2457
(二)稀释每股收益0.43500.2436
法定代表人:周艳 主管会计工作负责人:张南 会计机构负责人:王春梅 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金288,552,619.96180,239,437.02
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,775,864.917,639,765.89
收到其他与经营活动有关的现金6,351,845.0018,837,716.91
经营活动现金流入小计303,680,329.87206,716,919.82
购买商品、接受劳务支付的现金247,770,234.21157,467,740.61
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金82,585,261.3571,483,358.41
支付的各项税费26,072,907.2231,088,787.54
支付其他与经营活动有关的现金34,829,029.7025,000,734.89
经营活动现金流出小计391,257,432.48285,040,621.45
经营活动产生的现金流量净额-87,577,102.61-78,323,701.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金293,000,000.00407,938,570.99
取得投资收益收到的现金2,154,723.603,002,407.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计295,154,723.60410,940,978.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,592,957.2231,271,337.49
投资支付的现金191,000,000.00369,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金0.00500,000.00
投资活动现金流出小计197,592,957.22401,271,337.49
投资活动产生的现金流量净额97,561,766.389,669,641.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,275,460.008,815,376.40
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金690,000.00600,000.00
取得借款收到的现金5,850,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计15,125,460.008,815,376.40
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金27,395,584.3619,947,273.90
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,049,915.2915,306.32
筹资活动现金流出小计28,445,499.6519,962,580.22
筹资活动产生的现金流量净额-13,320,039.65-11,147,203.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-3,335,375.88-79,801,264.10
加:期初现金及现金等价物余额164,407,896.12240,262,915.29
六、期末现金及现金等价物余额161,072,520.24160,461,651.19
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




成都唐源电气股份有限公司董事会
2023年10月24日

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