[三季报]麦克奥迪(300341):2023年三季度报告
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时间:2023年10月24日 17:45:27 中财网 |
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原标题:麦克奥迪:2023年三季度报告
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2023-053 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 350,460,837.73 | -23.16% | 1,028,419,402.31 | -18.48% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 44,121,030.84 | -39.81% | 119,640,067.15 | -34.30% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 44,383,640.48 | -35.81% | 116,827,034.81 | -33.50% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 153,877,222.93 | 64.31% | 基本每股收益(元/
股) | 0.0855 | -40.13% | 0.2326 | -34.66% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0855 | -40.13% | 0.2326 | -34.66% | 加权平均净资产收益
率 | 2.63% | -2.58% | 7.35% | -6.07% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,283,720,839.73 | 2,230,637,587.80 | 2.38% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 1,664,383,161.05 | 1,555,240,324.80 | 7.02% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 92,967.32 | 182,865.51 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | -494,228.10 | 2,777,717.83 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 56,076.58 | -25,786.11 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 142,187.24 | 522,775.65 | | 减:所得税影响额 | -26,595.50 | 530,908.62 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 86,208.18 | 113,631.92 | | 合计 | -262,609.64 | 2,813,032.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
| 发行证券的公司信
情形。
数据和财务指标 | 披露解释性公告第
生变动的情况及 | 号——非经常性
因 | 益》中列举 | 的非经 | 项目 | 2023年9月30
日 | 2022年12月31
日 | 增减变动额 | 增减变动
幅度
(%) | 备注 | | 余额 | 余额 | | | | 应收票据 | 10,747.36 | 1,231.63 | 9,515.73 | 772.61% | 1 | 投资性房地产 | 3,151.30 | 2,372.74 | 778.56 | 32.81% | 2 | 在建工程 | 8,398.53 | 3,629.45 | 4,769.08 | 131.40% | 3 | 其他非流动资产 | 1,726.97 | 1,186.74 | 540.23 | 45.52% | 4 | 应付账款 | 26,657.50 | 18,221.10 | 8,436.40 | 46.30% | 5 | 预收款项 | 0.61 | - | 0.61 | 100.00% | 6 | 应付职工薪酬 | 7,292.20 | 10,965.45 | -3,673.25 | -33.50% | 7 | 应交税费 | 2,805.64 | 8,113.15 | -5,307.51 | -65.42% | 8 | 其他应付款 | 5,949.17 | 9,589.37 | -3,640.20 | -37.96% | 9 | 其他流动负债 | 108.23 | 286.66 | -178.43 | -62.24% | 10 | 递延收益 | 848.54 | 532.84 | 315.70 | 59.25% | 11 | 资本公积 | 8,419.74 | 6,018.44 | 2,401.30 | 39.90% | 12 | 其他综合收益 | 3,614.51 | 2,354.99 | 1,259.52 | 53.48% | 13 | 专项储备 | 899.62 | 364.57 | 535.05 | 146.76% | 14 |
1、应收票据期末余额10,747.36万元,较期初增加9,515.73万元,增长772.61%,主要原因系本期收到电子商业汇票增
加所致;
2、投资性房地产期末余额3,151.30万元,较期初增加778.56万元,增长32.81%,主要原因系本期为出租的房产增加所
致;
3、在建工程期末余额8,398.53万元,较期初增加4,769.08万元,增长131.4%,主要原因系本期翔安厂区的销售中心及
1号厂房、三期厂房建设工程持续投入,本期增加投入所致;
4、其他非流动资产期末余额1,726.97万元,较期初增加540.23万元,增长45.52%,主要原因系本期增加预付设备款及
软件款所致;
5、应付账款期末余额26,657.50万元,较期初增加8,436.40万元,增长46.3%,主要原因系本期未到期货款增加所致;
6、预收款项期末余额0.61万元,较期初增加0.61万元,增长100%,主要原因系本期预收租金款所致; 7、应付职工薪酬期末余额 7,292.20万元,较期初减少 3,673.25万元,下降 33.5%,主要原因系本期发放上年度的年终
奖所致;
8、应交税费期末余额2,805.64万元,较期初减少5,307.51万元,下降65.42%,主要原因系本期缴纳延缓缴纳税额以及
本期利润下降计提的所得税减少所致;
9、其他应付款期末余额5,949.17万元,较期初减少3,640.20万元,下降37.96%,主要原因系本期到期支付其他款项所
致;
10、其他流动负债期末余额 108.23万元,较期初减少 178.43万元,下降 62.24%,主要原因系上年期末未终止确认的已
背书未到期商业承兑汇票,本期已到期确认所致;
11、递延收益期末余额848.54万元,较期初增加315.70万元,增长59.25%,主要原因系本期收到政府补助款所致;
| 74万元,较期初
614.51万元,较
万元,较期初增加 | 加2,401.30万元
初增加 1,259.52
535.05万元,增 | 增长39.9%,主
元,增长 53.4
146.76%,主要 | 原因系本期
%,主要原因
因系本期计 | 提
外
生产 | 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动
幅度% | 备
注 | | 余额(万元) | 余额(万元) | | | | 财务费用 | -93.45 | 252.66 | -346.10 | -136.99% | 1 | 其他收益 | 352.18 | 909.82 | -557.65 | -61.29% | 2 | 投资收益 | 14.84 | -77.51 | 92.35 | -119.15% | 3 | 信用减值损失 | -1,576.27 | -1,017.66 | -558.61 | 54.89% | 4 | 资产减值损失 | -131.82 | -386.46 | 254.64 | -65.89% | 5 | 资产处置收益 | 17.37 | 5.30 | 12.07 | 227.86% | 6 | 营业外收入 | 12.70 | 3.02 | 9.68 | 321.13% | 7 | 营业外支出 | 14.54 | 126.16 | -111.62 | -88.47% | 8 | 所得税费用 | 2,325.68 | 5,462.00 | -3,136.32 | -57.42% | 9 | 归属于母公司所有者的净利润 | 11,964.01 | 18,210.97 | -6,246.96 | -34.30% | 10 | 少数股东损益 | 314.72 | 807.30 | -492.58 | -61.02% | 11 | 其他综合收益 | 1,259.52 | 2,945.36 | -1,685.83 | -57.24% | 12 | 1、报告期财务费用-93.45万元
2、报告期其他收益352.18万元
3、报告期投资收益14.84万元,
4、报告期信用减值损失-1,576.2
5、报告期资产减值损失-131.82
致;
6、报告期资产处置收益17.37万
7、报告期营业外收入12.70万元
8、报告期营业外支出14.54万元
9、报告期所得税费用2,325.68
10、报告期归属于母公司所有者
同比归母净利润减少所致;
11、报告期少数股东损益 314.72
减少所致;
12、报告期其他综合收益1,259.
三、现金流量表 | 同比减少346.10
同比减少557.65
同比增加92.35万
7万元,同比增加
万元,同比减少 2
元,同比增加12.0
,同比增加9.68
,同比减少111.62
元,同比减少3,1
净利润11,964.01
万元,同比减少 4
2万元,同比减少 | 元,主要原因系
元,主要原因系
,主要原因系投
58.61万元,主要
4.64万元,主要
7万元,主要原因
元,主要原因系本
万元,主要原因系
36.32万元,主要
万元,同比减少6
2.58万元,主要
1,685.83万元,主 | 期银行利息收
期政府补助减
联营企业本期
因系本期计提
因系本期存货
处置固定资产
期收到客户专用
上期处罚,本期
因系本期利润
246.96万元,
因系本期检测
要原因系外币折 | 增加所致
所致;
利所致;
信用减值
少所计提
得的收益
件报废赔偿
无所致;
少对应计
要原因系
务利润减
算金额影响 | | 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动额 | 增减变
动幅度% | 备注 | | 余额(万元) | 余额(万元) | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,387.72 | 9,365.07 | 6,022.65 | 64.31% | 1 | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,154.72 | -1,277.40 | -7,877.32 | 616.67% | 2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,148.76 | -11,030.48 | 6,881.72 | -62.39% | 3 |
1、报告期经营活动产生的现金流量净额 15,387.72万元,同比增加 6,022.65万元,主要原因系报告期公司应收款回款
比上年同期增加所致;
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-9,154.72万元,同比减少 7,877.32万元,主要原因系报告期公司购建固定资
产等长期资产支付的现金增加所致;
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-4,148.76万元,同比增加 6,881.72万元,主要原因系上年报告期公司偿还银
行借款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 北京亦庄投资
控股有限公司 | 国有法人 | 29.57% | 152,997,984 | | | | 麦克奥迪控股
有限公司 | 境外法人 | 15.34% | 79,391,022 | | | | 香港协励行有
限公司 | 境外法人 | 9.39% | 48,576,998 | | | | 嘉兴嘉竞投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 4.93% | 25,508,170 | | | | 嘉兴嘉逸投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 4.93% | 25,508,170 | | | | 吴嘉俊 | 境内自然人 | 0.81% | 4,207,000 | | | | 郎华军 | 境内自然人 | 0.79% | 4,070,000 | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 2,679,600 | | | | 元元 | 境外自然人 | 0.50% | 2,588,697 | | | | 潘卫星 | 境内自然人 | 0.42% | 2,185,400 | 1,639,050 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 北京亦庄投资控股有限公司 | 152,997,984 | 人民币普通股 | 152,997,984 | | | | 麦克奥迪控股有限公司 | 79,391,022 | 人民币普通股 | 79,391,022 | | | | 香港协励行有限公司 | 48,576,998 | 人民币普通股 | 48,576,998 | | | | 嘉兴嘉竞投资合伙企业(有限合
伙) | 25,508,170 | 人民币普通股 | 25,508,170 | | | | 嘉兴嘉逸投资合伙企业(有限合
伙) | 25,508,170 | 人民币普通股 | 25,508,170 | | | | 吴嘉俊 | 4,207,000 | 人民币普通股 | 4,207,000 | | | | 郎华军 | 4,070,000 | 人民币普通股 | 4,070,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,679,600 | 人民币普通股 | 2,679,600 | | | | 元元 | 2,588,697 | 人民币普通股 | 2,588,697 | | | | 孙杰 | 2,155,600 | 人民币普通股 | 2,155,600 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 公司股东元元除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过信用交易
担保证券账户持有 2,588,697 股,实际合计持有 2,588,697 股;
公司股东孙杰除通过普通证券账户持有 506,600 股外,还通过信
用交易担保证券账户持有 1,649,000 股,实际合计持有
2,155,600 股。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 潘卫星 | 0 | 0 | 1,639,050 | 1,639,050 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持
有股份总数的
25%解除锁
定,其余75%
自动锁定,执
行董监高限售
规定。 | 合计 | 0 | 0 | 1,639,050 | 1,639,050 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 621,406,130.98 | 595,433,601.71 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,916,848.62 | 1,916,848.62 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 107,473,573.82 | 12,316,291.06 | 应收账款 | 552,163,538.47 | 644,710,469.20 | 应收款项融资 | 36,389,694.63 | 45,774,738.22 | 预付款项 | 15,703,537.63 | 13,357,557.90 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 4,765,699.42 | 6,305,414.75 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 333,122,836.80 | 330,986,600.56 | 合同资产 | 397,480.62 | 408,965.69 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | 其他流动资产 | 4,344,067.20 | 4,760,993.87 | 流动资产合计 | 1,677,683,408.19 | 1,655,971,481.58 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,816,006.84 | 3,667,581.63 | 其他权益工具投资 | 9,307,644.66 | 9,307,644.66 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 31,513,010.42 | 23,727,423.90 | 固定资产 | 337,033,842.66 | 360,594,579.09 | 在建工程 | 83,985,336.16 | 36,294,456.89 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 17,323,983.50 | 20,915,392.80 | 无形资产 | 56,123,894.65 | 59,107,762.09 | 开发支出 | | | 商誉 | 13,305.85 | 13,305.85 | 长期待摊费用 | 7,793,460.22 | 8,279,320.90 | 递延所得税资产 | 41,857,270.29 | 40,891,213.41 | 其他非流动资产 | 17,269,676.29 | 11,867,425.00 | 非流动资产合计 | 606,037,431.54 | 574,666,106.22 | 资产总计 | 2,283,720,839.73 | 2,230,637,587.80 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 266,574,989.03 | 182,211,029.01 | 预收款项 | 6,095.24 | | 合同负债 | 25,906,270.55 | 28,145,787.13 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 72,922,017.47 | 109,654,499.15 | 应交税费 | 28,056,407.34 | 81,131,512.50 | 其他应付款 | 59,491,672.69 | 95,893,708.30 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,978,787.17 | 5,097,355.03 | 其他流动负债 | 1,082,316.72 | 2,866,622.17 | 流动负债合计 | 460,018,556.21 | 505,000,513.29 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 7,643.94 | 7,468.17 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 11,920,200.83 | 15,770,123.30 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 6,459,925.27 | 6,634,409.37 | 递延收益 | 8,485,426.65 | 5,328,362.70 | 递延所得税负债 | 6,175,133.28 | 6,116,727.26 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 33,048,329.97 | 33,857,090.80 | 负债合计 | 493,066,886.18 | 538,857,604.09 | 所有者权益: | | | 股本 | 517,410,336.00 | 513,393,236.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 84,197,422.79 | 60,184,408.64 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 36,145,116.60 | 23,549,898.55 | 专项储备 | 8,996,239.12 | 3,645,686.38 | 盈余公积 | 28,206,442.05 | 28,206,442.05 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 989,427,604.49 | 926,260,653.18 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,664,383,161.05 | 1,555,240,324.80 | 少数股东权益 | 126,270,792.50 | 136,539,658.91 | 所有者权益合计 | 1,790,653,953.55 | 1,691,779,983.71 | 负债和所有者权益总计 | 2,283,720,839.73 | 2,230,637,587.80 |
法定代表人:杨文良 主管会计工作负责人:刘亚军 会计机构负责人:林安娜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,028,419,402.31 | 1,261,535,604.44 | 其中:营业收入 | 1,028,419,402.31 | 1,261,535,604.44 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 869,119,991.13 | 1,009,836,505.53 | 其中:营业成本 | 592,351,505.29 | 723,591,677.66 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 9,751,220.52 | 8,958,498.10 | 销售费用 | 99,052,132.47 | 107,823,486.77 | 管理费用 | 123,568,263.31 | 119,621,225.82 | 研发费用 | 45,331,327.81 | 47,315,065.47 | 财务费用 | -934,458.27 | 2,526,551.71 | 其中:利息费用 | 1,016,151.26 | 1,562,429.44 | 利息收入 | 5,217,853.49 | 2,236,528.64 | 加:其他收益 | 3,521,761.88 | 9,098,216.85 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 148,425.21 | -775,053.20 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 148,425.21 | -775,053.20 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -15,762,653.98 | -10,176,599.53 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -1,318,161.13 | -3,864,608.72 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 173,729.23 | 52,989.03 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 146,062,512.39 | 246,034,043.34 | 加:营业外收入 | 126,974.32 | 30,150.51 | 减:营业外支出 | 145,401.43 | 1,261,552.32 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 146,044,085.28 | 244,802,641.53 | 减:所得税费用 | 23,256,824.72 | 54,619,980.52 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 122,787,260.56 | 190,182,661.01 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 122,787,260.56 | 190,182,661.01 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 119,640,067.15 | 182,109,709.19 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 3,147,193.41 | 8,072,951.82 | 六、其他综合收益的税后净额 | 12,595,218.05 | 29,453,559.21 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 12,595,218.05 | 29,453,559.21 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 12,595,218.05 | 29,453,559.21 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 12,595,218.05 | 29,453,559.21 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 135,382,478.61 | 219,636,220.22 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 132,235,285.20 | 211,563,268.40 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 3,147,193.41 | 8,072,951.82 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2326 | 0.356 | (二)稀释每股收益 | 0.2326 | 0.356 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:杨文良 主管会计工作负责人:刘亚军 会计机构负责人:林安娜 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,116,940.37 | 1,058,910,539.05 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 18,160,585.70 | 21,340,364.48 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,989,677.21 | 29,754,102.27 | 经营活动现金流入小计 | 1,200,267,203.28 | 1,110,005,005.80 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,481,898.80 | 518,263,726.78 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 309,618,989.45 | 312,439,943.61 | 支付的各项税费 | 109,067,619.19 | 71,695,470.36 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,221,472.91 | 113,955,121.29 | 经营活动现金流出小计 | 1,046,389,980.35 | 1,016,354,262.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | 153,877,222.93 | 93,650,743.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 62,580.87 | 18,625.02 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 20,446,874.98 | 投资活动现金流入小计 | 62,580.87 | 20,465,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 87,766,748.71 | 33,157,928.88 | 投资支付的现金 | 3,843,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 81,549.50 | 投资活动现金流出小计 | 91,609,748.71 | 33,239,478.38 | 投资活动产生的现金流量净额 | -91,547,167.84 | -12,773,978.38 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 19,943,966.00 | 15,858,809.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 60,000.00 | | 取得借款收到的现金 | -7,430.97 | -9,707.86 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,010,000.00 | 4,230,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 21,946,535.03 | 20,079,101.14 | 偿还债务支付的现金 | | 89,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 61,511,014.49 | 38,360,755.13 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 5,037,672.98 | 1,500,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923,072.34 | 3,023,097.88 | 筹资活动现金流出小计 | 63,434,086.83 | 130,383,853.01 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,487,551.80 | -110,304,751.87 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 6,602,429.98 | 10,578,742.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,444,933.27 | -18,849,243.64 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,746,197.64 | 508,542,043.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 621,191,130.91 | 489,692,800.18 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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