[三季报]海晨股份(300873):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 17:58:11 中财网

原标题:海晨股份:2023年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	460,674,525.47	1.30%	1,355,113,390.31	3.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	71,531,666.12	-24.39%	245,793,011.10	-25.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	65,963,821.57	-24.49%	193,188,208.98	-21.07%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	158,101,257.24	-35.27%
基本每股收益（元/ 股）	0.3128	-29.93%	1.0749	-30.54%
稀释每股收益（元/ 股）	0.3128	-29.93%	1.0749	-30.54%
加权平均净资产收益 率	2.57%	-1.73%	8.97%	-6.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,724,977,900.81	3,713,806,692.60	0.30%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,819,118,281.06	2,643,180,548.79	6.66%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-6,494,820.46
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,931,603.28	62,999,380.46
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		386,658.66
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	874,467.21	6,680,126.18
除上述各项之外的其他营业	-706,218.74	-671,369.01
外收入和支出
减：所得税影响额	526,786.64	10,283,584.03
少数股东权益影响额 （税后）	5,220.56	11,589.68
合计	5,567,844.55	52,604,802.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债项目变动分析
单位：元

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
货币资金	1,449,630,889.67	1,063,087,268.67	36.36%	主要系本期理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	0.00	651,666,723.03	-100.00%	主要系公司购买理财产品到期赎回所致
应收票据	0.00	894,177.38	-100.00%	主要系本期应收票据背书所致
其他流动资产	28,637,103.51	16,459,984.54	73.98%	主要系增值税留抵增加所致
长期股权投资	9,736,545.21	14,859,065.01	-34.47%	主要系收购徽购佳选剩余51%的股权，致纳入合 并后所致
在建工程	330,773,932.69	170,214,308.77	94.33%	主要系公司基建及设备投入增加所致
使用权资产	232,229,577.63	338,022,393.75	-31.30%	主要系本期支付仓库租金所致
无形资产	310,040,297.31	145,861,271.38	112.56%	主要系土地使用权增加所致
其他非流动资产	74,723,800.00	111,185,015.24	-32.79%	主要系预付土地购置款本期办理完产权证所致
应付票据	39,050,556.88	14,206,389.81	174.88%	主要系公司本期增加票据付款所致
租赁负债	164,180,401.56	236,796,134.60	-30.67%	主要系本期支付仓库租金所致
其他综合收益	27,125,486.51	16,949,842.69	-60.03%	主要系人民币贬值所致

（二）利润项目变动分析
单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
税金及附加	3,112,751.35	4,933,907.28	-36.91%	主要系本期房产税及土地使用税减免所致
投资收益	9,838,379.59	17,911,261.22	-45.07%	主要系本期理财利率下降所致
公允价值变动收益	-	3,183,891.64	-100.00%	主要系期末未购买理财产品所致
信用减值损失	1,288,068.58	-2,247,135.06	157.32%	主要系其他应收款坏账减少所致
营业外收入	2,621,247.54	1,924,984.25	36.17%	主要系本期收到保险理赔增加所致
所得税费用	51,493,342.97	75,881,692.19	-32.14%	主要系本期利润减少所致

（三）现金流量变动分析

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流 量净额	158,101,257.24	244,257,569.74	-35.27%	主要系本期采购及薪资付款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	367,329,157.54	165,525,961.96	121.92%	主要系公司本期理财产品到期赎回所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	39,332,668.26	66,142,939.15	40.53%	主要系本期人民币贬值幅度低于去年同期 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
梁晨	境内自然人	35.48%	81,816,125	61,362,094
吴江兄弟投资中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	17.91%	41,292,000
纽诺金通有限公司	境外法人	4.96%	11,432,897
招商银行股份有限公司 －鹏华弘嘉灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.98%	4,560,060
中国农业银行－大成创 新成长混合型证券投资 基金(LOF)	其他	1.76%	4,062,642
济南泰明投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	1.52%	3,506,171
大成基金管理有限公司 －社保基金2001组合	其他	1.08%	2,495,220
中国工商银行股份有限 公司－交银施罗德 趋势优先混合型证券投 资基金	其他	1.03%	2,364,542
深圳市远致瑞信股权投 资管理有限公司－ 深圳市远致瑞信智慧空 港物流产业私募股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.87%	2,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	1,873,947
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	41,292,000	人民币普通股	41,292,000
梁晨	20,454,031	人民币普通股	20,454,031
纽诺金通有限公司	11,432,897	人民币普通股	11,432,897
招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活 配置混合型证券投资基金	4,560,060	人民币普通股	4,560,060
中国农业银行－大成创新成长混合型证 券投资基金(LOF)	4,062,642	人民币普通股	4,062,642
济南泰明投资合伙企业（有限合伙）	3,506,171	人民币普通股	3,506,171
大成基金管理有限公司－社保基金2001	2,495,220	人民币普通股	2,495,220

组合
中国工商银行股份有限公司－交银施罗 德趋势优先混合型证券投资基金	2,364,542	人民币普通股	2,364,542
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 －深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私 募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
香港中央结算有限公司	1,873,947	人民币普通股	1,873,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平 台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明（如 有）	1、报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票1,942,000 股，占公司总股本的0.84%,位于公司前10名股东第十位。 2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司 董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的 部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中 的限售规定。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁晨	81,816,125	64,547,680	44,093,648.75	61,362,093.75	首发后限 售股及高 管锁定股	首发后限售股将于 2025年11月23日 解除限售，高管锁 定股执行董监高限 售规定。
吴江兄弟投资 中心（有限合 伙）	41,292,000	41,292,000			/	/
合计	123,108,125	105,839,680	44,093,648.75	61,362,093.75	--	--

注：上述无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司董事、
监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的
限售规定。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,449,630,889.67	1,063,087,268.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		651,666,723.03
衍生金融资产
应收票据		894,177.38
应收账款	744,952,116.65	637,408,564.25
应收款项融资
预付款项	3,922,608.88	3,380,719.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	46,447,283.88	49,156,653.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,705,153.65	7,895,602.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,637,103.51	16,459,984.54
流动资产合计	2,279,295,156.24	2,429,949,693.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,736,545.21	14,859,065.01
其他权益工具投资	21,205,459.09	20,254,718.85
其他非流动金融资产
投资性房地产	39,763,308.09	41,105,786.07
固定资产	388,229,817.18	408,981,278.38
在建工程	330,773,932.69	170,214,308.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	232,229,577.63	338,022,393.75
无形资产	310,040,297.31	145,861,271.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,353,926.18	10,912,883.14
递延所得税资产	26,626,081.19	22,460,278.21
其他非流动资产	74,723,800.00	111,185,015.24
非流动资产合计	1,445,682,744.57	1,283,856,998.80
资产总计	3,724,977,900.81	3,713,806,692.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	39,050,556.88	14,206,389.81
应付账款	344,210,855.42	451,845,724.92
预收款项	4,039,223.89	3,875,231.66
合同负债	1,699,600.17	2,262,258.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,065,719.55	46,400,519.30
应交税费	63,894,942.54	50,514,590.55
其他应付款	9,123,881.05	8,980,213.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	86,895,811.39	113,578,074.01
其他流动负债	49,818.81	70,505.43
流动负债合计	593,030,409.70	691,733,508.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	164,180,401.56	236,796,134.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,115,446.90	5,930,871.88
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	28,366,599.09	24,566,599.09
其他非流动负债
非流动负债合计	203,662,447.55	272,293,605.57
负债合计	796,692,857.25	964,027,113.70
所有者权益：
股本	230,601,779.00	230,601,779.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,310,920,081.05	1,310,920,081.05
减：库存股	50,055,203.74	50,055,203.74
其他综合收益	27,125,486.51	16,949,842.69
专项储备
盈余公积	37,834,457.80	37,834,457.80
一般风险准备
未分配利润	1,262,691,680.44	1,096,929,591.99
归属于母公司所有者权益合计	2,819,118,281.06	2,643,180,548.79
少数股东权益	109,166,762.50	106,599,030.11
所有者权益合计	2,928,285,043.56	2,749,779,578.90
负债和所有者权益总计	3,724,977,900.81	3,713,806,692.60
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,355,113,390.31	1,309,769,637.79
其中：营业收入	1,355,113,390.31	1,309,769,637.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,112,772,368.31	999,054,532.23
其中：营业成本	1,039,594,822.86	937,329,071.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,112,751.35	4,933,907.28
销售费用	30,545,293.31	29,066,230.87
管理费用	75,795,391.20	68,376,733.16
研发费用	21,660,878.33	18,192,470.51
财务费用	-57,936,768.74	-58,843,880.89
其中：利息费用
利息收入	38,577,938.17	4,128,474.01
加：其他收益	63,603,370.72	87,432,758.01
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,838,379.59	17,911,261.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	238,640.26	-126,228.69
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		3,183,891.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,288,068.58	-2,247,135.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-6,494,820.46
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	310,576,020.43	416,995,881.37
加：营业外收入	2,621,247.54	1,924,984.25
减：营业外支出	3,517,159.38	4,994,188.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	309,680,108.59	413,926,677.23
减：所得税费用	51,493,342.97	75,881,692.19
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	258,186,765.62	338,044,985.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	258,186,765.62	338,044,985.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	245,793,011.10	329,134,179.45
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	12,393,754.52	8,910,805.59
六、其他综合收益的税后净额	10,422,771.69	23,093,148.62
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	10,175,643.82	22,553,545.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	808,129.20	296,103.66
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	808,129.20	296,103.66
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	9,367,514.62	22,257,441.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	9,367,514.62	22,257,441.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	247,127.87	539,603.21
七、综合收益总额	268,609,537.31	361,138,133.66
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	255,968,654.92	351,687,724.86
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	12,640,882.39	9,450,408.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0749	1.5476
（二）稀释每股收益	1.0749	1.5476

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,822,114.59	1,201,293,246.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,342,139.76	21,183,772.79
收到其他与经营活动有关的现金	278,961,624.85	283,863,393.91
经营活动现金流入小计	1,558,125,879.20	1,506,340,413.67
购买商品、接受劳务支付的现金	880,608,389.00	783,861,330.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	272,086,692.85	174,411,712.55
支付的各项税费	55,897,479.29	58,594,624.50
支付其他与经营活动有关的现金	191,432,060.82	245,215,176.20
经营活动现金流出小计	1,400,024,621.96	1,262,082,843.93
经营活动产生的现金流量净额	158,101,257.24	244,257,569.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	952,021,197.76	2,128,100,000.00
取得投资收益收到的现金	9,245,264.59	22,507,793.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	961,266,462.35	2,150,607,793.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	293,937,304.81	69,991,831.54
投资支付的现金	300,000,000.00	1,915,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	593,937,304.81	1,985,081,831.54
投资活动产生的现金流量净额	367,329,157.54	165,525,961.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	90,104,072.65	60,000,000.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	10,073,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	93,000,862.72	93,886,278.63
筹资活动现金流出小计	183,104,935.37	153,886,278.93
筹资活动产生的现金流量净额	-183,104,935.37	-153,886,278.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	39,332,668.26	66,142,939.15
五、现金及现金等价物净增加额	381,658,147.67	322,040,191.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,202,154.76	724,867,183.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,860,302.43	1,046,907,375.61

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


江苏海晨物流股份有限公司
董事会