[三季报]建研设计(301167):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 17:58:29 中财网

原标题:建研设计:2023年三季度报告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-067
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）134,705,236.0420.44%331,338,942.6410.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）14,129,502.29-35.43%35,992,798.41-34.00%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）11,119,624.44-7.72%27,939,153.98-29.77%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----27,002,911.6982.43%
基本每股收益（元/股）0.1262-53.86%0.3214-52.85%
稀释每股收益（元/股）0.1262-53.86%0.3214-52.85%
加权平均净资产收益率1.55%-0.98%3.94%-2.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,331,903,884.281,317,101,009.651.12%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）920,134,091.65904,167,404.801.77%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）45,844.8915,565.62　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）341,856.65477,281.61　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,973,968.367,250,535.38　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　1,064,174.40　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出3,403.007,941.42　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目206,178.86738,155.62　
减：所得税影响额535,321.151,432,457.06　
少数股东权益影响额 （税后）26,052.7667,552.56　
合计3,009,877.858,053,644.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本报告期内，公司增值税进项税加计抵减194,379.79元。

年初至报告期期末，公司增值税进项税加计抵减492,328.19元，收到个税扣缴税款手续费等税费返还245,827.43元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目

项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动幅度变动原因说明
货币资金278,566,827.63492,088,088.48-43.39%本报告期内，为提高资金收益，购买 银行理财产品，期末未到期部分作为 交易性金融资产列报
交易性金融资产402,244,463.89180,254,091.32123.15%本报告期内，为提高资金收益，购买 银行理财产品，期末未到期部分作为 交易性金融资产列报
应收票据394,099.331,294,952.16-69.57%本报告期内，为降低风险，严格控制 商业承兑汇票的收取，商业承兑汇票 减少
预付款项1,944,269.1053,632.303,525.18%本报告期内，主要为购买仪器设备的 预付款
其他应收款7,491,696.5412,358,366.17-39.38%本报告期内，收回的保证金增加，导 致期末其他应收款减少
合同资产33,835,102.8025,326,361.4933.60%本报告期内，EPC项目按工程进度结 算产生的合同资产余额增加
固定资产149,307,256.07113,397,044.6931.67%本报告期内，部分在建工程达到预定 可使用状态，转为固定资产
在建工程9,030,508.5240,174,388.07-77.52%本报告期内，部分在建工程达到预定 可使用状态，转为固定资产
使用权资产7,502,811.854,277,560.6675.40%本报告期内，租赁的房产增加，导致 使用权资产增加
短期借款11,630,581.173,598,920.55223.17%本报告期内，收到的保理款增加，取 得的流动资金贷款增加
合同负债9,886,898.925,574,604.9277.36%本报告期内，预收的设计费和审图费 增加
应交税费13,573,829.0432,016,622.64-57.60%本报告期末，应交增值税、应交企业 所得税和应交代扣代缴个人所得税较 期初大幅下降
一年内到期的非流 动负债937,552.151,887,590.34-50.33%本报告期末，一年以内到期的租赁负 债减少
长期借款6,917,531.3410,889,072.43-36.47%本报告期内，偿还银行借款导致长期 借款较期初减少
租赁负债6,090,552.212,017,359.38201.91%本报告期内，租赁的房产增加，导致 租赁负债增加
递延所得税负债　179,337.20/本报告期末，递延所得税资产与递延
　　　　所得税负债以净额列示
股本112,000,000.0080,000,000.0040.00%本报告期内，公司股东大会审议通过 以资本公积金转增股本的方案，通过 资本公积向全体股东转增股本，合计 转增3,200万股
2.利润表项目

项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动幅度变动原因说明
财务费用-3,882,883.04-6,075,760.55-36.09%本报告期内，货币资金减少带来相应 利息收入减少
其他收益1,115,437.2312,348,353.04-90.97%本报告期内，收到的政府补助较上年 同期大幅减少
公允价值变动收益1,990,372.571,223,260.2762.71%本报告期末，银行理财产品公允价值 变动损益较上年同期大幅增加
信用减值损失-9,568,030.31-14,275,806.92-32.98%本报告期内，计提的其他应收款坏账 准备减少
资产减值损失-1,186,196.17-568,805.58108.54%本报告期末，计提的合同资产减值准 备增加
营业外收入110,001.264,958,901.68-97.78%本报告期内，收到的政府补助较上年 同期大幅减少
营业外支出32,339.1167,901.49-52.37%本报告期内，非流动资产处置损失减 少
所得税费用6,254,179.129,877,909.38-36.69%本报告期内的利润总额较上年同期减 少，导致所得税费用同比减少
3.现金流量表项目

项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动幅度变动原因说明
销售商品、提供劳务 收到的现金346,200,474.30250,071,446.1938.44%本报告期内，主营业务回款较上年同 期大幅增加
收到的税费返还　756.55-100.00%上年同期收到少量税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金12,782,454.7823,807,090.30-46.31%本报告期内，收到的政府补助较上年 同期下降
购买商品、接受劳务 支付的现金135,775,305.1159,879,609.89126.75%本报告期内，支付的外协费用较上年 同期大幅增加
取得投资收益收到的 现金5,260,162.813,382,619.2455.51%本报告期内，取得的银行理财产品到 期利息收入较上年同期增加
收到其他与投资活动 有关的现金　4,130,329.82-100.00%上年同期数为企业合并支付的对价减 去购买日被合并方持有的现金及现金 等价物后的净额
吸收投资收到的现金2,250,000.00　　本报告期内，子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金7,823,870.78　　本报告期内，收到应收账款保理款以 及子公司取得流动资金贷款
收到其他与筹资活动 有关的现金　420,277.34-100.00%上年同期收到中国证券登记结算有限 责任公司代扣的社会公众分红个税款
偿还债务支付的现金3,976,939.282,556,847.8455.54%本报告期内，偿还银行借款金额较上 年同期增加
支付其他与筹资活动 有关的现金2,546,154.497,283,700.00-65.04%本报告期内，支付其他与筹资活动有 关的现金主要为支付的房屋租赁费； 上年同期，支付其他与筹资活动有关 的现金主要为IPO信息披露费和收购 子公司少数股权支付的现金
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,730报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
安徽省国有资 本运营控股集 团有限公司国有法人30.00%33,600,00033,600,000　　
高松境内自然人2.90%3,245,0043,245,004　　
左玉琅境内自然人2.27%2,540,1290　　
徐正安境内自然人1.96%2,191,8971,726,423　　
毕功华境内自然人1.91%2,138,6571,603,993　　
姚茂举境内自然人1.90%2,133,0571,599,793　　
朱兆晴境内自然人1.86%2,078,4571,558,843　　
陈杰境内自然人1.15%1,289,7300　　
韦法华境内自然人1.06%1,190,840893,130　　
中信证券股份 有限公司国有法人1.02%1,144,6560　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
左玉琅2,540,129人民币普通股2,540,129　　　
陈杰1,289,730人民币普通股1,289,730　　　
中信证券股份有限公司1,144,656人民币普通股1,144,656　　　
孙苹751,520人民币普通股751,520　　　
刘静555,400人民币普通股555,400　　　
中国国际金融香港资产管理有限 公司-CICCFT8（QFII）554,200人民币普通股554,200　　　
黄世山550,340人民币普通股550,340　　　
国泰君安证券股份有限公司535,212人民币普通股535,212　　　
毕功华534,664人民币普通股534,664　　　
姚茂举533,264人民币普通股533,264　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中的朱兆晴与前10名无限售条件股东中的刘静系 夫妻。公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及其他前10 名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
安徽省国有资 本运营控股集 团有限公司33,600,0000033,600,000首发前限售股2025年6月6日
高松2,433,7530811,2513,245,004高管锁定股第二届董事会届满后 6个月后，所持限售 股全部解除限售
毕功华1,603,993001,603,993高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
姚茂举1,599,793001,599,793高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
朱兆晴1,558,843001,558,843高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
韦法华893,13000893,130高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
许峥567,1050189,035756,140高管锁定股第二届监事会届满后 6个月后，所持限售 股全部解除限售
王红兵447,93000447,930高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
朱旭347,86500347,865高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
孙医谯364,87500364,875高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
黄伟军00278,175278,175高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三 届董事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
汪军00187,500187,500高管锁定股所持限售股每年年初 按上年末持股数的 25%解除限售；第三
　　　　　　届监事会届满后6个 月后，所持限售股全 部解除限售
徐正安1,726,423001,726,423高管锁定股第二届董事会届满后 6个月后，所持限售 股全部解除限售
卢艳来260,82000260,820高管锁定股第二届监事会届满后 6个月后，所持限售 股全部解除限售
合计45,404,53001,465,96146,870,491----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司其他重要事项的相关公告披露索引如下：

重要事项披露日期披露索引
关于取得发明专利证书的公告2023年7月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十二次会议决议公告； 第二届监事会第十二次会议决议公告； 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 独立董事关于关联交易事项的独立意见； 关于关联交易的公告； 关于修改公司章程及相关制度的公告； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制手册； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价手册； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司日常关联交易事项的核查意见2023年7月21日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十三次会议决议公告； 第二届监事会第十三次会议决议公告； 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立 意见； 独立董事候选人声明（周萍华）； 独立董事候选人声明（丁斌）； 独立董事候选人声明（苏剑鸣）； 独立董事提名人声明（周萍华）； 独立董事提名人声明（丁斌）； 独立董事提名人声明（苏剑鸣）； 承诺书（苏剑鸣）； 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023年8月9日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
董事会决议公告； 监事会决议公告； 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立 意见； 2023年半年度报告披露提示性公告；2023年8月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2023年半年度报告； 2023年半年度报告摘要； 关于会计政策变更的公告； 关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公 告； 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司2023年半年度持续督导跟踪报告； 关于职工董事、职工监事选举结果的公告； 2023年第一次临时股东大会决议公告； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程（2023年8 月）； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则 （2023年8月）； 安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书； 第三届董事会第一次会议决议公告； 第三届监事会第一次会议决议公告； 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见； 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审 计部主任、证券事务代表的公告　　
关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记的公告2023年9月6日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告2023年9月8日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高级 管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告2023年9月15日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金278,566,827.63492,088,088.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产402,244,463.89180,254,091.32
衍生金融资产　　
应收票据394,099.331,294,952.16
应收账款358,269,173.88369,577,762.27
应收款项融资2,813,342.712,632,179.00
预付款项1,944,269.1053,632.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,491,696.5412,358,366.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货93,060.6593,602.78
合同资产33,835,102.8025,326,361.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产77,286.5679,078.82
流动资产合计1,085,729,323.091,083,758,114.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资240,000.00240,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,432,630.677,379,518.19
固定资产149,307,256.07113,397,044.69
在建工程9,030,508.5240,174,388.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,502,811.854,277,560.66
无形资产32,111,643.7933,648,327.24
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产39,549,710.2934,171,543.72
其他非流动资产　　
非流动资产合计246,174,561.19233,288,382.57
资产总计1,331,903,884.281,317,046,497.36
流动负债：　　
短期借款11,630,581.173,598,920.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款97,320,116.32125,112,183.75
预收款项　　
合同负债9,886,898.925,574,604.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬211,707,008.65186,733,549.80
应交税费13,573,829.0432,016,622.64
其他应付款11,015,740.8010,755,529.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债937,552.151,887,590.34
其他流动负债1,738,263.291,596,802.91
流动负债合计357,809,990.34367,275,804.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,917,531.3410,889,072.43
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,090,552.212,017,359.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,456,129.602,509,267.04
递延所得税负债　179,337.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,464,213.1515,595,036.05
负债合计373,274,203.49382,870,840.13
所有者权益：　　
股本112,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积520,453,067.51552,453,067.51
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积37,168,019.1237,168,019.12
一般风险准备　　
未分配利润250,513,005.02234,520,206.61
归属于母公司所有者权益合计920,134,091.65904,141,293.24
少数股东权益38,495,589.1430,034,363.99
所有者权益合计958,629,680.79934,175,657.23
负债和所有者权益总计1,331,903,884.281,317,046,497.36
法定代表人：韦法华 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入331,338,942.64299,009,949.44
其中：营业收入331,338,942.64299,009,949.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本280,615,993.13240,415,620.31
其中：营业成本238,590,921.03206,947,540.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,250,265.753,299,173.31
销售费用4,561,348.013,559,313.19
管理费用26,445,767.7222,040,477.12
研发费用11,650,573.6610,644,876.31
财务费用-3,882,883.04-6,075,760.55
其中：利息费用490,884.09　
利息收入4,399,922.716,267,461.63
加：其他收益1,115,437.2312,348,353.04
投资收益（损失以“－”号填 列）5,260,162.816,789,586.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　3,850,334.59
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,990,372.571,223,260.27
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,568,030.31-14,275,806.92
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,186,196.17-568,805.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）45,844.8952,088.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）48,380,540.5364,163,004.73
加：营业外收入110,001.264,958,901.68
减：营业外支出32,339.1167,901.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）48,458,202.6869,054,004.92
减：所得税费用6,254,179.129,877,909.38
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）42,204,023.5659,176,095.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）42,204,023.5659,176,095.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）35,992,798.4154,536,129.16
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）6,211,225.154,639,966.38
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额42,204,023.5659,176,095.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额35,992,798.4154,536,129.16
（二）归属于少数股东的综合收益 总额6,211,225.154,639,966.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.32140.6817
（二）稀释每股收益0.32140.6817
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韦法华 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金346,200,474.30250,071,446.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　756.55
收到其他与经营活动有关的现金12,782,454.7823,807,090.30
经营活动现金流入小计358,982,929.08273,879,293.04
购买商品、接受劳务支付的现金135,775,305.1159,879,609.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金152,600,251.79151,824,505.41
支付的各项税费37,568,485.3639,410,677.75
支付其他与经营活动有关的现金6,035,975.137,962,421.85
经营活动现金流出小计331,980,017.39259,077,214.90
经营活动产生的现金流量净额27,002,911.6914,802,078.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金940,000,000.00776,728,167.80
取得投资收益收到的现金5,260,162.813,382,619.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,239.3469,003.16
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　4,130,329.82
投资活动现金流入小计945,325,402.15784,310,120.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,815,620.8310,929,842.98
投资支付的现金1,160,000,000.001,069,387,958.06
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,168,815,620.831,080,317,801.04
投资活动产生的现金流量净额-223,490,218.68-296,007,681.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,250,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,250,000.00　
取得借款收到的现金7,823,870.78　
收到其他与筹资活动有关的现金　420,277.34
筹资活动现金流入小计10,073,870.78420,277.34
偿还债务支付的现金3,976,939.282,556,847.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金20,314,984.3816,114,281.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,546,154.497,283,700.00
筹资活动现金流出小计26,838,078.1525,954,829.49
筹资活动产生的现金流量净额-16,764,207.37-25,534,552.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-213,251,514.36-306,740,155.03
加：期初现金及现金等价物余额489,964,261.39693,823,945.66
六、期末现金及现金等价物余额276,712,747.03387,083,790.63
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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