[三季报]华友钴业(603799):华友钴业2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 18:24:50 中财网
原标题:华友钴业:华友钴业2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入17,745,558,147.120.2951,091,095,666.884.88
归属于上市公司股东的净利润928,075,701.3623.373,013,180,644.020.18
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润887,153,464.4122.072,726,354,418.56-6.60
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,482,811,185.05234.94
基本每股收益（元/股）0.5612.001.88-1.57
稀释每股收益（元/股）0.56-1.751.88-2.08

加权平均净资产收益率（%）2.90-0.0410.51-2.96
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产133,821,743,095.37110,592,418,711.8521.00　
资产负债率(%)66.7870.45-3.67　
归属于上市公司股东的所有者权益33,597,585,937.2925,893,158,131.4329.75　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-320,953.95-11,645,115.75　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外118,102,958.12275,572,930.75　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费4,390,381.584,390,381.58　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-77,920,543.4176,968,539.58　

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,087,173.17-17,024,285.31　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额19,880,151.8149,799,340.53　
少数股东权益影响额（税后）-24,637,719.59-8,363,115.14　
合计40,922,236.95286,826,225.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
总资产21.00主要是期末公司以GDR、借款等筹资方式收到的 货币资金增加及固定资产、在建项目投入增加
营业收入4.88主要是产品销量增长
归属于上市公司股东的净利润0.18主要是受金属价格下跌影响及融资成本增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-6.60主要是本期收到政府补助增加及期货公允价值 变动产生收益
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末234.94主要是本期存货占用的现金减少
基本每股收益（元/股）-1.57主要是当期发行在外普通股股数增加
稀释每股收益（元/股）-2.08主要是当期发行在外普通股股数增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数217,064报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
华友控股集团有限公司境内非国有法人260,313,96715.220质押182,119,995
陈雪华境内自然人110,006,4616.430质押76,770,000
Citibank, National Association境外法人100,000,0005.850无0
香港中央结算有限公司其他55,323,9193.240无0
杭州佑友企业管理合伙企业（有限 合伙）其他54,831,2933.210无0
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金未知24,855,7831.450无0
中国邮政储蓄银行有限责任公司 －东方增长中小盘混合型开放式 证券投资基金未知15,793,2960.920无0
中国工商银行－上证50交易型开 放式指数证券投资基金未知10,982,8310.640无0
招商银行股份有限公司－兴全合 泰混合型证券投资基金未知10,727,2460.630无0
中国农业银行股份有限公司－国 泰智能汽车股票型证券投资基金未知10,602,3290.620无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华友控股集团有限公司260,313,967人民币普通股260,313,967　　　
陈雪华110,006,461人民币普通股110,006,461　　　
Citibank, National Association100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
香港中央结算有限公司55,323,919人民币普通股55,323,919　　　
杭州佑友企业管理合伙企业（有限 合伙）54,831,293人民币普通股54,831,293　　　
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金24,855,783人民币普通股24,855,783　　　
中国邮政储蓄银行有限责任公司 －东方增长中小盘混合型开放式 证券投资基金15,793,296人民币普通股15,793,296　　　
中国工商银行－上证50交易型开 放式指数证券投资基金10,982,831人民币普通股10,982,831　　　
招商银行股份有限公司－兴全合 泰混合型证券投资基金10,727,246人民币普通股10,727,246　　　
中国农业银行股份有限公司－国 泰智能汽车股票型证券投资基金10,602,329人民币普通股10,602,329　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明华友控股集团有限公司与陈雪华是一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）公司控股股东华友控股集团有限公司及其一致行动人陈雪华未参与融资融券及转 融通业务。除上述情况外，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金24,307,693,137.6015,435,775,480.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产404,347,643.09251,991,490.83
衍生金融资产738,223,221.38608,711,611.68
应收票据　　
应收账款8,013,220,741.958,036,948,469.35
应收款项融资2,143,942,801.362,437,994,963.68
预付款项1,393,984,847.111,634,719,864.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款735,126,514.54580,628,313.49
其中：应收利息　　
应收股利　163,980,830.12
买入返售金融资产　　
存货15,958,398,092.3817,692,022,676.50

合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,339,669,096.772,891,137,816.94
流动资产合计57,034,606,096.1849,569,930,687.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款511,286,304.53486,294,854.29
长期股权投资9,289,577,755.927,914,624,818.43
其他权益工具投资42,647,182.8142,647,182.81
其他非流动金融资产543,605,822.83527,509,366.89
投资性房地产　　
固定资产42,702,593,665.0126,217,069,544.01
在建工程13,074,733,081.2114,281,929,827.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产102,385,701.63122,205,035.22
无形资产4,092,874,932.954,066,801,265.80
开发支出　　
商誉456,867,593.59458,415,919.67
长期待摊费用76,914,844.4579,311,504.95
递延所得税资产903,392,166.24830,685,916.41
其他非流动资产4,990,257,948.025,994,992,788.87
非流动资产合计76,787,136,999.1961,022,488,024.71
资产总计133,821,743,095.37110,592,418,711.85
流动负债：　　
短期借款14,764,331,393.7712,019,822,703.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债129,044,095.7140,024,798.40
衍生金融负债　　
应付票据9,767,072,057.7410,782,231,308.54
应付账款13,042,463,880.9214,610,891,201.30
预收款项　492,117,670.03
合同负债1,343,695,145.392,359,463,860.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬511,959,104.16685,740,642.95

应交税费581,396,413.95542,406,489.43
其他应付款3,830,050,487.554,612,710,195.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,256,779,422.025,757,928,311.87
其他流动负债1,738,685,867.691,546,983,360.95
流动负债合计52,965,477,868.9053,450,320,543.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款22,757,530,242.0411,927,781,731.79
应付债券6,547,134,626.446,323,799,832.42
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债38,868,890.6257,070,601.81
长期应付款5,915,527,025.885,155,378,248.88
长期应付职工薪酬　　
预计负债49,757,360.0742,977,538.13
递延收益692,699,137.98592,727,660.93
递延所得税负债399,235,444.57359,884,559.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计36,400,752,727.6024,459,620,173.23
负债合计89,366,230,596.5077,909,940,716.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,710,085,001.001,599,678,228.00
其他权益工具1,490,087,081.311,490,112,966.16
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,997,536,327.2810,398,505,364.59
减：库存股967,177,762.51631,014,574.20
其他综合收益1,401,566,780.22776,405,562.87
专项储备39,832,751.2727,349,451.51
盈余公积328,198,605.34328,198,605.34
一般风险准备　　
未分配利润14,597,457,153.3811,903,922,527.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计33,597,585,937.2925,893,158,131.43
少数股东权益10,857,926,561.586,789,319,863.76
所有者权益（或股东权益）合计44,455,512,498.8732,682,477,995.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计133,821,743,095.37110,592,418,711.85
公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：马骁
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入51,091,095,666.8848,711,968,337.22
其中：营业收入51,091,095,666.8848,711,968,337.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本47,745,453,367.6443,801,780,283.03
其中：营业成本43,483,703,537.2540,019,440,655.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加378,488,845.99433,397,983.68
销售费用103,138,950.9361,224,128.29
管理费用1,613,680,324.571,348,926,942.25
研发费用1,135,149,430.591,207,215,738.30
财务费用1,031,292,278.31731,574,835.42
其中：利息费用1,404,312,781.58938,067,662.05
利息收入150,701,212.1975,310,278.55
加：其他收益274,176,577.96166,113,266.40
投资收益（损失以“－”号填列）881,801,279.691,243,457,339.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）101,137,578.07-183,491,738.91
信用减值损失（损失以“－”号填列）-45,292,777.91-205,139,083.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）-37,868,988.62-866,886,083.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2,822,334.47315,295.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,516,773,633.965,064,557,049.51
加：营业外收入5,738,413.338,747,640.02
减：营业外支出34,777,330.0237,828,981.26

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,487,734,717.275,035,475,708.27
减：所得税费用440,372,117.02316,401,062.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,047,362,600.254,719,074,646.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,047,362,600.254,719,074,646.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）3,013,180,644.023,007,765,274.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,034,181,956.231,711,309,371.56
六、其他综合收益的税后净额786,739,424.501,365,285,465.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额625,161,217.351,214,990,527.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益625,161,217.351,214,990,527.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益32,260,060.87163,472,670.72
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额592,901,156.481,051,517,856.80
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额161,578,207.15150,294,938.41
七、综合收益总额4,834,102,024.756,084,360,112.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,638,341,861.374,222,755,802.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,195,760,163.381,861,604,309.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.881.91
（二）稀释每股收益(元/股)1.881.92
公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：马骁
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度

　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,875,064,705.0644,533,727,695.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,978,413,433.54934,069,986.91
收到其他与经营活动有关的现金2,407,683,319.062,952,581,379.53
经营活动现金流入小计58,261,161,457.6648,420,379,061.95
购买商品、接受劳务支付的现金48,714,597,342.4039,810,281,571.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,141,713,705.752,111,646,784.28
支付的各项税费1,488,665,285.962,060,461,223.49
支付其他与经营活动有关的现金2,433,373,938.506,277,920,848.52
经营活动现金流出小计55,778,350,272.6150,260,310,427.87
经营活动产生的现金流量净额2,482,811,185.05-1,839,931,365.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,000,000.001,016,016,758.16
取得投资收益收到的现金1,001,565,093.69104,271,034.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额1,894,009.08356,283.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,043,470,039.781,371,072,272.83
投资活动现金流入小计3,296,929,142.552,491,716,349.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金11,012,042,603.9113,330,972,910.16
投资支付的现金1,374,838,306.664,394,673,851.99
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额344,886,898.182,344,533,688.84
支付其他与投资活动有关的现金1,548,192,026.901,420,170,454.70

投资活动现金流出小计14,279,959,835.6521,490,350,905.69
投资活动产生的现金流量净额-10,983,030,693.10-18,998,634,556.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,261,778,645.742,275,315,336.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,820,459,664.53449,292,860.00
取得借款收到的现金28,945,709,187.4823,419,550,649.95
收到其他与筹资活动有关的现金5,642,317,989.5710,708,400,054.64
筹资活动现金流入小计41,849,805,822.7936,403,266,041.51
偿还债务支付的现金16,313,731,437.475,926,286,406.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,821,927,009.011,090,173,241.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,064,634,097.836,749,979,455.06
筹资活动现金流出小计23,200,292,544.3113,766,439,102.69
筹资活动产生的现金流量净额18,649,513,278.4822,636,826,938.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236,740,455.291,817,954,969.03
五、现金及现金等价物净增加额10,386,034,225.723,616,215,985.57
加：期初现金及现金等价物余额8,579,643,614.596,108,393,395.75
六、期末现金及现金等价物余额18,965,677,840.319,724,609,381.32
公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：马骁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年10月25日

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