张小泉(301055):控股股东部分股份解质押及质押

 时间：2023年10月24日 18:36:56 中财网
原标题:张小泉:关于控股股东部分股份解质押及质押的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-038
张小泉股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：
截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）累计质押所持张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份数量75,926,291股，占其所持公司股份数量比例达到99.90%，请投资者注意相关风险。


公司于近日收到公司控股股东张小泉集团通知，获悉张小泉集团将其所持有的部分本公司股份办理了解质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东 名称是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人本次解除质 押股份数量 （股）占其所持 股份比例占公司总 股本比例起始日解除日期质权人
张小泉 集团是3,000,0003.95%1.92%2023年10月9日2023年10月23日杭州湛微贸 易有限公司
张小泉 集团是5,000,0006.58%3.21%2023年10月20日2023年10月23日厦门银轩呈 能源科技有 限公司
注：本公告除特别说明外，数值保留2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。

2、股东部分股份质押的基本情况

股东 名称是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人本次质押数 量（股）占其所 持股份 比例占公司 总股本 比例是否为 限售股是否为 补充质 押质押起始 日质押到期日质权人质押用途
张小 泉集 团是5,000,0006.58%3.21%首发前 限售股否2023年 10月20 日至办理解除 质押登记手 续之日止厦门银轩呈能 源科技有限公 司生产经营
张小 泉集 团是6,300,0008.29%4.04%首发前 限售股否2023年 10月23 日至办理解除 质押登记手 续之日止杭州富阳富投 发振富股权投 资合伙企业 （有限合伙）生产经营
张小 泉集 团是8,000,00010.53%5.13%首发前 限售股否2023年 10月23 日至办理解除 质押登记手 续之日止义乌市浪莎小 额贷款股份有 限公司补充流动 资金
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为75,926,291股，占其所持股份比例为99.90%。具体情况如下：

股东 名称持股数量 （股）持股 比例本次质押前 质押股份数 量（股）本次质押后 质押股份数 量（股）占其所 持股份 比例占公司 总股本 比例已质押股份情况　未质押股份情况　
　　　　　　　已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股）占已质 押股份 比例未质押股份 限售和冻结 数量（股）占未质 押股份 比例
张小泉 集团76,000,00048.72%64,626,29175,926,29199.90%48.67%75,926,291100%73,709100%
二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东基本情况说明
公司名称：杭州张小泉集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：杭州市拱墅区大关路33号
主要办公地点：杭州市拱墅区庆春路200号
法定代表人：张新程
注册资本：1,681.7312万元人民币
经营范围：批发、零售：百货，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），汽车配件，电工器材，光学仪器，通信设备；服务：自有房屋出租，设备租赁，企业管理，汽车租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）

项目2022年12月31日2023年6月30日
　2022年度2023年1-6月
主要财务数据（单位：万元）　　
资产总额125,345.71166,609.95
负债总额103,313.50143,689.10
营业收入95,343.3448,297.12
净利润1,951.96888.64
经营活动产生的流量净额-751.3013,646.49
偿债能力指标　　
资产负债率82%86%
流动比率（倍）1.121.09
速动比率（倍）0.560.65
现金/流动负债比率-0.010.10
3、截至本公告披露日，张小泉集团有息借款总余额为39,000万元，未来半年至未来一年内需偿付的上述债务金额为39,000万元。未来半年内到期的质押股份累计数量为52,126,291股，占其所持股份的68.59%，占公司总股本的33.41%，对应融资余额34,500万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为23,800,000股，占其所持股份的31.32%，占公司总股本的15.26%，对应融资余额23,500万元。还款资金来源不限于自有资金或自筹资金，具备一定资金偿付能力。最近一年张小泉集团不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。张小泉集团流动性正在逐步恢复，并通过多种途径，积极盘活资产，尽快化解偿债风险。

4、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源
张小泉集团本次质押股份主要用于生产经营及补充流动资金，还款来源不限于自有资金或自筹资金，本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

5、高比例质押股份的原因及平仓风险说明
张小泉集团高比例质押主要是基于自身资金需求、为其自身融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、对外投资等，目前无平仓风险，若后续其他担保等措施化解平仓风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。

6、张小泉集团与公司最近一年又一期重大利益往来情况
最近一年又一期张小泉集团与公司之间不存在资金往来、关联交易、违规担保等损害公司利益的情形。

7、本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

8、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。


特此公告。


张小泉股份有限公司
董事会
2023年10月24日

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