[三季报]天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 19:04:52 中财网

原标题:天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入693,685,394.7012.252,082,871,014.6612.50
归属于上市公司股东的净利润16,697,084.23-63.71142,501,783.92-7.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润27,082,976.59-35.52144,187,203.923.92
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用38,214,362.92-68.38
基本每股收益（元/股）0.0529-63.190.4518-6.03
稀释每股收益（元/股）0.0529-63.190.4518-6.03
加权平均净资产收益率（%）0.70减少1.35个百分点6.07减少0.68个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　

总资产5,492,242,276.873,933,478,713.5139.63
归属于上市公司股东的所有者 权益2,392,465,757.462,308,941,957.963.62
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-23,355,547.47-35,479,653.94主要系公司子公司处置牛只 损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外10,454,320.1030,216,548.29　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出418,773.071,737,068.17　
减：所得税影响额-200,581.37397,545.01　
少数股东权益影响额（税后）-1,895,980.57-2,238,162.49　
合计-10,385,892.36-1,685,420.00　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-63.71主要系报告期市场淘汰牛价格下降，以 及公司合并新农乳业后增加亏损所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-35.52　
基本每股收益_本报告期-63.19　
稀释每股收益_本报告期-63.19　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-68.38主要系公司增加原材料采购量所致
总资产_本报告期末39.63主要系报告期公司合并新农乳业所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,268报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司国有法人99,577,30231.100无0
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司国有法人18,411,5325.750无0
广发银行股份有限公司－英大国企改革主 题股票型证券投资基金其他10,072,3003.150无0
全国社保基金六零四组合其他9,016,0192.820无0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资产管理计划其他3,279,8001.020无0
中国建设银行股份有限公司－招商3年封 闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金其他3,000,0800.940无0
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成 长混合型证券投资基金其他2,516,9000.790无0
科威特政府投资局－自有资金其他1,797,5920.560无0
招商基金－国新投资有限公司－招商基金 －稳健绝对收益单一资产管理计划其他1,702,2800.530无0
国联证券股份有限公司其他1,622,9000.510无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司99,577,302人民币普通股99,577,302　　　
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司18,411,532人民币普通股18,411,532　　　
广发银行股份有限公司－英大国企改革主 题股票型证券投资基金10,072,300人民币普通股10,072,300　　　
全国社保基金六零四组合9,016,019人民币普通股9,016,019　　　
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资产管理计划3,279,800人民币普通股3,279,800　　　
中国建设银行股份有限公司－招商3年封 闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金3,000,080人民币普通股3,000,080　　　
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成 长混合型证券投资基金2,516,900人民币普通股2,516,900　　　
科威特政府投资局－自有资金1,797,592人民币普通股1,797,592　　　
招商基金－国新投资有限公司－招商基金 －稳健绝对收益单一资产管理计划1,702,280人民币普通股1,702,280　　　
国联证券股份有限公司1,622,900人民币普通股1,622,900　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生 产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）国联证券股份有限公司通过普通账户持有1,322,900股，通过信用 担保账户持有300,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1-9月，公司实现乳品销量22.09万吨，较上年同期增长7.76%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金596,281,958.93704,340,520.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款154,749,701.4497,803,877.72
应收款项融资　　
预付款项54,952,375.4031,416,963.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,546,860.6414,103,480.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货710,213,428.68501,550,641.44
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产45,672,145.4010,202,829.62
流动资产合计1,587,416,470.491,359,418,314.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,534,377.633,471,766.67
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,846,460,824.871,313,684,153.45
在建工程654,438,355.06389,326,098.45
生产性生物资产1,155,171,640.55669,694,718.47
油气资产　　
使用权资产139,982,661.58130,101,636.48
无形资产58,852,464.5842,426,394.19
开发支出　　
商誉1,996,446.141,996,446.14
长期待摊费用4,132,681.493,766,356.22
递延所得税资产2,088,619.232,088,619.23
其他非流动资产22,167,735.2517,504,210.18
非流动资产合计3,904,825,806.382,574,060,399.48
资产总计5,492,242,276.873,933,478,713.51
流动负债：　　
短期借款410,230,111.09269,176,427.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据85,137,601.00　
应付账款687,019,903.01400,124,720.53
预收款项　　
合同负债51,811,074.0555,103,949.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬65,221,835.0263,362,280.43
应交税费15,851,517.126,468,274.36
其他应付款223,268,201.56143,603,444.74
其中：应付利息　　
应付股利27,940,142.7024,078,528.83
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,292,022.30109,261,655.34
其他流动负债5,423,266.326,161,370.60
流动负债合计1,557,255,531.471,053,262,122.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款820,188,803.81　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债133,240,702.57102,999,496.36
长期应付款580,218.10580,218.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益319,668,854.48237,958,067.07
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,273,678,578.96341,537,781.53
负债合计2,830,934,110.431,394,799,904.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,190,246.00320,190,246.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,372,236,372.831,372,236,372.83
减：库存股61,325,190.8261,325,190.82
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积74,658,667.0874,658,667.08
一般风险准备　　
未分配利润686,705,662.37603,181,862.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,392,465,757.462,308,941,957.96
少数股东权益268,842,408.98229,736,851.12
所有者权益（或股东权益）合计2,661,308,166.442,538,678,809.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,492,242,276.873,933,478,713.51
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,082,871,014.661,851,472,931.78
其中：营业收入2,082,871,014.661,851,472,931.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,897,527,982.621,693,437,215.28
其中：营业成本1,675,089,877.221,518,949,070.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,665,235.708,898,772.76
销售费用113,829,889.80106,076,202.86
管理费用67,042,435.6856,106,336.47
研发费用16,868,179.855,336,398.86
财务费用14,032,364.37-1,929,566.64
其中：利息费用23,613,104.4410,275,662.41
利息收入10,466,679.1312,275,292.29
加：其他收益30,173,815.4624,022,179.00
投资收益（损失以“－” 号填列）849,604.24382,924.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益849,604.24382,924.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-2,712,156.48-1,097,759.85
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-4,866.5819,693.42
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）213,649,428.68181,362,753.24
加：营业外收入2,019,132.732,532,333.94
减：营业外支出39,951,993.8810,626,525.90
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）175,716,567.53173,268,561.28
减：所得税费用30,077,833.9915,133,246.25
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）145,638,733.54158,135,315.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）145,638,733.54158,135,315.03
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）142,501,783.92153,954,414.89
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）3,136,949.624,180,900.14
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值　　
变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额142,501,783.92153,954,414.89
（二）归属于少数股东的综合 收益总额3,136,949.624,180,900.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.45180.4808
（二）稀释每股收益(元/股)0.45180.4808

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,258,544,046.581,990,062,310.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,394,216.8211,615,066.13
收到其他与经营活动有关的现金154,341,121.60107,551,346.01
经营活动现金流入小计2,415,279,385.002,109,228,722.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,762,463,521.821,634,858,950.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金258,930,228.85216,246,378.15
支付的各项税费71,725,552.6846,337,234.33
支付其他与经营活动有关的现金283,945,718.7390,920,942.48
经营活动现金流出小计2,377,065,022.081,988,363,505.16
经营活动产生的现金流量净额38,214,362.92120,865,217.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金326,993.28　
取得投资收益收到的现金960,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额62,391,079.1053,342,184.32
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计63,678,072.3853,342,184.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金379,454,057.09302,242,760.63
投资支付的现金309,870,030.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计689,324,087.09302,242,760.63
投资活动产生的现金流量净额-625,646,014.71-248,900,576.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　147,000,000.00
取得借款收到的现金951,005,137.48209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计951,005,137.48356,000,000.00
偿还债务支付的现金390,684,249.1778,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,985,615.0353,971,155.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,962,183.2061,417,028.66
筹资活动现金流出小计471,632,047.40193,388,184.25
筹资活动产生的现金流量净额479,373,090.08162,611,815.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-108,058,561.7134,576,457.12
加：期初现金及现金等价物余额704,340,520.64900,719,963.75
六、期末现金及现金等价物余额596,281,958.93935,296,420.87

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金385,458,285.75351,724,214.36
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款87,669,407.60101,473,248.37
应收款项融资　　
预付款项29,197,378.86435,900.20
其他应收款706,750,618.24483,370,328.56
其中：应收利息25,795,295.8321,241,324.09
应收股利5,312,865.312,247,420.88
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,478,829.12　
流动资产合计1,211,554,519.57937,003,691.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,291,363,816.291,851,334,505.33
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产21,916,932.8221,892,376.48
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产622,906.71785,411.61
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用85,092.77104,729.60
递延所得税资产31,621.7331,621.73
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,314,020,370.321,874,148,644.75
资产总计3,525,574,889.892,811,152,336.24
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据85,137,601.00　
应付账款81,962,193.62118,982,460.72
预收款项　　
合同负债5,055,587.7332,341,556.66
应付职工薪酬8,782,260.4711,446,992.27
应交税费3,535,124.492,356,612.66
其他应付款497,938,639.60506,665,505.86
其中：应付利息　　
应付股利　958,112.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,730,000.00100,000,000.00
其他流动负债456,642.242,858,638.02
流动负债合计686,598,049.15774,651,766.19
非流动负债：　　
长期借款647,275,137.48　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计647,275,137.48　
负债合计1,333,873,186.63774,651,766.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,190,246.00320,190,246.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,373,699,767.141,373,699,767.14
减：库存股61,325,190.8261,325,190.82
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积74,658,667.0874,658,667.08
未分配利润484,478,213.86329,277,080.65
所有者权益（或股东权益）合 计2,191,701,703.262,036,500,570.05
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,525,574,889.892,811,152,336.24
（未完）
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