[三季报]浙文影业(601599):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 19:19:19 中财网

原标题:浙文影业:2023年第三季度报告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业

浙文影业集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）马玲玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入853,106,344.9314.072,360,823,930.823.11
归属于上市公司股东的 净利润25,032,707.4354.39117,769,829.2735.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润10,303,318.30-5.7170,841,459.7036.87
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-214,776,366.37-306.73
基本每股收益（元/ 股）0.02100.000.1042.86
稀释每股收益（元/ 股）0.02100.000.1042.86
加权平均净资产收益率 （%）1.85增加0.56 个百分点8.70增加1.8个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产3,495,946,797.133,113,599,598.2412.28　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,411,856,684.471,294,049,174.199.10　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-359,216.9012,241,355.04　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外20,135,795.5542,297,388.02　
委托他人投资或管理 资产的损益158,522.30390,709.36　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回50,000.002,183,161.08　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-155,087.68-29,015.84　
减：所得税影响额4,986,933.689,845,311.36　
少数股东权益影 响额（税后）113,690.46309,916.73　
合计14,729,389.1346,928,369.57　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期54.39主要系本报告期毛纺业务毛利增加、电视剧《冰 雪尖刀连》补助收入增加、信用减值损失减少所 致；
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期 末35.91主要系年初至报告期末收到政府补助、实现非流 动资产处置损益增多，同时确认与拆迁相关的过 渡期补偿收入，而信用减值损失减少所致；
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末36.87主要系年初至报告期末公司收到政府补助、实现 非流动资产处置损益增多，同时确认与拆迁相关 的过渡期补偿收入，而信用减值损失减少所致；
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末-306.73主要系年初至报告期末因影视板块新项目开机及 纺织板块支付货款增加导致购买商品、接受劳务 支付的现金和保证金存款净增加额较上年同期增 加所致；
基本每股收益_本报告 期100.00主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增加所致；
稀释每股收益_本报告 期100.00主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增加所致；
基本每股收益_年初至 报告期末42.86主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净 利润较上年同期增加所致；
稀释每股收益_年初至 报告期末42.86主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净 利润较上年同期增加所致；

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数34,369报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
浙江省文化产业投资 集团有限公司国有法人267,817,48923.08267,817,489无　
钱文龙境内自然人91,264,5227.86　质押90,593,722
缪进义境内自然人47,499,4044.09　质押36,189,404
钱忠伟境内自然人37,286,5063.21　无　
马淑环境内自然人20,071,2001.73　无　
中信银行股份有限公 司－泰信行业精选灵 活配置混合型证券投 资基金其他17,916,5001.54　无　
张家港市金城创融创 业投资有限公司国有法人15,500,0001.34　无　
黄杨境内自然人13,240,7901.14　无　
夏重阳境内自然人11,830,0001.02　无　
张家港市金城创融投 资管理有限公司国有法人11,598,8101.00　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
钱文龙91,264,522人民币普通股91,264,522　　　
缪进义47,499,404人民币普通股47,499,404　　　
钱忠伟37,286,506人民币普通股37,286,506　　　
马淑环20,071,200人民币普通股20,071,200　　　
中信银行股份有限公 司－泰信行业精选灵 活配置混合型证券投 资基金17,916,500人民币普通股17,916,500　　　
张家港市金城创融创 业投资有限公司15,500,000人民币普通股15,500,000　　　
黄杨13,240,790人民币普通股13,240,790　　　
夏重阳11,830,000人民币普通股11,830,000　　　
张家港市金城创融投 资管理有限公司11,598,810人民币普通股11,598,810　　　
陈瀚海8,653,600人民币普通股8,653,600　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明（1）前十名股东及前十名无限售条件股东中，浙江省文化产业投资集团有限公 司、钱文龙先生、缪进义先生签署了《表决权委托协议》，形成一致行动人关 系。 （2）公司未知上述其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,139,690,989.291,181,184,771.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产95,000,000.0018,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据112,382,288.3787,505,182.77
应收账款719,723,270.21325,070,052.44
应收款项融资12,524,118.7028,703,263.08
预付款项47,704,648.8429,548,555.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,013,505.1019,553,376.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货757,804,979.59785,181,911.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产70,572,611.9071,710,150.00
流动资产合计2,977,416,412.002,546,457,263.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,810,973.2919,114,366.69
其他权益工具投资151,204,347.83151,204,347.83
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　3,128,983.00
固定资产275,617,185.39313,560,263.09
在建工程6,758,915.052,172,189.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,510,836.1028,651,753.27
无形资产11,012,312.4611,429,992.53
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用11,777,783.2215,666,017.26
递延所得税资产25,838,031.7922,214,421.39
其他非流动资产　　
非流动资产合计518,530,385.13567,142,334.34
资产总计3,495,946,797.133,113,599,598.24
流动负债：　　
短期借款537,250,618.06486,249,062.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据288,044,525.84202,152,843.96
应付账款704,050,710.37552,260,954.27
预收款项　　
合同负债52,431,604.0571,360,939.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬61,072,124.8761,534,639.72
应交税费49,437,615.3266,503,493.71
其他应付款29,912,963.8712,619,414.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,071,078.9129,617,333.39
其他流动负债140,460,355.9984,932,605.25
流动负债合计1,893,731,597.281,567,231,286.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,228,869.2033,884,943.50
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益159,876,959.89187,157,492.47
递延所得税负债4,304,134.671,532,900.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计168,409,963.76222,575,336.72
负债合计2,062,141,561.041,789,806,623.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,160,542,453.001,160,542,453.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,290,744,156.831,290,744,156.83
减：库存股　　
其他综合收益-13,079,442.83-13,117,123.84
专项储备　　
盈余公积70,970,194.4570,970,194.45
一般风险准备　　
未分配利润-1,097,320,676.98-1,215,090,506.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,411,856,684.471,294,049,174.19
少数股东权益21,948,551.6229,743,800.70
所有者权益（或股东权益）合计1,433,805,236.091,323,792,974.89
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,495,946,797.133,113,599,598.24

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：马玲玲



合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙文影业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,360,823,930.822,289,668,841.24
其中：营业收入2,360,823,930.822,289,668,841.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,238,042,574.582,137,820,577.31
其中：营业成本2,013,667,488.691,921,314,235.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,055,589.348,531,065.91
销售费用74,993,539.4977,144,579.50
管理费用109,303,135.93106,345,007.76
研发费用25,680,698.1526,359,449.74
财务费用5,342,122.98-1,873,760.62
其中：利息费用11,086,001.1024,916,102.06
利息收入15,247,970.529,687,080.31
加：其他收益42,617,544.8835,626,034.43
投资收益（损失以 “－”号填列）-912,684.041,923,550.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,303,393.40-1,145,988.73
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-16,962,536.56-47,037,407.71
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　-7,490,443.69
资产处置收益（损失以 “－”号填列）12,241,355.048,189,815.83
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）159,765,035.56143,059,813.18
加：营业外收入617,393.081,476,782.09
减：营业外支出966,565.784,398,881.73
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）159,415,862.86140,137,713.54
减：所得税费用40,435,572.6749,134,874.21
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）118,980,290.1991,002,839.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）118,980,290.1991,002,839.33
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）117,769,829.2786,654,301.99
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,210,460.924,348,537.34
六、其他综合收益的税后净额37,681.011,275,198.50
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额37,681.011,275,198.50
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　697,978.05
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　697,978.05
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益37,681.01577,220.45
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额37,681.01577,220.45
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额119,017,971.2092,278,037.83
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额117,807,510.2887,929,500.49
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,210,460.924,348,537.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：马玲玲























合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙文影业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,129,652,938.202,161,242,344.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,191,058.8357,867,982.60
收到其他与经营活动有关的现金30,616,767.4136,432,241.81
经营活动现金流入小计2,198,460,764.442,255,542,568.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,745,304,985.971,585,711,760.71
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金260,000,696.85256,506,771.78
支付的各项税费92,166,482.3789,969,955.69
支付其他与经营活动有关的现金315,764,965.62219,463,861.47
经营活动现金流出小计2,413,237,130.812,151,652,349.65
经营活动产生的现金流量净额-214,776,366.37103,890,219.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　22,960,303.25
取得投资收益收到的现金390,709.364,950,660.23
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额37,334,465.5017,179,565.72
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　104,700,183.13
收到其他与投资活动有关的现金110,823,000.00201,500,000.00
投资活动现金流入小计148,548,174.86351,290,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金21,412,379.338,367,683.50
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金187,823,000.00219,500,000.00
投资活动现金流出小计209,235,379.33227,867,683.50
投资活动产生的现金流量净额-60,687,204.47123,423,028.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金639,239,038.00628,259,155.28
收到其他与筹资活动有关的现金9,923,728.00289,921,879.09
筹资活动现金流入小计649,162,766.00918,181,034.37
偿还债务支付的现金553,239,038.00662,134,523.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金11,084,445.5324,008,518.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　6,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,804,188.44272,886,213.58
筹资活动现金流出小计595,127,671.97959,029,255.46
筹资活动产生的现金流量净额54,035,094.03-40,848,221.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-10,780,234.975,027,520.24
五、现金及现金等价物净增加额-232,208,711.78191,492,547.06
加：期初现金及现金等价物余额790,445,830.59436,320,247.06
六、期末现金及现金等价物余额558,237,118.81627,812,794.12

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：马玲玲









2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2023年1月1日起，根据财政部《企业会计准则解释第16号》等有关规定，对租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,181,184,771.781,181,184,771.78　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产18,000,000.0018,000,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据87,505,182.7787,505,182.77　
应收账款325,070,052.44325,070,052.44　
应收款项融资28,703,263.0828,703,263.08　
预付款项29,548,555.4029,548,555.40　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款19,553,376.5719,553,376.57　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货785,181,911.86785,181,911.86　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产71,710,150.0071,710,150.00　
流动资产合计2,546,457,263.902,546,457,263.90　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资19,114,366.6919,114,366.69　
其他权益工具投资151,204,347.83151,204,347.83　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产3,128,983.003,128,983.00　
固定资产313,560,263.09313,560,263.09　
在建工程2,172,189.282,172,189.28　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产28,651,753.2728,651,753.27　
无形资产11,429,992.5311,429,992.53　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用15,666,017.2615,666,017.26　
递延所得税资产22,214,421.3927,240,465.135,026,043.74
其他非流动资产　　　
非流动资产合计567,142,334.34572,168,378.085,026,043.74
资产总计3,113,599,598.243,118,625,641.985,026,043.74
流动负债：　　　
短期借款486,249,062.49486,249,062.49　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据202,152,843.96202,152,843.96　
应付账款552,260,954.27552,260,954.27　
预收款项　　　
合同负债71,360,939.1271,360,939.12　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬61,534,639.7261,534,639.72　
应交税费66,503,493.7166,503,493.71　
其他应付款12,619,414.7212,619,414.72　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债29,617,333.3929,617,333.39　
其他流动负债84,932,605.2584,932,605.25　
流动负债合计1,567,231,286.631,567,231,286.63　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债33,884,943.5033,884,943.50　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益187,157,492.47187,157,492.47　
递延所得税负债1,532,900.756,558,944.495,026,043.74
其他非流动负债　　　
非流动负债合计222,575,336.72227,601,380.465,026,043.74
负债合计1,789,806,623.351,794,832,667.095,026,043.74
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）1,160,542,453.001,160,542,453.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,290,744,156.831,290,744,156.83　
减：库存股　　　
其他综合收益-13,117,123.84-13,117,123.84　
专项储备　　　
盈余公积70,970,194.4570,970,194.45　
一般风险准备　　　
未分配利润- 1,215,090,506.25- 1,215,090,506.25　
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计1,294,049,174.191,294,049,174.19　
少数股东权益29,743,800.7029,743,800.70　
所有者权益（或股东权 益）合计1,323,792,974.891,323,792,974.89　
负债和所有者权益（或 股东权益）总计3,113,599,598.243,118,625,641.985,026,043.74
（未完）
各版头条