[三季报]富士达(835640):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月24日 19:42:51 中财网 |
|
原标题:富士达:2023年三季度报告
中航富士达科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人武向文、主管会计工作负责人朱克元及会计机构负责人（会计主管人员）耿晓杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比
上年期末增
减比例% | | 资产总计 | 1,314,249,928.37 | 1,394,097,799.97 | -5.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 828,656,960.47 | 753,221,430.52 | 10.02% | | 资产负债率%（母公司） | 37.16% | 45.64% | - | | 资产负债率%（合并） | 34.91% | 44.03% | - |
注：根据《企业会计准则解释第 16 号》：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司的租赁交易涉及此会计政策变更，其中，上年期末指标“资产总计”、“归属于上市公司股东的净资产”、“资产负债率（母公司）”较上年期末披露数据有所变化。
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期
末比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 663,064,339.01 | 630,630,798.82 | 5.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 118,271,532.48 | 115,869,782.80 | 2.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 114,953,433.49 | 109,757,812.53 | 4.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,363,159.62 | -25,009,366.26 | 62.56% | | 基本每股收益（元/股） | 0.6300 | 0.6172 | 2.07% | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的净利润
计算） | 15.03% | 17.03% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算） | 14.61% | 16.13% | - |
注：根据《企业会计准则解释第 16 号》：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司的租赁交易涉及此会计政策变更，其中，上年同期指标“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”及“基本每股收益”较上年同期披露数据有所变化。
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 194,690,204.67 | 235,865,248.34 | -17.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,065,502.13 | 39,850,595.34 | -29.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 26,872,712.07 | 35,388,334.09 | -24.06% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,814,027.81 | -5,056,845.40 | 234.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1495 | 0.2123 | -29.57% | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的净利润
计算） | 3.46% | 5.67% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算） | 3.31% | 5.03% | - |
注：根据《企业会计准则解释第 16 号》：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司的租赁交易涉及此会计政策变更，其中，上年同期指标“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”及“基本每股收益”较上年同期披露数据有所变化。
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 79,970,730.06 | -67.23% | 主要是应付票据集中到期所致。 | | 应收票据 | 103,535,778.34 | -54.15% | 主要是部分承兑汇票到期所致。 | | 应收账款 | 589,917,914.52 | 59.90% | 主要是防务领域回款集中在四
季度，前三季度回款较少所致。 | | 其他应收款 | 4,205,677.14 | 237.59% | 主要是市场开拓及零星业务备
用金增加所致。 | | 存货 | 111,519,374.17 | -32.30% | 主要是公司加强库存管理，使存
货较期初下降。 | | 其他流动资产 | 260,958.43 | -85.07% | 主要是待抵扣进项税款较期初
减少所致。 | | 在建工程 | 16,693,773.08 | 2461.70% | 主要是中航富士达产业基地项
目（二期）当年新购置的处于验
收调试阶段的设备增加所致。 | | 使用权资产 | 524,965.19 | -55.11% | 主要是使用权资产累计折旧较
期初增加所致。 | | 递延所得税资产 | 15,587,403.01 | 65.86% | 主要是信用减值准备及股权激
励摊销增加，确认应纳税所得额
会计准则与税法计税基础不同
产生的可抵扣暂时性差异相应
增加所致。 | | 其他非流动资产 | 2,833,203.97 | 142.66% | 主要是公司扩充产能预付设备
款增加所致。 | | 短期借款 | 71,860,498.51 | 62.08% | 主要是为补充流动资金新增短
期借款所致。 | | 应付票据 | 130,428,806.17 | -51.92% | 主要是为供应商开据的票据集 | | | | | 中到期，兑付的票据款增加所
致。 | | 合同负债 | 1,039,646.54 | -87.82% | 主要是期初客户预付货款较多，
本期已发货所致。 | | 应交税费 | 18,179,347.61 | 80.58% | 主要是工程项目类进项税抵扣
减少，增值税增加所致。 | | 一年内到期的非流动
负债 | 338,029.83 | -98.90% | 主要是一年内到期的贷款到期
偿还所致。 | | 其他流动负债 | 10,473,941.35 | -35.54% | 主要是年初已背书未到期而重
分类至其他流动负债的票据，集
中到期减少所致。 | | 长期借款 | 45,000,000.00 | 350.00% | 主要是为满足日常经营所需，取
得一年期以上借款增加所致。 | | 租赁负债 | 0.00 | -100.00% | 主要是应付租赁款支付以及将
一年内到期的应付租赁款调整
至“一年内到期的非流动负
债”所致。 | | 专项应付款 | -15,779.13 | -98.07% | 主要是收到代垫的科研试制经
费所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 8,644,240.54 | 33.79% | 主要是增值税附加税增加所致。 | | 财务费用 | 1,725,687.88 | 92.83% | 主要原因是本期美元汇率下降
产生汇兑收益较上年同期减少
所致。 | | 其他收益 | 4,035,321.69 | -42.71% | 主要是收到的政府补助较上年
同期减少所致。 | | 投资收益 | -456,390.39 | -131.82% | 主要是公司联营企业本年受订
单影响利润下滑，取得的投资收
益较上年同期减少所致。 | | 公允价值变动收益 | 100,247.94 | -80.59% | 主要是公司处置交易性金融资
产取得的收益较上年同期减少
所致。 | | 信用减值损失 | -20,736,879.75 | 38.69% | 主要是应收账款规模增加，公司
依据会计准则计提的信用减值
损失随之增加。 | | 资产处置收益 | -8,940.14 | 86.06% | 主要是公司处置非流动资产的
处置损失较上年同期减少所致。 | | 营业外收入 | 3,493.57 | -75.49% | 主要是使用完毕的废旧物处置
收入较上年同期减少所致。 | | 所得税费用 | 8,429,703.48 | -44.37% | 主要是递延所得税资产增加、递
延所得税负债减少以及所得税
汇算清缴退税对本期所得税影
响所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -9,363,159.62 | 62.56% | 主要是公司推进应收账款精细
化管理，同时优化销售考核和约
束政策，有力支撑回款实现，使
经营性净现金流同比改善。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -24,457,635.57 | -137.54% | 主要是报告期内分配的现金股
利及偿还债务较上年同期增加
所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -45,595.73 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,943,368.44 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 100,247.94 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,549.65 | | 非经常性损益合计 | 3,918,471.00 | | 所得税影响数 | 587,400.30 | | 少数股东权益影响额（税后） | 12,971.71 | | 非经常性损益净额 | 3,318,098.99 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 递延所得税资产
（2022.12.31/2022.1.1） | 9,240,888.83 | 9,397,720.49 | 7,896,965.86 | 8,187,499.42 | | 递延所得税负债
（2022.12.31/2022.1.1） | 5,401,181.29 | 5,576,585.28 | 1,174,413.30 | 1,483,857.03 | | 盈余公积
（2022.12.31/2022.1.1） | 69,301,824.99 | 69,299,967.76 | 54,770,362.30 | 54,768,471.28 | | 未分配利润
（2022.12.31/2022.1.1） | 342,378,306.60 | 342,349,006.34 | 251,625,851.73 | 251,600,572.42 | | 归属于上市公司股东的
所有者权益合计
（2022.12.31/2022.1.1） | 753,252,588.01 | 753,221,430.52 | 641,317,517.15 | 641,290,346.82 | | 少数股东权益
（2022.12.31/2022.1.1） | 26,980,209.01 | 26,992,794.17 | 22,952,954.89 | 22,961,215.05 | | 所有者权益（或股东权
益）合计
（2022.12.31/2022.1.1） | 780,232,797.02 | 780,214,224.69 | 664,270,472.04 | 664,251,561.87 | | 总资产
（2022.12.31/2022.1.1） | 1,393,940,968.31 | 1,394,097,799.97 | 1,108,982,782.66 | 1,109,273,316.22 | | 递延所得税资产
（2022.9.30） | 10,917,301.70 | 11,148,210.01 | | | | 递延所得税负债
（2022.9.30） | 2,702,107.50 | 2,913,233.21 | | | | 盈余公积（2022.9.30） | 54,770,362.30 | 54,768,471.28 | | | | 未分配利润（2022.9.30） | 329,914,964.68 | 329,924,755.22 | | | | 少数股东权益
（2022.9.30） | 24,879,538.89 | 24,891,421.97 | | | | 所有者权益（或股东权
益）合计
（2022.9.30） | 748,588,476.11 | 748,608,258.71 | | | | 所得税费用
（2022年 1-9月） | 15,191,815.43 | 15,153,122.66 | | | | 净利润
（2022年 1-9月） | 122,722,546.95 | 122,761,239.72 | | | | 少数股东损益
（2022年 1-9月） | 6,887,834.00 | 6,891,456.92 | | | | 归属于母公司所有者的
净利润
（2022年 1-9月） | 115,834,712.95 | 115,869,782.80 | | | | 综合收益总额
（2022年 1-9月） | 122,929,541.75 | 122,968,234.52 | | | | 归属于母公司所有者的
综合收益总额
（2022年 1-9月） | 116,041,707.75 | 116,076,777.60 | | | | 归属于少数股东的综合
收益总额
（2022年 1-9月） | 6,887,834.00 | 6,891,456.92 | | |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 175,532,911 | 93.50% | 0 | 175,532,911 | 93.50% | | | 其中：控股股东、实际
控制人 | 87,551,776 | 46.64% | 0 | 87,551,776 | 46.64% | | | 董事、监事、高
管 | 2,454,029 | 1.31% | 0 | 2,454,029 | 1.31% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 12,195,089 | 6.50% | 0 | 12,195,089 | 6.50% | | | 其中：控股股东、实际
控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高
管 | 12,195,089 | 6.50% | 0 | 12,195,089 | 6.50% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 187,728,000 | - | 0 | 187,728,000 | - | | | 普通股股东人数 | 7,057 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 中航光电科
技股份有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 87,551,776 | 0 | 87,551,776 | 46.64% | 0 | 87,551,776 | | 2 | 吉林省国家
汽车电子产
业创业投资
有限责任公
司 | 国有法
人 | 11,119,161 | 0 | 11,119,161 | 5.92% | 0 | 11,119,161 | | 3 | 北京银河鼎
发创业投资
有限公司 | 国有法
人 | 10,275,092 | 0 | 10,275,092 | 5.47% | 0 | 10,275,092 | | 4 | 武向文 | 境内自
然人 | 8,092,000 | 0 | 8,092,000 | 4.31% | 6,069,000 | 2,023,000 | | 5 | 陕西省创业
投资引导基
金管理中心 | 国有法
人 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 3.84% | 0 | 7,200,000 | | 6 | 郭建雄 | 境内自
然人 | 7,316,716 | -418,661 | 6,898,055 | 3.67% | 0 | 6,898,055 | | 7 | 周东升 | 境内自
然人 | 4,833,000 | 0 | 4,833,000 | 2.57% | 4,833,000 | 0 | | 8 | 黄新玲 | 境内自
然人 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 1.09% | 0 | 2,050,000 | | 9 | 程廷 | 境内自
然人 | 1,709,000 | 0 | 1,709,000 | 0.91% | 0 | 1,709,000 | | 10 | 招商银行股
份有限公司
－嘉实北交
所精选两年
定期开放混
合型证券投
资基金 | 其他 | 1,292,848 | 0 | 1,292,848 | 0.69% | 0 | 1,292,848 | | 合计 | - | 141,439,593 | -418,661 | 141,020,932 | 75.12% | 10,902,000 | 130,118,932 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创业投资有限公司同为中国银河
投资管理有限公司下属控股子公司，合计持有本公司股份 21,394,253 股，占总股本 11.40%。
股东周东升和股东黄新玲系夫妻关系, 合计持有本公司股份 6,883,000股, 占总股本 3.67 %。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期
内是否
存在 | 是否经过
内部审议
程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公
司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行
情况 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-013 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或
其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 《2020 年向不特定
合格投资者公开发行
股票说明书》、
2023-022、2023-028、
2023-029、2023-032 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被
抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常关联交易的预计及执行情况
年初至报告期末，公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，接受劳务实际
发生的金额为 3,901.47万元，完成预计金额 7,920万元的 49.26%,销售商品、提供劳务实际
发生额为 4,893.58万元，完成预计金额 16,000万元的 30.58%；流动资金借款实际发生金额
| 为 0万元，完成预计金额 8,000万元的 0%，其他重大关联事项无发生额。
二、已披露的承诺事项
公司因 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票，公司控股股东、合计持股 10%以
上股东、董事、监事、高级管理人员等对以下事项作出承诺：
1.关于持有及减持发行人股份意向的承诺；
2.关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺；
3.关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺；
4.关于避免同业竞争的承诺；
5.关于利润分配的承诺。
目前以上承诺正在履行过程中。
因 2023 年向特定对象发行股票，公司、公司控股股东及公司董事（不含独立董事）、
高级管理人员等对以下事项作出承诺：
1.公司控股股东及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员对公司向特定对象发行
股票摊薄即期回报措施的承诺；
2.公司向特定对象发行股票后三年的股东回报规划的承诺；
3.公司向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的承诺；
4.公司控股股东关于认购公司向特定对象发行股票限售期的承诺。
截止报告期末，以上承诺事项因公司向特定对象发行股票事项暂未经过有权国资监管
单位批准、公司股东大会审议通过、北京证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注
册，以上承诺暂未开始履行。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
货币资金 流动资产 票据保证金 16,563,975.42 开出票据存入保证金
应收票据 流动资产 质押 51,555,118.34 票据质押
货币资金 流动资产 服务合同纠纷 245,000.00 财产保全
总计 - - 68,364,093.76 -
资产权利受限事项对公司的影响：公司采用存入保证金及票据质押两种方式，向银行
开具商业汇票，合计金额 6,811.91万元，占总资产比例为 5.18%； 2023 年 3 月 6 日，公 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 发生原因 | | | 货币资金 | 流动资产 | 票据保证金 | 16,563,975.42 | 开出票据存入保证金 | | | 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 51,555,118.34 | 票据质押 | | | 货币资金 | 流动资产 | 服务合同纠纷 | 245,000.00 | 财产保全 | | | 总计 | - | - | 68,364,093.76 | - | | | | | | | |
司因服务合同纠纷被申请财产保全，保全期限一年，受限资产为存款人民币 24.50 万元，
占资产比例 0.02%。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 79,970,730.06 | 244,036,723.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | - | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 103,535,778.34 | 225,807,510.32 | | 应收账款 | 589,917,914.52 | 368,933,576.39 | | 应收款项融资 | 14,637,157.99 | 12,221,354.10 | | 预付款项 | 944,317.33 | 1,014,209.26 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,205,677.14 | 1,245,788.11 | | 其中：应收利息 | - | | | 应收股利 | - | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 111,519,374.17 | 164,719,194.48 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 260,958.43 | 1,748,127.78 | | 流动资产合计 | 904,991,907.98 | 1,019,726,484.23 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 13,562,401.33 | 14,061,983.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 1,874,158.46 | 1,970,058.23 | | 固定资产 | 345,677,782.76 | 332,914,393.45 | | 在建工程 | 16,693,773.08 | 651,667.77 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 524,965.19 | 1,169,359.88 | | 无形资产 | 12,504,332.59 | 13,038,592.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 15,587,403.01 | 9,397,720.49 | | 其他非流动资产 | 2,833,203.97 | 1,167,540.18 | | 非流动资产合计 | 409,258,020.39 | 374,371,315.74 | | 资产总计 | 1,314,249,928.37 | 1,394,097,799.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 71,860,498.51 | 44,336,823.41 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 130,428,806.17 | 271,295,709.88 | | 应付账款 | 123,258,376.94 | 155,395,094.80 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 1,039,646.54 | 8,538,603.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,100,715.99 | 28,605,568.02 | | 应交税费 | 18,179,347.61 | 10,067,301.49 | | 其他应付款 | 16,597,004.69 | 16,701,624.19 | | 其中：应付利息 | - | | | 应付股利 | - | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 338,029.83 | 30,597,979.14 | | 其他流动负债 | 10,473,941.35 | 16,249,740.86 | | 流动负债合计 | 395,276,367.63 | 581,788,444.79 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | - | 280,486.73 | | 长期应付款 | -15,779.13 | -819,002.42 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 13,496,076.97 | 17,057,060.90 | | 递延所得税负债 | 5,091,484.08 | 5,576,585.28 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 63,571,781.92 | 32,095,130.49 | | 负债合计 | 458,848,149.55 | 613,883,575.28 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 187,728,000.00 | 187,728,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 167,070,157.71 | 153,646,298.93 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 256,696.18 | 198,157.49 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 69,299,967.76 | 69,299,967.76 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 404,302,138.82 | 342,349,006.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 828,656,960.47 | 753,221,430.52 | | 少数股东权益 | 26,744,818.35 | 26,992,794.17 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 855,401,778.82 | 780,214,224.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,314,249,928.37 | 1,394,097,799.97 |
法定代表人：武向文 主管会计工作负责人：朱克元 会计机构负责人：耿晓杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 75,567,398.83 | 240,011,239.09 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 121,104,065.98 | 224,020,543.45 | | 应收账款 | 580,801,676.99 | 363,423,292.34 | | 应收款项融资 | 12,307,051.13 | 11,124,519.10 | | 预付款项 | 774,726.03 | 1,009,448.01 | | 其他应收款 | 4,167,779.14 | 1,200,248.84 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,908,137.07 | 145,943,591.94 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 244,539.02 | 1,720,930.99 | | 流动资产合计 | 889,875,374.19 | 988,453,813.76 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 19,395,631.33 | 19,895,213.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 1,874,158.46 | 1,970,058.23 | | 固定资产 | 322,141,273.30 | 308,624,829.70 | | 在建工程 | 16,693,773.08 | 651,667.77 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 524,965.19 | 1,169,359.88 | | 无形资产 | 12,504,332.59 | 13,038,592.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | - | | | 递延所得税资产 | 15,496,192.92 | 9,236,452.30 | | 其他非流动资产 | 2,833,203.97 | 793,922.18 | | 非流动资产合计 | 391,463,530.84 | 355,380,095.80 | | 资产总计 | 1,281,338,905.03 | 1,343,833,909.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 63,786,493.13 | 40,332,117.85 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 132,110,336.31 | 279,423,012.42 | | 应付账款 | 131,846,767.20 | 162,499,487.78 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,039,646.54 | 8,538,603.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 20,072,168.35 | 25,115,046.10 | | 应交税费 | 16,413,169.44 | 7,311,711.95 | | 其他应付款 | 16,565,982.88 | 16,239,767.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 338,029.83 | 25,792,112.47 | | 其他流动负债 | 30,663,594.98 | 16,185,339.86 | | 流动负债合计 | 412,836,188.66 | 581,437,198.93 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | - | 280,486.73 | | 长期应付款 | -15,779.13 | -819,002.42 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 13,256,076.97 | 16,817,060.90 | | 递延所得税负债 | 5,091,484.08 | 5,576,585.28 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 63,331,781.92 | 31,855,130.49 | | 负债合计 | 476,167,970.58 | 613,292,329.42 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 187,728,000.00 | 187,728,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 167,070,157.71 | 153,646,298.93 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 69,299,967.76 | 69,299,967.76 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 381,072,808.98 | 319,867,313.45 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 805,170,934.45 | 730,541,580.14 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,281,338,905.03 | 1,343,833,909.56 |
（未完）
|
|
