[三季报]金禄电子(301282):2023年三季度报告
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时间：2023年10月24日 19:56:22 中财网 |
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原标题: 金禄电子:2023年三季度报告
证券代码：301282 证券简称： 金禄电子 公告编号：2023-065
金禄电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期
末 | 上年同期 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 331,108,878.24 | 380,776,717.08 | 380,776,717.08 | -13.04% | 950,330,353.93 | 1,126,649,662.93 | 1,126,649,662.93 | -15.65% | | 归属于上市公司
股东的净利润
（元） | 1,974,151.73 | 39,387,859.36 | 39,414,879.19 | -94.99% | 30,719,500.24 | 98,236,269.29 | 98,329,912.31 | -68.76% | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元） | -2,065,915.23 | 38,010,555.04 | 38,037,574.87 | -105.43% | 20,696,674.47 | 93,314,986.44 | 93,408,629.46 | -77.84% | | 经营活动产生的
现金流量净额
（元） | - | - | - | - | 8,552,920.93 | 27,472,646.33 | 27,472,646.33 | -68.87% | | 基本每股收益
（元/股） | 0.01 | 0.31 | 0.31 | -96.77% | 0.20 | 0.84 | 0.84 | -76.19% | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.01 | 0.31 | 0.31 | -96.77% | 0.20 | 0.84 | 0.84 | -76.19% | | 加权平均净资产
收益率 | 0.12% | 4.15% | 4.15% | 减少 4.03
个百分点 | 1.85% | 14.17% | 14.18% | 减少 12.33
个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 2,587,720,742.75 | 2,446,282,124.22 | 2,446,938,702.36 | 5.75% | | | | | | 归属于上市公司
股东的所有者权
益（元） | 1,647,197,894.10 | 1,688,129,929.18 | 1,688,668,911.64 | -2.46% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递
延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会
计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。对于在首次执行上述变更后的会计政策规
定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关
预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号
——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政
策变更对公司财务报表的影响详见本报告“四、季度财务报表”之“（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当
年年初财务报表相关项目情况”。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -190,684.46 | -713,542.29 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,750,349.93 | 4,296,178.76 | | | 债务重组损益 | | 905,933.63 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,342,110.39 | 7,511,865.90 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,755.91 | -216,103.56 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 7,227.29 | | | 减：所得税影响额 | 712,952.99 | 1,768,733.96 | | | 合计 | 4,040,066.96 | 10,022,825.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因
| 序号 | 项目 | 2023-9-30
（万元） | 2022-12-31
（万元） | 增减变动
比例 | 变动原因 | | 1 | 货币资金 | 35,334.58 | 51,285.29 | -31.10% | 主要系报告期（指 2023年 1-9月，下同）内
购入理财产品增加所致 | | 2 | 交易性金融资产 | 20,154.99 | 10,001.37 | 101.52% | 系购买结构性存款所致 | | 3 | 衍生金融资产 | 0.00 | 189.00 | -100.00% | 系持有衍生金融工具到期所致 | | 4 | 应收款项融资 | 603.36 | 5,385.60 | -88.80% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所
致 | | 5 | 预付款项 | 156.30 | 56.13 | 178.46% | 主要系预付天然气款项及出口信用保险金额
增加所致 | | 6 | 其他应收款 | 227.25 | 800.38 | -71.61% | 主要系出口退税款减少所致 | | 7 | 在建工程 | 10,241.18 | 5,217.86 | 96.27% | 主要系募投项目建设推进所致 | | 8 | 使用权资产 | 1,103.12 | 3,334.47 | -66.92% | 主要系融资租赁款项支付完毕转固定资产所
致 | | 9 | 无形资产 | 8,783.02 | 4,540.40 | 93.44% | 主要系本期（指 2023年 1-9月，下同）购入
PCB扩建项目土地使用权所致 | | 10 | 长期待摊费用 | 502.10 | 226.94 | 121.25% | 主要系本期新增 SAP ERP项目实施费所致 | | 序号 | 项目 | 2023-9-30
（万元） | 2022-12-31
（万元） | 增减变动
比例 | 变动原因 | | 11 | 其他非流动资产 | 1,443.04 | 2,262.65 | -36.22% | 主要系购置的用于员工住宿的商品房验收转
固所致 | | 12 | 短期借款 | 26,225.04 | 4,636.23 | 465.65% | 主要系根据资金统筹使用安排新增银行短期
借款所致 | | 13 | 衍生金融负债 | 71.34 | 0.00 | | 系购买衍生金融工具所致 | | 14 | 应付票据 | 16,086.94 | 8,986.87 | 79.00% | 主要系采购规模增加，票据结算业务增加所
致 | | 15 | 合同负债 | 0.62 | 1.63 | -61.96% | 系预收客户款项减少所致 | | 16 | 一年内到期的非
流动负债 | 157.95 | 891.43 | -82.28% | 主要系融资租赁负债到期减少所致 | | 17 | 租赁负债 | 391.95 | 18.26 | 2,046.50% | 主要系租赁办公场所增加所致 |
2、利润表项目重大变动情况及变动原因
| 序号 | 项目 | 2023年 1-9月
（万元） | 2022年 1-9月
（万元） | 增减变动
比例 | 变动原因 | | 1 | 其他收益 | 430.34 | 696.26 | -38.19% | 主要系本期政府补助减少所致 | | 2 | 投资收益 | 705.27 | -61.29 | 1,250.71% | 主要系本期持有保本收益凭证计提收益及持
有衍生金融工具及结构性存款到期产生损益
综合影响所致 | | 3 | 公允价值变动收益 | 74.63 | 0.00 | | 主要系本期持有衍生金融工具及结构性存款
所产生的公允价值变动综合影响所致 | | 4 | 信用减值损失 | -212.19 | -449.04 | -52.75% | 主要系本期营业收入同比下降使得计提的应
收账款坏账准备同比减少所致 | | 5 | 资产处置收益 | -31.59 | -89.64 | 64.76% | 系本期固定资产处置损益减少所致 | | 6 | 营业外支出 | 61.71 | 30.56 | 101.93% | 主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所
致 | | 7 | 所得税费用 | -141.10 | 965.95 | -114.61% | 主要系利润总额减少所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及变动原因
| 序号 | 项目 | 2023年 1-9月
（万元） | 2022年 1-9月
（万元） | 增减变动
比例 | 变动原因 | | 1 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 855.29 | 2,747.26 | -68.87% | 主要系本期净利润同比减少 6,761.04万元所
致 | | 2 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -29,163.54 | -4,824.20 | -504.53% | 主要系本期购买结构性存款、保本收益凭证
及存入定期存款所致 | | 3 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 14,246.89 | 90,450.08 | -84.25% | 主要系去年同期收到首次公开发行股票募集
资金所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,035 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | | 李继林 | 境内自然人 | 21.65% | 32,720,000 | 32,720,000 | | | | 麦睿明 | 境内自然人 | 9.85% | 14,890,000 | 14,890,000 | | | | 叶庆忠 | 境内自然人 | 7.95% | 12,020,000 | 12,020,000 | | | | 长江晨道（湖北）新能源
产业投资合伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法人 | 7.19% | 10,866,667 | 0 | | | | 周 敏 | 境内自然人 | 5.15% | 7,790,000 | 7,790,000 | | | | 叶劲忠 | 境内自然人 | 4.95% | 7,480,300 | 7,480,000 | | | | 共青城凯美禄投资合伙企
业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.71% | 4,100,000 | 4,100,000 | | | | 广西桂深红土创业投资有
限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,964,400 | 0 | | | | 广州元睿创富创业投资中
心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,666,667 | 0 | | | | 广东顺德元睿股权投资管
理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,666,667 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业
（有限合伙） | 10,866,667 | 人民币普通股 | 10,866,667 | | | | | 广西桂深红土创业投资有限公司 | 2,964,400 | 人民币普通股 | 2,964,400 | | | | | 广州元睿创富创业投资中心（有限合伙） | 2,666,667 | 人民币普通股 | 2,666,667 | | | | | 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合
伙） | 2,666,667 | 人民币普通股 | 2,666,667 | | | | | 广州科技金融创新投资控股有限公司－深圳
市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） | 2,572,100 | 人民币普通股 | 2,572,100 | | | | | 深圳市前海睿兴投资管理有限公司－深圳市
睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合
伙） | 2,266,667 | 人民币普通股 | 2,266,667 | | | | | 湖北高诚澴锋投资基金管理有限公司－湖北
高诚澴锋创业投资有限公司 | 1,292,900 | 人民币普通股 | 1,292,900 | | | | | 广东粤商高新科技股份有限公司 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | | | | | 广东红土创业投资有限公司 | 985,200 | 人民币普通股 | 985,200 | | | | | 南宁红土邕深创业投资有限公司 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李继林与周敏系配偶，系公司实际控制人；麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系
李继林与周敏的一致行动人；叶庆忠与叶劲忠系兄弟；李继林系共青城
凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人；广
州元睿创富创业投资中心（有限合伙）、广东顺德元睿股权投资管理中
心（有限合伙）均为广东元睿私募基金管理中心（有限合伙）担任执行
事务合伙人的合伙企业；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
系。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初
限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末
限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 李继林 | 32,720,000 | 0 | 0 | 32,720,000 | 首发限售 | 2026.02.26 | | 麦睿明 | 14,890,000 | 0 | 0 | 14,890,000 | 首发限售 | 2026.02.26 | | 叶庆忠 | 12,020,000 | 0 | 0 | 12,020,000 | 首发限售 | 2026.02.26 | | 长江晨道（湖北）新能源
产业投资合伙企业（有限
合伙） | 10,866,667 | 10,866,667 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 周 敏 | 7,790,000 | 0 | 0 | 7,790,000 | 首发限售 | 2026.02.26 | | 叶劲忠 | 7,480,000 | 0 | 0 | 7,480,000 | 首发限售 | 2025.08.26 | | 广州科技金融创新投资控
股有限公司－深圳市科金
联道智盈投资合伙企业
（有限合伙） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 共青城凯美禄投资合伙企
业（有限合伙） | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | 首发限售 | 2026.02.26 | | 广西桂深红土创业投资有
限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 广州元睿创富创业投资中
心（有限合伙） | 2,666,667 | 2,666,667 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 广东顺德元睿股权投资管
理中心（有限合伙） | 2,666,667 | 2,666,667 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 首发前其他限售股东 | 10,149,967 | 10,149,967 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.08.28
解除限售 | | 首发网下认购股东 | 1,950,389 | 1,950,389 | 0 | 0 | 首发限售 | 已于 2023.02.27
解除限售 | | 合计 | 115,300,357 | 36,300,357 | 0 | 79,000,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年前三季度经营情况概述
2023年前三季度公司实现营业收入 95,033.04万元，同比下降 15.65%，其中第三季度实现营业收入 33,110.89万元，
同比下降 13.04%，环比增长 8.98%，受市场需求下滑、行业竞争加剧、 新能源客户去库存、产品降价等因素综合影响，
公司在汽车电子、通信电子、消费电子等领域的产品销售收入均出现不同程度的下滑，但产能利用率已呈现逐季改善的
趋势，第三季度的产能利用率达到 92.23%，较第二季度有明显提升。2023年前三季度公司实现净利润 3,071.95万元，同
比下降 68.76%，净利润同比降幅高于营业收入同比降幅，究其主要原因，一方面系产品降价及产能利用率不足使得主营
业务毛利率同比下降 5.84个百分点所致；另一方面系公司加大市场拓展力度、提高员工薪酬、实施股权激励等使得销售
费用和管理费用同比分别增长 29.86%和 11.76%所致。第三季度公司实现净利润 197.42万元，扣除非经常性损益后净利
润亏损 206.59万元，同比及环比均大幅下降，还主要受到以下因素影响：第三季度是公司主要出口地欧洲的传统销售淡
季，叠加俄乌战争、能源危机等造成的市场需求持续下滑的影响，在第二季度销售收入不及第一季度的市场形势下，为
提高第三季度的产能利用率及应对外销订单的减少，公司阶段性采取低价策略参与了国内某通信电子领域客户订单的招
投标并中标，第三季度对该客户集中交付产品拉低了公司整体的毛利。2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净
要客户（A股上市公司）改变付款方式，采用商业承兑汇票支付货款且在报告期末尚未到期承兑的金额同比增加约 5,200
万元，该等票据报告期内未在经营活动产生的现金流量中体现所致。
2、关于 PCB扩建项目进展情况的说明
公司于 2023年 2月 8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于 2023年 2月 27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资 PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技
术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约 63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资
23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28万元及其衍生利息、现金管
理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于 2023年 2月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资 PCB
扩建项目的公告》。截至目前，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让
合同》，以 3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块 41,953.95㎡的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记
手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于 2023年 4月 8日在巨潮资讯网上披露的
《关于使用超募资金投资 PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末，公司正在推进上述项目的报建、环评、能评等相
关工作。
3、关于 2023年限制性股票激励计划进展情况的说明
公司于 2023年 2月 8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于 2023年 2月 27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
同意公司实施 2023年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2023年 2月 9日在巨潮资讯网上披露的《2023年限制
性股票激励计划（草案）》等相关公告。2023年 4月 14日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和
授予数量进行调整，并以 2023年 4月 14日为 2023年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 50名激励
对象首次授予 193.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董
事会第五次会议决议公告》等相关公告。2023年 10月 12日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以 2023年 10月
12日为 2023年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合授予条件的 16名激励对象授予 20万股第二类限制性股
票。具体内容详见公司于 2023年 10月 13日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金禄电子科技股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 353,345,818.99 | 512,852,931.35 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 201,549,931.61 | 100,013,671.23 | | 衍生金融资产 | | 1,890,027.66 | | 应收票据 | 24,157,737.07 | 27,118,364.03 | | 应收账款 | 541,735,587.87 | 483,116,762.63 | | 应收款项融资 | 6,033,560.40 | 53,855,961.00 | | 预付款项 | 1,562,976.23 | 561,289.91 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,272,517.39 | 8,003,841.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 258,604,740.07 | 265,987,378.21 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 260,833,203.74 | 202,639,231.68 | | 流动资产合计 | 1,650,096,073.37 | 1,656,039,459.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 698,359,999.79 | 619,529,893.65 | | 在建工程 | 102,411,845.91 | 52,178,590.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 11,031,158.37 | 33,344,707.57 | | 无形资产 | 87,830,178.47 | 45,404,002.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,021,007.00 | 2,269,383.19 | | 递延所得税资产 | 18,540,068.21 | 15,546,153.06 | | 其他非流动资产 | 14,430,411.63 | 22,626,513.08 | | 非流动资产合计 | 937,624,669.38 | 790,899,243.08 | | 资产总计 | 2,587,720,742.75 | 2,446,938,702.36 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 262,250,394.52 | 46,362,289.43 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 713,363.86 | | | 应付票据 | 160,869,365.01 | 89,868,671.49 | | 应付账款 | 394,458,160.24 | 492,353,964.17 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,203.82 | 16,296.68 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,670,602.99 | 14,422,598.00 | | 应交税费 | 5,166,203.96 | 5,782,091.38 | | 其他应付款 | 2,914,545.67 | 3,037,720.38 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,579,507.52 | 8,914,337.42 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 843,628,347.59 | 660,757,968.95 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,919,546.12 | 182,568.96 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 73,694,604.54 | 77,355,654.33 | | 递延所得税负债 | 19,280,350.40 | 19,973,598.48 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 96,894,501.06 | 97,511,821.77 | | 负债合计 | 940,522,848.65 | 758,269,790.72 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 151,139,968.00 | 151,139,968.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,224,481,542.98 | 1,221,362,520.04 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -711,461.55 | -971,904.83 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,040,895.98 | 18,040,895.98 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 254,246,948.69 | 299,097,432.45 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,647,197,894.10 | 1,688,668,911.64 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,647,197,894.10 | 1,688,668,911.64 | | 负债和所有者权益总计 | 2,587,720,742.75 | 2,446,938,702.36 |
法定代表人：李继林 主管会计工作负责人：张双玲 会计机构负责人：张双玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 950,330,353.93 | 1,126,649,662.93 | | 其中：营业收入 | 950,330,353.93 | 1,126,649,662.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 918,620,982.51 | 1,009,929,276.05 | | 其中：营业成本 | 815,346,844.83 | 910,336,568.31 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,967,551.48 | 4,085,397.40 | | 销售费用 | 17,482,566.16 | 13,462,598.37 | | 管理费用 | 40,515,399.96 | 36,252,164.46 | | 研发费用 | 47,638,579.44 | 52,194,767.17 | | 财务费用 | -7,329,959.36 | -6,402,219.66 | | 其中：利息费用 | 3,762,778.10 | 6,680,106.52 | | 利息收入 | 5,478,109.64 | 1,705,576.52 | | 加：其他收益 | 4,303,406.05 | 6,962,604.71 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,052,682.75 | -612,928.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 746,317.75 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,121,889.43 | -4,490,402.37 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,451,748.61 | -9,390,868.96 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -315,872.16 | -896,446.92 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,922,267.77 | 108,292,344.74 | | 加：营业外收入 | 3,303.19 | 2,681.42 | | 减：营业外支出 | 617,076.88 | 305,582.67 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,308,494.08 | 107,989,443.49 | | 减：所得税费用 | -1,411,006.16 | 9,659,531.18 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,719,500.24 | 98,329,912.31 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,719,500.24 | 98,329,912.31 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,719,500.24 | 98,329,912.31 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 260,443.28 | 330,418.80 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 260,443.28 | 330,418.80 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 260,443.28 | 330,418.80 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 260,443.28 | 330,418.80 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 30,979,943.52 | 98,660,331.11 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,979,943.52 | 98,660,331.11 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.84 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.84 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）
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