[三季报]富乐德(301297):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 20:08:20 中财网

原标题:富乐德:2023年三季度报告

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-043 安徽富乐德科技发展股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）158,599,908.112.05%438,314,686.16-5.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）24,798,974.777.89%63,833,847.611.13%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）21,278,664.2819.47%47,744,984.68-10.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----110,280,696.393.16%
基本每股收益（元/股）0.0733-19.08%0.1886-24.17%
稀释每股收益（元/股）0.0733-19.08%0.1886-24.17%
加权平均净资产收益率1.79%-1.53%4.61%-4.77%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,656,101,778.161,740,956,156.73-4.87%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）1,401,786,944.651,362,170,715.502.91%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-142,722.58-189,413.47　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）4,163,362.1617,573,780.08　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益869,793.562,311,343.73　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-748,891.43-847,354.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　87,070.43　
减：所得税影响额621,231.222,846,562.96　
合计3,520,310.4916,088,862.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的情况如下：

项目涉及金额原因
税收返还87,070.43该事项为偶发事项
小计87,070.43　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目变动情况：

项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因说明
货币资金463,355,775.87754,304,155.03-38.57%主要系公司投资及现金管理所致
交易性金融资产145,370,520.000.00　主要系公司现金管理所致
应收款项融资4,309,234.72726,596.54493.07%主要系收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产3,713,715.9918,213,891.27-79.61%主要系待抵扣的增值税减少所致
其他非流动资产54,504,274.482,819,586.611833.06%主要系期限超过一年的大额存单所致
短期借款0.0019,020,319.44-100.00%主要系归还银行短期借款所致
应付账款134,551,436.27193,418,156.78-30.43%主要系应付的设备及工程款减少所致
一年内到期的非流动负债19,697,389.7711,191,468.9276.00%主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款15,375,000.0065,171,292.52-76.41%主要系归还的长期借款所致
利润表项目变动情况：

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
财务费用-6,659,069.251,018,394.03-753.88%主要系进行现金管理取得收益所致
投资收益1,520,747.260.00　主要系进行现金管理取得收益所致
资产减值损失-8,757,022.74-4,867,834.64-79.90%主要系计提的存货跌价准备增加所致

现金流量表项目变动情况：

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
收到的税费返还20,051,440.2250,667.9739474.19%主要系收到的增值税进项留抵退税 所致
支付的各项税费43,425,567.5024,645,875.2576.20%主要系增值税进项税减少及支付 2022年度缓缴税金所致
收回投资收到的现金629,000,000.000.00　主要系进行现金管理所致
投资支付的现金829,878,666.670.00　主要系进行现金管理及投资设立联 营企业所致
取得借款收到的现金8,500,000.0081,702,131.06-89.60%主要系取得的银行借款减少所致
偿还债务支付的现金67,866,151.0627,000,000.00151.36%主要系归还的银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,010,937.873,467,533.33736.64%主要系报告期内分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金11,729,176.704,815,299.67143.58%主要系支付的IPO上市费用所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,274报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海申和投资有限公司境内非国有法人50.24%170,000,000170,000,000　　
上海祖贞企业管理中心（有限合 伙）境内非国有法人5.91%20,000,00020,000,000　　
杭州伯翰资产管理有限公司－安徽 耀安伯翰高新科技股权投资基金合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.63%12,290,00012,290,000　　
上海泽祖企业管理中心（有限合 伙）境内非国有法人2.96%10,000,00010,000,000　　
上海固信投资控股有限公司－铜陵 固信半导体科技股权投资基金合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人2.96%10,000,00010,000,000　　
上海万业企业股份有限公司境内非国有法人2.76%9,350,0009,350,000　　
铜陵申望商贸合伙企业（有限合 伙）境内非国有法人2.07%7,000,0007,000,000　　
上海东方证券资本投资有限公司－ 宜兴东证睿元股权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人1.92%6,500,0006,500,000　　
上海自贸区股权投资基金管理有限 公司－上海自贸试验区三期股权投 资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.89%3,000,0003,000,000　　
上海东方证券资本投资有限公司－ 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有法人0.89%3,000,0003,000,000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司1,840,335人民币普通股1,840,335　　　
中国银行股份有限公司－宝盈基础 产业混合型证券投资基金1,559,862人民币普通股1,559,862　　　
招商证券股份有限公司948,716人民币普通股948,716　　　
海通证券股份有限公司901,053人民币普通股901,053　　　
中国工商银行股份有限公司－海富 通电子信息传媒产业股票型证券投 资基金861,300人民币普通股861,300　　　
中国光大银行股份有限公司－宝盈 半导体产业混合型发起式证券投资 基金824,297人民币普通股824,297　　　
中国银行股份有限公司－宝盈国家 安全战略沪港深股票型证券投资基 金710,097人民币普通股710,097　　　
中信证券股份有限公司702,513人民币普通股702,513　　　
陈士斌669,132人民币普通股669,132　　　
国泰君安证券股份有限公司608,818人民币普通股608,818　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上 海祖贞、上海泽祖为一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
上海申和投资有限公司170,000,000　　170,000,000首发前限售股2025年12月 30日
上海祖贞企业管理中心 （有限合伙）20,000,000　　20,000,000首发前限售股2025年12月 30日
杭州伯翰资产管理有限 公司－安徽耀安伯翰高 新科技股权投资基金合 伙企业（有限合伙）12,290,000　　12,290,000首发前限售股2023年12月 30日
上海泽祖企业管理中心 （有限合伙）10,000,000　　10,000,000首发前限售股2025年12月 30日
上海固信投资控股有限 公司－铜陵固信半导体 科技股权投资基金合伙 企业（有限合伙）10,000,000　　10,000,000首发前限售股2023年12月 30日
上海万业企业股份有限 公司9,350,000　　9,350,000首发前限售股2023年12月 30日
铜陵申望商贸合伙企业 （有限合伙）7,000,000　　7,000,000首发前限售股2023年12月 30日
上海东方证券资本投资 有限公司－宜兴东证睿 元股权投资合伙企业 （有限合伙）6,500,000　　6,500,000首发前限售股2023年12月 30日
上海自贸区股权投资基 金管理有限公司－上海 自贸试验区三期股权投 资基金合伙企业（有限 合伙）3,000,000　　3,000,000首发前限售股2023年12月 30日
上海东方证券资本投资 有限公司－诸暨东证睿 乔投资合伙企业（有限 合伙）3,000,000　　3,000,000首发前限售股2023年12月 30日
上海芯酷企业管理咨询 有限公司2,650,000　　2,650,000首发前限售股2023年12月 30日
铜陵市建设投资控股有 限责任公司2,358,490　　2,358,490战略配售限售 股2023年12月 30日
铜陵市国有资本运营控 股集团有限公司2,358,490　　2,358,490战略配售限售 股2023年12月 30日
中国保险投资基金（有 限合伙）2,358,490　　2,358,490战略配售限售 股2023年12月 30日
浙江富浙战配股权投资 合伙企业（有限合伙）2,358,490　　2,358,490战略配售限售 股2023年12月 30日
丽水南城新区投资发展 有限公司1,179,245　　1,179,245战略配售限售 股2023年12月 30日
首发网下发行部分3,890,228- 3,890,22 8　0首发网下发行 部分限售股2023年6月 30日
合计268,293,433- 3,890,22 80264,403,205----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用







四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金463,355,775.87754,304,155.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产145,370,520.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款163,721,435.47149,925,471.24
应收款项融资4,309,234.72726,596.54
预付款项10,404,716.8614,229,508.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,440,953.471,244,433.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货94,281,198.5085,401,684.32
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,713,715.9918,213,891.27
流动资产合计887,597,550.881,024,045,741.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,819,923.53　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产507,033,216.82505,131,492.10
在建工程106,609,488.42110,148,203.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,842,237.7611,371,706.90
无形资产39,953,565.5139,989,580.15
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用37,291,789.0535,738,342.95
递延所得税资产10,449,731.7111,711,502.81
其他非流动资产54,504,274.482,819,586.61
非流动资产合计768,504,227.28716,910,415.50
资产总计1,656,101,778.161,740,956,156.73
流动负债：　　
短期借款　19,020,319.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,855,378.533,592,627.82
应付账款134,551,436.27193,418,156.78
预收款项　　
合同负债643,284.11551,115.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,214,537.5017,299,705.62
应交税费11,325,081.4310,611,832.39
其他应付款2,726,277.943,870,050.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,697,389.7711,191,468.92
其他流动负债77,480.5871,645.07
流动负债合计187,090,866.13259,626,922.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,375,000.0065,171,292.52
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,581,276.426,740,142.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,323,820.0342,371,300.11
递延所得税负债3,943,870.934,875,783.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计67,223,967.38119,158,518.37
负债合计254,314,833.51378,785,441.23
所有者权益：　　
股本338,390,000.00338,390,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积729,037,061.29726,183,479.75
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积15,036,999.3115,036,999.31
一般风险准备　　
未分配利润319,322,884.05282,560,236.44
归属于母公司所有者权益合计1,401,786,944.651,362,170,715.50
少数股东权益　　
所有者权益合计1,401,786,944.651,362,170,715.50
负债和所有者权益总计1,656,101,778.161,740,956,156.73
法定代表人：贺贤汉 主管会计工作负责人：陈秋芳 会计机构负责人：陈秋芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入438,314,686.16462,750,864.46
其中：营业收入438,314,686.16462,750,864.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本372,606,810.43395,057,591.69
其中：营业成本270,918,947.53296,327,831.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,661,444.893,528,410.34
销售费用27,654,254.0727,182,833.87
管理费用41,943,203.2436,958,398.60
研发费用34,088,029.9530,041,723.55
财务费用-6,659,069.251,018,394.03
其中：利息费用1,047,935.782,257,898.66
利息收入7,769,188.091,082,945.55
加：其他收益17,660,850.5114,700,369.78
投资收益（损失以“－”号填 列）1,520,747.26　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）710,520.00-7,235.74
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-942,209.72-1,030,398.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-8,757,022.74-4,867,834.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-46,407.98-80,327.28
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）75,854,353.0676,407,846.81
加：营业外收入1,045.7226,758.64
减：营业外支出991,406.092,873,573.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号74,863,992.6973,561,032.18
填列）　　
减：所得税费用11,030,145.0810,442,721.04
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）63,833,847.6163,118,311.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）63,833,847.6163,118,311.14
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）63,833,847.6163,118,311.14
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额63,833,847.6163,118,311.14
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额63,833,847.6163,118,311.14
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.18860.2487
（二）稀释每股收益0.18860.2487
法定代表人：贺贤汉 主管会计工作负责人：陈秋芳 会计机构负责人：陈秋芳



3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金466,275,188.36504,156,700.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,051,440.2250,667.97
收到其他与经营活动有关的现金25,889,137.7529,342,829.16
经营活动现金流入小计512,215,766.33533,550,197.60
购买商品、接受劳务支付的现金197,917,680.19231,308,381.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金133,917,155.63136,163,916.80
支付的各项税费43,425,567.5024,645,875.25
支付其他与经营活动有关的现金26,674,666.6234,534,113.82
经营活动现金流出小计401,935,069.94426,652,287.48
经营活动产生的现金流量净额110,280,696.39106,897,910.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金629,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,600,823.73　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,000.0015,402.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,676,300.00　
投资活动现金流入小计632,288,123.7315,402.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金102,347,981.18139,410,678.83
投资支付的现金829,878,666.67　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计932,226,647.85139,410,678.83
投资活动产生的现金流量净额-299,938,524.12-139,395,276.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金8,500,000.0081,702,131.06
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计8,500,000.0081,702,131.06
偿还债务支付的现金67,866,151.0627,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金29,010,937.873,467,533.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,729,176.704,815,299.67
筹资活动现金流出小计108,606,265.6335,282,833.00
筹资活动产生的现金流量净额-100,106,265.6346,419,298.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响82,251.84221,986.41
五、现金及现金等价物净增加额-289,681,841.5214,143,918.46
加：期初现金及现金等价物余额752,666,541.68101,242,371.90
六、期末现金及现金等价物余额462,984,700.16115,386,290.36
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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