[三季报]玉马遮阳(300993):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 20:14:47 中财网
原标题:玉马遮阳:2023年三季度报告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-056
山东玉马遮阳科技股份有限公司
年第三季度报告
2023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）173,005,969.4918.83%477,290,738.5818.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）46,808,227.63-2.33%119,671,985.110.75%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）45,631,999.01-3.57%115,854,105.34-0.64%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----118,291,572.0834.92%
基本每股收益（元/股）0.150.00%0.392.63%
稀释每股收益（元/股）0.150.00%0.392.63%
加权平均净资产收益率3.53%-0.43%9.12%-0.88%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,449,731,230.141,356,219,320.036.90%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,348,258,893.291,270,826,255.426.09%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）297,013.97408,301.36　
委托他人投资或管理资产的损益-499,991.113,211,318.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,839,204.971,151,604.97　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,254.70-286,659.23　
减：所得税影响额206,744.51666,686.14　
合计1,176,228.623,817,879.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

资产负债表项目本报告期末上年末变动幅度重大变动说明
　金额（元）金额（元）　　
交易性金融资产146,891,604.9720,038,000.00633.07%主要系本期购买理财产品所致。
应收账款80,119,640.9648,203,910.5866.21%主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所 致。
在建工程45,810,963.7185,452,037.28-46.39%主要系本期部分募投项目转固所致。
使用权资产6,306,207.00-100%主要系租赁业务合同到期重新签订及租赁业务新增 所致。
应交税费7,667,016.965,004,875.3653.19%主要系 2022年第四季度享受税收优惠政策减少税 款及本期利润增加所致。
其他应付款5,007,650.493,770,756.5932.80%主要系本期随着销售规模扩大，客户及押金增加所 致。
一年内到期的非流动 负债3,228,954.10-100%主要系租赁业务合同到期重新签订合同所致。
租赁负债3,626,043.85-100%主要系租赁业务合同到期重新签订合同所致。
股本308,131,200.00237,024,000.0030.00%主要系本期资本公积转增股本所致。
2、利润表项目

利润表项目2023年1-9月（元）2022年1-9月（元）同比增减变动原因
税金及附加5,590,040.222,827,432.8697.71%主要系本期项目投入减少，免抵额增大，附加 税额增加所致。
销售费用20,605,194.2614,191,543.8345.19%主要系本期参加展会、新品推广等推介活动增 加，相关费用增加，同时受公司规模影响相应 人员及薪酬增加。
财务费用-10,244,583.07-24,017,708.34-57.35%主要系汇率变化影响汇兑损益所致。
投资收益3,211,318.81188,360.101604.88%主要系本期理财产品增加所致。
公允价值变动 收益　　　　
信用减值损失-2,742,877.27-1,732,569.3758.31%主要系本期增加代垫款及销售规模增加所致。
资产减值损失-3,125,325.93-2,307,363.7935.45%主要系随着销售规模增加，存货增多及子公司 口罩设备计提减值所致。
营业外收入36,137.761,694,520.28-97.87%主要系上期收到上市补助所致。
3、现金流量表项目

现金流量表项目2023年 1-9月（元）2022年 1-9月（元）同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额118,291,572.0887,674,549.9334.92%主要系本期销售规模增加，同时销售 回款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-174,934,217.92-278,911,149.40-37.28%主要系上期募投项目投入及购买理财 产品较多，同时支付土地保证金所 致。
筹资活动产生的现金流量净额-45,041,877.97-28,286,238.1259.24%主要系本期支付现金股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额-101,727,927.33-207,922,075.11-51.07%主要系上期募投项目投入及购买理财 产品较多，同时支付土地保证金所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,811报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
孙承志境内自然人26.58%81,900,000.0081,900,000.00　　
山东玉马保丰投 资有限公司境内非国有 法人19.74%60,840,000.0060,840,000.00　　
崔月青境内自然人11.39%35,100,000.0035,100,000.00　　
寿光钰鑫投资中 心（有限合伙）境内非国有 法人6.08%18,720,000.0018,720,000.00　　
寿光钜鑫投资中 心（有限合伙）境内非国有 法人1.97%6,084,000.006,084,000.00　　
北京智明浩金投 资管理有限公司 －赣州浩金致信 股权投资中心 （有限合伙）境内非国有 法人1.82%5,609,300.000　　
李其忠境内自然人0.76%2,340,000.001,755,000.00　　
崔贵贤境内自然人0.76%2,340,000.002,340,000.00　　
北京智明浩金投 资管理有限公司 －宁波梅山保税 港区浩金致同创 业投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人0.62%1,900,679.000　　
#杨恩光境内自然人0.56%1,712,370.000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京智明浩金投资管理有限公司 －赣州浩金致信股权投资中心 （有限合伙）5,609,300人民币普通股5,609,300　　　
北京智明浩金投资管理有限公司 －宁波梅山保税港区浩金致同创 业投资合伙企业（有限合伙）1,900,679人民币普通股1,900,679　　　
#杨恩光1,712,370人民币普通股1,712,370　　　
#王远青1,285,504人民币普通股1,285,504　　　
#刘忠模1,253,200人民币普通股1,253,200　　　
#周金1,184,378人民币普通股1,184,378　　　
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT10（R）996,924人民币普通股996,924　　　
林燕珊991,700人民币普通股991,700　　　
王启名946,100人民币普通股946,100　　　
林智霖843,662人民币普通股843,662　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔贵贤为崔月 青的弟弟；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事、 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 的执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）公司股东杨恩光通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 1,712,370股，实际合计持有 1,712,370股；公司股东王远 青通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,285,504股，实际合计持有 1,285,504股；公司股东刘忠模通过中 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,253,200 股，实际合计持有 1,253,200股；公司股东周金通过国泰君安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,184,378股，实际 合计持有 1,184,378股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
孙承志63,000,000018,900,00081,900,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
崔月青27,000,00008,100,00035,100,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
山东玉马保丰 投资有限公司46,800,000014,040,00060,840,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
寿光钰鑫投资 中心（有限合 伙）14,400,00004,320,00018,720,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
寿光钜鑫投资 中心（有限合 伙）4,680,00001,404,0006,084,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
崔贵贤1,800,0000540,0002,340,000首发上市股份， 承诺锁定 36 个月2024-5-24
合计157,680,000047,304,000204,984,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金371,119,469.61475,655,400.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产146,891,604.9720,038,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款80,119,640.9648,203,910.58
应收款项融资　　
预付款项11,706,183.5711,455,204.90
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款50,721,355.6142,816,819.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货175,663,127.49166,689,096.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,248.541,709,782.47
流动资产合计836,293,630.75766,568,214.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产405,483,368.39344,442,746.32
在建工程45,810,963.7185,452,037.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,306,207.000.00
无形资产103,533,626.96105,283,098.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,794,201.0910,930,578.62
递延所得税资产2,936,383.261,956,930.86
其他非流动资产20,572,848.9821,585,714.10
非流动资产合计613,437,599.39589,651,105.44
资产总计1,449,731,230.141,356,219,320.03
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款50,196,140.4545,736,555.84
预收款项　　
合同负债14,616,775.2914,924,746.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,085,149.8913,584,460.20
应交税费7,667,016.965,004,875.36
其他应付款5,007,650.493,770,756.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,228,954.100.00
其他流动负债283,110.67805,234.01
流动负债合计96,084,797.8583,826,628.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,626,043.850.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益640,043.20605,225.81
递延所得税负债1,121,451.95961,209.86
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计5,387,539.001,566,435.67
负债合计101,472,336.8585,393,064.61
所有者权益：　　
股本308,131,200.00237,024,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积477,594,393.07548,701,593.07
减：库存股　　
其他综合收益785,295.12360,322.36
专项储备　　
盈余公积51,516,042.6051,516,042.60
一般风险准备　　
未分配利润510,231,962.50433,224,297.39
归属于母公司所有者权益合计1,348,258,893.291,270,826,255.42
少数股东权益　　
所有者权益合计1,348,258,893.291,270,826,255.42
负债和所有者权益总计1,449,731,230.141,356,219,320.03
法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入477,290,738.58401,710,186.91
其中：营业收入477,290,738.58401,710,186.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本336,230,217.93263,265,616.24
其中：营业成本282,008,305.26234,890,823.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,590,040.222,827,432.86
销售费用20,605,194.2614,191,543.83
管理费用25,506,830.3721,956,006.77
研发费用12,764,430.8913,417,517.56
财务费用-10,244,583.07-24,017,708.34
其中：利息费用　　
利息收入9,359,060.279,086,370.25
加：其他收益408,301.36979,741.47
投资收益（损失以“－”号填列）3,211,318.81188,360.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）1,151,604.970.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,742,877.27-1,732,569.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,125,325.93-2,307,363.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）　18,172.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）139,963,542.59135,590,911.38
加：营业外收入36,137.761,694,520.28
减：营业外支出322,796.99316,625.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）139,676,883.36136,968,805.96
减：所得税费用20,004,898.2518,185,919.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）119,671,985.11118,782,886.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）119,671,985.11118,782,886.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）119,671,985.11118,782,886.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额424,972.761,097,486.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额424,972.761,097,486.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益424,972.761,097,486.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额424,972.761,097,486.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的　　
税后净额　　
七、综合收益总额120,096,957.87119,880,372.80
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额120,096,957.87119,880,372.80
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.390.38
（二）稀释每股收益0.390.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金466,283,804.85402,078,784.69
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,498,059.0030,641,650.06
收到其他与经营活动有关的现金11,255,989.4911,908,880.18
经营活动现金流入小计494,037,853.34444,629,314.93
购买商品、接受劳务支付的现金252,080,266.34254,936,225.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金66,443,724.1660,075,362.39
支付的各项税费24,062,016.9322,687,571.49
支付其他与经营活动有关的现金33,160,273.8319,255,605.62
经营活动现金流出小计375,746,281.26356,954,765.00
经营活动产生的现金流量净额118,291,572.0887,674,549.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金130,450,000.00139,746,000.00
取得投资收益收到的现金3,249,318.81188,360.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.0026,548.67
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计133,699,318.81139,960,908.77
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金52,443,536.73121,848,738.17
投资支付的现金256,190,000.00285,031,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.0011,992,320.00
投资活动现金流出小计308,633,536.73418,872,058.17
投资活动产生的现金流量净额-174,934,217.92-278,911,149.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金42,664,320.0026,336,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,377,557.971,950,238.12
筹资活动现金流出小计45,041,877.9728,286,238.12
筹资活动产生的现金流量净额-45,041,877.97-28,286,238.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-43,403.5211,600,762.48
五、现金及现金等价物净增加额-101,727,927.33-207,922,075.11
加：期初现金及现金等价物余额464,813,837.92556,473,657.91
六、期末现金及现金等价物余额363,085,910.59348,551,582.80
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2023年 10月 24日

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