[三季报]华厦眼科(301267):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 20:45:21 中财网

原标题:华厦眼科:2023年三季度报告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-038 华厦眼科医院集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）1,109,179,854.2417.44%3,102,868,888.0422.98%
归属于上市公司股东的净 利润（元）202,680,935.0925.65%557,387,738.6440.17%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）209,629,767.3318.70%572,400,303.7932.07%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----724,908,624.1317.88%
基本每股收益（元/股）0.249.09%0.6624.53%
稀释每股收益（元/股）0.249.09%0.6624.53%
加权平均净资产收益率3.74%-3.76%10.46%-9.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）7,321,533,879.196,584,482,315.7911.19%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）5,530,208,546.875,114,136,775.468.14%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-58,212.84647,936.23　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）6,024,034.819,764,549.35　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允　7,955.41　
价值产生的收益　　　
委托他人投资或管理资产的损益16,312,563.5445,678,478.83　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益3,148,931.1711,686,645.54　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-33,213,354.74-87,634,544.55　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目0.001,800,000.00　
减：所得税影响额-522,122.17-2,482,854.07　
少数股东权益影响额（税后）-315,083.65-553,559.97　
合计-6,948,832.24-15,012,565.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
收到合肥视宁眼科医院有限公司（以下简称“合肥视宁”）分红。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目　　　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动率变动说明
货币资金2,308,720,993.661,345,056,574.9171.64%货币资金较年初增加，主要系期 末公司购买的结构性存款到期赎 回。
交易性金融资产1,803,363,202.212,597,511,621.41-30.57%交易性金融资产较年初减少，主 要系期末公司购买的结构性存款 到期赎回。
应收账款324,516,020.65195,449,513.1766.04%主要系报告期内各地医保结算方 式发生变化，医保系统更新导致 医保结算进度放缓，同时部分应 收账款未到结算周期。
预付款项117,400,671.6874,417,718.4557.76%预付款项较年初增加，主要系报 告期内预付商品采购款增加。
其他应收款53,521,084.6735,614,731.0750.28%其他应收款较年初增加，主要系 报告期内新增保证金、押金。
一年内到期的非流动资产3,456,327.635,314,033.81-34.96%一年内到期的非流动资产较年初 减少，主要系应收一年内到期的 转租租金减少所致。
其他权益工具投资3,342,789.2815,830,456.98-78.88%其他权益工具投资较年初减少， 系公司收购合肥视宁所致。
在建工程67,192,053.7646,120,242.4645.69%在建工程较年初增加，主要系报 告期内下属医院工程投入增加。
商誉131,297,922.3260,094,740.44118.48%商誉较年初增加，系公司收购合 肥视宁所致。
应付账款291,196,545.32208,301,944.4139.80%应付账款较年初增加，主要系公 司经营规模增加，应付货款、长 期资产款等款项增加。
合同负债146,526,768.5398,529,507.3348.71%合同负债较年初增加，主要系其 他业务预收商品款增加。
应交税费109,053,213.8777,764,529.2440.24%应交税费增加，主要系报告期内 公司盈利增加，应交企业所得税 增加。
其他流动负债8,168,083.102,628,670.81210.73%其他流动负债较年初增加，主要 系预收商品款的待转销项税额增 加。
股本840,000,000.00560,000,000.0050.00%股本较年初增加，系报告期内资 本公积转增股本。
其他综合收益-1,137,908.043,064,092.73-137.14%其他综合收益较年初减少，主要 系报告期内收购合肥视宁，原计 入其他综合收益的公允价值变动 结转留存收益。
2、利润表项目　　　　
项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比变动率变动说明
销售费用398,169,075.71300,961,912.4232.30%销售费用同比增加，主要系报告 期内医院及视光门诊经营规模不 断扩大，人员薪酬、房屋租赁费 用等费用增加所致。
研发费用62,346,901.7336,398,961.2371.29%研发费用同比增加，主要系报告 期内公司进一步加大临床科研投 入，开展多项临床课题研究，课 题研究数量较同期增加较多所 致。
财务费用15,972,633.9826,165,406.69-38.96%财务费用同比减少，主要系报告 期内公司募集资金产生较多利息 收入所致。
其他收益11,521,144.0616,897,069.34-31.82%其他收益同比减少，主要系报告 期内公司收到的政府补助减少。
投资收益47,532,617.805,922,495.02702.58%投资收益同比增加，主要系报告 期内利用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的收益增加。
信用减值损失-11,557,806.09-7,245,775.8759.51%信用减值损失同比增加，主要系 医保结算方式发生变化，导致期 末应收账款余额增加，因此计提 的信用减值损失增加。
资产处置收益967,995.49-412,277.95334.79%资产处置收益同比增加，主要系 报告期内租赁终止确认的处置收 益增加。
营业外收入1,113,911.612,391,586.08-53.42%营业外收入同比减少，主要系报 告期内偶发性的违约金收入减 少。
营业外支出90,871,293.6967,586,311.0134.45%营业外支出同比增加，主要系报 告期内公司积极履行社会责任， 对外捐赠的金额增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,743报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前 10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
华厦医疗投资（厦 门）有限公司境内非国有 法人30.45%255,764,011.00255,764,011.00　　
苏庆灿境内自然人30.41%255,405,989.00255,405,989.00　　
厦门涵蔚股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人5.44%45,731,250.0045,731,250.00　　
北京磐茂投资管理有 限公司－磐茂（上 海）投资中心（有限 合伙）其他4.38%36,750,000.0036,750,000.00　　
启鹭（厦门）股权投 资合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人4.02%33,750,000.0033,750,000.00　　
厦门鸿浮股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人3.90%32,745,000.0032,745,000.00　　
厦门昊蕴股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人3.46%29,084,250.0029,084,250.00　　
厦门禄凯股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人2.71%22,771,500.0022,771,500.00　　
厦门博凯股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人2.07%17,418,000.0017,418,000.00　　
厦门颂胜股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人1.54%12,900,000.0012,900,000.00　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧医 疗健康混合型证券投资基金6,052,289.00人民币普通股6,052,289.00　　　
中国建设银行股份有限公司－汇添富 创新医药主题混合型证券投资基金4,403,812.00人民币普通股4,403,812.00　　　
中国银行股份有限公司－华宝中证医 疗交易型开放式指数证券投资基金3,665,781.00人民币普通股3,665,781.00　　　
中国建设银行股份有限公司－兴全社 会责任混合型证券投资基金2,504,228.00人民币普通股2,504,228.00　　　
中国工商银行－广发聚丰混合型证券 投资基金2,500,039.00人民币普通股2,500,039.00　　　
中国工商银行股份有限公司－汇添富 医药保健混合型证券投资基金2,415,723.00人民币普通股2,415,723.00　　　

全国社保基金一一七组合2,292,678.00人民币普通股2,292,678.00
中国农业银行股份有限公司－申万菱 信医药先锋股票型证券投资基金1,897,135.00人民币普通股1,897,135.00
科威特政府投资局1,717,959.00人民币普通股1,717,959.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司－创 金合信医疗保健行业股票型证券投资 基金1,416,939.00人民币普通股1,416,939.00
上述股东关联关系或一致行动的说明苏庆灿系公司的实际控制人，其直接持有公司 255,405,989股股份（占公司股份 总数的 30.41%），同时通过持有公司第一大股东华厦医疗投资（厦门）有限公司 84%的股权控制公司 214,841,769股股份（占公司股份总数的 25.58%），苏庆灿 通过直接或间接方式合计持有公司股份 470,247,758股（占公司股份总数的 55.98%）。此外，苏世华与苏庆灿系兄妹关系，根据苏世华与苏庆灿签署的《一 致行动协议》，苏世华作为苏庆灿的一致行动人，苏世华直接持有公司 300股股 份，同时通过华厦投资、厦门涵蔚股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门鸿浮股 权投资合伙企业（有限合伙）、厦门昊蕴股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门禄 凯股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门博凯股权投资合伙企业（有限合伙）、厦 门颂胜股权投资合伙企业（有限合伙）间接方式合计持有公司 58,946,842股（占 公司股份总数的 7.02%）。因此，苏庆灿与苏世华合计持有公司 529,194,600股 （占公司股份总数的 63.00%）。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）无　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
华厦医疗投资 （厦门）有限公司170,509,341　85,254,670255,764,011发行前限售股份2025年 11月 7日
苏庆灿170,270,659　85,135,330255,405,989发行前限售股份2025年 11月 7日
厦门涵蔚股权投资 合伙企业（有限合 伙）30,487,500　15,243,75045,731,250发行前限售股份2023年 11月 7日
北京磐茂投资管理 有限公司－磐茂 （上海）投资中心 （有限合伙）24,500,000　12,250,00036,750,000发行前限售股份2023年 11月 7日
启鹭（厦门）股权 投资合伙企业（有 限合伙）22,500,000　11,250,00033,750,000发行前限售股份2023年 11月 7日
厦门鸿浮股权投资 合伙企业（有限合 伙）21,830,000　10,915,00032,745,000发行前限售股份2023年 11月 7日
厦门昊蕴股权投资 合伙企业（有限合 伙）19,389,500　9,694,75029,084,250发行前限售股份2023年 11月 7日
厦门禄凯股权投资 合伙企业（有限合 伙）15,181,000　7,590,50022,771,500发行前限售股份2023年 11月 7日
厦门博凯股权投资 合伙企业（有限合 伙）11,612,000　5,806,00017,418,000发行前限售股份2023年 11月 7日
厦门颂胜股权投资 合伙企业（有限合 伙）8,600,000　4,300,00012,900,000发行前限售股份2023年 11月 7日
深圳前海淮泽方舟 创业投资企业（有 限合伙）3,380,000　1,690,0005,070,000发行前限售股份2023年 11月 7日
张美嫦1,020,000　510,0001,530,000发行前限售股份2023年 11月 7日
黎新720,000　360,0001,080,000发行前限售股份2023年 11月 7日
张广斌1,000　5001,500高管锁定股任职期内执行董 监高限售规定
首次公开发行网下 配售限售股东3,663,6713,663,67100首次公开发行网 下配售限售2023年 5月 8日
合计503,664,6713,663,671250,000,500750,001,500----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）对外投资控股合肥视宁
为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，2023年8月18日，公司与合肥视宁眼科医院有限公司（以下简称“合肥视宁”）及其股东签署了对外投资协议，公司以自有资金共计7,000.00万元受让合肥视宁 33%的股权。本次交易完成前，公司持有合肥视宁 18%的股权，本次交易完成后，公司共计持有合肥视宁 51%的股权，合肥视宁成为公司控股子公司。上述事项具体内容详见公司于 2023年 8月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）参与认购投资基金份额
为加速推进公司“内生增长+外延并购”双轮驱动战略，完善全国眼科医疗服务网络布局，2023年8月，公司与中电数字（北京）私募基金管理有限公司、厦门市西海创业投资有限公司、中信信托有限责任公司、厦门跃慷投资合伙企业（有限合伙）共同参与投资厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华厦壹号”）并签署《厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中，公司以自有资金认缴出资 8,599.50万元作为有限合伙人。根据合伙协议，华厦壹号将主要对眼科医院及眼科相关产业进行投资和管理，为公司的高速发展提供优质项目储备，加速完善公司全国眼科医疗服务网络。上述事项具体内容详见公司于2023年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-023）。

2023年9月27日，公司披露了《关于参与投资基金进展的公告》（公告编号：2023-034），华厦壹号已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并就基金具体投资方向等情况签署了《厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据合伙协议约定，华厦壹号已收购四川源聚爱迪眼科医院管理有限公司 51%股权，该公司控股成都爱迪眼科医院（三甲）、恩施慧宜眼科医院、微山医大眼科医院及睢宁复兴眼科医院。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华厦眼科医院集团股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金2,308,720,993.661,345,056,574.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,803,363,202.212,597,511,621.41
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款324,516,020.65195,449,513.17
应收款项融资　　
预付款项117,400,671.6874,417,718.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款53,521,084.6735,614,731.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货169,065,938.80157,303,878.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,456,327.635,314,033.81
其他流动资产217,567,190.04206,197,661.17
流动资产合计4,997,611,429.344,616,865,732.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资60,000,000.000.00
其他债权投资　　
长期应收款27,696,453.6836,413,727.11
长期股权投资　　
其他权益工具投资3,342,789.2815,830,456.98
其他非流动金融资产56,075,064.74　
投资性房地产122,938,642.16124,823,873.36
固定资产766,270,999.03687,529,534.53
在建工程67,192,053.7646,120,242.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产663,061,549.34601,910,765.85
无形资产105,626,551.89112,034,953.38
开发支出　　
商誉131,297,922.3260,094,740.44
长期待摊费用171,650,136.00136,161,759.21
递延所得税资产76,211,255.7279,629,641.17
其他非流动资产72,559,031.9367,066,888.44
非流动资产合计2,323,922,449.851,967,616,582.93
资产总计7,321,533,879.196,584,482,315.79
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款291,196,545.32208,301,944.41
预收款项　　
合同负债146,526,768.5398,529,507.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬228,313,240.71206,805,364.64
应交税费109,053,213.8777,764,529.24
其他应付款119,680,728.1798,679,523.97
其中：应付利息　　
应付股利2,700,000.002,700,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债115,097,768.4896,931,378.50
其他流动负债8,168,083.102,628,670.81
流动负债合计1,018,036,348.18789,640,918.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款26,117,150.0026,127,150.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债647,716,801.81596,952,650.87
长期应付款12,653,255.6913,464,048.69
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,314,912.798,403,036.86
递延所得税负债15,664,790.0422,001,187.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计709,466,910.33666,948,073.77
负债合计1,727,503,258.511,456,588,992.67
所有者权益：　　
股本840,000,000.00560,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,633,174,739.432,918,075,069.52
减：库存股　　
其他综合收益-1,137,908.043,064,092.73
专项储备　　
盈余公积79,133,907.9579,133,907.95
一般风险准备　　
未分配利润1,979,037,807.531,553,863,705.26
归属于母公司所有者权益合计5,530,208,546.875,114,136,775.46
少数股东权益63,822,073.8113,756,547.66
所有者权益合计5,594,030,620.685,127,893,323.12
负债和所有者权益总计7,321,533,879.196,584,482,315.79
法定代表人：苏庆灿 主管会计工作负责人：陈凤国 会计机构负责人：陈鹭燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,102,868,888.042,522,998,505.04
其中：营业收入3,102,868,888.042,522,998,505.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,353,594,879.581,950,017,157.61
其中：营业成本1,532,291,121.221,311,394,528.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,484,886.3610,137,306.61
销售费用398,169,075.71300,961,912.42
管理费用334,330,260.58264,959,042.35
研发费用62,346,901.7336,398,961.23
财务费用15,972,633.9826,165,406.69
其中：利息费用29,901,489.6626,503,812.21
利息收入18,146,116.953,865,589.77
加：其他收益11,521,144.0616,897,069.34
投资收益（损失以“－”号填 列）47,532,617.805,922,495.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）11,686,645.54　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-11,557,806.09-7,245,775.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-161,005.31-231,665.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）967,995.49-412,277.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）809,263,599.95587,911,192.87
加：营业外收入1,113,911.612,391,586.08
减：营业外支出90,871,293.6967,586,311.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）719,506,217.87522,716,467.94
减：所得税费用150,141,726.69120,691,161.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）569,364,491.18402,025,305.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）569,364,491.18402,025,305.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）557,387,738.64397,641,150.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）11,976,752.544,384,155.62
六、其他综合收益的税后净额20,384,362.871,575,345.29
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额20,384,362.871,575,345.29
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益20,384,362.871,575,345.29
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动20,384,362.871,575,345.29
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额589,748,854.05403,600,651.25
（一）归属于母公司所有者的综合577,772,101.51399,216,495.63
收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益 总额11,976,752.544,384,155.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.660.53
（二）稀释每股收益0.660.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：苏庆灿 主管会计工作负责人：陈凤国 会计机构负责人：陈鹭燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,035,426,921.022,491,244,649.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,445,502.84　
收到其他与经营活动有关的现金83,211,316.6693,004,566.26
经营活动现金流入小计3,128,083,740.522,584,249,215.85
购买商品、接受劳务支付的现金870,465,412.02648,940,115.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金834,891,751.89701,240,051.86
支付的各项税费197,943,483.54161,095,776.06
支付其他与经营活动有关的现金499,874,468.94458,028,366.26
经营活动现金流出小计2,403,175,116.391,969,304,309.59
经营活动产生的现金流量净额724,908,624.13614,944,906.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金47,647,687.415,922,495.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额641,403.671,532,320.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,022,384,152.151,924,270,694.44
投资活动现金流入小计6,070,673,243.231,931,725,510.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金261,029,652.84133,236,558.94
投资支付的现金58,855,000.003,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额325,628.8910,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,263,015,900.162,602,420,861.12
投资活动现金流出小计5,583,226,181.892,749,462,420.06
投资活动产生的现金流量净额487,447,061.34-817,736,909.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,225,000.001,721,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金10,225,000.001,721,500.00
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,225,000.001,721,500.00
偿还债务支付的现金10,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金158,174,000.001,448,335.96
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,374,000.001,448,335.96
支付其他与筹资活动有关的现金109,700,676.1686,462,699.72
筹资活动现金流出小计267,884,676.1687,911,035.68
筹资活动产生的现金流量净额-257,659,676.16-86,189,535.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的　　
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额954,696,009.31-288,981,539.39
加：期初现金及现金等价物余额1,337,256,116.69953,100,666.60
六、期末现金及现金等价物余额2,291,952,126.00664,119,127.21
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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