[三季报]中元股份(300018):2023年三季度报告
武汉中元华电科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 1、资产负债表变动说明 （1）货币资金 2023年 9月 30日期末余额为 115,797,309.38元，比期初数减少 43.08%，主要系本期部分货币资金购买银行理财产品所致； （2）应收票据 2023年 9月 30日期末余额为 0元，比期初数减少 100%，主要系本期商业承兑汇票背书转出结算货款所致； （3）应收款项融资 2023年 9月 30日期末余额为 3,626,000.00元，比期初数增加 32.02%，主要系本期收到银行承兑汇票结算货款增加所致； （4）其他流动资产 2023年 9月 30日期末余额为 1,786,901.38元，比期初数减少 67.63%，主要系本期收到去年处置广州穗华能源科技有限公司部分股权转让款所致； （5）应付票据 2023年 9月 30日期末余额为 2,558,592.11元，期初数为 0元，主要系本期货款采用票据结算未到期所致； （6）合同负债 2023年 9月 30日期末余额为 47,809,926.42元，比期初数增加 30.57%，主要系本期预收合同款项增加所致； （7）应付职工薪酬 2023年 9月 30日期末余额为 9,084,622.25元，比期初数减少 67.73%，主要系本期支付上年末计提工资及奖金所致； （8）应交税费 2023年 9月 30日期末余额为 6,953,921.64元，比期初数减少 63.02%，主要系本期缴纳上年税费所致； （9）其他流动负债 2023年 9月 30日期末余额为 2,306,964.33元，比期初数减少 31.08%，主要系本期执行预收款合同结算所致； （10）预计负债 2023年 9月 30日期末余额为 0元，期初数为 2,800,000.00元，主要系投资常州高新医疗服务有限公司仲裁案已结案计提损失转入其他应付款所致； （11）递延所得税负债 2023年 9月 30日期末余额为 1,454,011.26元，期初数为 0元，主要系本期计提持有的金融资产公允价值变动收益递延所得税所致。 2、利润表项目变动说明 （1）投资收益 2023年 1-9月发生数为 17,387,566.58元，比上年同期发生数增加 132.29%，主要系本期银行理财产品到期收益增加以及投资基金采用权益法核算投资收益较上年同期增加所致； （2）公允价值变动损益 2023年 1-9月发生数为-1,644,953.18元，比上年同期发生数减亏 74.89%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致； （3）信用减值损失（损失以“－”号填列）2023年 1-9月发生数为 8,428.87元，比上年同期发生数减少 99.68%，主要系上年同期有帐龄年限较长的应收账款收回所致； （4）营业外收入 2023年 1-9月发生数为 584,670.31元，比上年同期发生数减少 54.04%，主要系本期收到政府补助减少所致。 3、现金流量表项目变动说明 （1）支付的各项税费 2023年 1-9月发生数为 40,911,658.33元，比上年同期数增加 47.90%，主要系本期支付上年缓交税金以及缴纳所得税所致； （2）收回投资收到的现金 2023年 1-9月发生数 1,552,613,767.49元，比上年同期数增加222.31%，主要系本期购买的银行理财产品到期收回以及投资基金分回投资本金所致； （3）取得投资收益收到的现金 2023年 1-9月发生数为 17,200,199.87元，比上年同期发生数减少 60.56%，主要系本期收到投资基金分回收益减少所致； （4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2023 年 1-9 月发生数为 4,034,077.89元，比上年同期发生数减少 51.41%，主要系本期收到的子公司处置款较上期少所致； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2023年 1-9月发生数为 5,002,727.95元，比上年同期数减少 35.21%，主要系本期购建的固定资产较上年同期少所致； （6）投资支付的现金 2023年 1-9月发生数为 1,626,000,000.00元，比上年同期数增加 156.26%，主要系本期购买银行理财产品所致； （7）吸收投资收到的现金 2023年 1-9月发生数为 240,000.00元，上年同期发生数为 0元，主要系本期孙公司中元健康（广州）软件有限公司吸收少数股东投资而上年同期无所致； （8）取得借款收到的现金 2023年 1-9月发生数为 0元，上年同期发生数为 5,000,000.00元，主要系上年同期取得银行借款而本期无所致； （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2023年 1-9月发生数为 25,061,576.80元，比上年同期数增加 826.78%，主要系本期公司实施 2022年度权益分派所致； （10）支付其他与筹资活动有关的现金 2023年 1-9月发生数为 271,958.70元，比上年同期数减少 69.80%，主要系本期支付租赁房屋租金减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （三） 限售股份变动情况 ?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 1、终止向特定对象发行股票事项 2023年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于终止公司 2022年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》，同意终止向特定对象发行股票事项。 自公司披露向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于锂电池负极材料行业实际状况、外部市场环境变化、结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，此次发行已无法较好地达到发行目的，为维护公司及全体股东的利益，经公司审慎分析并与相关各方充分沟通论证后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项。 详情可参见公司于 2023年 8月 28日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的相关公告。 2、公司实际控制人发生变更 徐军红与窦宝成于 2023年 8月 18日签署了《公司股权转让协议》，徐军红将其持有的洛阳华世新能源科技有限公司（以下简称“洛阳华世”）66%股权转让给窦宝成，股权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%的股权。洛阳华世股权转让已于 2023年 8月 29日办理股东信息工商变更登记。自 2023年 8月 29日起，徐军红不再是公司实际控制人。 2023年 9月 8日，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹力光、刘屹、陈志兵八位一致行动人（以下简称“八位一致行动人”）向洛阳华世发出《关于解除〈表决权委托协议〉的通知 》，通知洛阳华世解除《表决权委托协议 》，撤销表决权委托，将委托的公司99,549,997股股份（占公司总股本的 20.70%）的表决权收回由自己行使。上述委托投票表决权收回后，公司实际控制人变更为八位一致行动人。 详情可参见 2023年 9月 14日、2023年 9月 18日在中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2023年 09月 30日
单位：元
3、合并年初到报告期末现金流量表
（三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 公司第三季度报告未经审计。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 2023年 10月 25日 中财网
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