[三季报]合纵科技(300477):2023年三季度报告

时间:2023年10月24日 20:56:53 中财网
原标题:合纵科技:2023年三季度报告

证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2023-092 北京合纵科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)785,011,749.4527.83%2,085,968,736.69-2.02%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-100,482,847.97-1,591.26%-177,383,926.18-268.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-100,635,883.15-2,169.93%-180,073,310.59-268.97%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-----490,823,836.73-8,575.23%
基本每股收益(元/股)-0.09-1,000.00%-0.17-270.00%
稀释每股收益(元/股)-0.09-1,000.00%-0.17-270.00%
加权平均净资产收益率-4.41%-4.69%-7.78%-12.20%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)8,367,467,647.167,271,372,655.1715.07% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,220,086,354.992,368,814,239.85-6.28% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-474,624.29-474,624.29 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,247,563.434,918,101.58 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-573,049.69-124,260.18 
减:所得税影响额70,645.35688,544.50 
少数股东权益影响额 (税后)-23,791.08941,288.20 
合计153,035.182,689,384.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目本报告期末本报告期末比上年度 末增减变动原因
其他流动资产147,085,833.71103.15%企业增值税留抵税金增加
固定资产2,267,465,464.3961.32%在建工程转入固定资产
应付票据986,334,688.5280.92%与供应商的结算通过票据结算的占比增加
长期借款1,159,076,470.5969.07%项目贷款的提款增加、部分流动资金贷款期限延长2-3 年
一年内到期的非流动 负债301,321,786.31171.32%长期借款中一年内到期的非流动负债重分类
长期应付款35,485,269.74164.33%新增融资租赁借款
利润表项目年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动原因
销售费用173,211,167.5536.69%开拓新市场和业务,合同额增长所致
管理费用168,146,760.9061.94%股权激励产生的股份支付费用增加
财务费用77,463,943.5066.33%借款金额增长导致利息费用增加
资产减值损失-33,601,176.15716.01%计提存货跌价准备所致
归属于上市公司股东 的净利润-177,383,926.18-268.26%受磷酸铁价格市场波动影响,产品毛利下降
现金流量表项目年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-490,823,836.73-8,575.23%银行承兑汇票和保函额度增加,销售回款结算方式中 票据结算占比增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数55,770报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘泽刚境内自然人11.86%127,142,12095,356,590质押56,483,590
     冻结38,300,334
韦强境内自然人5.00%53,600,06740,200,050质押38,906,622
张仁增境内自然人1.84%19,765,8170质押18,016,318
何昀境内自然人1.64%17,602,7070质押2,000,000
高星境内自然人0.63%6,779,1920质押300,000
宁波容百新能 源科技股份有 限公司境内非国有法 人0.56%5,963,9860  
琚存旭境内自然人0.54%5,828,9890  
朱恺境内自然人0.53%5,640,0000  
邱友红境内自然人0.52%5,535,0000  
王维平境内自然人0.49%5,249,9710质押737,594
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
刘泽刚31,785,530人民币普通股31,785,530   
张仁增19,765,817人民币普通股19,765,817   
何昀17,602,707人民币普通股17,602,707   
韦强13,400,017人民币普通股13,400,017   
高星6,779,192人民币普通股6,779,192   
宁波容百新能源科技股份有限公 司5,963,986人民币普通股5,963,986   
琚存旭5,828,989人民币普通股5,828,989   
朱恺5,640,000人民币普通股5,640,000   
邱友红5,535,000人民币普通股5,535,000   
王维平5,249,971人民币普通股5,249,971   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
注:股东韦强实际持股比例为 4.9999%,四舍五入后为 5.00%。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
刘泽刚95,356,5900095,356,590高管锁定股任期内每年解 锁25%
韦强47,889,4167,689,366040,200,050高管锁定股任期内每年解 锁25%
张舒157,50002,500160,000离任高管锁定 股按照高管任期 未届满离任的 规定解除限售
韩国良995,363248,8410746,522高管锁定股任期内每年解 锁25%
张晓屹52,50001,80054,300高管锁定股任期内每年解 锁25%
杜洁63,1160063,116高管锁定股任期内每年解 锁25%
合计144,514,4857,938,2074,300136,580,578----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京合纵科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金1,882,610,436.501,708,858,725.48
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据185,218,733.32178,903,707.14
应收账款1,326,351,983.901,140,940,088.11
应收款项融资141,670,445.07219,264,468.48
预付款项138,235,734.6672,673,329.88
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款25,740,879.5925,777,319.93
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货678,989,870.15586,125,397.58
合同资产99,524,847.7877,634,888.97
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产147,085,833.7172,403,679.99
流动资产合计4,625,428,764.684,082,581,605.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,835,116.351,746,211.94
长期股权投资384,196,389.54423,965,748.78
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,267,465,464.391,405,532,691.95
在建工程372,828,530.02660,567,418.61
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产696,358.12446,204.97
无形资产277,002,138.79288,065,488.69
开发支出9,160,404.545,036,543.43
商誉220,475,673.91220,475,673.91
长期待摊费用21,820,610.3423,335,672.64
递延所得税资产139,607,198.2090,349,326.48
其他非流动资产44,950,998.2867,270,068.21
非流动资产合计3,742,038,882.483,188,791,049.61
资产总计8,367,467,647.167,271,372,655.17
流动负债:  
短期借款1,309,840,337.521,411,413,771.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据986,334,688.52545,183,858.00
应付账款1,006,892,219.23926,170,440.62
预收款项2,909,933.22 
合同负债53,835,416.7935,482,032.20
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬27,121,929.3242,979,645.59
应交税费44,647,132.2337,191,217.82
其他应付款43,090,773.1355,136,157.06
其中:应付利息863,123.83 
应付股利737,893.28737,893.28
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债301,321,786.31111,058,992.25
其他流动负债276,948,405.65355,881,906.37
流动负债合计4,052,942,621.923,520,498,021.04
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,159,076,470.59685,550,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债343,442.92184,213.92
长期应付款35,485,269.7413,424,467.15
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益52,684,980.5555,822,099.80
递延所得税负债6,783,700.966,161,859.05
其他非流动负债  
非流动负债合计1,254,373,864.76761,142,639.92
负债合计5,307,316,486.684,281,640,660.96
所有者权益:  
股本1,072,018,687.001,072,018,687.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,409,585,706.491,381,955,700.23
减:库存股  
其他综合收益-76,787.75-1,102,822.81
专项储备  
盈余公积59,820,585.1959,820,585.19
一般风险准备  
未分配利润-321,261,835.94-143,877,909.76
归属于母公司所有者权益合计2,220,086,354.992,368,814,239.85
少数股东权益840,064,805.49620,917,754.36
所有者权益合计3,060,151,160.482,989,731,994.21
负债和所有者权益总计8,367,467,647.167,271,372,655.17
法定代表人:刘泽刚 主管会计工作负责人:韦强 会计机构负责人:张晓屹
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,085,968,736.692,129,007,494.58
其中:营业收入2,085,968,736.692,129,007,494.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,358,852,573.271,904,164,575.21
其中:营业成本1,831,366,228.521,549,355,738.56
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加19,515,454.6612,577,067.84
销售费用173,211,167.55126,722,222.86
管理费用168,146,760.90103,835,557.91
研发费用89,149,018.1465,101,435.25
财务费用77,463,943.5046,572,552.79
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益7,164,700.819,017,129.15
投资收益(损失以“-”号填 列)-37,592,874.54-54,353,527.27
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -1,256,263.35
信用减值损失(损失以“-”号 填列)8,025,450.8321,641,912.73
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-33,601,176.15-4,117,748.48
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-474,624.29-1,519,756.90
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-329,362,359.92194,254,665.25
加:营业外收入818,802.23155,450.88
减:营业外支出945,854.371,698,606.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-329,489,412.06192,711,509.38
减:所得税费用-41,230,568.4845,032,342.57
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-288,258,843.58147,679,166.81
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-288,258,843.58147,679,166.81
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-177,383,926.18105,420,443.12
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-110,874,917.4042,258,723.69
六、其他综合收益的税后净额1,528,792.24-487,703.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,026,035.06-327,318.10
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他  
综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益1,026,035.06-327,318.10
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,026,035.06-327,318.10
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额502,757.18-160,385.87
七、综合收益总额-286,730,051.34147,191,462.84
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-176,357,891.12105,093,125.02
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-110,372,160.2242,098,337.82
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.170.10
(二)稀释每股收益-0.170.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘泽刚 主管会计工作负责人:韦强 会计机构负责人:张晓屹 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,441,503,943.081,341,393,678.40
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还11,172,745.413,824,660.17
收到其他与经营活动有关的现金143,758,379.8289,492,403.07
经营活动现金流入小计1,596,435,068.311,434,710,741.64
购买商品、接受劳务支付的现金986,195,846.911,016,568,114.50
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金290,298,516.45240,218,358.12
支付的各项税费121,219,103.9761,841,156.36
支付其他与经营活动有关的现金689,545,437.71110,291,837.11
经营活动现金流出小计2,087,258,905.041,428,919,466.09
经营活动产生的现金流量净额-490,823,836.735,791,275.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金38,167,249.9564,251,240.47
取得投资收益收到的现金24,838,089.1825,927.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额10,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计63,015,339.1364,277,167.87
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金287,763,891.66468,178,844.04
投资支付的现金36,000,000.0011,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计323,763,891.66479,178,844.04
投资活动产生的现金流量净额-260,748,552.53-414,901,676.17
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金289,000,000.00498,003,276.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,854,000,000.001,525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38,333.35429,415,704.85
筹资活动现金流入小计2,143,038,333.352,452,418,980.85
偿还债务支付的现金1,359,050,000.00703,492,117.55
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金118,609,777.3937,512,527.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金68,573,407.45867,335,214.03
筹资活动现金流出小计1,546,233,184.841,608,339,859.29
筹资活动产生的现金流量净额596,805,148.51844,079,121.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响290,507.92503,618.00
五、现金及现金等价物净增加额-154,476,732.83435,472,338.94
加:期初现金及现金等价物余额1,525,588,622.57467,297,276.17
六、期末现金及现金等价物余额1,371,111,889.74902,769,615.11
法定代表人:刘泽刚 主管会计工作负责人:韦强 会计机构负责人:张晓屹 (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



北京合纵科技股份有限公司董事会
2023年10月24日

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