[三季报]金埔园林(301098):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 20:57:37 中财网
原标题:金埔园林:2023年三季度报告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-089
金埔园林股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）161,802,305.9314.53%594,796,394.043.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-3,196,546.09-147.44%42,107,444.34-23.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-3,392,681.88-150.36%44,475,012.71-18.62%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----366,448,597.56-191.32%
基本每股收益（元/ 股）-0.06-200.00%0.23-55.77%
稀释每股收益（元/ 股）-0.06-200.00%0.23-55.77%
加权平均净资产收益 率-0.25%-139.06%3.78%-27.31%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,173,810,589.202,643,517,523.0920.06%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,204,625,012.931,103,291,915.429.18%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）606,752.941,640,752.94　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-272,934.79-3,772,972.63主要包含对外捐赠371.5万 元。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,281.55152,043.35　
减：所得税影响额138,963.91383,892.03　
少数股东权益影响额 （税后）0.003,500.00　
合计196,135.79-2,367,568.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体内容主要为收到的扣缴税款手续费和处置固定资产税费减免。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表　　　　
项 目2023年9月30日2022年12月31日增减幅度变动理由
货币资金472,431,252.43245,760,379.4392.23%系本期发行可转债影响
应收票据9,500,000.004,750,000.00100.00%系本期收到的信用证影响
预付款项2,791,702.4013,782,447.01-79.74%系上期采购支付的预付款转为存货影 响
其他应收款41,634,434.3925,929,522.5760.57%系投标保证金增加影响
存货134,317,641.9363,273,241.00112.28%系本期消耗性生物资产等增加影响
在建工程4,785,632.462,414,224.1198.23%系在建工程投入增加影响
使用权资产385,249.521,941,475.69-80.16%系租赁期到期及摊销影响
其他非流动资产110,820,769.4639,710,789.67179.07%系本期预付长期资产购置款增加影响
短期借款356,686,295.87246,767,402.7944.54%系银行借款增加影响
应付票据26,415,893.1774,012,934.20-64.31%系上期开具的商业承兑汇票兑付影响
应付职工薪酬7,376,420.9020,919,040.43-64.74%系本期发放计提的奖金影响
　4,007,077.786,011,678.33-33.35%　
预计负债109,704.0080,575.0036.15%未决诉讼影响
少数股东权益23,815,901.8514,692,489.6062.10%本期控股子公司少数股东未分配利润 增加影响
利润表　　　　
项 目2023年1-9月2022年1-9月增减幅度变动理由
财务费用19,072,144.139,678,501.7997.06%系本期发行可转债增加的财务费用
其他收益1,792,796.29898,808.2499.46%系本期收到政府补助增加影响
投资收益 (损失以“-”号填列)-1,234,381.203,088,472.89-139.97%系联营子公司投资损失
信用减值损失 (损失以“-”号填列)-5,343,576.86-24,404,045.35-78.10%系长账龄应收账款回款增加所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)-241,539.605,159,497.74-104.68%增加计提减值损失
资产处置收益 (损失以“-”号填列)-625,359.9813,059.96-4888.38%系本期处置固定资产影响
营业外支出3,772,977.39306,052.161132.79%系本期捐赠支出增加影响
少数股东损益9,123,412.251,664,777.26448.03%本期投资控股子公司增加利润影响
基本每股收益(元/股)0.230.52-55.77%公积金转增股本后总股数增加导致每 股收益减少
　0.230.52-55.77%　
现流表　　　　
项 目2023年1-9月2022年1-9月增减幅度变动理由
经营活动产生的现金流量 净额-366,448,597.56-125,788,255.81191.32%系本期工程回款比同期减少影响
投资活动产生的现金流量 净额-4,493,826.3196,518,081.77-104.66%系上期理财赎回影响
筹资活动产生的现金流量 净额593,745,605.9850,357,621.331079.06%系本期银行借款增加与发行可转债影 响
现金及现金等价物净增加 额222,803,182.1121,087,447.29956.57%系本期发行可转债影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,776报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王宜森境内自然人24.13%38,220,000.0 038,220,000.0 0　　
珠海铧创投资 管理有限公司国有法人6.58%10,430,050.0 00　　
南京高科新创 投资有限公司国有法人5.00%7,919,900.000　　
苏州新区高新 技术产业股份 有限公司国有法人4.26%6,750,000.000　　
王建优境内自然人2.84%4,500,202.004,500,111.00　　
金雪梅境内自然人2.48%3,933,000.000　　
镇江金麟企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人2.31%3,666,000.000　　
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.89%3,000,000.003,000,000.00　　
李达兵境内自然人1.42%2,250,000.000　　
杨积卫境内自然人1.07%1,687,500.001,687,500.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
珠海铧创投资管理有限公司10,430,050.00人民币普通股10,430,050.0 0
南京高科新创投资有限公司7,919,900.00人民币普通股7,919,900.00
苏州新区高新技术产业股份有限 公司6,750,000.00人民币普通股6,750,000.00
金雪梅3,933,000.00人民币普通股3,933,000.00
镇江金麟企业管理中心（有限合 伙）3,666,000.00人民币普通股3,666,000.00
李达兵2,250,000.00人民币普通股2,250,000.00
中信证券股份有限公司1,385,859.00人民币普通股1,385,859.00
郭宇晴1,050,000.00人民币普通股1,050,000.00
魏伯宝938,500.00人民币普通股938,500.00
常静750,000.00人民币普通股750,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]742号”文同意注册，公司于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元。具体情况详见公司于2023年6月8日于巨潮资讯网披露的相关公告。

经深交所同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金埔园林股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金472,431,252.43245,760,379.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,500,000.004,750,000.00
应收账款1,147,570,699.871,076,300,684.02
应收款项融资　　
预付款项2,791,702.4013,782,447.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,634,434.3925,929,522.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货134,317,641.9363,273,241.00
合同资产1,081,292,041.651,004,496,827.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,839,056.6613,318,209.53
其他流动资产6,995,640.834,280,980.42
流动资产合计2,906,372,470.162,451,892,291.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　1,084,455.10
长期股权投资23,932,826.5420,616,886.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,833,862.015,092,733.97
固定资产21,456,158.2224,073,488.47
在建工程4,785,632.462,414,224.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产385,249.521,941,475.69
无形资产1,791,576.321,797,797.88
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,825,920.411,776,066.33
递延所得税资产97,606,124.1093,117,314.05
其他非流动资产110,820,769.4639,710,789.67
非流动资产合计267,438,119.04191,625,231.49
资产总计3,173,810,589.202,643,517,523.09
流动负债：　　
短期借款356,686,295.87246,767,402.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据26,415,893.1774,012,934.20
应付账款878,183,271.24937,968,452.10
预收款项　　
合同负债25,784,537.7442,944,583.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,376,420.9020,919,040.43
应交税费128,753,097.21122,154,971.39
其他应付款2,006,079.521,990,045.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,173,469.625,930,913.44
其他流动负债59,894,629.3966,665,763.87
流动负债合计1,489,273,694.661,519,354,106.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,007,077.786,011,678.33
应付债券451,746,583.24　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债146,900.00　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债109,704.0080,575.00
递延收益　　
递延所得税负债85,714.7486,758.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计456,095,979.766,179,011.38
负债合计1,945,369,674.421,525,533,118.07
所有者权益：　　
股本158,400,000.00105,600,000.00
其他权益工具69,785,653.17　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积432,318,718.31485,118,718.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备118,616.76118,616.76
盈余公积47,196,211.4847,196,211.48
一般风险准备　　
未分配利润496,805,813.21465,258,368.87
归属于母公司所有者权益合计1,204,625,012.931,103,291,915.42
少数股东权益23,815,901.8514,692,489.60
所有者权益合计1,228,440,914.781,117,984,405.02
负债和所有者权益总计3,173,810,589.202,643,517,523.09
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入594,796,394.04575,696,225.81
其中：营业收入594,796,394.04575,696,225.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本520,979,200.95490,113,831.92
其中：营业成本418,046,220.30384,582,766.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,047,127.214,135,121.44
销售费用　　
管理费用59,075,546.0762,943,769.34
研发费用21,738,163.2428,773,673.22
财务费用19,072,144.139,678,501.79
其中：利息费用19,479,402.4111,411,312.74
利息收入839,644.98703,458.23
加：其他收益1,792,796.29898,808.24
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,234,381.203,088,472.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,343,576.86-24,404,045.35
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-241,539.605,159,497.74
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-625,359.9813,059.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）68,165,131.7470,338,187.37
加：营业外收入4.763.68
减：营业外支出3,772,977.39306,052.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）64,392,159.1170,032,138.89
减：所得税费用13,161,302.5213,202,714.82
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）51,230,856.5956,829,424.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）51,230,856.5956,829,424.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）42,107,444.3455,164,646.81
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）9,123,412.251,664,777.26
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额51,230,856.5956,829,424.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额42,107,444.3455,164,646.81
（二）归属于少数股东的综合收益 总额9,123,412.251,664,777.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.52
（二）稀释每股收益0.230.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金381,577,591.45624,421,272.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,748.6150,808.44
收到其他与经营活动有关的现金29,439,409.4028,580,648.01
经营活动现金流入小计411,018,749.46653,052,728.98
购买商品、接受劳务支付的现金569,165,169.76565,129,257.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,253,369.1878,945,924.15
支付的各项税费42,771,066.3166,744,194.87
支付其他与经营活动有关的现金85,277,741.7768,021,608.13
经营活动现金流出小计777,467,347.02778,840,984.79
经营活动产生的现金流量净额-366,448,597.56-125,788,255.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金14,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额752,000.0037,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　175,734,183.33
投资活动现金流入小计766,000.00175,771,183.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,103,926.319,653,101.56
投资支付的现金3,155,900.0019,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　50,000,000.00
投资活动现金流出小计5,259,826.3179,253,101.56
投资活动产生的现金流量净额-4,493,826.3196,518,081.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金515,094,339.624,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金406,837,780.20288,148,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,388.8912,000,000.00
筹资活动现金流入小计921,943,508.71304,348,625.00
偿还债务支付的现金306,500,000.00212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,634,321.3220,946,432.54
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,063,581.4121,044,571.13
筹资活动现金流出小计328,197,902.73253,991,003.67
筹资活动产生的现金流量净额593,745,605.9850,357,621.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额222,803,182.1121,087,447.29
加：期初现金及现金等价物余额238,389,074.76203,527,731.59
六、期末现金及现金等价物余额461,192,256.87224,615,178.88
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

金埔园林股份有限公司董事会
2023年10月25日

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