[三季报]雷尔伟(301016):2023年三季度报告

时间:2023年10月24日 20:57:43 中财网

原标题:雷尔伟:2023年三季度报告

证券代码:301016 证券简称:雷尔伟 公告编号:2023-025
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)91,430,473.97-4.88%237,561,660.43-26.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)19,647,832.09-10.72%38,221,641.81-42.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)17,686,692.63-18.93%35,666,624.98-44.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-----19,524,658.1656.59%
基本每股收益(元/股)0.17-5.56%0.32-41.82%
稀释每股收益(元/股)0.17-5.56%0.32-41.82%
加权平均净资产收益率8.01%-1.38%5.17%-4.36%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,188,860,980.931,148,375,828.633.53% 
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)990,813,036.98975,705,126.951.55% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -75,062.40 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,003,917.122,357,647.16 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出302,732.81722,744.43 
减:所得税影响额345,510.47450,312.36 
合计1,961,139.462,555,016.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.合并资产负债表项目重大变动原因说明:
单位:元

项目本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减重大变动原因说明
货币资金188,771,217.92344,794,543.35-45.25%主要系本年销售产品,未到收款期。
交易性金融资产437,000,000.00331,100,000.0031.98%主要系本报告期购买理财产品所致。
应收票据1,002,644.326,342,911.22-84.19%主要系商业承兑汇票到期收款。
应收账款185,437,773.90104,656,919.6277.19%主要系本年销售产品,未到收款期,应 收账款增加。
应收款项融资3,392,368.1411,854,660.02-71.38%主要系银行承兑汇票到期收款。
预付款项4,354,872.991,292,278.88236.99%主要系本年购物料和设备所预付的货款 和设备款增加。
其他应收款106,883.25471,688.61-77.34%主要系本年收到退回投标保证金。
其他流动资产376,161.35980,647.90-61.64%主要系增值税留抵税额减少。
在建工程10,907,744.133,114,165.64250.26%主要系轨道交通装备智能生产线建设项 目及研发中心项目装修工程持续投入。
应付职工薪酬6,678,088.0410,209,418.34-34.59%主要系本年人员变动。
其他应付款1,428,864.23722,979.8697.64%主要系本年收到的投标保证金增加。
2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明:
单位:元

项目年初至本期末上年同期年初至本期末比 上年同期增减重大变动原因说明
销售费用3,597,769.612,374,849.5051.49%主要系广告及业务宣传费增加。
财务费用-818,867.66-3,410,439.2675.99%主要系资金用于投资购买理财产品, 利息收入减少,票据贴现增加。
财务费用-利息费用796,937.79125,360.05535.72%主要系本年票据贴现增加。
财务费用-利息收入1,032,580.163,365,594.45-69.32%主要系资金用于投资购买理财产品, 利息收入减少。
其他收益2,344,355.041,400,114.0467.44%主要系本期政府给予的与日常经营活 动有关的补助较去年同期增加。
投资收益9,097,899.964,761,087.1791.09%主要系本期募集资金和自有资金购买 理财产品取得的收益。
信用减值损失-3,162,184.40-4,838,039.22-34.64%主要系应收款项按实际冲回坏账准 备。
资产减值损失228,497.921,402,693.28-83.71%主要系存货按实际冲回存货跌价准 备。
营业外收入702,167.77463,057.4151.64%主要系质量考核款增加。
 75,062.404,466.641580.51%主要系本期发生的与日常生产经营活 动无直接关系的各项支出增加。
 4,570,591.199,195,720.35-50.30%主要系本期实现的利润总额减少。
净利润38,221,641.8165,917,331.95-42.02%主要系营业收入下降,营业成本增加 所致。
3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明:
单位:元

项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上 年同期增减重大变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-19,524,658.16-44,981,383.0956.59%主要系销售商品、提供劳务收到的 现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流 量净额-110,209,516.65-243,188,742.3354.68%主要系本报告期赎回理财产品增 加。
筹资活动产生的现金流 量净额-26,400,000.00-17,164,000.00-53.81%主要系本报告期每股分红增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数9,920报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘俊境内自然人64.49%77,389,12677,389,126  
纪益根境内自然人7.51%9,010,8749,010,874  
南京博科企业管理中心 (有限合伙)境内非国有 法人3.00%3,600,0003,600,000  
中信证券股份有限公司国有法人0.47%567,872   
平安证券股份有限公司境内非国有 法人0.45%538,208   
光大证券股份有限公司国有法人0.37%439,589   
法国兴业银行境外法人0.35%415,700   
J.P.Morgan SecuritiesPLC-自有 资金境外法人0.34%405,107   
华泰证券股份有限公司国有法人0.31%371,108   
中国国际金融香港资产 管理有限公司- CICCFT4(QFII)境外法人0.26%312,880   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中信证券股份有限公司567,872人民币普通股567,872   
平安证券股份有限公司538,208人民币普通股538,208   
光大证券股份有限公司439,589人民币普通股439,589   

法国兴业银行415,700人民币普通股415,700
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金405,107人民币普通股405,107
华泰证券股份有限公司371,108人民币普通股371,108
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4 (QFII)312,880人民币普通股312,880
吴志鹏282,375人民币普通股282,375
招商证券股份有限公司268,168人民币普通股268,168
申万宏源证券有限公司249,800人民币普通股249,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1.南京博科企业管理中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动 人。  
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明(如有)不适用  
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的现金管理产品情况如下:
单位:万元

具体类型现金管理的资金 来源现金管理发生额未到期余额逾期未收回的 金额逾期未收回已计提 减值金额
银行理财产品自有资金27,00023,20000
银行理财产品募集资金15,00014,50000
券商理财产品自有资金3,0003,00000
券商理财产品募集资金3,0003,00000
合计48,00043,70000 
注:上表现金管理发生额指报告期内该类现金管理单日最高余额。

截止报告期末尚未到期的现金管理产品情况如下:
单位:元

公司名称签约方资金来源产品名称产品 类型预期年化 收益率投资金额起息日到期日
南京雷尔伟新技 术股份有限公司招商银行星火 路支行闲置募集 资金“看涨宝”194期收益 凭证保本浮动 收益3.10%30,000,000.002022.10. 132023.10. 13
南京浦镇铁路产 品配件有限公司工商银行高新 支行闲置自有 资金中国工商银行如意人 生随心E专户定制型 人民币理财产品非保本浮 动收益3.25%15,000,000.002023.06. 062023.11. 27
南京雷尔伟新技 术股份有限公司工商银行高新 支行闲置自有 资金中国工商银行如意人 生V24周稳利人民币 理财产品非保本浮 动收益3.15%20,000,000.002023.09. 252024.03. 11
南京浦镇铁路产 品配件有限公司工商银行高新 支行闲置自有 资金中国工商银行如意人 生随心E专户定制型 人民币理财产品非保本浮 动收益3.25%9,500,000.002023.06. 202023.12. 13
南京雷尔伟新技 术股份有限公司中国银行高新 支行闲置募集 资金(江苏)对公结构性 存款202334618保本浮动 收益2.55%21,420,000.002023.07. 102023.10. 16
南京雷尔伟新技 术股份有限公司中国银行高新 支行闲置募集 资金(江苏)对公结构性 存款202333638保本浮动 收益2.55%20,580,000.002023.07. 102023.10. 17
南京雷尔伟新技 术股份有限公司宁波银行股份 有限公司南京 江北新区支行闲置自有 资金2023年单位结构性存 232089 款保本浮动 收益3.15%30,000,000.002023.07. 312023.11. 01
南京雷尔伟新技 术股份有限公司招商银行星火 路支行闲置自有 资金招商银行点金系列看 跌两层区间92天结 构性存款保本浮动 收益3.30%30,000,000.002023.08. 012023.11. 01
南京雷尔伟新技 术股份有限公司中信银行南京 江北自贸区支 行闲置募集 资金共赢智信黄金挂钩人 民币结构性存款 10196期保本浮动 收益1.05%- 2.55%- 2.95%70,000,000.002023.08. 082023.11. 17
南京雷尔伟新技 术股份有限公司紫金农商鼓楼闲置募集 资金单位结构性存款 20230440期保本浮动 收益1.80%或 3.00%33,000,000.002023.09. 082024.01. 10
南京雷尔伟新技 术股份有限公司浦发银行闲置自有 资金公司稳利23JG3435 期(1个月早鸟款)保本浮动 收益2.45%5,000,000.002023.09. 182023.10. 18
南京雷尔伟新技 术股份有限公司浦发银行闲置自有 资金公司稳利23JG3436 期(3个月早鸟款)保本浮动 收益2.55%10,000,000.002023.09. 182023.12. 18
南京雷尔伟新技 术股份有限公司中粮信托有限 责任公司闲置自有 资金丰收1号非保本浮 动收益4.00%30,000,000.002023.09. 212023.12. 21
南京雷尔伟新技 术股份有限公司紫金农商鼓楼闲置自有 资金单位结构性存款 20230463期保本浮动 收益1.80%或 3.00%10,000,000.002023.09. 222024.01. 24
南京雷尔伟新技 术股份有限公司建行高新支行闲置自有 资金7天通知存款保本固定 收益2.00%100,000,000.002023.09. 27随时赎 回
南京雷尔伟新技 术股份有限公司宁波银行股份 有限公司南京 江北新区支行闲置自有 资金宁银理财宁欣天天鎏 金现金管理类理财产 品4号-C份额非保本浮 动收益2.2%浮动 收益2,500,000.002023.09. 27随时赎 回
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京雷尔伟新技术股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金188,771,217.92344,794,543.35
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产437,000,000.00331,100,000.00
衍生金融资产  
应收票据1,002,644.326,342,911.22
应收账款185,437,773.90104,656,919.62
应收款项融资3,392,368.1411,854,660.02
预付款项4,354,872.991,292,278.88
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款106,883.25471,688.61
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货105,739,422.4590,703,866.32
合同资产27,135,957.2021,977,271.71
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产376,161.35980,647.90
流动资产合计953,317,301.52914,174,787.63
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产187,253,771.08196,710,612.97
在建工程10,907,744.133,114,165.64
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产34,504,416.2731,800,416.35
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产2,877,747.932,575,846.04
其他非流动资产  
非流动资产合计235,543,679.41234,201,041.00
资产总计1,188,860,980.931,148,375,828.63
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据74,718,710.7859,312,977.01
应付账款101,448,920.8586,699,718.36
预收款项  
合同负债2,293,711.332,601,730.47
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,678,088.0410,209,418.34
应交税费5,381,466.256,713,777.67
其他应付款1,428,864.23722,979.86
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债298,182.47338,224.97
流动负债合计192,247,943.95166,598,826.68
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,800,000.006,071,875.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计5,800,000.006,071,875.00
负债合计198,047,943.95172,670,701.68
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积415,714,110.75412,437,390.75
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备4,015,071.394,005,523.17
盈余公积51,833,623.4348,262,407.69
一般风险准备  
未分配利润399,250,231.41390,999,805.34
归属于母公司所有者权益合计990,813,036.98975,705,126.95
少数股东权益  
所有者权益合计990,813,036.98975,705,126.95
负债和所有者权益总计1,188,860,980.931,148,375,828.63
法定代表人:刘俊 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:韩伟2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入237,561,660.43322,097,962.85
其中:营业收入237,561,660.43322,097,962.85
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本203,938,970.20250,169,356.59
其中:营业成本155,995,118.02193,427,111.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,292,574.364,540,450.06
销售费用3,597,769.612,374,849.50
管理费用27,024,266.8135,330,623.13
研发费用14,848,109.0617,906,761.86
财务费用-818,867.66-3,410,439.26
其中:利息费用796,937.79125,360.05
利息收入1,032,580.163,365,594.45
加:其他收益2,344,355.041,400,114.04
投资收益(损失以“-”号填列)9,097,899.964,761,087.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益  
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,162,184.40-4,838,039.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)228,497.921,402,693.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)33,868.88 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,165,127.6374,654,461.53
加:营业外收入702,167.77463,057.41
减:营业外支出75,062.404,466.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,792,233.0075,113,052.30
减:所得税费用4,570,591.199,195,720.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38,221,641.8165,917,331.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,221,641.8165,917,331.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“- ”号填列)38,221,641.8165,917,331.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额38,221,641.8165,917,331.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,221,641.8165,917,331.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.320.55
(二)稀释每股收益0.320.55
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘俊 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:韩伟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金195,924,012.77178,569,477.43
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还205,980.202,911,002.38
收到其他与经营活动有关的现金8,407,514.4717,872,608.16
经营活动现金流入小计204,537,507.44199,353,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金143,054,159.25134,694,765.99
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金41,627,967.2246,773,917.98
支付的各项税费22,495,026.0935,879,869.57
支付其他与经营活动有关的现金16,885,013.0426,985,917.52
经营活动现金流出小计224,062,165.60244,334,471.06
经营活动产生的现金流量净额-19,524,658.16-44,981,383.09
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,734,000,000.00622,064,939.00
取得投资收益收到的现金9,097,899.964,761,087.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额52,720.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,743,150,619.96626,826,026.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金13,460,136.612,949,829.50
投资支付的现金1,839,900,000.00867,064,939.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,853,360,136.61870,014,768.50
投资活动产生的现金流量净额-110,209,516.65-243,188,742.33
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,400,000.0016,164,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计26,400,000.0017,164,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-26,400,000.00-17,164,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响335,923.631,311,735.14
五、现金及现金等价物净增加额-155,798,251.18-304,022,390.28
加:期初现金及现金等价物余额344,569,469.10526,547,793.46
六、期末现金及现金等价物余额188,771,217.92222,525,403.18
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用(未完)
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