[三季报]和晶科技(300279):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 21:10:33 中财网

原标题:和晶科技:2023年三季度报告

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 证公告编号：2023-056
无锡和晶科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	562,416,672.81	13.87%	1,494,151,447.62	4.84%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	20,447,870.20	955.78%	41,269,526.15	149.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	19,481,678.47	1,987.32%	35,973,914.86	140.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	10,012,299.49	-61.85%
基本每股收益（元/ 股）	0.0426	868.18%	0.0859	144.79%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0426	868.18%	0.0859	144.79%
加权平均净资产收益 率	2.37%	2.13%	4.84%	14.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,385,122,502.20	2,448,594,122.83	-2.59%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	872,444,888.95	831,175,362.80	4.97%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	37,042.05	81,543.72
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,256,412.37	6,934,039.93
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-5,198.78	9,102.25
减：所得税影响额	322,063.91	1,729,074.61
合计	966,191.73	5,295,611.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 2023年第三季度，公司实现营业收入 56,241.67万元，较上年同比增长 13.87%，归属于上市公司股东的净利润为 2,044.79万元，较上年同比增加 955.78%；本年初至报告期末，公司实现营业收入 149,415.14万元，较上年同比增长 4.84%，归属于上市公司股东的净利润为 4,126.95万元，较上年同比增加 149.04%，实现扭亏为盈，主要原因是公司积极 拓展产品种类和客户，推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展，除了汽车电子外的家电及其他领域产品的部 分原材料价格较上年同期有所回落进而提升公司本报告期的毛利率，此外公司在 2022年末实施完成对智能制造业务的运 营主体无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）的少数股东股权的收购事项，以及公司参股基金持有富吉 瑞股票的公允价值波动同比大幅缩小，亦对公司本报告期的净利润产生了积极影响。 公司本报告期的主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： （1）资产负债表项目 单位：元
项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	重大变动原因
其他非流动资产	302,507.41	1,513,669.27	-1,211,161.86	-80.01%	主要是预付工程设备款减少
应付票据	162,419,515.45	100,464,681.50	61,954,833.95	61.67%	主要是智能制造业务票据结算 增加
其他应付款	26,608,570.09	19,247,414.16	7,361,155.93	38.24%	主要是本期计提的售后服务成 本有所增加
合同负债	8,589,258.04	2,783,035.34	5,806,222.70	208.63%	主要是本期智能制造业务预收 款增加
一年内到期的 非流动负债	59,884,742.56	1,402,695.55	58,482,047.01	4169.26%	主要是长期借款的到期日小于 1年，由“长期借款”转入本 项目
其他流动负债	16,145,962.56	35,423,255.82	-19,277,293.26	-54.42%	主要是本期已背书未到期的银 行承兑汇票减少
长期借款		59,000,000.00	-59,000,000.00	-100.00%	主要是长期借款的到期日小于 1年，由本项目转出至“一年 内到期的非流动负债”
租赁负债	431,712.98	816,455.53	-384,742.55	-47.12%	主要是本期支付租金
库存股		50,098,836.66	-50,098,836.66	-100.00%	主要是本期注销库存股
少数股东权益	666,931.32	1,151,503.26	-484,571.94	-42.08%	主要是本期少数股东损益减少
（2）利润表项目					单位：元
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
管理费用	59,813,867.50	44,374,664.90	15,439,202.60	34.79%	主要是本期公司开展境外业务 支出有所增加
研发费用	77,028,234.02	58,447,222.79	18,581,011.23	31.79%	主要是本期公司加大研发投入
投资收益	-1,227,860.13	-118,550,174.45	117,322,314.32	98.96%	主要是上期参股公司持有富吉 瑞的股票价格发生较大变化
信用减值损失	-5,005,465.32	246,045.47	-5,251,510.79	-2134.37%	主要是应收款增加，计提的坏 账准备增加
资产减值损失	-7,800,461.01	-5,007,601.13	-2,792,859.88	-55.77%	主要是本期公司计提的存货减 值增加
资产处置收益	81,543.72	4,374.36	77,169.36	1764.13%	本期处置折旧未到期的固定资 产增加
营业外收入	30,841.20	90,847.09	-60,005.89	-66.05%	主要是本期收到与日常活动无 关政府补助减少
营业外支出	19,182.53	69,337.36	-50,154.83	-72.33%	主要是上期处置折旧到期的固 定资产较多
所得税费用	18,807,118.42	10,819,673.47	7,987,444.95	73.82%	主要是本期利润总额增加
（3）现金流量表	目				单位：元
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	10,012,299.49	26,247,177.28	-16,234,877.79	-61.85%	主要是本期公司盈利及销售增 加导致支付的各项税费增加
投资活动产生的 现金流量净额	-12,276,174.23	-23,000,453.89	10,724,279.66	46.63%	主要是本期相关固定资产投资 减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
荆州慧和股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	17.35%	83,370,000	0
陈柏林	境内自然人	9.34%	44,856,287	0	质押	44,856,287
					冻结	44,856,287
淮北市成长型 中小企业基金 有限公司	境内非国有法 人	3.61%	17,339,105	17,339,105
宁波隆华汇股 权投资管理有 限公司－安徽 高新投新材产 业基金合伙企 业（有限合 伙）	其他	3.61%	17,339,105	17,339,105
林孝国	境内自然人	1.65%	7,913,100	0
淮北盛大建设 投资有限公司	国有法人	1.44%	6,935,642	6,935,642
陈晓辉	境内自然人	1.40%	6,742,680	0
文历丹	境内自然人	1.04%	5,009,500	0
顾群	境内自然人	0.87%	4,203,271	4,202,453
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATI ONAL PLC.	境外法人	0.84%	4,056,557	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

荆州慧和股权投资合伙企业（有 限合伙）	83,370,000	人民币普通股	83,370,000
陈柏林	44,856,287	人民币普通股	44,856,287
林孝国	7,913,100	人民币普通股	7,913,100
陈晓辉	6,742,680	人民币普通股	6,742,680
文历丹	5,009,500	人民币普通股	5,009,500
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,056,557	人民币普通股	4,056,557
中国工商银行股份有限公司－大 成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金	3,422,700	人民币普通股	3,422,700
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金	2,799,600	人民币普通股	2,799,600
张晨光	2,403,500	人民币普通股	2,403,500
UBS AG	2,376,178	人民币普通股	2,376,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州慧和与陈柏林先生于2023年3月26日续签《陈柏林与荆州慧 和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司 之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司全部股份 44,856,287股所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自 《股份表决权委托》签订之日（含当日）起3年，即2023年3月 26日至2026年3月25日，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及 上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东之间是否属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股票不属于融资融券标的证券

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、可参见公司 2023年半年度报告中的“其他重大事项的说明”、“公司子公司重大事项”部分，在 2023年第三季度没有发生重大变化。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
公司分别于 2022年 3月 31日召开第五届董事会第三次会议、2022年 5月 18日召开第五届董事会第六次会议、2022
年 6月 21日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业
（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司（以下合称“交易对方”）购买其持
有的和晶智能 31.08%的股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金事项（以下统称
“本次交易”）的相关议案。

2022年 12月 13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基
金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号），中国证监会同
意公司本次交易，中国证监会前述批复自同意注册之日（2022 年 12月 7日）起 12个月内有效。

公司已于 2022年 12月办理完成本次交易的资产过户事项以及向交易对方发行股份购买和晶智能 31.08%的股权事宜，
向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项（募集配套资金不超过 4,750 万元）尚在推进中。根据公
司 2022年第一次临时股东大会决议，公司审议本次交易的股东大会决议有效期为公司 2022年第一次临时股东大会决议
通过之日起 12个月。为确保公司本次交易的发行股份募集配套资金事项的顺利进行，结合中国证监会批复的有效期，公
司分别于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议、2023年 8月 25日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了公司延长本次交易的股东大会决议有效期以及提请股东大会授权董事会全权办理本
次交易有关事宜的授权期限的事项，前述有效期均延长至中国证监会批复有效期届满之日（即 2023 年 12 月 6 日）。

根据认购对象申购报价情况，公司本次发行最终获配的发行对象共计 5名，发行价格为 5.46元/股，本次发行的新增
股份数量为 8,699,633股，募集资金总额为 47,499,996.18元。公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-037	第五届董事会第十四次会议决议公告	2023年 8月 10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-038	第五届监事会第十二次会议决议公告
2023-039	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大 会决议有效期及授权期限的公告
2023-041	2023年第二次临时股东大会决议公告	2023年 8月 25日
	东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司 延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有 效期的核查意见
	北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司延 长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效 期及授权有效期之法律意见书
2023-057	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2023年 10月 25日
2023-058	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发 行股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告
	无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
	东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募 集配套资金发行过程和认购对象合规性报告
	北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集 配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书

3、全资子公司提起诉讼事项
公司全资子公司和晶智能与青岛北方超能电气有限公司（以下简称“北方超能”）、苏州恩易浦科技有限公司（以
下简称“恩易浦”）因业务承揽合同纠纷，向青岛市城阳区人民法院提交了诉讼材料，并于 2023年 10月收到了法院送
达的《受理案件通知书》、《民事裁定书》。和晶智能请求法院判令解除其与北方超能的承揽合同关系，并判令北方超
能向其支付货款及逾期利息以及赔付库存物料等损失合计 4,529.50万元，同时要求恩易浦（北方超能系恩易浦的全资子
公司）承担连带清偿责任。截至目前，法院已受理本次诉讼并准许和晶智能的财产保全申请（法院裁定冻结被告北方超
能、被告恩易浦 47,000,000元财产或查封其同等价值财产），前述财产保全裁定已开始执行，法院对北方超能、恩易浦
名下部分财产实施了保全措施。

和晶智能需对本次诉讼涉及的应收款项及存货计提相应的坏账准备和减值损失，具体金额尚不确定，法院已开始执
行财产保全裁定并对被告名下部分财产实施了保全措施，后续需根据本次诉讼的最终财产保全结果和判决及执行情况，
以及和晶智能对本次诉讼涉及的存货和相关对外采购订单处理结果确定最终的计提金额。根据本次诉讼的进展情况以及
会计准则的相关规定，截至本报告期末，和晶智能对其与北方超能的应收账款已全额计提坏账准备并对本次诉讼涉及的
相关存货计提了部分减值损失。

公司将积极推动本次诉讼事项，切实维护公司和全体股东的合法权益，后续公司将根据本次诉讼的进展情况，按照
相关规则的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

具体内容请详见以下公司已披露的公告文件：

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2023-049	关于全资子公司提起诉讼的公告	2023年 10月 20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡和晶科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	389,999,948.15	457,995,767.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	163,545,186.01	164,296,456.50
应收账款	565,831,568.99	548,457,141.99
应收款项融资	35,695,541.66	40,032,743.90
预付款项	5,874,442.39	7,900,837.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	59,077,442.21	57,244,376.85
其中：应收利息
应收股利	17,122,093.42	17,122,093.42
买入返售金融资产
存货	514,064,946.97	507,048,443.22
合同资产	17,457,022.98	15,420,194.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,464,669.97	4,332,819.88
流动资产合计	1,756,010,769.33	1,802,728,781.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	175,624,160.72	176,852,020.85
其他权益工具投资	2,721,488.00	2,721,488.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	234,626,871.55	244,854,325.86
在建工程	4,038,574.76	5,471,445.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	834,037.42	1,112,049.89
无形资产	22,162,368.60	22,682,352.33
开发支出
商誉	145,695,468.83	145,695,468.83
长期待摊费用	6,093,407.78	8,544,364.92
递延所得税资产	37,012,847.80	36,418,155.55
其他非流动资产	302,507.41	1,513,669.27
非流动资产合计	629,111,732.87	645,865,341.01
资产总计	2,385,122,502.20	2,448,594,122.83
流动负债：
短期借款	667,719,010.12	758,982,620.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	162,419,515.45	100,464,681.50
应付账款	503,606,989.90	568,007,158.04
预收款项
合同负债	8,589,258.04	2,783,035.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,400,864.69	34,494,691.26
应交税费	20,327,220.67	22,534,310.75
其他应付款	26,608,570.09	19,247,414.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	59,884,742.56	1,402,695.55
其他流动负债	16,145,962.56	35,423,255.82
流动负债合计	1,501,702,134.08	1,543,339,862.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		59,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	431,712.98	816,455.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,608,999.66	12,782,007.70
递延所得税负债	267,835.21	328,930.55
其他非流动负债
非流动负债合计	10,308,547.85	72,927,393.78
负债合计	1,512,010,681.93	1,616,267,256.77
所有者权益：
股本	480,399,857.00	490,555,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,177,838,559.68	1,217,781,403.34
减：库存股		50,098,836.66
其他综合收益	-235,154.06	-235,154.06
专项储备
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
一般风险准备
未分配利润	-803,716,370.81	-844,985,896.96
归属于母公司所有者权益合计	872,444,888.95	831,175,362.80
少数股东权益	666,931.32	1,151,503.26
所有者权益合计	873,111,820.27	832,326,866.06
负债和所有者权益总计	2,385,122,502.20	2,448,594,122.83

法定代表人：冯红涛 主管会计工作负责人：王大鹏 会计机构负责人：朱平 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,494,151,447.62	1,425,182,859.07
其中：营业收入	1,494,151,447.62	1,425,182,859.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,429,603,012.30	1,382,743,687.25
其中：营业成本	1,231,057,930.63	1,218,902,409.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,533,069.00	4,328,774.09
销售费用	33,689,356.36	26,054,129.93
管理费用	59,813,867.50	44,374,664.90
研发费用	77,028,234.02	58,447,222.79
财务费用	22,480,554.79	30,636,486.37
其中：利息费用	23,692,353.59	34,800,188.24
利息收入	4,086,998.07	1,967,694.34
加：其他收益	8,984,221.38	9,395,844.23
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,227,860.13	-118,550,174.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,005,465.32	246,045.47
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,800,461.01	-5,007,601.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	81,543.72	4,374.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	59,580,413.96	-71,472,339.70
加：营业外收入	30,841.20	90,847.09
减：营业外支出	19,182.53	69,337.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	59,592,072.63	-71,450,829.97
减：所得税费用	18,807,118.42	10,819,673.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	40,784,954.21	-82,270,503.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	40,784,954.21	-82,270,503.44
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	41,269,526.15	-84,146,422.46
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-484,571.94	1,875,919.02
六、其他综合收益的税后净额		5,474.72
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		5,474.72
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益		5,474.72
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额		5,474.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	40,784,954.21	-82,265,028.72
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	41,269,526.15	-84,140,947.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-484,571.94	1,875,919.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0859	-0.1918
（二）稀释每股收益	0.0859	-0.1918

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯红涛 主管会计工作负责人：王大鹏 会计机构负责人：朱平 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,601,218,210.54	1,524,304,326.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	20,793,429.22	9,667,513.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,507,553.81	13,780,701.22
经营活动现金流入小计	1,634,519,193.57	1,547,752,542.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,307,196,511.46	1,223,881,043.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	214,912,185.72	206,118,789.26
支付的各项税费	47,529,790.63	29,578,199.09
支付其他与经营活动有关的现金	54,868,406.27	61,927,333.37
经营活动现金流出小计	1,624,506,894.08	1,521,505,364.80
经营活动产生的现金流量净额	10,012,299.49	26,247,177.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	93,200.00	71,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		250,001.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	93,200.00	321,811.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,369,374.23	22,834,088.69
投资支付的现金		100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		388,176.20
投资活动现金流出小计	12,369,374.23	23,322,264.89
投资活动产生的现金流量净额	-12,276,174.23	-23,000,453.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	573,000,000.00	742,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	573,000,000.00	742,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,500,000.00	803,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	20,073,752.37	17,205,592.47
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	137,615,057.43
筹资活动现金流出小计	638,188,809.80	821,015,592.47
筹资活动产生的现金流量净额	-65,188,809.80	-79,015,592.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	740,522.26	1,350,963.15
五、现金及现金等价物净增加额	-66,712,162.28	-74,417,905.93
加：期初现金及现金等价物余额	257,569,352.14	233,356,096.40
六、期末现金及现金等价物余额	190,857,189.86	158,938,190.47

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）