[三季报]广西能源(600310):广西能源股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 21:59:34 中财网

原标题:广西能源:广西能源股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600310 证券简称：广西能源

广西能源股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入4,264,082,321.116,630,427,286.126,630,427,286.12-35.6914,756,452,360.2114,299,046,431.0514,299,046,431.053.20
归属于上市公 司股东的净利 润17,903,645.14-99,177,891.32-99,507,238.94不适用21,519,529.45-138,918,844.29-139,540,710.48不适用
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润-21,621,111.11-141,718,503.80-142,047,851.42不适用-100,993,461.5255,733,835.5055,111,969.31-283.25
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用289,234,924.18859,708,841.08859,708,841.08-66.36
基本每股收益 （元/股）0.0122-0.0677-0.0679不适用0.0147-0.0948-0.0952不适用
稀释每股收益 （元/股）0.0122-0.0677-0.0679不适用0.0147-0.0948-0.0952不适用
加权平均净资 产收益率（%）0.57-3.28-3.29不适用0.69-4.54-4.56不适用
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产22,244,113,062.9621,482,249,024.5221,483,469,333.313.54　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益3,137,270,814.533,101,991,580.033,102,816,368.681.11　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”或“本解释”），解释了“关于单项交
易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023年1月1日起施行。

本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认
所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债
和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财
务报表项目。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-14,773.97-417,168.04　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外3,017,218.3646,860,995.08　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益36,661,486.73103,330,145.04公司持有的国海 证券股份有限公 司（以下简称“国 海证券”）股票公 允价值变动 9,030.61万元， 分红 790.18万 元；环球新材国 际控股有限公司 （以下简称“环 球新材”）股票公
　　　允价值变动 202.82万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回3,000,000.003,000,000.00　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,744,989.295,349,701.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额533,666.7827,404,794.80　
少数股东权益影响额（税后）5,350,497.388,205,887.73　
合计39,524,756.25122,512,990.97　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-35.69油品业务销售订单量同比减少。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用一是全资子公司广西广投桂旭能源发展 投资有限公司（以下简称“桂旭能源公 司”）第三季度燃煤成本同比下降，实 现利润减亏；二是电网售电价升高，电 网利润增加。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用公司持有的国海证券股票和环球新材股 票公允价值变动收益增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用一是全资子公司桂旭能源公司第三季度 燃煤成本同比下降，实现利润减亏；二 是电网企业售电价升高，以及自发电量 同比增加，购电成本减少，电网利润增 加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-283.25一是各水电厂流域来水下降，水力发电 利润减少；二是全资子公司广西天祥投
　　资有限公司（以下简称“天祥公司”） 本年房屋出售收入减少，利润减少。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-66.36母公司支付票据保证金减少，收回票据 保证金增加；以及全资子公司桂旭能源 公司采购原材料支付现金增加。
基本每股收益_本报告期不适用归属于上市公司股东的净利润同比增 加。
基本每股收益_年初至报 告期末不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_年初至报 告期末不适用　
加权平均净资产收益率_ 本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末不适用　

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数71,150报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广西广投正润发展集团有 限公司国有法人496,977,58833.910无0
广西能源集团有限公司国有法人250,380,72217.08250,380,722无0
贺州市城市运营投资管理 有限公司国有法人11,634,8430.790无0
UBSAG境外法人8,725,5740.600无0
高盛公司有限责任公司境外法人7,925,4070.540无0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人7,200,4310.490无0
谢润芳境内自然 人5,850,0000.400无0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人5,693,1490.390无0
中信证券股份有限公司国有法人5,620,2120.380无0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人4,870,1130.330无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西广投正润发展集团有 限公司496,977,588人民币普通 股496,977,588　　　
贺州市城市运营投资管理 有限公司11,634,843人民币普通 股11,634,843　　　
UBS AG8,725,574人民币普通 股8,725,574　　　
高盛公司有限责任公司7,925,407人民币普通 股7,925,407　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.7,200,431人民币普通 股7,200,431　　　
谢润芳5,850,000人民币普通 股5,850,000　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION5,693,149人民币普通 股5,693,149　　　
中信证券股份有限公司5,620,212人民币普通 股5,620,212　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL4,870,113人民币普通 股4,870,113　　　
中信里昂资产管理有限公 司－客户资金4,483,518人民币普通 股4,483,518　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述本公司前十名股东中, 广西广投正润发展集团有限公司为 广西能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。除此 之外，二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东 之间不存在关联关系并不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）谢润芳通过普通证券账户持有公司股票2,850,000股，通过信用 证券账户持有3,000,000股，合计持有公司股票5,850,000股。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2023年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少导致水电自发电量同比减少，水电发电量92,026.56万千瓦时，同比减少8.48%；火电自发电量64,917.00万千瓦时，同比增加35.70%。2023年1-9月累计实现发电量449,475.08万千瓦时，同比减少10.98%；实现财务售电量618,653.65万千瓦时，同比减少3.91%；实现营业收入1,475,645.24万元，同比增加3.20%，其中电力销售收入285,138.46万元，油品业务销售收入1,185,401.35万元。实现净利润7,082.72万元，上年同期为-6,838.18万元；每股收益0.0147元，上年同期为-0.0952元；全面摊薄净资产收益率0.69%。

影响公司2023年1-9月经营业绩的主要因素：
1、2023年1-9月实现毛利73,690.91万元，同比减少29,213.98万元。其中： （1）水力发电板块：2023年1-9月公司各水电厂流域来水同比减少，水力自发电量25.52亿千瓦时，同比减少 8.30亿千瓦时，水力发电板块毛利 25,556.84万元，同比减少 16,931.96万元；
（2）电网板块：因自发电量减少，购电成本增加，供电毛利31,627.09万元，同比减少1,190.60万元。

（3）火力发电板块：第三季度受市场煤价下行因素的影响，全资子公司桂旭能源公司第三季度燃煤均价较上年同期下降，及受市场交易电价增加的影响，1-9月毛利同比增加1,152.08万元。

（4）油品板块：受成品油市场价格波动影响，油品业务利差较去年同期减少，本期实现毛利22,939.60万元，同比减少5,903.26万元。

（5）其他：其他业务毛利同比减少6,340.24万元。主要一是全资子公司天祥公司本期房屋出售减少，毛利减少3,861.50万元；二是控股子公司广东佰昌能源科技有限公司 （以下简称“佰昌公司”）电力设备销售收入及技术服务收入减少，毛利减少1,895.83万元。

2、2023年1-9月税金及附加同比减少，同比增加利润2,191.86万元，主要是全资子公司天祥公司上期房屋出售发生土地增值税1,878.50万元，本期为58.71万元，同比减少1,819.79万元。
3、2023年1-9月销售费用同比增加，同比减少利润4,290.42万元，主要是油品业务仓储费、职工薪酬、装卸费增加。

4、2023年1-9月财务费用同比减少，同比增加利润3,673.45万元。主要本期融资规模以及平均融资成本下降。

5、2023年1-9月管理费用同比减少，同比增加利润2,694.68万元。主要是控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称“恒润筑邦”）上年末对固定资产进行重分类，原计入管理费用的部分折旧调至销售费用和制造费用，以及油品企业部分固定资产提完折旧。

6、2023年1-9月信用减值损失减少，同比增加利润2.181.46万元，主要一是控股子公司广西永盛石油化工有限公司 （以下简称“永盛石化”或“永盛公司”或“广西永盛”）和恒润筑邦本期收回应收款项，坏账转回4,194.50万元，同比增加利润3,721.12万元；二是母公司本年计提应收款项坏账25.56万元，上年同期转回1,051.29万元，同比减少利润1,076.85万元。

7、2023年1-9月所得税费用增加，同比减少利润5,615.44万元。主要是股票公允价值变动增加，对应计提的递延所得税增加。

8、2023年1-9月非经营性损益增加，同比增加利润42,479.43万元（不考虑所得税费用影响）。主要一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期9,030.61万元，上期为-19,867.34万元，同比增加 28,897.95万元；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期 202.82万元，上期为-24,635.90万元，同比增加 24,838.72万元；三是上期公司处置桂林银行股权收益8,720.25万元，本期无；四是其他收益同比减少 2,830.42万元，主要是全资子公司桂旭能源公司本期获得的政府补助同比减少2,489.13万元。

（二）报告期内，公司收到上海证券交易所上市公司监管二部《关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0824号），公司及时披露并回复了重大资产出售暨关联交易预案问询；按要求及时披露了两次重大资产重组预案后的进展情况（详见2023年7月8日、7月22日、7月28日、8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（三）报告期内，公司全资子公司桂旭能源公司与中国农业银行股份有限公司贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额6,000万元。公司已与农业银行贺州八桂支行签订《保证合同》约定公司为前述借款提供连带责任担保，保证人的保证期间为《流动资金借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年（详见2023年7月22日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（四）报告期内，公司收到重庆市第五中级人民法院《民事裁定书》[(2023)渝05民终3723号]，公司世纪之光诉讼案件二审裁定撤销原判，发回原审法院重新审理（详见2023年7月26日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（五）报告期内，公司收到广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发2023年第二批新能源项目建设方案的通知》（桂发改新能[2023]590号），将公司八步仁义风电场、平桂茶盘源风电场列入2023年第二批新能源项目建设方案（详见2023年8月1日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工作正在积极推进。

（六）报告期内，公司收到广西壮族自治区高级人民法院《民事裁定书》（（2023）桂民申3364号），公司与广翰公司等买卖合同纠纷案裁定驳回李华昌的再审申请（详见2023年8月31日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（七）报告期内，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟通过非公开协议转让并收取现金的方式，将持有的永盛石化 2%股权转让给广西广投产业链服务集团有限公司 （以下简称“广投产服集团”），本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权，广投产服集团将持有永盛石化 2%股权（详见2023年9月5日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关议案已提交股东大会审议并通过。

（八）报告期内，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》，根据公司重大资产重组相关协议约定，公司控股子公司永盛石化需按时偿还所欠公司的全部借款本金及利息，为保证借款如期偿还，永盛石化拟向其股东广西广投石化有限公司借款，借款金额不超过 10亿元，借款年利率为 5%，借款期限为一年。报告期内，永盛石化已偿还完毕所欠公司款项（详见2023年9月11日、9月29日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（九）报告期内，因工作变动原因，公司董事雷雨先生辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务（详见2023年9月23日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（十）报告期内，公司八步上程风电场、八步仁义风电场项目获得贺州市发展和改革委员会核准批复（详见2023年9月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

（十一）2023年1-9月公司（含广西广投桥巩能源发展有限公司等控股子公司）累计归还金融机构借款人民币342,518.00万元，并向金融机构借款人民币400,218.00万元。1-6月借款明细已在公司季度、半年度报告中披露，7-9月借款明细具体如下：
1、公司与民生银行南宁分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

2、公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币8,000.00万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

3、公司与国家开发银行广西区分行签订《国家开发银行人民币资金借款合同》，借款金额人民币2,500.00万元，期限五年，用于广投贺州抽水蓄能电站项目前期工作。

4、公司与光大银行南宁分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币8,800.00万元，期限一年，用于偿还公司有息债务。

5、2021年公司与交通银行广西区分行签订《固定资产贷款合同》，2023年7-9月借款金额人民币600.00万元，期限十三年，用于建设合面狮水力发电厂技术改造项目。

6、公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币600.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

7、公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币500.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

8、公司子公司佰昌公司与华兴银行广州分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币218.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

9、公司子公司桂旭能源公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币6,000.00万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

10、公司子公司永盛公司与华夏银行五象支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币2,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

11、公司子公司永盛公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币35,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广西能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,308,029,639.892,650,306,704.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产102,233.88123,011.10
衍生金融资产　　
应收票据36,277,502.8134,806,023.89
应收账款688,335,142.54739,493,194.71
应收款项融资47,632,761.4365,515,516.08
预付款项723,306,645.50571,113,010.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款226,942,178.98457,649,902.00
其中：应收利息　　
应收股利2,040,000.002,040,000.00
买入返售金融资产　　
存货2,157,649,913.901,741,375,798.14
合同资产491,813.40491,813.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产22,910,695.1616,473,337.07
其他流动资产225,796,223.77258,126,248.77
流动资产合计7,437,474,751.266,535,474,559.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　11,986,517.79
长期股权投资371,143,748.57377,433,724.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,247,358,043.181,156,409,175.57
投资性房地产532,826,455.89548,434,781.46
固定资产10,271,005,093.149,643,690,129.70
在建工程580,430,240.491,394,480,957.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产477,211,131.48523,067,805.58
无形资产454,862,753.80465,555,984.21
开发支出　　
商誉317,267,570.09317,267,570.09
长期待摊费用53,211,378.2236,902,211.83
递延所得税资产286,556,140.90275,827,183.75
其他非流动资产214,765,755.94196,938,731.16
非流动资产合计14,806,638,311.7014,947,994,773.71
资产总计22,244,113,062.9621,483,469,333.31
流动负债：　　
短期借款4,274,160,154.163,009,611,871.38
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据997,848,300.001,531,980,000.00
应付账款1,007,934,090.61726,854,500.29
预收款项33,494,568.9210,745,711.77
合同负债1,005,002,704.78970,691,067.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,981,488.3727,253,552.09
应交税费189,529,160.44218,730,334.58
其他应付款1,580,472,961.85633,686,099.93
其中：应付利息54,261,053.9662,937,730.23
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,168,657,489.012,095,609,705.95
其他流动负债135,131,183.05126,094,059.01
流动负债合计11,397,212,101.199,351,256,902.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,909,215,534.614,570,600,534.61
应付债券　1,296,249,623.41
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债260,618,697.03327,422,127.84
长期应付款955,465,577.881,298,812,597.02
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,721,456.3917,682,083.96
递延所得税负债116,762,795.65104,463,992.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,258,784,061.567,615,230,959.79
负债合计17,655,996,162.7516,966,487,862.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,465,710,722.001,465,710,722.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积766,541,393.28763,850,842.47
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备13,801,763.423,557,397.83
盈余公积245,635,316.68245,635,316.68
一般风险准备　　
未分配利润645,581,619.15624,062,089.70
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,137,270,814.533,102,816,368.68
少数股东权益1,450,846,085.681,414,165,102.01
所有者权益（或股东权益）合计4,588,116,900.214,516,981,470.69
负债和所有者权益（或股东权 益）总计22,244,113,062.9621,483,469,333.31

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人： 庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广西能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14,756,452,360.2114,299,046,431.05
其中：营业收入14,756,452,360.2114,299,046,431.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,812,505,959.9414,104,758,429.60
其中：营业成本14,019,545,225.4113,269,999,480.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加34,625,614.2956,544,202.81
销售费用186,406,224.20143,502,032.83
管理费用185,960,544.45212,907,377.45
研发费用5,249,308.504,351,760.98
财务费用380,719,043.09417,453,574.74
其中：利息费用371,526,239.88432,591,472.88
利息收入23,664,703.2240,696,598.40
加：其他收益45,474,995.0873,779,208.53
投资收益（损失以 “－”号填列）-2,774,860.3184,755,355.45
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-6,209,976.34-2,786,649.18
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）92,348,196.01-445,076,636.07
信用减值损失（损失以 “－”号填列）42,356,861.4920,542,290.86
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,504.84133,109.01
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）121,354,097.38-71,578,670.77
加：营业外收入12,287,232.9330,157,704.31
减：营业外支出5,971,204.3926,272,382.69
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）127,670,125.92-67,693,349.15
减：所得税费用56,842,895.34688,459.88
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）70,827,230.58-68,381,809.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）70,827,230.58-68,381,809.03
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）21,519,529.45-139,540,710.48
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）49,307,701.1371,158,901.45
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额70,827,230.58-68,381,809.03
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额21,519,529.45-139,540,710.48
（二）归属于少数股东的综 合收益总额49,307,701.1371,158,901.45
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0147-0.0952
（二）稀释每股收益(元/股)0.0147-0.0952
（未完）
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