[三季报]通策医疗(600763):通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 21:59:46 中财网

原标题:通策医疗:通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗

通策医疗股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入822,177,057.030.112,184,842,620.452.12
归属于上市公司股东的净利润207,320,408.11-5.58511,732,934.63-0.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润203,569,746.41-3.37496,514,760.84-0.09
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用625,699,942.9722.27
基本每股收益（元/股）0.65-5.801.60-0.62
稀释每股收益（元/股）0.65-5.801.60-0.62
加权平均净资产收益率（%）5.58减少1.14个 百分点14.35减少2.07个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产5,804,980,328.205,154,452,885.9512.62
归属于上市公司股东的所有者 权益3,818,372,010.253,310,746,839.9715.33
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-236,411.22-388,563.75　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免--　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外1,785,534.406,863,426.08　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,015,555.5613,195,333.34　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益-　　
非货币性资产交换损益-　　
委托他人投资或管理资产的损益-　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备-　　
债务重组损益-　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益-　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益-　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益-　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回-　　
对外委托贷款取得的损益-　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产-　　
公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响-　　
受托经营取得的托管费收入407,953.951,643,922.17　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,554.96-785,993.12　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　　
减：所得税影响额1,097,669.894,777,152.28　
少数股东权益影响额（税后）9,746.14532,798.65　
合计3,750,661.7015,218,173.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
长期股权投资207.63主要系收购和仁科技股权所致
在建工程61.42主要系对新建医院项目装修投入增加所致
预收款项-45.93主要系本期预收租金款减少所致
合同负债-46.00主要系本期预收客户诊疗款减少所致
应付职工薪酬-74.56主要系本期发放上年奖金所致
应交税费-40.92主要系本期支付上年税费所致
一年内到期的非流动负债50.52主要系一年内到期的银行借款增加所致
长期借款592.71主要系本期增加银行借款所致
信用减值损失-48.24主要系本期坏账准备减少所致
营业外收入-91.97主要系上期收到违约金收入所致
经营活动产生的现金流量净额22.27主要系收到销售商品、提供劳务的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系支付收购和仁科技股权所致
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系收到银行借款所致、子公司向少数股东分配股 利所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数84,364报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
杭州宝群实业集团有限公司境内非国有 法人108,232,00033.750质押56,720,000
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 投资基金其他15,683,6134.890无0
鲍正梁境内自然人9,982,3343.110无0
浙江存济医疗教育基金会其他7,960,7732.480无0
香港中央结算有限公司其他7,745,4222.420无0
中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 数证券投资基金其他6,706,6772.090无0
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗创新股票型证券 投资基金其他6,144,9641.920无0
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金其他3,543,7121.110无0
中国工商银行股份有限公司 －中欧时代先锋股票型发起 式证券投资基金其他2,225,8010.690无0
中国建设银行股份有限公司 －中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金其他1,934,7740.60无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
杭州宝群实业集团有限公司108,232,000人民币 普通股108,232,000　　　

中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 投资基金15,683,613人民币 普通股15,683,613
鲍正梁9,982,334人民币 普通股9,982,334
浙江存济医疗教育基金会7,960,773人民币 普通股7,960,773
香港中央结算有限公司7,745,422人民币 普通股7,745,422
中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 数证券投资基金6,706,677人民币 普通股6,706,677
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗创新股票型证券 投资基金6,144,964人民币 普通股6,144,964
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金3,543,712人民币 普通股3,543,712
中国工商银行股份有限公司 －中欧时代先锋股票型发起 式证券投资基金2,225,801人民币 普通股2,225,801
中国建设银行股份有限公司 －中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金1,934,774人民币 普通股1,934,774
上述股东关联关系或一致行 动的说明/　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截至本报告期末，杭州宝群实业集团有限公司通过普通账户持有 106,732,000股，通过信用担保账户持有1,500,000股，共计108,232,000 股，持股比例33.75%未发生增减变动。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:通策医疗股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金681,227,267.68630,322,486.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款125,342,633.36104,953,800.46
应收款项融资　　
预付款项26,179,228.1025,546,584.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,870,919.0559,698,661.59
其中：应收利息　　
应收股利20,975,342.4623,967,123.30
买入返售金融资产　　
存货25,087,514.9222,896,169.22
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产200,000,000.00260,000,000.00
其他流动资产8,559,648.988,470,390.52
流动资产合计1,136,267,212.091,111,888,092.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资747,764,648.72243,072,584.09
其他权益工具投资395,608,138.20401,653,868.10
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,679,857.0242,789,618.85
固定资产848,087,022.34859,951,738.83
在建工程420,308,236.02260,374,740.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,019,332,398.441,082,750,802.86
无形资产13,670,957.6312,371,729.79
开发支出　　
商誉50,277,124.5750,277,124.57
长期待摊费用342,024,765.12334,454,636.68
递延所得税资产12,726,791.6412,497,746.55
其他非流动资产777,233,176.41742,370,202.91
非流动资产合计4,668,713,116.114,042,564,793.73
资产总计5,804,980,328.205,154,452,885.95
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款105,943,696.78140,519,901.44
预收款项106,002.50196,037.35
合同负债11,005,156.2620,379,413.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,243,843.6732,400,181.84
应交税费67,621,483.97114,465,877.71
其他应付款32,282,958.4728,552,900.77
其中：应付利息　　
应付股利4,099,294.73　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债212,123,450.11140,923,002.22
其他流动负债17,221.2118,692.91
流动负债合计437,343,812.97477,456,007.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款199,500,000.0028,800,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债961,122,651.15983,750,039.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,507,856.8417,602,715.72
递延所得税负债25,434,474.7928,614,939.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,202,564,982.781,058,767,695.26
负债合计1,639,908,795.751,536,223,702.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,640,000.00320,640,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积　　
减：库存股100,990,543.6099,985,812.47
其他综合收益16,485,920.5519,588,953.77
专项储备　　
盈余公积72,290,268.4272,290,268.42
一般风险准备　　
未分配利润3,509,946,364.882,998,213,430.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,818,372,010.253,310,746,839.97
少数股东权益346,699,522.20307,482,343.37
所有者权益（或股东权益）合计4,165,071,532.453,618,229,183.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,804,980,328.205,154,452,885.95
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,184,842,620.452,139,407,879.28
其中：营业收入2,184,842,620.452,139,407,879.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,539,579,950.481,490,100,897.01
其中：营业成本1,254,480,283.641,216,376,618.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,608,019.674,711,103.06
销售费用20,284,759.0419,413,916.24
管理费用192,634,258.55187,533,839.33
研发费用43,854,031.3443,738,599.33
财务费用23,718,598.2418,326,820.69
其中：利息费用28,418,006.1620,625,906.38
利息收入9,918,485.667,539,961.26
加：其他收益6,775,187.486,998,724.16
投资收益（损失以“－” 号填列）33,899,780.8728,979,866.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益15,297,154.968,371,690.89
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,726,984.74-3,336,821.32
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）684,210,653.58681,948,751.80
加：营业外收入514,017.596,401,877.47
减：营业外支出1,638,573.421,745,699.10
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）683,086,097.75686,604,930.17
减：所得税费用71,063,464.9185,121,072.07
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）612,022,632.84601,483,858.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）612,022,632.84601,483,858.10
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）511,732,934.63515,169,034.01
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）100,289,698.2186,314,824.09
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-3,103,033.22-22,257,094.28
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-3,103,033.44-22,257,095.00
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-3,103,033.44-22,257,095.00
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益0.220.72
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额0.220.72
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额608,919,599.62579,226,763.82
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额508,629,901.41492,911,939.73
（二）归属于少数股东的综合 收益总额100,289,698.2186,314,824.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.601.61
（二）稀释每股收益(元/股)1.601.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,578,318.822,074,275,577.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,291,690.38
收到其他与经营活动有关的现金31,905,608.1050,364,987.54
经营活动现金流入小计2,192,483,926.922,128,932,255.08
购买商品、接受劳务支付的现金456,887,213.01425,156,543.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金864,503,040.75859,808,272.89
支付的各项税费139,389,474.44219,631,425.48
支付其他与经营活动有关的现金106,004,255.75112,579,736.42
经营活动现金流出小计1,566,783,983.951,617,175,978.76
经营活动产生的现金流量净额625,699,942.97511,756,276.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金101,908,351.9823,727,322.57
取得投资收益收到的现金25,459,900.5625,378,964.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,690.00108,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金64,320,081.75　
投资活动现金流入小计191,692,024.2949,214,896.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金274,336,988.95332,747,474.52
投资支付的现金502,179,963.00146,632.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金53,666,212.00100,842,916.00
投资活动现金流出小计830,183,163.95433,737,022.52
投资活动产生的现金流量净额-638,491,139.66-384,522,125.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,840,000.0022,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金3,840,000.0022,070,000.00
取得借款收到的现金280,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计283,840,000.0022,070,000.00
偿还债务支付的现金40,500,000.0065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,758,265.8764,056,301.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润58,492,709.8958,146,762.77
支付其他与筹资活动有关的现金112,836,967.12170,116,069.35
筹资活动现金流出小计220,095,232.99299,172,370.75
筹资活动产生的现金流量净额63,744,767.01-277,102,370.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.72
五、现金及现金等价物净增加额50,953,570.54-149,868,219.60
加：期初现金及现金等价物余额629,549,864.14843,045,298.34
六、期末现金及现金等价物余额680,503,434.68693,177,078.74

公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：吴旋 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会 （未完）
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