[三季报]胜宏科技(300476):2023年三季度报告
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时间:2023年10月24日 22:15:19 中财网 |
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原标题: 胜宏科技:2023年三季度报告
证券代码:300476 证券简称: 胜宏科技 公告编号:2023-053
胜宏科技(惠州)股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 2,073,622,038.35 | 5.13% | 5,743,789,807.99 | -3.73% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 241,186,883.18 | 29.97% | 585,718,780.52 | -8.45% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 231,443,174.58 | 31.29% | 583,722,397.69 | -4.89% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 710,506,388.30 | 102.58% | 基本每股收益(元/
股) | 0.28 | 33.33% | 0.6800 | -8.11% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.28 | 33.33% | 0.6800 | -8.11% | 加权平均净资产收益
率 | 3.20% | 0.37% | 8.12% | -1.72% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 15,126,864,553.47 | 14,303,773,931.60 | 5.75% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 7,415,969,354.59 | 6,936,862,737.73 | 6.91% | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -3,708,231.66 | -4,066,479.10 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 5,124,373.90 | -24,034,974.74 | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 11,819,080.59 | 32,925,030.29 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -1,772,036.26 | -2,485,972.20 | | 减:所得税影响额 | 1,719,477.97 | 341,221.42 | | 合计 | 9,743,708.60 | 1,996,382.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表
项 目 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 2,745,998,472.91 | 1,095,251,552.84 | 150.72% | 报告期内,主要系银行借款增加及
赎回银行理财产品所致。 | 交易性金融资产 | 4,063,000.00 | 502,331,918.08 | -99.19% | 报告期内,主要系赎回银行理财产
品所致。 | 应收票据 | 259,865,098.79 | 440,234,286.74 | -40.97% | 报告期内,主要系收到客户的承兑
汇票减少所致。 | 应收款项融资 | 86,725,607.93 | 19,116,796.83 | 353.66% | 报告期内,主要系收到客户的银行
承兑汇票增加所致。 | 其他流动资产 | 32,698,175.61 | 22,970,168.76 | 42.35% | 报告期内,主要系未认证进项发票
增加所致。 | 无形资产 | 37,016,216.59 | 188,256,688.28 | -80.34% | 报告期内,主要系南通子公司项目
终止,政府回购土地使用权所致。 | 短期借款 | 3,203,450,729.37 | 2,452,225,888.67 | 30.63% | 报告期内,主要系银行借款增加所
致。 | 合同负债 | 5,379,283.29 | 8,762,094.68 | -38.61% | 报告期内,主要系预收账款减少所
致。 | 其他流动负债 | 11,034,858.00 | 46,959,078.63 | -76.50% | 报告期内,主要系已背书未终止确
认的应收票据减少所致。 | 其他综合收益 | 213,254,700.46 | 157,686,645.50 | 35.24% | 报告期内,主要系其他权益工具投
资公允价值变动增加所致。 |
2、利润表
项 目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 | 研发费用 | 294,361,252.16 | 211,409,677.55 | 39.24% | 报告期内,主要系加大研发投
入所致。 | 财务费用 | 17,093,899.54 | -84,548,729.73 | -120.22% | 报告期内,主要系汇兑收益减
少所致。 | 其他收益 | -24,034,974.74 | 10,851,763.31 | -321.48% | 报告期内,主要系退回前期收
到的南通项目的招商引资奖励
所致。 | 信用减值损失 | -11,089,107.38 | 116,778,149.79 | -109.50% | 报告期内,主要系计提坏账准
备增加所致。 | 资产减值损失 | 12,939,759.99 | - | 100.00% | 报告期内,主要系存货跌价准
备转销所致。 | 资产处置收益 | -4,250,539.02 | -3,213,897.23 | 32.25% | 报告期内,主要系处置的固定
资产减少所致。 | 营业外收入 | 416,751.70 | 1,126,090.14 | -62.99% | 报告期内,主要系营业外收入
其他减少所致。 | 营业外支出 | 2,718,663.98 | 6,063,098.86 | -55.16% | 报告期内,主要系捐赠支出减
少所致。 | 所得税费用 | 49,276,837.78 | 99,830,961.50 | -50.64% | 报告期内,主要系利润总额减
少计提的企业所得税减少所
致。 |
3、现金流量表
项 目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流
量净额 | 710,506,388.30 | 350,736,180.29 | 102.58% | 报告期内,主要系购买商
品、接受劳务支付的现金减
少所致。 | 投资活动产生的现金流
量净额 | 191,260,490.85 | -744,831,529.85 | -125.68% | 报告期内,主要系赎回银行
理财产品所致。 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -738,180,685.42 | 282,842,184.09 | -360.99% | 报告期内,主要系偿还借款
增加所致。 | 现金及现金等价物净增
加额 | 206,551,532.38 | -59,277,248.75 | -448.45% | 报告期内,主要系赎回银行
理财产品增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 52,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 深圳市胜华欣
业投资有限公
司 | 境内非国有法
人 | 18.61% | 160,566,476 | 0 | 质押 | 28,510,000 | 胜宏科技集团
(香港)有限
公司 | 境外法人 | 15.24% | 131,432,001 | 0 | | | 惠州市博达兴
实业有限公司 | 境内非国有法
人 | 3.28% | 28,311,973 | 0 | | | 中国银行股份
有限公司-华
夏行业景气混
合型证券投资
基金 | 其他 | 2.17% | 18,753,164 | 0 | | | 香港中央结算
有限公司 | 其他 | 1.73% | 14,916,532 | 0 | | | 交通银行股份
有限公司-南
方成长先锋混
合型证券投资
基金 | 其他 | 1.06% | 9,179,823 | 0 | | | 红塔红土基金
-胜宏科技
2022年第一期 | 其他 | 1.03% | 8,899,928 | 0 | | | 员工持股计划
-红塔红土胜
宏科技2022
年第一期员工
持股单一资产
管理计划 | | | | | | | 珠海格力股权
投资基金管理
有限公司-珠
海格金六号股
权投资基金合
伙企业(有限
合伙) | 其他 | 0.97% | 8,392,600 | 0 | | | 中国工商银行
股份有限公司
-海富通改革
驱动灵活配置
混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.89% | 7,707,041 | 0 | | | 中国银行股份
有限公司-泰
达宏利转型机
遇股票型证券
投资基金 | 其他 | 0.51% | 4,388,863 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳市胜华欣业投资有限公司 | 160,566,476 | 人民币普通股 | 160,566,476 | | | | 胜宏科技集团(香港)有限公司 | 131,432,001 | 人民币普通股 | 131,432,001 | | | | 惠州市博达兴实业有限公司 | 28,311,973 | 人民币普通股 | 28,311,973 | | | | 中国银行股份有限公司-华夏行
业景气混合型证券投资基金 | 18,753,164 | 人民币普通股 | 18,753,164 | | | | 香港中央结算有限公司 | 14,916,532 | 人民币普通股 | 14,916,532 | | | | 交通银行股份有限公司-南方成
长先锋混合型证券投资基金 | 9,179,823 | 人民币普通股 | 9,179,823 | | | | 红塔红土基金-胜宏科技2022
年第一期员工持股计划-红塔红
土胜宏科技2022年第一期员工
持股单一资产管理计划 | 8,899,928 | 人民币普通股 | 8,899,928 | | | | 珠海格力股权投资基金管理有限
公司-珠海格金六号股权投资基
金合伙企业(有限合伙) | 8,392,600 | 人民币普通股 | 8,392,600 | | | | 中国工商银行股份有限公司-海
富通改革驱动灵活配置混合型证
券投资基金 | 7,707,041 | 人民币普通股 | 7,707,041 | | | | 中国银行股份有限公司-泰达宏
利转型机遇股票型证券投资基金 | 4,388,863 | 人民币普通股 | 4,388,863 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团(香港)有限公司为
同一实际控制人控制下企业。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 上述股东深圳市胜华欣业投资有限公司通过普通证券账户持有
95,566,476股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
证账户持65,000,000股,合计持有160,566,476股;胜宏科技2022
年第一期员工持股计划通过中信建投证券股份有限公司信用交易担
保证券账户持有8,899,928股。 | | | | | |
注1:前10名股东中存在未列示的公司回购账户,账户名称: 胜宏科技(惠州)股份有限公司回购专用证券账户,持股数量9,108,543股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 刘春兰 | 2,758,879 | 0 | 0 | 2,758,879 | 高管锁定股 | 在其担任公司
董事高管期间
遵守相关股份
管理规定 | 陈勇 | 1,713,511 | 0 | 11,250 | 1,724,761 | 高管锁定股 | 在其担任公司
董事高管期间
遵守相关股份
管理规定 | 赵启祥 | 1,094,494 | 0 | 11,250 | 1,105,744 | 高管锁定股 | 在其担任公司
董事高管期间
遵守相关股份
管理规定 | 朱国强 | 791,194 | 0 | 11,250 | 802,444 | 高管锁定股 | 在其担任公司
董事高管期间
遵守相关股份
管理规定 | 王耘 | 8,100 | 0 | 0 | 8,100 | 高管锁定股 | 在其担任公司
董事高管期间
遵守相关股份
管理规定 | 合计 | 6,366,178 | 0 | 33,750 | 6,399,928 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
关于收购PoleStarLimited100%股权事项
公司于2023年7月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于收购PoleStarLimited100%股权的议案》,同意公司以现金形式收购TreeHouseLimited持有的PoleStarLimited(以下简称“目标公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有目标公司100%股权并间接持有MFSTechnology(S)PteLtd及其所有子公司(包括MFSTechnology(M)SdnBhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFSTechnologyEuropeUG)100%的股权,前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过4.6亿美元,其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 胜宏科技(惠州)股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,745,998,472.91 | 1,095,251,552.84 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 4,063,000.00 | 502,331,918.08 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 259,865,098.79 | 440,234,286.74 | 应收账款 | 2,808,983,412.42 | 2,616,573,777.84 | 应收款项融资 | 86,725,607.93 | 19,116,796.83 | 预付款项 | 23,274,134.32 | 23,358,138.04 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 40,968,280.87 | 41,231,172.65 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,112,142,928.86 | 1,124,473,196.07 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 32,698,175.61 | 22,970,168.76 | 流动资产合计 | 7,114,719,111.71 | 5,885,541,007.85 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | 746,113,698.63 | 726,405,300.00 | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 733,607,658.04 | 665,532,298.01 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,082,385,436.07 | 6,393,037,624.62 | 在建工程 | 134,733,913.77 | 125,424,240.62 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 33,949,430.21 | 39,364,435.35 | 无形资产 | 37,016,216.59 | 188,256,688.28 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 41,762,177.92 | 45,436,265.88 | 递延所得税资产 | 36,341,966.26 | 35,104,059.22 | 其他非流动资产 | 166,234,944.27 | 199,672,011.77 | 非流动资产合计 | 8,012,145,441.76 | 8,418,232,923.75 | 资产总计 | 15,126,864,553.47 | 14,303,773,931.60 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,203,450,729.37 | 2,452,225,888.67 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,852,741,706.82 | 1,773,662,731.58 | 应付账款 | 1,422,207,101.18 | 1,636,216,556.57 | 预收款项 | | | 合同负债 | 5,379,283.29 | 8,762,094.68 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 91,418,028.51 | 94,862,640.10 | 应交税费 | 87,648,223.96 | 71,278,709.48 | 其他应付款 | 112,435,247.30 | 94,230,095.95 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 117,315,997.39 | 164,449,873.29 | 其他流动负债 | 11,034,858.00 | 46,959,078.63 | 流动负债合计 | 6,903,631,175.82 | 6,342,647,668.95 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 686,740,387.40 | 898,359,446.52 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 26,686,156.10 | 33,725,313.79 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 48,980,356.44 | 52,451,819.80 | 递延所得税负债 | 43,630,610.01 | 38,500,431.70 | 其他非流动负债 | 1,226,513.11 | 1,226,513.11 | 非流动负债合计 | 807,264,023.06 | 1,024,263,524.92 | 负债合计 | 7,710,895,198.88 | 7,366,911,193.87 | 所有者权益: | | | 股本 | 862,688,641.00 | 862,688,641.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,258,101,397.34 | 3,258,101,397.34 | 减:库存股 | 150,106,550.41 | 150,106,550.41 | 其他综合收益 | 213,254,700.46 | 157,686,645.50 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 374,134,898.27 | 317,265,568.75 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,857,896,267.93 | 2,491,227,035.55 | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,415,969,354.59 | 6,936,862,737.73 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 7,415,969,354.59 | 6,936,862,737.73 | 负债和所有者权益总计 | 15,126,864,553.47 | 14,303,773,931.60 |
法定代表人:陈涛 主管会计工作负责人:朱国强 会计机构负责人:朱国强2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 5,743,789,807.99 | 5,966,266,700.08 | 其中:营业收入 | 5,743,789,807.99 | 5,966,266,700.08 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 5,115,361,959.24 | 5,378,258,508.01 | 其中:营业成本 | 4,478,084,601.09 | 4,939,783,336.75 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 43,621,104.12 | 44,202,650.41 | 销售费用 | 106,947,706.91 | 116,279,567.60 | 管理费用 | 175,253,395.42 | 151,132,005.43 | 研发费用 | 294,361,252.16 | 211,409,677.55 | 财务费用 | 17,093,899.54 | -84,548,729.73 | 其中:利息费用 | 57,163,746.50 | 69,725,103.95 | 利息收入 | 10,236,422.44 | 2,313,864.60 | 加:其他收益 | -24,034,974.74 | 10,851,763.31 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 32,373,461.06 | 29,212,937.23 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 2,931,081.92 | 2,908,071.23 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -11,089,107.38 | 116,778,149.79 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | 12,939,759.99 | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | -4,250,539.02 | -3,213,897.23 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 637,297,530.58 | 744,545,216.40 | 加:营业外收入 | 416,751.70 | 1,126,090.14 | 减:营业外支出 | 2,718,663.98 | 6,063,098.86 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 | 634,995,618.30 | 739,608,207.68 | 列) | | | 减:所得税费用 | 49,276,837.78 | 99,830,961.50 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 585,718,780.52 | 639,777,246.18 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 585,718,780.52 | 639,777,246.18 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 585,718,780.52 | 639,777,246.18 | 2. “-”
少数股东损益(净亏损以 号
填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 55,568,054.96 | -6,664,410.16 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 55,568,054.96 | -6,664,410.16 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 57,864,056.03 | | 1.
重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 57,864,056.03 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -2,296,001.07 | -6,664,410.16 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.
金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,296,001.07 | -6,664,410.16 | 7.
其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 641,286,835.48 | 633,112,836.02 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 641,286,835.48 | 633,112,836.02 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.6800 | 0.74 | (二)稀释每股收益 | 0.6800 | 0.74 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈涛 主管会计工作负责人:朱国强 会计机构负责人:朱国强3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,653,624,801.30 | 5,611,034,052.60 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 226,588,213.09 | 285,824,253.51 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,771,604.41 | 113,318,716.86 | 经营活动现金流入小计 | 5,920,984,618.80 | 6,010,177,022.97 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,843,230,315.41 | 4,338,629,356.03 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 919,506,301.08 | 944,224,054.41 | 支付的各项税费 | 107,940,712.99 | 119,198,590.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,800,901.02 | 257,388,842.12 | 经营活动现金流出小计 | 5,210,478,230.50 | 5,659,440,842.68 | 经营活动产生的现金流量净额 | 710,506,388.30 | 350,736,180.29 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,379,512.69 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 156,186,918.90 | 26,750.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,195,562,577.34 | 1,118,642,209.60 | 投资活动现金流入小计 | 1,354,129,008.93 | 1,118,668,959.60 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 478,926,318.08 | 606,637,137.68 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 683,942,200.00 | 1,256,863,351.77 | 投资活动现金流出小计 | 1,162,868,518.08 | 1,863,500,489.45 | 投资活动产生的现金流量净额 | 191,260,490.85 | -744,831,529.85 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,604,726,909.48 | 2,465,024,536.88 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,604,726,909.48 | 2,465,024,536.88 | 偿还债务支付的现金 | 1,680,105,356.82 | 1,762,000,994.41 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 210,918,531.67 | 213,479,704.62 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451,883,706.41 | 206,701,653.76 | 筹资活动现金流出小计 | 3,342,907,594.90 | 2,182,182,352.79 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -738,180,685.42 | 282,842,184.09 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 42,965,338.65 | 51,975,916.72 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,551,532.38 | -59,277,248.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 726,012,509.09 | 550,713,564.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,564,041.47 | 491,436,315.61 |
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用(未完)
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