[三季报]长亮科技(300348):2023年三季度报告
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时间:2023年10月24日 22:25:27 中财网 |
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原标题: 长亮科技:2023年三季度报告
证券代码:300348 证券简称: 长亮科技 公告编号:2023-088 深圳市 长亮科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 428,209,524.14 | 14.37% | 1,177,289,762.01 | 11.49% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 11,579,994.12 | 1,623.48% | 1,640,245.72 | -72.76% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 10,329,009.81 | 428.88% | -5,871,818.35 | -25,611.57% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | -289,427,579.66 | 36.28% | 基本每股收益(元/
股) | 0.0161 | 1,563.64% | 0.0023 | -72.62% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0160 | 1,700.00% | 0.0023 | -71.95% | 加权平均净资产收益
率 | 0.77% | 0.81% | 0.11% | -0.30% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,501,837,955.15 | 2,481,812,951.84 | 0.81% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 1,515,102,146.95 | 1,496,578,558.65 | 1.24% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -9,387.19 | -10,118.23 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 1,364,614.69 | 7,627,616.01 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 341,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -31,324.13 | 58,748.28 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 171,943.87 | 892,238.05 | | 减:所得税影响额 | 244,862.96 | 1,397,419.18 | | 少数股东权益影响额
(税后) | -0.03 | 0.86 | | 合计 | 1,250,984.31 | 7,512,064.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目:
项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 | 货币资金 | 257,075,295.78 | 571,306,781.21 | -55.00% | 主要原因为本期归还银行短期流动借款比
上年同期增加所致。 | 存货 | 550,954,639.47 | 414,726,906.51 | 32.85% | 主要是未验收项目成本的增加所致。 | 开发支出 | 37,698,659.81 | 25,493,623.21 | 47.87% | 主要是上年验收形成无形资产的研发项目
比今年多。 | 其他应付款 | 10,944,109.53 | 28,887,344.50 | -62.11% | 主要原因为本期支付股权受让款及员工报
销费用。 |
二、利润表项目:
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 销售费用 | 114,593,576.29 | 86,200,671.03 | 32.94% | 主要原因为销售活跃度增加所致。 | 财务费用 | 9,429,176.24 | 15,164,931.95 | -37.82% | 主要原因为利息支出减少同时,汇兑损失
减少所致。 | 其他收益 | 11,458,991.75 | 7,834,267.70 | 46.27% | 本期政府补助增加所致。 | 投资收益 | -2,659,626.28 | -1,417,052.45 | -87.69% | 本期处置长期股权投资产生投资损失所
致。 | 资产减值损失(损失
以“-”号填列) | -3,611,796.03 | -1,255,331.43 | -187.72% | 主要原因为存货跌价准备计提较上年同期
有所增加。 | 所得税费用 | 2,107,364.49 | -2,396,291.00 | 187.94% | 主要原因为部分子公司盈利所致。 |
三、现金流量表项目:
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 经营活动产生的现金
流量净额 | -289,427,579.66 | -454,188,522.96 | 36.28% | 主要原因为本期回款比上年同期增加
25.52%所致。 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -39,548,463.70 | -52,109,097.45 | 24.10% | 主要原因为本期研发投入比上年同期减少
所致。 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 12,832,090.14 | 303,992,023.77 | -95.78% | 主要原因为本期归还银行短期流动借款比
上年同期增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,935 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 王长春 | 境内自然人 | 14.08% | 102,902,419 | 80,393,152 | 质押 | 36,569,100 | 深圳市腾讯信
息技术有限公
司 | 境内非国有法
人 | 1.93% | 14,109,333 | 0 | | 0 | 包海亮 | 境内自然人 | 1.89% | 13,844,069 | 0 | | 0 | 徐江 | 境内自然人 | 1.75% | 12,771,000 | 0 | | 0 | 屈鸿京 | 境内自然人 | 1.49% | 10,917,438 | 0 | | 0 | 郑康 | 境内自然人 | 1.22% | 8,893,768 | 6,970,326 | 质押 | 4,575,700 | 肖映辉 | 境内自然人 | 0.94% | 6,893,326 | 0 | | 0 | 魏锋 | 境内自然人 | 0.92% | 6,736,971 | 5,815,778 | | 0 | 中国建设银行
股份有限公司
-华夏创新前
沿股票型证券
投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,356,200 | 0 | | 0 | 兴业银行股份
有限公司-南
方金融主题灵
活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 5,179,800 | 0 | | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 王长春 | 22,509,267 | 人民币普通股 | 22,509,267 | | | | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 14,109,333 | 人民币普通股 | 14,109,333 | | | | 包海亮 | 13,844,069 | 人民币普通股 | 13,844,069 | | | | 徐江 | 12,771,000 | 人民币普通股 | 12,771,000 | | | | 屈鸿京 | 10,917,438 | 人民币普通股 | 10,917,438 | | | | 肖映辉 | 6,893,326 | 人民币普通股 | 6,893,326 | | | | 中国建设银行股份有限公司-华
夏创新前沿股票型证券投资基金 | 5,356,200 | 人民币普通股 | 5,356,200 | | | | 兴业银行股份有限公司-南方金
融主题灵活配置混合型证券投资
基金 | 5,179,800 | 人民币普通股 | 5,179,800 | | | | 鹏华基金-中国人寿保险股份有
限公司-分红险-鹏华基金国寿
股份成长股票型组合单一资产管
理计划(可供出售) | 4,279,070 | 人民币普通股 | 4,279,070 | | | | 中国银行股份有限公司-华夏数
字经济龙头混合型发起式证券投
资基金 | 3,953,130 | 人民币普通股 | 3,953,130 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 无 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 王长春 | 80,393,152 | 0 | 0 | 80,393,152 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 郑康 | 6,970,326 | 0 | 0 | 6,970,326 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 魏锋 | 5,815,778 | 0 | 0 | 5,815,778 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 宫兴华 | 3,713,040 | 0 | 0 | 3,713,040 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 李劲松 | 3,377,875 | 0 | 0 | 3,377,875 | 股权激励限售
股、高管锁定
股 | 2023/11/2解
锁128000股 | 赵伟宏 | 3,209,088 | 0 | 0 | 3,209,088 | 股权激励限售
股、高管锁定
股 | 2023/11/2解
锁96000股 | 徐亚丽 | 1,561,936 | 0 | 0 | 1,561,936 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 陈振兴 | 75 | 0 | 0 | 75 | 高管锁定股 | 按法规处理 | 其他股权激励
限售股股东 | 9,326,300 | 0 | 0 | 9,326,300 | 股权激励限售
股 | 2023/11/2解
锁4521920股 | 合计 | 114,367,570 | 0 | 0 | 114,367,570 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票事项
2023年7月6日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市 长亮科技股份有限公司申
请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020111号)(以下简称“《审核问询函》”),公司会同相关
中介机构对《审核问询函》中所列的问题进行逐项落实并已提交回复。具体信息请查阅公司于2023年7月6日、2023
年7月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2023年7月25日,公司召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》,对公司2023年度向特定对象发行股票预案内容进行了修订。具体信息
请查阅公司于2023年7月25日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2023年9月13日,公司收到深交所出具的上市审核中心出具的《关于深圳市 长亮科技股份有限公司申请向特定对象
发行股票的审核中心意见告知函》,深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。具体信息
请查阅公司于2023年9月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2、关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的事项
2023年9月11日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。本次激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票(第一类限制性股票),拟向激励对象授予的股票权益
授予股票期权867.348万份,授予价格为10.68元/份;向激励对象授予限制性股票137.09万股,授予价格为5.34元/
股;本激励计划授予的激励对象总人数为532人,其中股票期权拟授予的激励对象人数为500人、限制性股票拟授予的
激励对象人数为36人,为公司公告本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司)任职的核心管理人员、核心技术(业
务)骨干(包括2名中国香港籍员工与5名外籍员工,不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。具体信息请查阅公司于2023年9月12日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2023年9月27日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体信息请查阅
公司于2023年9月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2023年9月27日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公
司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
调整后,公司本次激励计划授予的激励对象人数由532人调整为527人,授予的权益总数由1,004.438万股/万份调整为
993.398万股/万份。其中,股票期权授予的激励对象人数由500名调整为495名,授予数量由867.348万份调整为856.308万份;限制性股票授予的激励对象人数和授予数量不变。具体信息请查阅公司于2023年9月27日在巨潮资讯
网刊登的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市 长亮科技股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 257,075,295.78 | 571,306,781.21 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,030,400,892.82 | 814,554,322.77 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,611,269.55 | 712,357.73 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 32,880,199.85 | 28,687,265.59 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 550,954,639.47 | 414,726,906.51 | 合同资产 | 82,032,667.24 | 83,623,919.09 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,704,611.15 | 6,229,392.59 | 其他流动资产 | 8,548,469.01 | 12,341,895.20 | 流动资产合计 | 1,967,208,044.87 | 1,932,182,840.69 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 6,665,555.27 | 10,696,981.60 | 长期股权投资 | 581,648.71 | 2,043,206.38 | 其他权益工具投资 | 40,858,454.67 | 40,188,881.64 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 197,330,519.03 | 208,075,186.99 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 559,997.55 | 2,173,304.59 | 无形资产 | 121,944,396.11 | 136,106,970.82 | 开发支出 | 37,698,659.81 | 25,493,623.21 | 商誉 | 76,161,667.90 | 74,510,031.29 | 长期待摊费用 | 1,987,881.30 | 3,222,705.82 | 递延所得税资产 | 30,698,192.15 | 27,928,950.36 | 其他非流动资产 | 20,142,937.78 | 19,190,268.45 | 非流动资产合计 | 534,629,910.28 | 549,630,111.15 | 资产总计 | 2,501,837,955.15 | 2,481,812,951.84 | 流动负债: | | | 短期借款 | 420,000,000.00 | 379,600,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 10,436,071.00 | 14,018,477.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 259,603,466.99 | 232,493,634.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 112,437,731.50 | 143,394,500.80 | 应交税费 | 56,924,130.94 | 58,802,771.29 | 其他应付款 | 10,944,109.53 | 28,887,344.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,774,542.62 | 9,718,935.41 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 878,120,052.58 | 866,915,664.43 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 18,687,500.00 | 22,425,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | 117,277.52 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 317,072.79 | 317,072.79 | 预计负债 | 31,408,722.77 | 33,659,455.20 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 98,602.00 | 157,829.46 | 其他非流动负债 | 58,103,848.96 | 61,845,445.73 | 非流动负债合计 | 108,615,746.52 | 118,522,080.70 | 负债合计 | 986,735,799.10 | 985,437,745.13 | 所有者权益: | | | 股本 | 730,774,862.00 | 731,471,562.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 485,369,904.47 | 471,492,756.97 | 减:库存股 | 53,954,136.00 | 57,799,920.00 | 其他综合收益 | -1,347,839.58 | -5,589,599.83 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 59,888,380.91 | 59,888,380.91 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 294,370,975.15 | 297,115,378.60 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,515,102,146.95 | 1,496,578,558.65 | 少数股东权益 | 9.10 | -203,351.94 | 所有者权益合计 | 1,515,102,156.05 | 1,496,375,206.71 | 负债和所有者权益总计 | 2,501,837,955.15 | 2,481,812,951.84 |
法定代表人:王长春 主管会计工作负责人:赵伟宏 会计机构负责人:郑欣 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,177,289,762.01 | 1,055,990,629.66 | 其中:营业收入 | 1,177,289,762.01 | 1,055,990,629.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,175,932,780.22 | 1,052,804,881.00 | 其中:营业成本 | 775,200,538.17 | 685,073,662.70 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,239,377.13 | 4,049,570.55 | 销售费用 | 114,593,576.29 | 86,200,671.03 | 管理费用 | 170,901,673.77 | 160,165,510.23 | 研发费用 | 100,568,438.62 | 102,150,534.54 | 财务费用 | 9,429,176.24 | 15,164,931.95 | 其中:利息费用 | 8,768,385.68 | 12,421,396.58 | 利息收入 | 4,174,742.55 | 4,403,830.86 | 加:其他收益 | 11,458,991.75 | 7,834,267.70 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -2,659,626.28 | -1,417,052.45 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -759,582.69 | -1,667,052.45 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -2,866,254.28 | -3,157,351.03 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -3,611,796.03 | -1,255,331.43 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -10,118.23 | -42,573.59 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 3,668,178.72 | 5,147,707.86 | 加:营业外收入 | 106,760.22 | 13,102.16 | 减:营业外支出 | 48,011.94 | 38,587.81 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 3,726,927.00 | 5,122,222.21 | 减:所得税费用 | 2,107,364.49 | -2,396,291.00 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 1,619,562.51 | 7,518,513.21 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 1,619,562.51 | 7,518,513.21 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 1,640,245.72 | 6,020,905.07 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -20,683.21 | 1,497,608.14 | 六、其他综合收益的税后净额 | 4,241,765.04 | 13,021,957.35 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 4,241,760.25 | 12,408,510.89 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值 | | | 变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 4,241,760.25 | 12,408,510.89 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 4,241,760.25 | 12,408,510.89 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 4.79 | 613,446.46 | 七、综合收益总额 | 5,861,327.55 | 20,540,470.56 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 5,882,005.97 | 18,429,415.96 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -20,678.42 | 2,111,054.60 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0023 | 0.0084 | (二)稀释每股收益 | 0.0023 | 0.0082 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王长春 主管会计工作负责人:赵伟宏 会计机构负责人:郑欣 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,966,720.14 | 835,670,365.75 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,039,094.10 | 615,869.20 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,261,820.28 | 45,145,748.66 | 经营活动现金流入小计 | 1,067,267,634.52 | 881,431,983.61 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,749,314.12 | 136,412,508.43 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,082,488,221.86 | 1,028,396,574.02 | 支付的各项税费 | 56,714,531.57 | 52,898,336.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,743,146.63 | 117,913,087.47 | 经营活动现金流出小计 | 1,356,695,214.18 | 1,335,620,506.57 | 经营活动产生的现金流量净额 | -289,427,579.66 | -454,188,522.96 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 250,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 7,155.00 | 12,855.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 7,155.00 | 262,855.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 38,414,329.60 | 50,995,952.45 | 投资支付的现金 | | 1,376,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 987,100.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,189.10 | | 投资活动现金流出小计 | 39,555,618.70 | 52,371,952.45 | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,548,463.70 | -52,109,097.45 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 57,924,920.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 750,400,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 590,000,000.00 | 808,324,920.00 | 偿还债务支付的现金 | 553,337,500.00 | 453,937,500.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,654,286.93 | 39,750,317.01 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,176,122.93 | 10,645,079.22 | 筹资活动现金流出小计 | 577,167,909.86 | 504,332,896.23 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,832,090.14 | 303,992,023.77 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,066,622.64 | 1,783,540.93 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,077,330.58 | -200,522,055.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,134,582.43 | 550,219,073.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,057,251.85 | 349,697,017.29 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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