[三季报]际华集团(601718):际华集团2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 23:24:24 中财网

原标题:际华集团:际华集团2023年三季度报告

证券代码：601718 证券简称：际华集团

际华集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,729,311,890.91	-26.17	8,043,588,097.64	-35.39
归属于上市公司股东的 净利润	42,226,855.08	1,550.42	108,854,729.58	-37.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	33,551,220.43	不适用	11,806,658.45	-83.99
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-188,568,067.48	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	900.00	0.025	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.01	900.00	0.025	-37.50
加权平均净资产收益率 （%）	0.25	增加 0.23个百 分点	0.64	减少 0.39个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	26,948,889,141.91	27,671,293,014.92	-2.61
归属于上市公司股东的 所有者权益	17,012,581,892.51	17,030,646,026.82	-0.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	944,986.00	1,316,301.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,232,240.93	40,097,473.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,684,549.65	47,385,279.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回	1,433,342.03	2,153,513.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,587.59	-9,273,294.99
减：所得税影响额	781,710.38	-16,124,898.71
少数股东权益影响额（税后）	337,185.99	756,100.14
合计	8,675,634.65	97,048,071.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-35.39	系公司关停国内大宗贸易业务，导致贸易业务收 入同比降低；部分重点客户采购延期或规模降低 导致收入下降。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末	-37.70	主要系一是本年军需品、应急物资订单减少，同 时部分重点客户采购推迟，使公司订单承揽较上 年同期出现下滑。二是胶鞋产品和纺织出口等民 品销售下滑较大。上述原因导致公司的毛利不及 上年同期。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期	1,550.42	主要系去年三季度处置部分低毛利产品导致去 年三季度当季利润较低。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末	-83.99	主要系一是本年军需品、应急物资订单减少，同 时部分重点客户采购推迟，使公司订单承揽较上 年同期出现下滑。二是胶鞋产品和纺织出口等民 品销售下滑较大。上述原因导致公司的毛利不及 上年同期。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期	不适用	主要系去年三季度处置部分低毛利产品导致去 年三季度当季利润较低。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末	不适用	主要系公司购买商品接受劳务支付的现金同比 大幅下降所致。
基本每股收益_年初至报告 期末	-37.50	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所 致。
基本每股收益_本报告期	900	主要系本年第三季度利润对比上年同期增长所 致。
稀释每股收益_年初至报告 期末	-37.50	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所 致。
稀释每股收益_本报告期	900	主要系本年第三季度利润对比上年同期增长所 致。
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末	减少 0.39个 百分点	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所 致。
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期	增加 0.23个 百分点	主要系本年第三季度利润对比上年同期增长所 致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	122,742	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股 份 状 态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	2,000,662,591	45.56	0	无	0
新兴铸管股份有限公司	国有法人	192,850,000	4.39	0	无	0
宁波梅山保税港区和盛乾通股 权投资合伙企业（有限合伙）	其他	45,895,946	1.05	0	无	0
李国	境内自然 人	30,000,000	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	其他	16,155,585	0.37	0	无	0
信诚基金－中信证券－广州金 控资本管理有限公司	其他	15,873,015	0.36	0	无	0
李宗勇	境内自然 人	13,952,000	0.32	0	无	0
新兴发展集团有限公司	国有法人	10,700,100	0.24	0	无	0
孙桂涛	境内自然 人	8,765,495	0.20	0	无	0
陈锐锋	境内自然 人	7,551,800	0.17	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
新兴际华集团有限公司	2,000,662,591	人民币 普通股	2,000,662,591
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币 普通股	192,850,000

宁波梅山保税港区和盛乾通股 权投资合伙企业（有限合伙）	45,895,946	人民币 普通股	45,895,946
李国	30,000,000	人民币 普通股	30,000,000
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	16,155,585	人民币 普通股	16,155,585
信诚基金－中信证券－广州金 控资本管理有限公司	15,873,015	人民币 普通股	15,873,015
李宗勇	13,952,000	人民币 普通股	13,952,000
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币 普通股	10,700,100
孙桂涛	8,765,495	人民币 普通股	8,765,495
陈锐锋	7,551,800	人民币 普通股	7,551,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司是新兴际华 集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关 联关系。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	李国通过信用证券账户持有 30,000,000股，总持股 30,000,000 股；李宗勇通过信用证券账户持有 13,770,300股，总持股 13,952,000股；陈锐锋通过信用证券账户持有 7,551,800股， 总持股 7,551,800股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:际华集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	5,214,686,229.72	5,449,450,617.80
交易性金融资产	41,845,324.57	40,160,774.92
应收票据	40,335,490.78	131,429,601.21
应收账款	4,223,670,800.82	3,634,023,408.80
应收款项融资	10,053,491.06	33,261,502.16
预付款项	358,507,539.51	380,008,182.61
其他应收款	1,396,480,008.04	1,514,516,802.85
其中：应收利息	4,176,081.23	2,809,090.61
应收股利	52,590,000.00	52,590,000.00
存货	4,615,054,019.38	4,600,052,752.99
其他流动资产	201,915,477.84	149,190,882.83
流动资产合计	16,102,548,381.72	15,932,094,526.17
非流动资产：
长期应收款	641,237,306.60	623,505,142.55
长期股权投资	36,415,461.36	37,490,724.96
其他权益工具投资	694,434,976.13	717,842,899.08
投资性房地产	827,086,898.90	843,742,555.78
固定资产	3,676,383,103.47	3,983,665,928.96
在建工程	1,585,340,105.24	1,711,446,765.10
使用权资产	19,446,348.46	37,109,550.57
无形资产	2,002,496,769.48	2,407,325,162.05
开发支出	150,943.39	150,943.39
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	22,930,817.91	21,569,994.80
递延所得税资产	212,771,467.74	219,569,944.82
其他非流动资产	1,124,626,695.75	1,132,759,010.93
非流动资产合计	10,846,340,760.19	11,739,198,488.75
资产总计	26,948,889,141.91	27,671,293,014.92
流动负债：
短期借款	476,130,200.00	892,443,695.82
应付票据	506,070,989.61	586,611,847.34
应付账款	4,118,029,021.39	3,914,548,740.43
预收款项	22,697,542.27	20,661,194.72
合同负债	1,247,981,956.81	1,451,250,519.70
应付职工薪酬	142,967,585.89	194,689,865.02
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应交税费	131,733,412.71	289,087,197.31
其他应付款	807,045,459.08	963,367,950.44
其中：应付利息	13,241,635.24	38,734,822.92
一年内到期的非流动负债	202,264,939.79	75,565,620.08
其他流动负债	112,379,416.08	74,592,172.74
流动负债合计	7,767,300,523.63	8,462,818,803.60
非流动负债：
长期借款	1,057,350,000.00	64,460,000.00
应付债券	519,260,537.10	1,497,050,630.52
租赁负债	15,885,326.04	22,571,882.30
长期应付款	53,103,542.46	54,754,102.91
长期应付职工薪酬	374,250,888.68	367,167,444.87
递延收益	129,681,860.28	147,872,377.15
递延所得税负债	24,402,083.62	20,594,124.52
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	2,176,814,238.18	2,177,350,562.27
负债合计	9,944,114,761.81	10,640,169,365.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	8,067,766,137.08	8,067,766,137.08
其他综合收益	-172,784,940.77	-180,244,708.59
专项储备		3,063,505.88
盈余公积	361,267,067.84	361,267,067.84
未分配利润	4,364,704,224.36	4,387,164,620.61
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	17,012,581,892.51	17,030,646,026.82
少数股东权益	-7,807,512.41	477,622.23
所有者权益（或股东权益）合计	17,004,774,380.10	17,031,123,649.05
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	26,948,889,141.91	27,671,293,014.92

公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人： 冯晓








合并利润表
2023年1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9 月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,043,588,097.64	12,449,044,655.31
其中：营业收入	8,043,588,097.64	12,449,044,655.31
二、营业总成本	7,982,558,903.04	12,303,071,113.23
其中：营业成本	6,909,714,535.53	11,244,406,588.72
税金及附加	70,232,707.48	68,248,178.28
销售费用	235,675,438.66	223,313,178.38
管理费用	532,915,798.42	538,930,822.98
研发费用	264,536,418.55	244,641,569.33
财务费用	-30,515,995.60	-16,469,224.46
其中：利息费用	69,088,228.85	126,868,941.43
利息收入	99,729,333.94	120,518,633.32
加：其他收益	43,798,069.01	34,339,536.50
投资收益（损失以“－”号 填列）	44,625,466.26	59,133,779.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,075,263.60	-883,244.78
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,684,549.65	-10,668,814.45
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-4,160,705.77	15,107,230.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	1,823.00	-3,638,051.66
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	1,316,301.07	14,545,132.46
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	148,294,697.82	254,792,355.36
加：营业外收入	3,688,026.57	7,905,005.44
减：营业外支出	12,961,321.56	11,857,873.61
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	139,021,402.83	250,839,487.19
减：所得税费用	25,067,974.67	70,064,076.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	113,953,428.16	180,775,411.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	113,953,428.16	180,775,411.07
项目	2023年前三季度（1-9 月）	2022年前三季度（1-9月）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	108,854,729.58	174,737,470.77
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	5,098,698.58	6,037,940.30
六、其他综合收益的税后净额	7,893,524.11	1,064,666.09
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	7,893,524.11	1,064,666.09
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	8,037,165.95	1,067,543.66
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	8,037,165.95	1,067,543.66
2.将重分类进损益的其他综合 收益	-143,641.84	-2,877.57
（6）外币财务报表折算差额	-143,641.84	-2,877.57
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	121,846,952.27	181,840,077.16
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	116,748,253.69	175,802,136.86
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	5,098,698.58	6,037,940.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.025	0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.025	0.040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人： 冯晓
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,180,317,560.87	11,925,352,685.04
收到的税费返还	88,282,211.64	170,439,923.87
收到其他与经营活动有关的现金	569,504,306.86	799,418,573.97
经营活动现金流入小计	7,838,104,079.37	12,895,211,182.88
项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
购买商品、接受劳务支付的现金	5,578,267,063.24	11,833,481,768.43
支付给职工及为职工支付的现金	1,227,277,102.13	1,262,502,284.85
支付的各项税费	371,092,148.21	272,293,515.03
支付其他与经营活动有关的现金	850,035,833.27	1,096,723,989.79
经营活动现金流出小计	8,026,672,146.85	14,465,001,558.10
经营活动产生的现金流量净额	-188,568,067.48	-1,569,790,375.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,367,392.81	7,568,188.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	472,843.51	248,740,402.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-31,254,914.58
收到其他与投资活动有关的现金	740,617,105.57	635,079,452.05
投资活动现金流入小计	717,202,427.31	896,388,043.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	344,042,100.64	424,766,064.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,621,918.84
支付其他与投资活动有关的现金	641,507.61
投资活动现金流出小计	344,683,608.25	423,144,145.91
投资活动产生的现金流量净额	372,518,819.06	473,243,897.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	5,200,000.00
取得借款收到的现金	2,380,770,200.00	447,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,001,249.70	31,032,371.65
筹资活动现金流入小计	2,409,571,449.70	483,332,371.65
偿还债务支付的现金	2,520,250,000.00	2,699,509,931.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,133,178.68	155,038,139.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,683,833.22
支付其他与筹资活动有关的现金	36,692,684.64	30,149,107.78
筹资活动现金流出小计	2,779,075,863.32	2,884,697,179.75
筹资活动产生的现金流量净额	-369,504,413.62	-2,401,364,808.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	681,085.35	-494,768.98
五、现金及现金等价物净增加额	-184,872,576.69	-3,498,406,054.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,167,082,095.36	6,274,624,635.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,982,209,518.67	2,776,218,580.86

公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人： 冯晓

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2023年10月25日