[三季报]环球印务(002799):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 23:38:53 中财网

原标题:环球印务:2023年三季度报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	633,569,317.10	-40.44%	1,961,875,424.13	-18.31%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-14,339,265.38	-162.94%	43,497,955.16	-47.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-14,668,447.84	-175.65%	41,509,897.49	-44.34%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	85,246,267.39	56.63%
基本每股收益（元/ 股）	-0.04	-162.94%	0.14	-46.15%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.04	-162.94%	0.14	-46.15%
加权平均净资产收益 率	-0.88%	-3.62%	2.70%	-7.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,405,438,371.02	2,604,514,578.00	-7.64%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,623,204,027.65	1,586,106,872.49	2.34%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-23,454.16	-75,368.43	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免	1,227,702.07	2,666,309.55	税收优惠
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	24,082.00	982,539.30	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-957,127.73	-957,127.73	主要系营业外支出增加
减：所得税影响额	-189,998.49	-26,581.55
少数股东权益影响额 （税后）	132,018.21	654,876.57
合计	329,182.46	1,988,057.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	14,275,232.34	23,179,387.87	-38.41%	主要系报告期末持有银行承兑汇票 减少。
应收款项融资	14,204,999.39	38,454,313.74	-63.06%	主要系报告期末持有银行承兑汇票 减少。
预付款项	169,028,174.49	272,851,378.65	-38.05%	主要系预付供应商流量款减少。
存货	49,562,487.08	95,500,351.74	-48.10%	主要系报告期末库存商品减少。
在建工程	254,813,254.53	93,600,226.79	172.24%	主要系报告期子公司募投项目建设 增加。
使用权资产	3,273,459.66	513,910.33	536.97%	主要系根据新租赁准则确认的租赁 事项增加。
应付票据	50,121,889.70	114,677,932.75	-56.29%	主要系应付票据结算减少。
合同负债	27,823,852.92	74,503,735.93	-62.65%	主要系收取对价应向客户履行的义 务减少。
应交税费	12,483,292.08	7,527,565.96	65.83%	主要系报告期增值税、企业所得税 增加。
其他应付款	10,296,348.06	65,770,523.43	-84.35%	主要系报告期支付股权转让款及支 付股利。
其他流动负债	10,915,330.91	18,778,643.92	-41.87%	主要系待转销项税减少。
一年内到期的非流动 负债	0	29,968,590.62	-100.00%	主要系报告期偿还银行贷款。
长期借款	-	22,160,000.00	-100.00%	主要系报告期偿还银行贷款。
租赁负债	3,326,624.08			主要系根据新租赁准则确认的租赁 事项增加。
递延收益	13,851,736.00	9,500,000.00	45.81%	主要系收到与资产相关的政府补 助。
利润表项目	本期发生额(元）	上期发生额（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	8,007,819.93	13,900,496.87	-42.39%	主要系报告期利息收入增加。
其他收益	3,648,848.85	12,098,258.94	-69.84%	主要系报告期收到政府补助减少。
投资收益（损失以“- ”号填列）	5,176,715.93	2,581,851.90	100.50%	主要系报告期计提参股公司投资收 益增加。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-61,531,277.48	-6,476,596.98	850.06%	主要系报告期按会计政策计提。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-75,368.43	-7,258.83	938.30%	主要系报告期处置固定资产增加。
现金流量表项目	本期发生额(元）	上期发生额（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	37,651.97	148,535.20	-74.65%	主要系报告期收到税收返还减少。
收到其他与经营活动 有关的现金	21,285,683.56	10,926,229.91	94.81%	主要系利息收入增加。
支付其他与经营活动 有关的现金	40,087,363.97	27,570,955.88	45.40%	主要系支付往来款及费用增加。

取得投资收益收到的 现金	1,380,000.00	0		主要系报告期收到参股公司股利分 配款。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	54,899.26	11,517.38	376.66%	主要系报告期处置固定资产增加。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	204,664,420.65	32,860,203.18	522.83%	主要系报告期子公司支付工程费 用。
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	8,238,666.00	17,447,900.00	-52.78%	主要系报告期支付股权转让款。
收到其他与筹资活动 有关的现金	8,267,147.24	69,958,433.70	-88.18%	主要系报告期票据贴现减少。
偿还债务支付的现金	426,899,351.46	307,373,230.36	38.89%	主要系报告期偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	51,036,983.28	34,911,611.91	46.19%	主要系报告期分配股利款增加。
支付其他与筹资活动 有关的现金	68,138,511.58	171,145,944.82	-60.19%	主要系上期支付拆借款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任 公司	国有法人	36.42%	116,550,000
香港原石国际有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440
邓志坚	境内自然人	0.96%	3,082,502
刘彬	境内自然人	0.84%	2,698,000
上海厚葳私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－厚葳远 望价值1号私募证券投资基 金	其他	0.66%	2,103,375
上海厚葳私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－厚葳業 鸿私募证券投资基金	其他	0.63%	2,011,654
中国黄金集团资产管理有限 公司	国有法人	0.61%	1,965,000
国泰君安金融控股有限公司 －客户资金	其他	0.57%	1,813,236
陕西交控投资集团有限公司	国有法人	0.55%	1,758,963
唐艳媛	境内自然人	0.54%	1,714,536
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	116,550,000	人民币普通	116,550,000

		股
香港原石国际有限公司	38,334,440	人民币普通 股	38,334,440
邓志坚	3,082,502	人民币普通 股	3,082,502
刘彬	2,698,000	人民币普通 股	2,698,000
上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－厚葳远望价值1号私募证券投资基金	2,103,375	人民币普通 股	2,103,375
上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－厚葳業鸿私募证券投资基金	2,011,654	人民币普通 股	2,011,654
中国黄金集团资产管理有限公司	1,965,000	人民币普通 股	1,965,000
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	1,813,236	人民币普通 股	1,813,236
陕西交控投资集团有限公司	1,758,963	人民币普通 股	1,758,963
唐艳媛	1,714,536	人民币普通 股	1,714,536
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间，是否存在关联关系或一致行动关 系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于应收款项单项计提资产减值准备的公告
经公司第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》，截至2023年9月30日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为 276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，目前已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。本次计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%。

公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的 46.06%。相关资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，后续公司将继续积极对应收头脑风暴账款进行多方式催收，组织专门的团队和人员跟进后续催收工作，争取通过各种方式收回款项，减少公司损失，维护股东权益。具体内容详见公司2023年 10月25日披露的《关于应收款项单项计提减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。

2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目
公司于 2021年 3月 26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于 2021年 3月 29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年 5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年 1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》，具体内容详见公司 2022年 1月 27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。报告期内，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，详见公司 2022年 4月 20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。截止目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工，逐步进入设备安装阶段。
3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起 30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币 8000 万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币 1亿元”。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2023-008）、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（2023-009）。新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见 2023年 4月 29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》（2023-022）。截止目前，新材料项目正在按计划建设中。

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	638,112,703.96	906,522,100.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,275,232.34	23,179,387.87
应收账款	529,218,113.93	451,360,796.25
应收款项融资	14,204,999.39	38,454,313.74
预付款项	169,028,174.49	272,851,378.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款	7,465,930.57	8,837,752.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	49,562,487.08	95,500,351.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,603,481.74	41,089,576.70
流动资产合计	1,467,471,123.50	1,837,795,657.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	124,013,813.80	120,217,097.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	263,993,545.20	275,382,834.51
在建工程	254,813,254.53	93,600,226.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,273,459.66	513,910.33
无形资产	98,654,449.90	84,107,593.37
开发支出
商誉	180,434,209.14	180,434,209.14
长期待摊费用	4,315,466.23	5,066,325.47
递延所得税资产	8,469,049.06	7,396,722.91
其他非流动资产
非流动资产合计	937,967,247.52	766,718,920.39
资产总计	2,405,438,371.02	2,604,514,578.00
流动负债：
短期借款	418,540,521.83	395,583,560.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,121,889.70	114,677,932.75
应付账款	120,304,541.98	149,599,281.01
预收款项
合同负债	27,823,852.92	74,503,735.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,419,969.15	31,416,418.68
应交税费	12,483,292.08	7,527,565.96
其他应付款	10,296,348.06	65,770,523.43
其中：应付利息
应付股利	4,500,000.00	40,835,403.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		29,968,590.62
其他流动负债	10,915,330.91	18,778,643.92

流动负债合计	675,905,746.63	887,826,252.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		22,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,326,624.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,851,736.00	9,500,000.00
递延所得税负债	197,482.83	197,482.83
其他非流动负债
非流动负债合计	17,375,842.91	31,857,482.83
负债合计	693,281,589.54	919,683,735.82
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	714,687,690.36	714,687,690.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,698,386.73	44,698,386.73
一般风险准备
未分配利润	543,777,950.56	506,680,795.40
归属于母公司所有者权益合计	1,623,204,027.65	1,586,106,872.49
少数股东权益	88,952,753.83	98,723,969.69
所有者权益合计	1,712,156,781.48	1,684,830,842.18
负债和所有者权益总计	2,405,438,371.02	2,604,514,578.00

法定代表人：雷永泉 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,961,875,424.13	2,401,523,534.17
其中：营业收入	1,961,875,424.13	2,401,523,534.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,860,569,322.87	2,304,995,777.38
其中：营业成本	1,739,979,457.89	2,171,219,418.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用

税金及附加	8,234,643.09	6,725,387.02
销售费用	29,507,934.80	33,090,668.33
管理费用	35,931,416.25	37,981,264.12
研发费用	38,908,050.91	42,078,542.54
财务费用	8,007,819.93	13,900,496.87
其中：利息费用	15,231,484.86	15,201,169.28
利息收入	7,344,462.54	1,639,864.26
加：其他收益	3,648,848.85	12,098,258.94
投资收益（损失以“－”号填列）	5,176,715.93	2,581,851.90
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	5,176,715.93	2,581,851.90
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-61,531,277.48	-6,476,596.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-75,368.43	-7,258.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,525,020.13	104,724,011.82
加：营业外收入	109,000.00	0.01
减：营业外支出	1,066,127.73	36,599.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,567,892.40	104,687,412.83
减：所得税费用	10,241,153.10	8,804,116.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,326,739.30	95,883,296.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	37,326,739.30	95,883,296.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	43,497,955.16	82,996,425.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-6,171,215.86	12,886,870.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	37,326,739.30	95,883,296.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	43,497,955.16	82,996,425.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,171,215.86	12,886,870.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.26
（二）稀释每股收益	0.14	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：雷永泉 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,287,792,585.50	2,660,809,102.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,651.97	148,535.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,285,683.56	10,926,229.91
经营活动现金流入小计	2,309,115,921.03	2,671,883,867.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,027,753,045.80	2,439,151,510.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	110,591,466.90	113,581,640.91
支付的各项税费	45,437,776.97	37,154,438.03
支付其他与经营活动有关的现金	40,087,363.97	27,570,955.88
经营活动现金流出小计	2,223,869,653.64	2,617,458,545.52
经营活动产生的现金流量净额	85,246,267.39	54,425,322.06

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	54,899.26	11,517.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,434,899.26	11,517.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	204,664,420.65	32,860,203.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	8,238,666.00	17,447,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	212,903,086.65	50,308,103.18
投资活动产生的现金流量净额	-211,468,187.39	-50,296,585.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	393,471,143.44	390,175,975.01
收到其他与筹资活动有关的现金	8,267,147.24	69,958,433.70
筹资活动现金流入小计	401,738,290.68	460,134,408.71
偿还债务支付的现金	426,899,351.46	307,373,230.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,036,983.28	34,911,611.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	68,138,511.58	171,145,944.82
筹资活动现金流出小计	546,074,846.32	513,430,787.09
筹资活动产生的现金流量净额	-144,336,555.64	-53,296,378.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-270,558,475.64	-49,167,642.12
加：期初现金及现金等价物余额	887,267,695.57	276,130,278.70
六、期末现金及现金等价物余额	616,709,219.93	226,962,636.58

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


西安环球印务股份有限公司董事会
2023年10月24日