[三季报]大北农(002385):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 00:35:13 中财网

原标题:大北农:2023年三季度报告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-128
北京大北农科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）8,264,903, 565.218,701,286,6 13.338,701,286,6 13.33-5.02%23,931,425, 168.1622,094,415, 865.4622,094,415, 865.468.31%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）- 134,355,7 84.08181,891,28 8.40179,528,88 5.23-174.84%- 908,395,74 1.67- 328,622,82 8.57- 330,985,23 1.74-174.45%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）- 201,758,5 20.40166,259,74 5.48163,897,34 2.31-223.10%- 952,934,73 2.31- 401,751,83 7.67- 404,114,24 0.84-135.81%
经营活动产 生的现金流 量净额 （元）————- 55,542,869. 07603,547,58 4.57602,563,05 4.10-109.22%
基本每股收 益（元/ 股）-0.030.040.04-175.00%-0.22-0.08-0.08-175.00%
稀释每股收 益（元/ 股）-0.030.040.04-175.00%-0.22-0.08-0.08-175.00%
加权平均净 资产收益率-1.38%1.76%1.74%-3.12%-8.80%-3.11%-3.13%-5.67%
项目本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）31,540,998,887.0531,174,429,135.1531,204,578,207.591.08%　　　　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）9,682,655,852.6010,752,974,607.4310,766,084,331.99-10.06%　　　　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）-537,777.396,980,304.66　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）26,389,640.55115,709,281.30主要系本期收到的直接计入损 益的政府补助款以及根据项目 进度、折旧摊销等条件结转计 入当期损益的项目补助款等。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　-4,587,544.39　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益-30,432,429.08-87,232,148.00主要系未决诉讼事项计提的预 计负债等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,225,240.5512,990,192.51　
其他符合非经常性损益定义的损益项目70,036,053.9620,036,053.96主要系分步交易取得控制权前 持有的股权按照公允价值重新 计量产生的利得以及预估计提 待回收股权款损失金额。
减：所得税影响额-332,916.45-4,859,828.74　
少数股东权益影响额（税后）9,610,908.7224,216,978.14　
合计67,402,736.3244,538,990.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）应收账款：期末数较年初数增加 91,132.25万元，增长 93.21%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难
的客户增加了欠款额度所致。

（2）预付款项：期末数较年初数增加 27,504.42万元，增长 66.45%，主要系公司预付的货款增加所致。

（3）商誉：期末数较年初数增加 17,435.02万元，增长 30.88%，主要系公司并购产生的商誉增加所致。

（4）应付票据：期末数较年初数减少 3,830.55万元，下降 94.81%，主要系公司应付票据到期兑付所致。

（5）合同负债：期末数较年初数增加 85,566.23万元，增长 109.76%，主要系公司预收货款增加所致。

（6）应交税费：期末数较年初数减少 3,172.04万元，下降 30.94%，主要系公司缴纳上年计提的所得税所致。

（7）其他流动负债：期末数较年初数减少 3,482.54万元，下降 81.09%，主要系公司预计应付退货款减少所致。

（8）预计负债：期末数较年初数增加 8,599.80万元，增长 144.05%，主要系未决诉讼事项计提的预计负债增加所致。

2、利润表项目
（1）税金及附加：2023年 1-9月较上年同期增加 1,536.73万元，增长 32.05%，主要系公司本期税费支出增加所致。

（2）其他收益：2023年 1-9月较上年同期增加 2,864.67万元，增长 32.06%，主要系公司本期政府补助确认收益增加
所致。

（3）投资收益：2023年 1-9月较上年同期减少 25,328.06万元，下降 218.15%，主要系公司本期确认联营企业的投资
收益减少所致。

（4）公允价值变动收益：2023年 1-9月较上年同期减少 526.02万元，下降 243.55%，主要系公司本期股权收购或有
对价公允价值变动所致。

（5）信用减值损失：2023年 1-9月较上年同期增加 4,376.36万元，增长 66.77%，主要系公司本期计提的坏账准备增
加所致。

（6）资产减值损失：2023年 1-9月较上年同期增加 20,889.70万元，增长 604.80%，主要系公司本期计提生物资产减
值所致。

（7）资产处置收益：2023年 1-9月较上年同期减少 1,138.28万元，下降 58.57%，主要系公司本期固定资产处置收益
较上年同期减少所致。

（8）营业外收入：2023年 1-9月较上年同期增加 1,397.46万元，增长 35.16%，主要系公司本期取得赔偿及违约金收
入较上年同期增加所致。

（9）营业外支出：2023年 1-9月较上年同期增加 7,232.34万元，增长 126.43%，主要系公司未决诉讼事项计提的预计
负债增加所致。

3、现金流量表项目
（1）收到的税费返还：2023年 1-9月较上年同期减少 2,100.36万元， 下降 90.72%，主要系公司本期收到增值税留抵
退税减少所致。
（2）支付的各项税费：2023年 1-9月较上年同期增加 6,217.85万元， 增长 41.10%，主要系公司本期支付税费增加所
致。
（3）经营活动产生的现金流量净额：2023年 1-9月较上年同期减少 65,810.59万元， 下降 109.22%，主要系公司本期
购买商品支付现金增加所致。

（4）收回投资收到的现金：2023年 1-9月较上年同期增加 11,272.72万元，增长 929.97%，主要系公司本期收回投资
款增加所致。
（5）取得投资收益收到的现金：2023年 1-9月较上年同期增加 11,310.12万元，增长 538.34%，主要系公司本期收到
联营企业分配的股利增加所致。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：2023年 1-9月较上年同期减少 1,131.53万元， 下降 99.12%，主要
系公司本期收到处置子公司款项减少所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：2023年 1-9月较上年同期减少 3,164.30万元，下降 80.06%，主要系公司本期
收到期货保证金及期货盈利的现金减少所致。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2023年 1-9月较上年同期减少 45,744.11万元，下降37.91%， 主要系公司本期投资建设项目付款减少所致。

（9）投资支付的现金：2023年 1-9月较上年同期减少 106,784.50万元，下降 72.94%， 主要系公司本期对外投资付款
减少所致。
（10）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2023年 1-9月较上年同期减少 8,618.16万元，下降 43.49%，主要
系公司本期投资并购支付的现金减少所致。
（11）支付其他与投资活动有关的现金：2023年 1-9月较上年同期减少 6,609.08万元，下降 46.89%，主要系公司本期
将暂时闲置资金购买理财产品的金额减少所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：2023年 1-9月较上年同期增加 186,005.77万元，增长 63.87%，主要系公司本期
对外投资减少所致。
（13）吸收投资收到的现金：2023年 1-9月较上年同期增加 11,274.63万元，增长 284.91%， 主要系公司下属子公司
本期吸收外部股东投入的资金增加所致。
（14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2023年 1-9月较上年同期增加 25,399.28万元,增长 70.03%，主要系公
司本期对股东分配的股利增加所致。

（15）支付其他与筹资活动有关的现金：2023年 1-9月较上年同期增加 97,778.45万元, 增长 120.32%，主要系公司本
期融资租赁等融资还款增加所致。

（16）筹资活动产生的现金流量净额：2023年 1-9月较上年同期减少 141,253.79万元，下降 67.17%，主要系公司本期
融资还款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数235,411报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0

前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邵根伙境内自然人24.51%1,014,200,026760,650,019质押404,223,000
香港中央结算有限公司境外法人2.07%85,774,539　　　
赵雁青境内自然人1.31%54,064,482　　　
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金其他1.22%50,415,884　　　
全国社保基金五零三组合其他1.21%50,000,088　　　
邱玉文境内自然人1.19%49,156,799　　　
#李凤琴境内自然人1.05%43,278,414　　　
中国农业银行股份有限公司 －银华内需精选混合型证券 投资基金（LOF）其他0.63%26,270,000　　　
#甄国振境内自然人0.62%25,455,925　　　
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他0.57%23,469,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邵根伙253,550,007人民币普通股253,550,007　　　
香港中央结算有限公司85,774,539人民币普通股85,774,539　　　
赵雁青54,064,482人民币普通股54,064,482　　　
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 资基金50,415,884人民币普通股50,415,884　　　
全国社保基金五零三组合50,000,088人民币普通股50,000,088　　　
邱玉文49,156,799人民币普通股49,156,799　　　
#李凤琴43,278,414人民币普通股43,278,414　　　
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金 （LOF）26,270,000人民币普通股26,270,000　　　
#甄国振25,455,925人民币普通股25,455,925　　　
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划23,469,000人民币普通股23,469,000　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）1、李凤琴，报告期末，普通证券账户持有公司 0股，信用证券账户持有 43,278,414股，合计持有 43,278,414股股份； 2、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司 9,294,307股，信用证券账户 持有 16,161,618股，合计持有 25,455,925股股份。
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）收购江西正邦科技股份有限公司下属 8家饲料公司股权
2022年 2月，公司与江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”）、共青城市正邦生物科技有限公司、四川
金川农饲料有限公司三家交易对方、德阳正邦农牧科技有限公司等 8家标的公司及担保方正邦集团有限公司（以下简称
“正邦集团”）、林峰签署《股权转让协议》，约定公司收购正邦科技及其下属公司持有的德阳正邦农牧科技有限公司等
8家饲料公司的股权。正邦科技控股股东正邦集团及正邦科技董事长兼总经理林峰为本次交易中正邦科技等交易对方的责
任和义务承担连带担保责任。上述协议签订后，公司向正邦科技预付了 5亿元预付款。

由于正邦科技在配合审计、评估、解决尽调中发现的问题、预付款用途等方面违反协议约定等，公司认为正邦科技根
本违约。于 2022年 9月 29日召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有
限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的议案》。公司以正邦科技等 14个主体为被告向北京市第一中级人民
法院提起诉讼，请求解除与正邦科技方面的《股权转让协议》，要求偿还公司支付的 5亿元预付款及利息，并承担相应的
违约责任，正邦集团、林峰以及相关标的公司就上述全部债务承担连带清偿责任，并就质押股权行使优先受偿权。

上述案件经法院受理立案后，北京市第一中级人民法院向案件各方送达诉讼材料，并于 2023年 3月 23日向林峰等 8
个主体以公告方式送达应诉通知书等材料。根据正邦科技的相关公告文件，正邦科技及其控股股东正邦集团已进入重整程
序，公司已分别向正邦科技重整管理人及正邦集团重组管理人申报债权，并参加了正邦科技预重整第一次临时债权人会议
以及正邦集团重整第一次债权人会议。

2023年 8月 5日，正邦科技披露《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》等公告，公司将持续关注该事项进
展。

截止 2023年 9月 30日，公司累计预估计提正邦科技股权款损失金额 2亿元。

（二）收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权
2022年 1月公司与自然人杨林、湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎科技”）签署《股权转让协议》，
约定公司以 13.2亿元的价格收购杨林持有的九鼎科技 30%的股权。同时，公司与杨林、九鼎科技签署《合作框架协议书》，
就九鼎科技剩余 70%的股权继续收购事宜达成框架性约定。根据上述协议的约定，公司已支付第一笔股权转让款 6.6亿元。

因九鼎科技未按约推进审计工作、无法满足出具审计报告的要求、对相关事项进行规范整改等问题，为维护公司的合法利
2022年8月14日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》，杨林以公司为被告、九鼎科技为第三
人提起诉讼。公司收到上述起诉状后，以杨林构成根本违约为由，以本诉原告杨林为反诉被告、九鼎科技为第三人向湖南
省岳阳市中级人民法院提起反诉，请求：（1）判令解除公司与杨林签订的《股权转让协议》及《合作框架协议书》；（2）
判令杨林退还公司股权转让款 41,766.6万元，并配合公司办理已纳个人所得税 24,233.4万元的退税手续；（3）判令杨林支
付公司利息损失等。

2022年8月30日，公司召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）
有限公司股权协议暨终止收购的议案》，决定解除公司与杨林、九鼎科技签署的《股权转让协议》和《合作框架协议书》
并终止该收购事宜。

2023年 4月 10日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院（2022）湘 06民初 70号《民事判决书》，判决结果如下：
“（1）限公司自判决生效后十日内向杨林支付第二期股权转让款 3.96亿元及逾期付款违约金（以 3.96亿元为基数按每日
0.5‰的标准自 2022年 7月 2日计算至上述股权转让款支付之日止）。（2）限公司于判决生效后十日内向杨林支付律师代
理费 419.76万元。（3）驳回公司的全部反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务或其他义务的，应当按照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。一审本诉案件
受理费 206.7538万元及反诉案件受理费 332.09万元，由公司负担。”上述判决为案件一审判决，公司提起上诉后，目前在
二审审理过程中，公司将依法积极处理并保障自身的合法权利，维护公司及股东利益。

截止 2023年 9月 30日，公司对九鼎科技未决诉讼计提预计负债 128,497,138.00元。

（三）公司 2022年度向特定对象发行 A股股票的进展
公司于 2022年 6月 6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议、2022年 6月 22日召开 2022年第三次临时股东大
会，审议通过《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》，拟发行不超过本次发行前公司总股本的 10%，即
不超过 414,128,185股，募集资金总额不超过 226,000.00万元。

2022年 10月 13日公司召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2022年度非公开发行 A
股股票方案的议案》，非公开发行募集资金总额由不超过 226,000.00万元调整为不超过 194,296.17万元。

2022年 10月 27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222602）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐
全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2022年 11月 11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222602号）
（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，于 2022年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
北京大北农科技集团股份有限公司 2022年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。

2023年 2月 23日公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议、2023年 3月 6日召开 2023年第一次临时股东大
会，审议通过《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，鉴于中国证监会于 2023年 2月 17日发布
了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”，并对公司
非公开发行 A股股票的审核程序进行修改。基于此，公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述进行调整，并将方
案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。

2023年 3月 6日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2023〕213号）。公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。

2023年 6月 8日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对
象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2023 年 8 月 10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金5,280,381,196.985,770,764,160.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产61,900,454.0049,688,552.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,889,023,859.64977,701,388.73
应收款项融资62,681,535.7148,466,000.00
预付款项688,952,486.78413,908,309.26
应收保费　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款495,296,244.84499,403,811.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,321,375,136.114,803,087,286.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产76,073,296.3696,014,152.92
流动资产合计12,875,684,210.4212,659,033,661.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款67,387,316.8677,204,167.40
长期股权投资2,075,751,585.312,231,798,933.31
其他权益工具投资218,253,465.87229,103,465.87
其他非流动金融资产60,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产10,445,760,562.0110,472,796,833.77
在建工程343,438,263.06469,780,581.31
生产性生物资产465,706,822.01514,274,879.01
油气资产　　
使用权资产674,750,841.66711,967,770.46
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
无形资产1,664,360,615.711,630,157,589.39
开发支出535,045,137.32463,413,399.30
商誉738,886,256.05564,536,102.89
长期待摊费用69,305,108.4572,097,851.71
递延所得税资产294,503,706.80268,213,074.02
其他非流动资产1,012,164,995.52789,823,770.78
非流动资产合计18,665,314,676.6318,575,168,419.22
资产总计31,540,998,887.0531,234,202,080.55
流动负债：　　
短期借款7,622,029,437.386,441,871,005.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债166,173,030.11156,541,186.43
衍生金融负债　　
应付票据2,096,354.2940,401,879.94
应付账款2,609,775,592.053,181,809,676.39
预收款项　　
合同负债1,635,267,562.47779,605,284.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬385,813,020.19447,705,974.17
应交税费70,817,044.61102,537,417.59
其他应付款1,071,148,024.491,066,776,766.39
其中：应付利息　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,570,098,282.311,302,882,537.36
其他流动负债8,123,062.7342,948,436.69
流动负债合计15,141,341,410.6313,563,080,164.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,885,907,613.942,881,134,966.65
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债427,897,627.69460,030,756.86
长期应付款720,669,473.18794,513,590.76
长期应付职工薪酬　　
预计负债145,699,195.0459,701,195.04
递延收益497,612,397.85399,049,106.50
递延所得税负债50,817,432.8555,266,768.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,728,603,740.554,649,696,383.98
负债合计19,869,945,151.1818,212,776,548.75
所有者权益：　　
股本4,137,906,853.004,140,741,853.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
永续债　　
资本公积1,314,631,349.901,283,116,209.06
减：库存股198,879,299.50210,304,349.50
其他综合收益-75,871,430.52-66,639,891.00
专项储备　　
盈余公积684,508,677.21684,508,677.21
一般风险准备　　
未分配利润3,820,359,702.514,935,648,586.83
归属于母公司所有者权益合计9,682,655,852.6010,767,071,085.60
少数股东权益1,988,397,883.272,254,354,446.20
所有者权益合计11,671,053,735.8713,021,425,531.80
负债和所有者权益总计31,540,998,887.0531,234,202,080.55
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,931,425,168.1622,094,415,865.46
其中：营业收入23,931,425,168.1622,094,415,865.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,703,688,392.8422,528,651,383.08
其中：营业成本21,679,323,778.5319,590,411,754.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
项目本期发生额上期发生额
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加63,315,262.2847,947,993.69
销售费用908,892,973.76816,667,521.05
管理费用1,182,204,410.261,343,221,711.79
研发费用509,949,229.43432,878,804.65
财务费用360,002,738.58297,523,597.78
其中：利息费用414,019,095.86344,262,323.84
利息收入59,594,996.0152,069,810.81
加：其他收益118,000,329.6989,353,646.62
投资收益（损失以“－”号填列）-137,177,637.79116,102,979.48
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-225,201,296.6172,217,565.71
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）-7,419,941.68-2,159,790.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-109,307,566.01-65,543,964.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-174,357,289.7134,539,690.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）8,051,380.5419,434,209.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,074,473,949.64-242,508,746.15
加：营业外收入53,718,847.0339,744,253.07
减：营业外支出129,526,417.8357,203,047.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,150,281,520.44-259,967,540.99
项目本期发生额上期发生额
减：所得税费用61,917,233.4762,935,125.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,212,198,753.91-322,902,666.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,212,198,753.91-322,902,666.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-908,395,741.67-330,985,231.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-303,803,012.248,082,565.01
六、其他综合收益的税后净额-9,176,360.82-50,714,517.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-9,231,539.52-50,751,210.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-9,222,500.00-51,680,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-9,222,500.00-51,680,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-9,039.52928,789.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-9,039.52928,789.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额55,178.7036,693.07
七、综合收益总额-1,221,375,114.73-373,617,184.16
项目本期发生额上期发生额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-917,627,281.19-381,736,442.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额-303,747,833.548,119,258.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.22-0.08
（二）稀释每股收益-0.22-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,587,544.39元，上期被合并方实现的净利润为：-
2,362,403.17元。

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金23,802,514,638.6721,942,586,814.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,147,388.2023,151,021.17
收到其他与经营活动有关的现金489,496,493.10453,393,002.16
经营活动现金流入小计24,294,158,519.9722,419,130,837.99
项目本期发生额上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金21,185,652,476.1619,020,651,626.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,008,350,189.161,867,974,703.86
支付的各项税费213,462,093.19151,283,577.11
支付其他与经营活动有关的现金942,236,630.53776,657,876.80
经营活动现金流出小计24,349,701,389.0421,816,567,783.89
经营活动产生的现金流量净额-55,542,869.07602,563,054.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金124,848,885.0012,121,638.93
取得投资收益收到的现金134,110,440.4321,009,260.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额13,118,352.9613,489,310.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99,915.7511,415,167.32
收到其他与投资活动有关的现金7,881,921.2039,524,895.87
投资活动现金流入小计280,059,515.3497,560,272.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金749,263,939.261,206,705,019.40
投资支付的现金396,215,091.151,464,060,042.78
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额112,001,657.85198,183,249.30
支付其他与投资活动有关的现金74,867,919.59140,958,707.94
投资活动现金流出小计1,332,348,607.853,009,907,019.42
投资活动产生的现金流量净额-1,052,289,092.51-2,912,346,746.59
项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金152,319,300.0039,573,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金152,319,300.0039,573,000.00
取得借款收到的现金6,732,123,390.295,447,972,068.94
收到其他与筹资活动有关的现金1,423,417,442.301,869,191,002.53
筹资活动现金流入小计8,307,860,132.597,356,736,071.47
偿还债务支付的现金5,210,331,204.944,078,446,547.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金616,703,836.94362,711,009.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润84,871,300.0059,197,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,790,409,125.01812,624,672.60
筹资活动现金流出小计7,617,444,166.895,253,782,229.92
筹资活动产生的现金流量净额690,415,965.702,102,953,841.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78,103.63257,300.96
五、现金及现金等价物净增加额-417,337,892.25-206,572,549.98
加：期初现金及现金等价物余额5,632,015,098.635,726,704,437.63
六、期末现金及现金等价物余额5,214,677,206.385,520,131,887.65
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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