[三季报]工大科雅(301197):2023年三季度报告

时间:2023年10月25日 00:35:24 中财网

原标题:工大科雅:2023年三季度报告

证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2023-046 河北工大科雅能源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)62,295,542.8074.38%168,145,226.0615.97%
归属于上市公司股东 的净利润(元)4,313,023.59224.45%12,496,688.6425.35%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-140,113.3098.50%-3,933,627.00-242.20%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----85,230,201.3234.19%
基本每股收益(元/ 股)0.04233.33%0.10-9.09%
稀释每股收益(元/ 股)0.04233.33%0.10-9.09%
加权平均净资产收益 率0.33%0.75%0.95%-0.56%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,593,141,500.681,493,291,028.416.69% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,305,541,776.701,305,099,088.060.03% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-869.52-299,354.19 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)885,341.437,712,214.65 
委托他人投资或管理资产的 损益749,888.281,701,746.89 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益3,066,875.6410,402,991.64 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出543,044.08565,558.58 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 56,901.87 
减:所得税影响额789,605.813,698,225.82 
少数股东权益影响额 (税后)1,537.2111,517.98 
合计4,453,136.8916,430,315.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
主要系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表重大变动情况
单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度变动说明
货币资金221,920,663.41412,734,335.06-46.23%主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资 产422,471,399.18267,138,609.9158.15%主要系本期购买理财产品所致
应收票据3,100,000.00350,000.00785.71%主要系本期收到票据增加所致
其他应收款8,144,687.805,985,314.3436.08%主要系本期个人借支增加所致
存货184,341,566.97135,730,729.8935.81%主要系本期项目实施投入增加所致
长期应收款28,361,920.503,528,067.82703.89%主要系本期分期收款方式销售货物增 加所致
使用权资产356,524.03596,032.54-40.18%主要系使用权资产折旧所致
长期待摊费用991,362.47471,401.30110.30%主要系本期增加长期待摊费用所致
短期借款138,253,368.3517,235,779.52702.13%主要是本期增加银行贷款所致
应付票据9,700,000.0017,891,226.00-45.78%主要是本期支付银行承兑汇票所致
应付职工薪酬4,264,806.376,400,386.35-33.37%主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费489,780.0711,657,008.54-95.80%主要系本期缴纳相关税费所致
其他应付款670,613.896,249,003.87-89.27%主要系本期支付上年应付款所致
其他流动负债6,247,038.961,939,819.30222.04%主要系待转销项税额增加所致
递延收益6,128,303.644,180,701.7246.59%主要系本期收到的政府补助增加所致
递延所得税负 债9,332.14208,369.67-95.52%主要系处置一次性税前扣除固定资产 所致


2、合并利润表重大变动情况
单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动说明
财务费用-578,020.82-3,660,043.7884.21%主要系本期贷款利息支出增加及银行存款利 息减少所致
投资收益9,717,612.07-1,197,410.80911.55%主要系理财收益增加所致
信用减值损 失-5,821,374.43-11,771,384.3050.55%主要系本期计提坏账准备减少所致
资产减值损 失-662,456.39559,011.43-218.50%主要系本期合同资产减值准备增加所致
资产处置收 益-300,257.13-93,612.89-220.74%主要系本期固定资产处置所致
营业外收入633,805.7248,376.811210.14%主要系本期相关营业外收入业务增加所致
所得税费用-1,073,503.12-1,903,181.4143.59%主要系本期所得税增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-85,230,201.32-129,500,552.5434.19%主要系本期回款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-212,607,504.98-543,187,172.5460.86%主要系本期闲置募集资金 进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流 量净额108,030,639.63712,448,030.53-84.84%主要系本期支付股利和偿 付贷款利息增加所致





二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,489报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
天津科雅达能 源科技有限公 司境内非国有法 人12.41%14,960,00014,960,000  
中国电子系统 技术有限公司国有法人10.54%12,705,00012,705,000  
齐承英境内自然人8.30%10,007,00010,007,000  
河北昌泰建设 发展集团有限 公司国有法人3.73%4,500,0004,500,000  
郑乃玲境内自然人3.72%4,490,0004,490,000  
中电智慧基金 管理有限公司 -中电海河智 慧新兴产业投 资基金(天津 )合伙企业( 有限合伙)其他3.70%4,455,0004,455,000  
齐成勇境内自然人2.70%3,250,0003,250,000  
天津河北工业 大学资产经营 有限责任公司国有法人2.53%3,050,0000  
河北科技投资 集团有限公司国有法人2.49%3,000,0000  
石家庄福东投 资管理中心( 有限合伙)境内非国有法 人2.18%2,630,0002,630,000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
天津河北工业 大学资产经营 有限责任公司3,050,000人民币普通股3,050,000   
河北科技投资 集团有限公司3,000,000人民币普通股3,000,000   
河北冀财嘉德 股权投资基金 (有限合伙)2,500,000人民币普通股2,500,000   
董文忠2,000,000人民币普通股2,000,000   
宁波圣吉豪资 产管理有限公 司-青岛圣吉 豪私募股权投 资基金合伙企 业(有限合伙 )1,570,000人民币普通股1,570,000   
上海汉铎投资 中心(有限合1,503,800人民币普通股1,503,800   

伙)   
苏州融联创业 投资企业(有 限合伙)1,500,000人民币普通股1,500,000
中兵慧明投资 基金管理(珠 海)有限公司 -共青城中兵 慧明道合创业 投资中心(有 限合伙)1,485,000人民币普通股1,485,000
杨印强1,400,000人民币普通股1,400,000
赵理1,330,600人民币普通股1,330,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司股东齐承英直接持有科雅达 74.50%的股权;公司股东郑乃 玲直接持有科雅达 4.00%的股权;公司股东齐成勇直接持有科雅达 4.00%的股权;科雅达股东、法定代表人齐先锴系公司股东齐承 英、郑乃玲之子。福东投资为公司员工持股平台,公司实际控制人 齐承英持有福东投资25.86%的实缴份额并担任执行事务合伙人;科 雅达与福东投资均为受公司股东、实际控制人齐承英控制的企业。 2.齐承英与公司股东郑乃玲系夫妻关系,郑乃玲为齐承英的一致行 动人;齐承英与公司股东齐成勇系兄弟关系,齐成勇为齐承英的一 致行动人。 3.除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 的情况。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
首次公开发行 网下配售限售 股股东1,555,9701,555,97000网下发行投资者 均受限于如下限 售安排:网下发 行部分采用比例 限售方式,网下 投资者应当承诺 其获配股票数量 的10%(向上取整 计算)限售期限 为自发行人首次 公开发行并上市 之日起 6个月。2023年2月9日
天津河北工业 大学资产经营 有限责任公司3,050,0003,050,00000首发前限售股2023年8月8日
河北科技投资 集团有限公司3,000,0003,000,00000首发前限售股2023年8月8日
河北冀财嘉德 股权投资基金2,500,0002,500,00000首发前限售股2023年8月8日
(有限合伙)      
上海汉铎投资 中心(有限合 伙)2,500,0002,500,00000首发前限售股2023年8月8日
珠海中兵广发 投资基金合伙 企业(有限合 伙)2,083,0002,083,00000首发前限售股2023年8月8日
石家庄莱普创 业投资中(有 限合伙)2,045,0002,045,00000首发前限售股2023年8月8日
董文忠2,000,0002,000,00000首发前限售股2023年8月8日
宁波圣吉豪资 产管理有限公 司-圣吉(广 州)股权投资 合伙企业(有 限合伙)1,570,0001,570,00000首发前限售股2023年8月8日
赵理1,500,0001,500,00000首发前限售股2023年8月8日
无锡市锡山区 苏民创融股权 投资合伙企业 (有限合伙)1,500,0001,500,00000首发前限售股2023年8月8日
苏州融联创业 投资企业(有 限合伙)1,500,0001,500,00000首发前限售股2023年8月8日
中兵慧明投资 基金管理(珠 海)有限公司 -宁波中兵慧 明道合投资中 心(有限伙)1,485,0001,485,00000首发前限售股2023年8月8日
杨印强1,400,0001,400,00000首发前限售股2023年8月8日
中兵慧明投资 基金管理(珠 海)有限公司 -珠海慧明十 方道合投资中 心(有限合 伙)625,000625,00000首发前限售股2023年8月8日
杨红江240,000240,000180,000180,000首发前限售股; 高管锁定股首发前限售股解限售时 间为2023年8月日; 高管锁定股依据减持相 关规定及承诺事项执行
顾吉浩200,000200,00000首发前限售股2023年8月8日
薛桂香200,000200,00000首发前限售股2023年8月8日
何永来150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
董海150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
吴颖慧150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
徐彦玲150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
刘荣荣150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
余粉英150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
李明150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
郭海娇150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
李红卫150,000150,00000首发前限售股2023年8月8日
高蒙120,000120,00000首发前限售股2023年8月8日
王萍100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
杨宾100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
王雪梅100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
梁艳红100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
梁涛100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
孙春华100,000100,00000首发前限售股2023年8月8日
珠海慧明十方 投资中心(有 限合伙)85,00085,00000首发前限售股2023年8月8日
中国电子系统 技术有限公司12,705,000  12,705,000首发前限售股1.于2020年10月16 日通过股权转让方式从 张殿忠处受让的40万 股发行人股份、2020 年10月21日通过股权 转让方式从郑乃玲处 受让的720万股发行人 股份、2020年12月9 日通过股权转让方式从 天津科雅达能源科技有 限公司处受让的60万 股发行人股份,承诺自 取得该部分股份之日起 36个月内不转让或者委 托他人管理本公司持有 的该部分股份,也不提 议由发行人回购本公司 持有的该部分股份。 2、于2020年12月 23日通过增资方式取 得的450.50万股发行 人股份,承诺自取得该 部分股份之日起36 个月内,不转让或者委 托他人管理本公司持有 的该部分股份,也不提 议由发行人回购持有的 该部分股份。 3、自上市之日起12个 月内,不转让或者委托 他人管理持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份,也 不提议由发行人回购持 有的该部分股份。
石家庄福东投 资管理中心 (有限合伙)2,630,000002,630,000首发前限售股2026年2月8日
石家庄泽胜投 资管理中心 (有限合伙)1,110,000001,110,000首发前限售股2026年2月8日
天津科雅达能 源科技有限公 司14,960,000  14,960,000首发前限售股2026年2月8日
中电智慧基金 管理有限公司 -中电海河智 慧新兴产业投 资基金(天4,455,000004,455,000首发前限售股于2020 年12 月23 日 通过增资方式取得的发 行人股份之日起36个 月内,不转让或者委托 他人管理本企业持有的
津)合伙企业 (有限合伙     发行人公开发行股票前 已发行的股份,也不提 议由发行人回购本企业 持有的该部分股份;自 发行人上市之日起12 个月内,不转让或者委 托他人管理本企业持有 的发行人公开发行股票 前已发行的股份,也不 提议由发行人回购本企 业持有的该部分股份。
河北昌泰建设 发展集团有限 公司4,500,000004,500,000首发前限售股于2020年12月23日 通过增资方式取得的发 行人股份之日起36个 月内,不转让或者委托 他人管理本企业持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份,也不提 议由发行人回购本企业 持有的该部分股份;自 发行人上市之日起12 个月内,不转让或者委 托他人管理本企业持有 的发行人公开发行股票 前已发行的股份,也不 提议由发行人回购本企 业持有的该部分股份。
中电聚智一号 (天津)企业 管理合伙企业 (有限合伙)45,0000045,000首发前限售股于2020年12月23日 通过增资方式取得的发 行人股份之日起36个 月内,不转让或者委托 他人管理本企业持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份,也不提 议由发行人回购本企业 持有的该部分股份;自 发行人上市之日起12 个月内,不转让或者委 托他人管理本企业持有 的发行人公开发行股票 前已发行的股份,也不 提议由发行人回购本企 业持有的该部分股份。
郑乃玲4,490,000004,490,000首发前限售股2026年2月8日
吴向东2,400,000002,400,000首发前限售股2024年2月8日
齐承英10,007,0000010,007,000首发前限售股2026年2月8日
齐成勇3,250,000003,250,000首发前限售股2026年2月8日
董作森300,00000300,000首发前限售股2024年2月8日
合计91,960,97031,108,970180,00061,032,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河北工大科雅能源科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金221,920,663.41412,734,335.06
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产422,471,399.18267,138,609.91
衍生金融资产  
应收票据3,100,000.00350,000.00
应收账款355,200,858.23358,990,184.81
应收款项融资  
预付款项18,523,950.8015,463,780.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,144,687.805,985,314.34
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货184,341,566.97135,730,729.89
合同资产31,885,384.1933,585,243.78
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产95,929,252.0875,289,856.20
流动资产合计1,341,517,762.661,305,268,054.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资50,000,000.00 
其他债权投资  
长期应收款28,361,920.503,528,067.82
长期股权投资9,271,338.6811,658,465.14
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产77,613,572.7169,482,388.99
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产356,524.03596,032.54
无形资产8,194,413.378,464,844.20
开发支出  
商誉  
长期待摊费用991,362.47471,401.30
递延所得税资产19,337,151.2618,218,259.15
其他非流动资产57,497,455.0075,603,515.00
非流动资产合计251,623,738.02188,022,974.14
资产总计1,593,141,500.681,493,291,028.41
流动负债:  
短期借款138,253,368.3517,235,779.52
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据9,700,000.0017,891,226.00
应付账款82,128,127.7683,912,731.28
预收款项10,000.007,000.00
合同负债32,496,698.1331,897,307.10
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬4,264,806.376,400,386.35
应交税费489,780.0711,657,008.54
其他应付款670,613.896,249,003.87
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债6,247,038.961,939,819.30
流动负债合计274,260,433.53177,190,261.96
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债135,564.00 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债549,794.21528,491.00
递延收益6,128,303.644,180,701.72
递延所得税负债9,332.14208,369.67
其他非流动负债  
非流动负债合计6,822,993.994,917,562.39
负债合计281,083,427.52182,107,824.35
所有者权益:  
股本120,540,000.00120,540,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积853,163,325.63853,163,325.63
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积39,626,443.7339,626,443.73
一般风险准备  
未分配利润292,212,007.34291,769,318.70
归属于母公司所有者权益合计1,305,541,776.701,305,099,088.06
少数股东权益6,516,296.466,084,116.00
所有者权益合计1,312,058,073.161,311,183,204.06
负债和所有者权益总计1,593,141,500.681,493,291,028.41
法定代表人:齐承英 主管会计工作负责人:齐成勇 会计机构负责人:刘荣荣 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入168,145,226.06144,984,293.74
其中:营业收入168,145,226.06144,984,293.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本170,630,104.10137,442,310.85
其中:营业成本101,091,511.7479,440,951.65
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,294,129.751,092,398.19
销售费用25,082,849.9023,990,859.23
管理费用18,510,708.8716,781,852.97
研发费用25,228,924.6619,796,292.59
财务费用-578,020.82-3,660,043.78
其中:利息费用1,680,666.20451,846.22
利息收入2,327,603.784,153,498.94
加:其他收益10,140,258.3813,202,895.39
投资收益(损失以“-”号填 列)9,717,612.07-1,197,410.80
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-2,387,126.46-1,495,614.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,821,374.43-11,771,384.30
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-662,456.39559,011.43
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-300,257.13-93,612.89
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)10,588,904.468,241,481.72
加:营业外收入633,805.7248,376.81
减:营业外支出67,344.2066,777.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)11,155,365.988,223,081.25
减:所得税费用-1,073,503.12-1,903,181.41
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)12,228,869.1010,126,262.66
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,228,869.1010,126,262.66
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)12,496,688.649,969,381.02
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-267,819.54156,881.64
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额12,228,869.1010,126,262.66
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额12,496,688.649,969,381.02
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-267,819.54156,881.64
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.100.11
(二)稀释每股收益0.100.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。(未完)
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