[三季报]儒竞科技(301525):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 00:56:28 中财网

原标题:儒竞科技:2023年三季度报告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-012 上海儒竞科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	418,163,642.81	-30.72%	1,203,043,660.58	3.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	84,369,679.36	-22.18%	200,273,837.59	22.75%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	83,930,952.37	-20.58%	195,680,137.76	13.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	61,949,127.61	85.54%
基本每股收益（元/ 股）	1.07	-29.83%	2.73	18.18%
稀释每股收益（元/ 股）	1.07	-29.83%	2.73	18.18%
加权平均净资产收益 率	5.29%	-69.80%	18.88%	-31.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,985,422,525.48	1,833,537,095.64	117.36%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,070,641,364.48	722,198,071.84	325.18%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	561,867.01	5,386,734.03	收到与企业日常活动相关的 政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出		2,185.32
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		125,294.71
减：所得税影响额	123,140.02	892,773.72	非经常性损益净额增加，导 致所得税费用增加
少数股东权益影响额 （税后）		27,740.51
合计	438,726.99	4,593,699.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元

资产负债表项目	2023年9月30日余额	2022年12月31日余额	较期初增减	变动原因
货币资金	2,566,506,694.39	500,614,983.57	412.67%	主要系本报告期新增募集资金。
应收款项融资	99,412,157.46	33,388,382.22	197.74%	主要系本报告期收到的银行承兑 汇票较期初增加所致。
预付款项	2,935,433.30	6,012,294.47	-51.18%	主要系期初的材料预付款在本报 告期到货所致。
其他流动资产	33,061,430.73	21,738,058.41	52.09%	主要系本报告期内发生的上市发 行费用对应进项税增加所致。
在建工程	65,181,590.02	16,886,632.61	286.00%	主要本报告期内系新能源汽车电 子和智能制造产业基地的持续投 入所致。
其他非流动资产	2,449,146.54	3,654,308.30	-32.98%	主要系本报告期预付长期资产购 置款减少所致。
合同负债	4,611,498.07	7,884,993.24	-41.52%	主要系本报告期末伺服业务和 HVAC/R业务的预收款略有减少所 致。
应付职工薪酬	27,863,460.68	46,650,831.97	-40.27%	主要系本报告期发放了上年度奖 金所致。
其他应付款	637,648.51	1,591,559.40	-59.94%	主要系本报告期末应付员工报销 款减少所致。
一年内到期的非流动 负债	11,825,167.99	25,718,399.64	-54.02%	主要系本报告期内长期借款均已 归还，导致一年内到期的长期借 款减少所致。
长期借款	-	58,000,000.00	-100.00%	本报告期借款已全部归还。
股本	94,311,768.00	70,721,768.00	33.36%	主要系本报告期IPO发行新股所 致。
资本公积	2,387,594,939.10	263,015,484.05	807.78%	主要系本报告期IPO发行新股所 致。
未分配利润	580,138,567.64	379,864,730.05	52.72%	本报告期净利润增加所致。
少数股东权益	18,104,652.56	12,137,252.51	49.17%	本报告期子公司上海儒竞电控技 术有限公司净利润增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元

利润表项目	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	较上期增减	变动原因
信用减值损失	-331,826.15	-802,218.67	-58.64%	主要系本报告期商业承兑汇票减 少，坏账计提减少所致。
资产减值损失	3,152,663.13	1,077,115.69	192.69%	主要系本报告期末存货减少，且 公司加强库存管理，对应存货跌 价准备减少所致。
资产处置收益	-	60,385.29	-100.00%	本报告期内未发生固定资产处置 收益。
营业外支出	139.18	13,963,137.13	-100.00%	主要系上年同期发生了临时性停 工损失。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元

现金流量表项目	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	61,949,127.61	33,387,816.16	85.54%	主要系本报告期现金回款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-62,125,967.84	-47,416,469.42	31.02%	主要系本报告期内新能源汽车电子和智 能制造产业基地的持续投入所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	2,046,691,341.6	30,953,580.22	6512.13%	主要系本报告期IPO发行新股所致。
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	6,220,974.93	8,918,554.32	-30.25%	主要系本报告期的汇率变动小于上年同 期的汇率变动所致。
现金及现金等价物净 增加额	2,052,735,476.30	25,843,481.28	7842.95%	主要系本报告期IPO发行新股所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
雷淮刚	境内自然人	17.27%	16,287,850	16,287,850
廖原	境内自然人	13.44%	12,672,643	12,672,643
管洪飞	境内自然人	9.19%	8,665,621	8,665,621
赵佳生	境内自然人	5.68%	5,352,798	5,352,798
海通创新证券 投资有限公司	国有法人	2.67%	2,516,035	2,516,035
上海宝思堂企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.29%	2,160,400	2,160,400
邱海陵	境内自然人	2.26%	2,132,231	2,132,231
陆风	境内自然人	1.91%	1,800,350	1,800,350
中国建设银行 股份有限公司 －广发科技创 新混合型证券 投资基金	其他	1.85%	1,748,208	0
戴靖	境内自然人	1.76%	1,660,586	1,660,586
上海宝诗堂企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.76%	1,660,586	1,660,586
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－广 发科技创新混合型证券投资基金	1,748,208	人民币普通股	1,748,208
东志刚	1,000,094	人民币普通股	1,000,094
中国建设银行股份有限公司－招 商3年封闭运作瑞利灵活配置混 合型证券投资基金	499,795	人民币普通股	499,795

中国银行股份有限公司－广发中 小盘精选混合型证券投资基金	490,910	人民币普通股	490,910
招商银行股份有限公司－广发价 值核心混合型证券投资基金	423,312	人民币普通股	423,312
葛素芹	403,645	人民币普通股	403,645
中国建设银行股份有限公司－广 发成长领航一年持有期混合型证 券投资基金	368,758	人民币普通股	368,758
中国银行股份有限公司－易方达 战略新兴产业股票型证券投资基 金	296,053	人民币普通股	296,053
广发基金－北京诚通金控投资有 限公司－广发基金－诚通金控3 号单一资产管理计划	249,002	人民币普通股	249,002
湖北千壹文化发展有限公司	196,053	人民币普通股	196,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵为公司实际控制 人。2018年 11月，为保障公司持续稳定发展，公司实际控制人雷 淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖签署《一致行动人 协议》，约定 6人为一致行动人，为公司的共同实际控制人。此 外，雷淮刚作为上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 称“宝思堂”）的执行事务合伙人，通过宝思堂控制公司股份 2,160,400股。雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖 合计控制公司47.63%的股份。 2.除以上情况外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司前十名无限售条件股东东志刚通过信用交易担保证券账户持有 1,000,094股，葛素芹通过信用交易担保证券账户持有 403,645 股。此外，前十名无限售条件股东中的其他股东不存在除通过普通 证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份 的情况。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
雷淮刚	16,287,850			16,287,850	首发前限售	2026.8.30
廖原	12,672,643			12,672,643	首发前限售	2026.8.30
管洪飞	8,665,621			8,665,621	首发前限售	2026.8.30
赵佳生	5,352,798			5,352,798	首发前限售	2024.8.30
海通创新证券 投资有限公司	2,516,035			2,516,035	首发前限售	2024.8.30
上海宝思堂企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	2,160,400			2,160,400	首发前限售	2026.8.30
邱海陵	2,132,231			2,132,231	首发前限售	2026.8.30
陆风	1,800,350			1,800,350	首发前限售	2024.8.30
戴靖	1,660,586			1,660,586	首发前限售	2024.8.30
上海宝诗堂企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	1,660,586			1,660,586	首发前限售	2024.8.30
其他首发前限 售股-其他共 同实际控制人	2,991,826			2,991,826	首发前限售	2026.8.30
其他首发前限 售股-其他非 共同实际控制 人	12,820,842			12,820,842	首发前限售	2024.8.30
首发后网下配 售限售股			1,216,879	1,216,879	首发后限售	2024.2.29
合计	70,721,768	0	1,216,879	71,938,647	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事宜。为加快推进募投项目新能源汽车电子和智能制造产业基地建设，
满足上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）项目建设及铺底流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公
司使用募集资金 50,000.00万元对儒竞智科进行增资，其中 9,500.00万元计入注册资本，40,500.00万元计入资本公积。

本次增资完成后，儒竞智科的注册资本将由 500.00万元增加至 10,000.00万元，仍为公司的全资子公司。
该事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议及 2023年第二次临时股东大会审议通过，具体
情况详见公司于 2023年 9月 21日在巨潮资讯网披露的《上海儒竞科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。报告期末，上述增资事宜的工商变更手续仍在办理当中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海儒竞科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	2,566,506,694.39	500,614,983.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	165,623,741.66	201,160,374.86
应收账款	441,308,621.01	409,590,272.98
应收款项融资	99,412,157.46	33,388,382.22
预付款项	2,935,433.30	6,012,294.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,332,300.11	8,255,500.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	360,567,430.31	390,235,240.51
合同资产	4,500,000.00	4,925,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,061,430.73	21,738,058.41
流动资产合计	3,683,247,808.97	1,575,920,107.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	87,988,595.90	89,670,877.26
在建工程	65,181,590.02	16,886,632.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	32,889,969.57	32,826,435.68
无形资产	74,540,498.64	71,268,505.83
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,234,710.60	13,940,475.40
递延所得税资产	28,890,205.24	29,369,752.74
其他非流动资产	2,449,146.54	3,654,308.30
非流动资产合计	302,174,716.51	257,616,987.82
资产总计	3,985,422,525.48	1,833,537,095.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	376,226,004.07	408,417,311.63
应付账款	419,008,820.59	493,215,091.60
预收款项
合同负债	4,611,498.07	7,884,993.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,863,460.68	46,650,831.97
应交税费	12,783,862.23	11,257,048.58
其他应付款	637,648.51	1,591,559.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,825,167.99	25,718,399.64
其他流动负债	8,470,915.45	7,095,824.95
流动负债合计	861,427,377.59	1,001,831,061.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		58,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,359,523.09	23,606,222.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,258,877.20	9,611,950.31
递延收益	4,630,730.56	6,152,537.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,249,130.85	97,370,710.28
负债合计	896,676,508.44	1,099,201,771.29
所有者权益：
股本	94,311,768.00	70,721,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,387,594,939.10	263,015,484.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	8,596,089.74	8,596,089.74
一般风险准备
未分配利润	580,138,567.64	379,864,730.05
归属于母公司所有者权益合计	3,070,641,364.48	722,198,071.84
少数股东权益	18,104,652.56	12,137,252.51
所有者权益合计	3,088,746,017.04	734,335,324.35
负债和所有者权益总计	3,985,422,525.48	1,833,537,095.64

法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,203,043,660.58	1,167,522,976.97
其中：营业收入	1,203,043,660.58	1,167,522,976.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	976,469,671.84	966,514,337.29
其中：营业成本	897,514,081.12	886,409,704.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,317,401.28	6,074,930.26
销售费用	13,770,353.48	17,198,226.60
管理费用	17,421,580.26	24,614,438.90
研发费用	60,170,757.90	52,585,607.67
财务费用	-18,724,502.20	-20,368,571.04
其中：利息费用	3,308,147.90	3,257,216.64
利息收入	11,318,283.76	4,592,354.62
加：其他收益	5,512,028.74	4,574,421.32
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-331,826.15	-802,218.67
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	3,152,663.13	1,077,115.69
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		60,385.29
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	234,906,854.46	205,918,343.31
加：营业外收入	2,324.50	2,800.06
减：营业外支出	139.18	13,963,137.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	234,909,039.78	191,958,006.24
减：所得税费用	28,667,802.14	23,863,141.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	206,241,237.64	168,094,865.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	206,241,237.64	168,094,865.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	200,273,837.59	163,160,745.02
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	5,967,400.05	4,934,119.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	206,241,237.64	168,094,865.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	200,273,837.59	163,160,745.02
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	5,967,400.05	4,934,119.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.73	2.31
（二）稀释每股收益	2.73	2.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,128,633,703.47	989,329,683.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,749,902.94	13,118,083.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,534,044.14	7,082,263.75
经营活动现金流入小计	1,157,917,650.55	1,009,530,030.67
购买商品、接受劳务支付的现金	880,903,618.63	779,837,589.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	161,522,915.25	142,525,758.85
支付的各项税费	38,934,883.40	39,282,977.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,607,105.66	14,495,888.95
经营活动现金流出小计	1,095,968,522.94	976,142,214.51
经营活动产生的现金流量净额	61,949,127.61	33,387,816.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		532,395.01
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		532,395.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	62,125,967.84	47,948,864.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,125,967.84	47,948,864.43
投资活动产生的现金流量净额	-62,125,967.84	-47,416,469.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,180,965,524.05
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	85,901,386.13	69,050,530.90
筹资活动现金流入小计	2,266,866,910.18	69,050,530.90
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,120,167.78	2,807,700.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	146,055,400.80	28,289,250.68
筹资活动现金流出小计	220,175,568.58	38,096,950.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,046,691,341.60	30,953,580.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,220,974.93	8,918,554.32
五、现金及现金等价物净增加额	2,052,735,476.30	25,843,481.28
加：期初现金及现金等价物余额	450,560,342.16	353,673,461.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,503,295,818.46	379,516,943.03

法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）