[三季报]红 宝 丽(002165):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:13:13 中财网

原标题:红 宝 丽:2023年三季度报告

证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2023-04 红宝丽集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	690,891,407.38	23.20%	1,856,352,696.27	-1.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	36,403,997.98	3,809.20%	44,030,644.10	1,510.97%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	32,653,108.60	1,297.51%	38,263,665.06	1,177.40%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-122,118,351.20	-125.48%
基本每股收益（元/股）	0.0495	3,707.69%	0.0599	1,526.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0495	3,707.69%	0.0599	1,526.19%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.75%	2.15%	2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,713,278,950.54	5,603,712,759.11	1.96%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,051,867,278.29	2,034,643,371.97	0.85%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	16,069.37	-14,046.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	570,206.77	1,902,627.86
委托他人投资或管理资产的损益	3,055,871.43	9,670,652.83	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-7,728,466.22	远期外汇出售合约所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,261,863.74	3,564,430.24
减：所得税影响额	1,153,121.93	1,628,219.36
合计	3,750,889.38	5,766,979.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额为155,901.91万元，较年初减少7.45%，系资金使用减少。考虑生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金余额占资产比重较大。其中银行承兑汇票保证金85,849.64万元。

2、交易性金融资产期末余额为5,108.46万元，较年初减少74.55%，净减少14,966.13万元，主要原因为：公司现金管理到期赎回所致；
3、应收账款期末余额为41,272.49万元，较年初增加50.51%，净增加13,850.75万元，主要原因为：公司三季度实现营业收入较上年四季度增加10.19%，以致应收款项较年初增加； 4、预付款项期末余额为10,714.17万元，较年初增加325.17%，净增加8,194.18万元，主要原因为：项目等预付材料款较上期增加较多；
5、其他应收款期末余额为3,069.04万元，较年初增加70.91%，净增加1,273.29万元。主要原因为：融资保证金较年初增加；
6、其他流动资产期末余额40,743.28万元，较年初增加52.94%，净增加14,103.45万元。主要原因为：理财较年初增加1.39亿元；
7、固定资产总额为78,422.13万元，较期初减少55.76%，净减少98,857.80万元。主要原因为：经批准，子公司在泰兴基地对现有环氧丙烷生产装置进行技术改造，将相应的需技改的设备资产价值 93,594.20 万元转入在建工程;
8、在建工程期末余额116,261.83万元，较年初增加403.58%，净增加93,174.96万元。主要原因为：同上 ；
9、短期借款期末余额205,782.22万元，较年初增加6.16%，净增加11,944.43万元。主要为公司项目建设资金需求较大，以短期借款方式筹备资金，为外部主要资金来源； 10、应付票据期末余额20,845.74万元，较年初增加22.98%，净增加3,895.84万元。主要原因是：采用票据结算业务增加；
11、长期应付款期末余额7,036.08万元，较年初减少32.99%，净减少3,463.73万元。主要原因是：长期借款到期归还导致；
12、管理费用本期发生20,781.58万元，较上年同期增长23.13%，净增加3,904.17万元。主要原因为泰兴基地技改停车本期费用列入管理费用，较上年同期增加2,957.76万元； 13、公允价值变动收益本期发生-772.85万元，较上年同期减少49.66%，主要原因为金融资产公允价值变动所致；
14、信用减值损失本期发生811.57万元，较上年同期增长255.37%，主要原因为应收款增加计提减值准备增加所致；
15、营业利润本期实现4,015.79万元，较上年同期净增加6,450.44万元，主要原因为：（1）营收方面，公司积极开拓聚醚、异丙醇胺国内外市场，二、三季度，借助冰箱柜行业好转的环境，扩大国内冰箱柜客户市场份额和销量；异丙醇胺开发新客户、拓展新应用领域，两个主产品销售总量同比增长23%以上，尽管产品定价受主原料环氧丙烷采购不含税均价同比下降11.37%而下调，以及泰兴基地环氧丙烷装置技改停车本期减少了环氧丙烷及衍生物外销收入，但整体上营业收入仅下降1.88%；（2）盈利能力上，公司主产品拥有较好的品牌度，并通过创新手段，实施降本增效措施，开发新产品、新技术、提高产品盈利能力，加上原辅材料价格处于低位，使得产品销售毛利较上年同期增加 9,523.02万元;（3）消化管理费用等期间费用合计增加2,269万元等；
16、经营活动产生的现金流量净额本期为-12,211.84万元，较上年同期减少125.48%，主要原因为三季度公司聚醚产品和异丙醇胺销量合计大幅增加，期末应收款项增加所致，而上年同期由于存货较年初减少、经营性应收款项减少、待抵进项税退回等致使现金流增加；
17、投资活动产生的现金流量净额本期为-7,071.11万元，较上年同期减少77.95%，主要原因为开展理财活动投资减少所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额为13,942.49万元，较上年同期减少68.96%，主要原因为本期借入款项净额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江苏宝源投资管理有限公 司	境内非国有 法人	19.66%	144,584,000		质押	70,400,000
南京高淳国有资产经营控 股集团有限公司	国有法人	3.92%	28,795,346
黄玉清	境内自然人	1.79%	13,160,829
芮敬功	境内自然人	0.92%	6,790,314	5,092,735
陆卫东	境内自然人	0.90%	6,628,000
南京宝诚企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.78%	5,731,500
钟振鑫	境内自然人	0.62%	4,566,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.53%	3,866,751
柳毅	境内自然人	0.48%	3,550,000
榆林市煤炭转化基金投资 管理有限公司－榆林市煤 炭资源转化引导基金合伙 企业（有限合伙）	其他	0.42%	3,089,005
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江苏宝源投资管理有限公司	144,584,000	人民币普通股	144,584,000
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	28,795,346	人民币普通股	28,795,346
黄玉清	13,160,829	人民币普通股	13,160,829
陆卫东	6,628,000	人民币普通股	6,628,000
南京宝诚企业管理中心（有限合伙）	5,731,500	人民币普通股	5,731,500
钟振鑫	4,566,000	人民币普通股	4,566,000
中信证券股份有限公司	3,866,751	人民币普通股	3,866,751
柳毅	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林 市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）	3,089,005	人民币普通股	3,089,005
郭莺	2,620,000	人民币普通股	2,620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股 东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人之一，也是 江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。除此之外，第 一大股东、芮敬功先生与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于一致行动人；南京宝诚企业管理中心（有限合伙）是公司 员工持股平台；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。芮敬功先生持有有限售条件股份系根据 规则作为董事锁定75%部分。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年9月20日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》，公司将募集资金项目“年产 12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，仍由全资子公司泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资39,909.76万元，其中，拟使用募集资金37,161.95万元，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款。详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网披露之公告。2023年10月11日，公司第三次临时股东大会批准了募集资金项目变更的议案。

目前，公司环氧丙烷综合技术改造项目正在抓紧进行中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,559,019,114.80	1,684,467,300.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	51,084,600.00	200,745,863.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款	412,724,915.12	274,217,429.52
应收款项融资	428,447,540.17	382,894,367.16
预付款项	107,141,732.41	25,199,961.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,690,412.53	17,957,482.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	354,145,949.24	352,466,423.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	407,432,779.66	266,398,324.13
流动资产合计	3,350,687,043.93	3,204,347,152.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	784,221,310.63	1,772,799,325.24
在建工程	1,162,618,252.28	230,868,614.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	422,933.37	1,011,487.33
无形资产	225,824,937.87	229,987,664.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,787,055.76	14,936,060.21
递延所得税资产	171,209,440.36	145,804,479.46
其他非流动资产	3,507,976.34	3,957,976.34
非流动资产合计	2,362,591,906.61	2,399,365,607.09
资产总计	5,713,278,950.54	5,603,712,759.11
流动负债：
短期借款	2,057,822,241.17	1,938,377,945.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		11,745,717.97
衍生金融负债
应付票据	208,457,382.71	169,498,992.93
应付账款	210,167,488.38	234,626,943.03
预收款项
合同负债	28,709,804.26	20,746,473.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,772,940.35	22,809,205.36
应交税费	18,216,460.43	13,305,149.09
其他应付款	31,148,480.71	25,992,774.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	497,194,823.25	438,054,507.72
其他流动负债	3,732,274.55	1,798,520.44
流动负债合计	3,084,221,895.81	2,876,956,230.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	450,230,000.00	534,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,938.82	213,162.49
长期应付款	70,360,793.78	104,998,053.28
长期应付职工薪酬	14,254,802.76	13,819,707.85
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益	34,167,143.54	37,518,372.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	570,253,678.90	692,699,296.21
负债合计	3,654,475,574.71	3,569,655,526.96
所有者权益：
股本	735,269,837.00	735,269,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	664,191,200.08	664,191,200.08
减：库存股
其他综合收益	1,249,169.98	249,572.25
专项储备	3,828,009.85	2,223,551.88
盈余公积	105,876,866.55	105,876,866.55
一般风险准备
未分配利润	541,452,194.83	526,832,344.21
归属于母公司所有者权益合计	2,051,867,278.29	2,034,643,371.97
少数股东权益	6,936,097.54	-586,139.82
所有者权益合计	2,058,803,375.83	2,034,057,232.15
负债和所有者权益总计	5,713,278,950.54	5,603,712,759.11

法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,856,352,696.27	1,891,952,827.48
其中：营业收入	1,856,352,696.27	1,891,952,827.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,814,461,456.83	1,923,378,869.36
其中：营业成本	1,460,952,222.19	1,591,782,546.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,523,582.84	13,302,101.72
销售费用	21,189,682.38	18,240,121.36
管理费用	207,815,772.82	168,774,070.83
研发费用	66,569,103.58	77,008,821.94
财务费用	45,411,093.02	54,271,206.63
其中：利息费用	95,516,489.12	90,938,774.43
利息收入	34,133,573.79	8,504,148.12
加：其他收益	4,443,253.95	7,219,738.68
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,670,652.83	10,609,413.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-7,728,466.22	-15,353,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-8,115,708.53	5,223,477.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-3,060.80	-620,098.76
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	40,157,910.67	-24,346,511.60
加：营业外收入	1,369,837.74	677,763.26
减：营业外支出	360,079.90	900,352.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	41,167,668.51	-24,569,101.30
减：所得税费用	-2,895,171.01	-21,364,372.38
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	44,062,839.52	-3,204,728.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	44,062,839.52	-3,204,728.92
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	44,030,644.10	-3,120,596.98
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	32,195.42	-84,131.94
六、其他综合收益的税后净额	999,597.73	1,399,498.31
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	999,597.73	1,399,498.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	999,597.73	1,399,498.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	999,597.73	1,399,498.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	45,062,437.25	-1,805,230.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	45,030,241.83	-1,721,098.67
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	32,195.42	-84,131.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0599	-0.0042
（二）稀释每股收益	0.0599	-0.0042

法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,607,860.07	2,099,633,374.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	28,738,311.61	54,565,378.56
收到其他与经营活动有关的现金	51,535,082.13	20,301,435.48
经营活动现金流入小计	1,674,881,253.81	2,174,500,188.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,709,408.88	1,435,839,611.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	119,756,808.86	135,089,722.15
支付的各项税费	48,011,113.70	65,485,993.93
支付其他与经营活动有关的现金	137,522,273.57	58,853,407.56
经营活动现金流出小计	1,796,999,605.01	1,695,268,735.08
经营活动产生的现金流量净额	-122,118,351.20	479,231,453.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,670,652.81	10,609,413.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,249.91	92,743.36
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	532,000,000.00
投资活动现金流入小计	541,672,902.72	10,702,156.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	43,641,339.45	31,345,206.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	568,742,674.16	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	612,384,013.61	331,345,206.40
投资活动产生的现金流量净额	-70,711,110.89	-320,643,049.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,493,971,235.81	1,701,517,157.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,493,971,235.81	1,701,517,157.78
偿还债务支付的现金	2,241,981,960.85	1,128,760,431.03
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	112,564,379.41	123,523,323.18
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,354,546,340.26	1,252,283,754.21
筹资活动产生的现金流量净额	139,424,895.55	449,233,403.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	999,597.73	2,805,366.07
五、现金及现金等价物净增加额	-52,404,968.81	610,627,173.10
加：期初现金及现金等价物余额	752,927,716.77	732,546,990.69
六、期末现金及现金等价物余额	700,522,747.96	1,343,174,163.79

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




红宝丽集团股份有限公司董事会
2023年10月25日