[三季报]立高食品(300973):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 16:20:17 中财网

原标题:立高食品:2023年三季度报告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-081 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）946,394,566.8630.07%2,582,553,019.3225.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）50,221,131.3966.94%158,413,772.3057.66%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）42,274,520.8052.93%145,813,188.0554.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----127,762,798.42-36.00%
基本每股收益（元/ 股）0.296667.57%0.935557.68%
稀释每股收益（元/ 股）0.288663.05%0.867846.27%
加权平均净资产收益 率2.06%0.64%6.73%1.84%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,901,738,269.152,854,750,342.0836.68%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,495,554,694.532,120,146,727.7817.71%　
注：2023年 1-9月份，公司计提股权激励的股份支付款 5,269.51万元，剔除上述因素后归属于上市公司股东的净利润
21,194.08万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润增长 33.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 19,934.02万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长 30.21%。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-535,515.64-1,336,663.37　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）11,239,930.8118,045,364.20主要是个税返还、农产品加 计扣除、省级专精特新中小 企业市级奖励金以及技改环 评补贴等
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益68,562.9168,562.91　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-229,022.72-46,168.15　
减：所得税影响额2,597,344.774,130,389.80　
少数股东权益影响额 （税后）　121.54　
合计7,946,610.5912,600,584.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
前三季度，公司实现营业收入 25.83亿元，较上年同期增长 25.9%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 1.46亿元，较上年同期增长 54.8%；剔除股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 1.99亿元，较上年同期别除股份支付后的扣非归母净利润增长 30.2%；前三季度公司剔除股权激励对应的股
份支付费用后的扣非经营性净利率 7.7%，同比增长 0.3%。主要业绩变动原因分析如下： 1）收入方面
前三季度，从产品收入结构来看，冷冻烘焙食品收入占比约 64%，同比增长约 30%；烘焙食品原料（奶油、酱料及
其他烘焙原材料）收入占比约 36%，同比增长约 18%，主要贡献因素依次为稀奶油新品和核心餐饮客户的稳健增长。按
最终销售客户类别分渠道看，流通渠道收入占比接近 50%，同比中个位数增长，得益于奶油新品上市及更为灵活的经销
商政策，三季度呈现环比改善的趋势；商超渠道收入占比接近 35%，同比增长超过 60%，增速因为基数效应有所放缓，
环比仍保持增长趋势；餐饮、茶饮及新零售等创新渠道收入占比超过 15%，合计同比增速超过 60%。

2）成本费用方面
前三季度，公司毛利率约 32.5%，同比提升约 1%，毛利率提升幅度相比半年度有所放缓，其中三季度毛利率同比基
本持平。主要原因为公司根据市场情况于三季度适度加大了折扣促销力度，此外公司新品稀奶油产品尚处于铺市推广阶
段，产品单位价值量较高，为尽快获取更多客户、提高返单留存率，在推广阶段定价时适度体现了性价比。在费用方面，
三季度公司销售费用率相比去年同期有所上升，主要为应对市场需求情况加大业务推广所致；随着公司销售规模上升，
规模效应提升，管理、研发费用率同比有所下降，三费整体比率保持稳中有降的趋势。

报告期内，公司围绕半年度报告披露的主要工作方向，重点推进了如下事项：一是集中公司资源向头部产品倾斜，
稳步推进长尾产品停产、退市和去库存工作，三季度公司有销售记录 SKU数目环比上半年已下降约 15%；二是基于权
责一致的原则，对公司仓储物流管理体系进行了梳理调整，明确了供应链板块与营销板块在冷链物流、仓储管理等方面
的职能边界和协调机制；三是深化公司数字化经营能力，推进公司业财融合、责任会计等工作，夯实公司内部管控基础。


1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明
单位：元

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动说明
货币资金1,114,415,061.08531,908,823.79本报告期末较上年度末增加 109.51%，主要是发行可转换公 司债券收到募集资金所致。
交易性金融资产115,000,000.00　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是公司使用部分自 有资金进行现金管理所致。
应收票据1,906,189.00267,698.00本报告期末较上年度末增加 612.07%，主要是收到的票据增
　　　　
预付款项50,726,502.5522,629,743.17本报告期末较上年度末增加 124.16%，主要是预付费用及货 款增加所致。
其他应收款14,342,923.0610,504,674.48本报告期末较上年度末增加 36.54%，主要是保证金及押金 增加所致。
一年内到期的非 流动资产　3,632,075.43本报告期末较上年度末下降 100%，主要是发行可转换公司 债券费用调整至应付债券利息费用所致。
其他流动资产84,195,495.9452,704,144.95本报告期末较上年度末增加 59.75%，主要是待抵扣进项税 增加所致。
其他非流动金融 资产35,180,000.00　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是与专业机构共同 投资。
递延所得税资产54,814,587.9539,238,954.96本报告期末较上年度末增加 39.69%，主要是 2023年 9月未 实现利润、亏损和股份支付影响所致。
其他非流动资产138,812,590.2255,864,138.51本报告期末较上年度末增加 148.48%，主要是预付设备款增 加所致。
短期借款30,000,000.0085,084,083.34本报告期末较上年度末下降 64.74%，主要是偿清到期银行 短期借款，新增银行短期借款较少所致。
合同负债18,568,687.3148,672,237.21本报告期末较上年度末下降 61.85%，主要是四季度为销售 旺季，上年末预收货款较多所致。
其他流动负债2,393,036.426,327,387.04本报告期末较上年度末下降 62.18%，主要是合同负债减 少，相应税金减少所致。
长期借款82,557,630.16　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是银行长期借款增 加所致。
应付债券717,712,094.05　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是今年发行了可转 换公司债券所致。
其他权益工具245,963,196.16　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是今年发行了可转 换公司债券所致。
其他综合收益-9,199.20　本报告期末较上年度末增加 100%，主要是境外子公司汇率 变动导致。
少数股东权益15,930,575.517,661,299.73本报告期末较上年度末增加 107.94%，主要是新设非全资子 公司以及外部股东投资款增加所致。

2、利润表项目大幅变动的情况与原因说明
单位：元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动说明
财务费用4,693,355.30-9,009,913.252023年 1-9月同比上期增加 152.09%，主要是今年公司发行 可转换公司债券，计提利息费用增多，同时 2022年 1-9月 IPO募集资金存款基数较高，利息收入较大所致。
其他收益18,045,364.198,587,225.042023年 1-9月同比上期增加 110.14%，主要是政府补助增加 所致。
信用减值损失-346,328.81795,365.702023年 1-9月同比上期增加 143.54%，主要是本年计提的应 收账款坏账准备金增加所致。
资产减值损失-18,587,908.01-7,425,158.452023年 1-9月同比上期增加 150.34%，主要是新产品开始投 入市场，前期对新产品进行试产及试销，财务核算的成本高 于产品预计市场可售价格。
资产处置收益7,771.72-74,812.622023年 1-9月同比上期增加 110.39%，偶发且金额较小。
营业外收入697,203.72431,824.222023年 1-9月同比上期增加 61.46%，偶发且金额较小。
营业外支出2,087,806.52746,858.412023年 1-9月同比上期增加 179.55%，主要是报废资产、对 外捐赠所致。

3、现金流量表项目大幅变动的情况与原因说明
单位：元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动说明
经营活动产生的 现金流量净额127,762,798.42199,616,708.442023年 1-9月同比上期下降 36%，主要是一方面，随着公司 业务规模的扩大，以及 2023年春节提前使得公司去年底原 料采购较多，形成部分应付账款，故公司本期支付的供应商 货款和支付的职工薪酬有所增加；另一方面，本期公司直销 收入占比较去年同期有所增加，而直销客户的信用期相对较 长，使得公司销售回款略有放缓。
筹资活动产生的 现金流量净额883,984,451.88-19,593,151.312023年 1-9月同比上期增加 4611.70%，主要是公司本期发 行可转换公司债券所致。
现金及现金等价 物净增加额583,190,247.29-288,929,950.472023年 1-9月同比上期增加 301.84%，主要是公司本期发行 可转换公司债券所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数7,027报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
彭裕辉境内自然人15.29%25,889,00025,889,000　　
赵松涛境内自然人10.19%17,259,30017,259,300　　
白宝鲲境内自然人9.69%16,411,00012,308,250　　
陈和军境内自然人6.41%10,858,50010,858,500　　
宁宗峰境内自然人4.72%8,001,0008,001,000　　
张新光境内自然人3.65%6,175,7000　　
广州立兴企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人3.44%5,817,1005,817,100　　
彭永成境内自然人3.40%5,753,1005,753,100　　
广州立创企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人2.63%4,459,8004,459,800　　
龙望志境内自然人2.25%3,810,0003,810,000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张新光6,175,700人民币普通股6,175,700　　　
白宝鲲4,102,750人民币普通股4,102,750　　　
中国工商银行－广发稳健增长证 券投资基金2,554,000人民币普通股2,554,000　　　
香港中央结算有限公司2,487,671人民币普通股2,487,671　　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －中欧价值成长混合型证券投资 基金1,842,300人民币普通股1,842,300　　　
中国光大银行股份有限公司－中 欧新动力混合型证券投资基金 （LOF）1,492,416人民币普通股1,492,416　　　
鹏华基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－鹏华基金国寿1,471,100人民币普通股1,471,100　　　

股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）　　　
MORGAN STANL EY & CO.INTERNATIONAL PLC.1,342,934人民币普通股1,342,934
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,319,244人民币普通股1,319,244
太平财产保险有限公司－传统－ 普通保险产品1,310,771人民币普通股1,310,771
上述股东关联关系或一致行动的说明彭裕辉、赵松涛、彭永成于 2017年 12月 14日签署了《一致行动协 议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直 接持有公司 2,588.90万股股份，占总股本的 15.29%，同时作为执行 事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创 28.24%、16.25%的出资 额，从而间接控制公司 3.44%、2.63%的股份；赵松涛直接持有公 司 1,725.93万股股份，占总股本的 10.19%；彭永成直接持有公司 575.31万股股份，占总股本的 3.40%。三人直接和间接控制公司 34.95%的股份。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
彭裕辉25,889,000　　25,889,000首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
白宝鲲12,308,250　　12,308,250因白宝鲲先生担任 公司董事职务，其 所持股份的 75%作 为高管锁定股予以 限售。首发前限售股份 解除限售日期为 2022年 4月 15 日。 高管锁定股解除 限售日期为每年 初按持股总数 25%解除限售。
赵松涛17,259,300　　17,259,300首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
彭永成5,753,100　　5,753,100首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
陈和军10,858,500　　10,858,500首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
宁宗峰8,001,000　　8,001,000首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上2024年 4月 15日
　　　　　市之日起 36个月。　
万建1,714,500　　1,714,500首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
龙望志3,810,000　　3,810,000首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
彭岗637,500　　637,500首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
郑卫平511,800　1,125512,925首发前限售股、离 任高管锁定股首发前限售股份 解除限售日期为 2024年 4月 15 日。 高管锁定股解除 限售日期为每年 初按持股总数 25%解除限售。
周颖1,273,800　　1,273,800首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
广州立兴企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）5,817,100　　5,817,100首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
广州立创企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）4,459,800　　4,459,800首发前限售股份， 限售期限为自公司 首次公开发行并上 市之日起 36个月。2024年 4月 15日
合计98,293,65001,12598,294,775----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于不向下修正立高转债转股价格的情况
自 2023年 5月 17日至 2023年 6月 7日，公司股票触发“立高转债”转股价格向下修正条款。2023年 6月 7日，公
司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本
次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来三个月内，若再次触发“立高转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2023年 9月 8日重新起算。

自 2023年 9月 8日至 2023年 9月 28日，公司股票触发“立高转债”转股价格向下修正条款。2023年 9月 28日，
公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》，公司董事会决
定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内，若再次触发“立高转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024年 1月 9日重新起算，
若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价
格向下修正权利。

2、2023年第三季度可转债转股情况
“立高转债”自 2023年 9月 13日开始转股，2023年第三季度，“立高转债”因转股减少 105张债券（票面总金额
10,500元），转股数量为 106股。截至 2023年 9月 30日，“立高转债”尚余 9,499,895张，剩余票面总金额为949,989,500元。公司截至 2023年 9月 30日总股本为 169,340,106股。

3、2022年限制性股票激励计划进展情况。

2023年 8月 28日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》：鉴于公司已实施完毕上述 2022年度权益分派方案，本激励计划首
次及预留授予价格由 75元/股调整为 74.50元/股。鉴于 35名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司对本激励计划首
次授予的激励对象人数由 209人调整为 174人，首次授予的限制性股票数量由 520.60万股调整为 458.90万股；审议通过
《关于向激励对象授予 2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：本激励计划规定的预留部分限制性股
票授予条件已经成就，确定预留授予日为 2023年 8月 28日，向符合授予条件的 49名激励对象共计授予 123.30万股预留
部分的限制性股票，授予价格为 74.50元/股。审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件未成就，其已授予但尚未归属的限制性股票应作废。

4、公司全资子公司新增参股公司
河南盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）主要从事奶牛养殖、生鲜乳销售，是公司国产稀奶油产品关键原
料生鲜乳的生产商，公司全资子公司河南立高食品有限公司（以下简称“河南立高”）持有河南盛亚 19.22%的股权，河
南盛亚为河南立高参股公司，相关工商登记事项已于 2023年 8月办理完毕。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立高食品股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,114,415,061.08531,908,823.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产115,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据1,906,189.00267,698.00
应收账款270,970,454.24264,869,188.40
应收款项融资　　
预付款项50,726,502.5522,629,743.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,342,923.0610,504,674.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货278,546,008.25312,117,443.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　3,632,075.43
其他流动资产84,195,495.9452,704,144.95
流动资产合计1,930,102,634.121,198,633,791.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产35,180,000.00　
投资性房地产　　
固定资产910,144,842.84793,857,170.30
在建工程474,374,817.41386,197,471.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,288,818.8253,522,429.84
无形资产280,466,142.65287,195,442.36
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用35,553,835.1440,240,942.91
递延所得税资产54,814,587.9539,238,954.96
其他非流动资产138,812,590.2255,864,138.51
非流动资产合计1,971,635,635.031,656,116,550.55
资产总计3,901,738,269.152,854,750,342.08
流动负债：　　
短期借款30,000,000.0085,084,083.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款348,641,255.52349,545,238.70
预收款项426,447.17381,848.43
合同负债18,568,687.3148,672,237.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬47,268,893.2170,222,180.61
应交税费53,205,212.7043,172,205.72
其他应付款35,094,822.8657,842,331.42
其中：应付利息1,624,094.23　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,542,546.5213,521,272.89
其他流动负债2,393,036.426,327,387.04
流动负债合计547,140,901.71674,768,785.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款82,557,630.16　
应付债券717,712,094.05　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,088,144.4643,465,296.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,485,194.678,403,508.55
递延所得税负债269,034.06304,724.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计843,112,097.4052,173,529.21
负债合计1,390,252,999.11726,942,314.57
所有者权益：　　
股本169,340,106.00169,340,000.00
其他权益工具245,963,196.16　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,329,011,219.621,273,301,128.13
减：库存股　　
其他综合收益-9,199.20　
专项储备　　
盈余公积67,970,639.8667,970,639.86
一般风险准备　　
未分配利润683,278,732.09609,534,959.79
归属于母公司所有者权益合计2,495,554,694.532,120,146,727.78
少数股东权益15,930,575.517,661,299.73
所有者权益合计2,511,485,270.042,127,808,027.51
负债和所有者权益总计3,901,738,269.152,854,750,342.08
法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：王世佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,582,553,019.322,051,322,286.19
其中：营业收入2,582,553,019.322,051,322,286.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,392,709,222.141,925,177,985.15
其中：营业成本1,742,604,269.771,405,628,056.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,944,575.4718,564,649.11
销售费用315,440,102.66249,851,190.46
管理费用197,917,174.40174,610,507.94
研发费用109,109,744.5485,533,494.68
财务费用4,693,355.30-9,009,913.25
其中：利息费用8,488,811.83949,695.41
利息收入5,947,865.9912,708,292.66
加：其他收益18,045,364.198,587,225.04
投资收益（损失以“－”号填 列）68,562.91　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-346,328.81795,365.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-18,587,908.01-7,425,158.45
资产处置收益（损失以“-”号填 列）7,771.72-74,812.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）189,031,259.18128,026,920.71
加：营业外收入697,203.72431,824.22
减：营业外支出2,087,806.52746,858.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）187,640,656.38127,711,886.52
减：所得税费用30,540,490.0227,368,537.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）157,100,166.36100,343,348.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）157,100,166.36100,343,348.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）158,413,772.30100,475,938.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,313,605.94-132,589.50
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额157,100,166.36100,343,348.86
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额158,413,772.30100,475,938.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,313,605.94-132,589.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.93550.5933
（二）稀释每股收益0.86780.5933
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：王世佳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,842,782,343.652,300,566,329.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　22,413,371.96
收到其他与经营活动有关的现金27,359,739.3822,326,487.10
经营活动现金流入小计2,870,142,083.032,345,306,188.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,764,210,910.721,332,750,823.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金484,487,238.77401,419,166.66
支付的各项税费200,489,643.58186,967,058.19
支付其他与经营活动有关的现金293,191,491.54224,552,432.24
经营活动现金流出小计2,742,379,284.612,145,689,480.25
经营活动产生的现金流量净额127,762,798.42199,616,708.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金59,606.55　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额12,019,709.972,529,646.42
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　222,247.19
投资活动现金流入小计12,079,316.522,751,893.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金290,447,120.33471,255,401.21
投资支付的现金150,180,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　450,000.00
投资活动现金流出小计440,627,120.33471,705,401.21
投资活动产生的现金流量净额-428,547,803.81-468,953,507.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金950,952,386.816,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金112,557,630.16101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,063,510,016.97107,000,000.00
偿还债务支付的现金85,000,000.0021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金86,274,003.0285,539,801.37
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,251,562.0720,053,349.94
筹资活动现金流出小计179,525,565.09126,593,151.31
筹资活动产生的现金流量净额883,984,451.88-19,593,151.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,199.20　
五、现金及现金等价物净增加额583,190,247.29-288,929,950.47
加：期初现金及现金等价物余额528,995,483.79783,351,110.38
六、期末现金及现金等价物余额1,112,185,731.08494,421,159.91
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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