[三季报]天宏锂电(873152):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:29:20 中财网

原标题:天宏锂电:2023年三季度报告

浙江天宏锂电股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年 9月 30 日）	上年期末 （2022年 12月 31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	342,192,656.13	256,832,349.66	33.24%
归属于上市公司股东的净资产	254,811,678.16	142,750,435.41	78.50%
资产负债率%（母公司）	25.42%	44.39%	-
资产负债率%（合并）	25.62%	44.43%	-

项目	年初至报告期末 （2023年 1-9 月）	上年同期 （2022年 1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	209,083,376.84	262,267,262.43	-20.28%
归属于上市公司股东的净利润	7,672,865.60	23,632,346.40	-67.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	3,107,094.63	15,458,941.01	-79.90%
经营活动产生的现金流量净额	-37,556,042.66	-41,621,885.40	9.77%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.41	-82.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.01%	19.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	1.22%	12.54%	-

项目	本报告期 （2023年 7-9 月）	上年同期 （2022年 7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	91,842,983.51	100,591,280.83	-8.70%
归属于上市公司股东的净利润	1,987,864.29	10,207,204.04	-80.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	880,636.45	8,323,008.22	-89.42%
经营活动产生的现金流量净额	-15,786,280.38	-1,454,609.33	-958.26%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	0.78%	7.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属	0.35%	6.45%	-
于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	16,475,682.89	-57.27%	主要系本期公司新购入 理财产品及支付项目土 地款导致货币资金减少 所致
交易性金融资产	76,000,000.00	100.00%	主要系本期公司新购入 理财产品7600万元所 致
应收款项融资	28,541,140.90	48.10%	主要系本期收到客户支 付银行承兑所致
其他应收款	610,361.66	399.50%	主要系本期产品检测、 认证项目尚在进行中所 致
存货	72,069,652.65	75.63%	主要系本期库存原材料 增加所致
合同资产	777,700.28	31.55%	主要系本期增加部分销 售质保金所致
其他流动资产	0	-100.00%	主要系本期无与上市相 关的其他流动资产增加 所致
在建工程	606,780.65	100.00%	主要系本期新增研发楼 等项目所致
使用权资产	330,568.73	-33.33%	主要系本期子公司部分 办公场地长期租赁到期 所致
无形资产	13,730,164.18	205.90%	主要系本期新增购入项 目土地939万元所致
其他非流动资产	811,800.00	-47.06%	主要系本期设备验收所 致
短期借款	15,706,080.00	56.92%	主要系本期新增银行贷 款所致
合同负债	4,004,572.43	257.23%	主要系本期客户新增订 单预付款所致
应交税费	1,260,802.38	-83.94%	主要系前期留底税额较 多所致
其他应付款	168,749.59	-90.69%	主要系本期上市中介费 用减少所致
一年内到期的非流动负 债	291,519.72	-98.56%	主要系本期子公司部分 办公场地租赁减少所致
其他流动负债	458,661.25	650.45%	主要系本期内销客户预 付货款增加所致
租赁负债	82,576.86	-73.86%	主要系本期子公司部分 场地租赁减少所致
预计负债	173,191.98	-48.03%	主要系本期售后费用减 少所致
股本	102,650,665.00	79.83%	主要系本期公开发行股 票及资本公积转股本所 致
资本公积	110,017,243.77	150.85%	主要系本期公开发行股 票产生的资本溢价所致
其他综合收益	-68,749.33	-100.00%	主要系公司印尼子公司 外币报表折算损益所致
少数股东权益	-304,704.34	-1,664.34%	主要系公司新投资子公 司尚未取得收益所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
信用减值损失	-97,454.25	-90.61%	主要系本期账龄较长应 收账款减少所致
财务费用	-69,790.51	-118.50%	主要系本期利息收入增 加所致
资产减值损失	483,799.26	158.07%	主要系本期计提存货跌 价准备所致
投资收益	29,764.38	100.00%	主要系本期理财产品收 益增加所致
营业利润	3,954,891.31	-80.59%	主要系本期毛利率下降 4.99个百分点所致
营业外收入	3,511,048.91	-37.80%	主要系本期政府补贴减 少所致
营业外支出	225,247.38	590.53%	主要系本期慈善捐款等 增加所致
其他收益	2,085,693.73	-47.70%	主要系本期政府补贴减 少所致
利润总额	7,534,856.70	-71.01%	主要系本期毛利率下 降，营业利润下降所致
所得税费用	149,425.30	-94.17%	主要系本期利润总额下 降所致
净利润	7,385,431.40	-68.48%	主要系本期毛利率下 降，营业利润下降所致
归属于母公司所有者的 综合收益总额	7,672,865.60	-67.53%	主要系本期净利润下降 所致
归属于少数股东的综合 收益总额	-287,434.20	-41.01%	主要系本期公司新投资 子公司尚未取得收益所
			致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流 量净额	-84,190,673.89	-2,544.18%	主要系本期新购入理财 产品增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	108,944,952.18	25,477.79%	主要系本期公开发行股 票收到募集资金所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额货定定量享受的政府补助除外）	5,367,847.83
除上述各项之外 营业外收入和支出	3,647.43
非经常性损益合计	5,371,495.26
所得税影响数	805,724.29
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	4,565,770.97

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	33,944,593	33.07%	4,947,019	38,891,612	37.89%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,706,072	66.93%	-4,947,019	63,759,053	62.11%
	其中：控股股东、实际控 制人	45,382,092	44.21%	0	45,382,092	44.21%
	董事、监事、高管	1,174,089	1.14%	0	1,174,089	1.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	102,650,665	-	0	102,650,665	-

普通股股东人数

5,130

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	长兴天 赋力股 权投资 合伙企 业（有限 合伙）	境内非国 有法人	17,202,872	0	17,202,872	16.7587%	17,202,872	0
2	都伟云	境内自然 人	11,883,435	0	11,883,435	11.5766%	11,883,435	0
3	周新芳	境内自然 人	11,881,220	0	11,881,220	11.5744%	11,881,220	0
4	周志伟	境内自然 人	11,881,217	0	11,881,217	11.5744%	11,881,217	0
5	钱旭	境内自然 人	9,736,220	0	9,736,220	9.4848%	9,736,220	0
6	无锡市 中强科 技有限 公司	境内非国 有法人	1,300,000	-155,446	1,144,554	1.1150%	0	1,144,554
7	卓光富	境内自然 人	663,000	137,000	800,000	0.7793%	0	800,000
8	董明	境内自然 人	663,615	0	663,615	0.6465%	663,615	0
9	张静	境内自然 人	625,000	-5,000	620,000	0.6040%	0	620,000
10	许云峰	境内自然 人	510,474	0	510,474	0.4973%	510,474	0
合计	-	66,347,053	-23,446	66,323,607	64.6110%	63,759,053	2,564,554
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系； 2、上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭：四者关系为一致行动人； 3、上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：两者关系为都伟云担任长兴天赋 力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2023-010
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	不适用	是	公告编号： 2023-069
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1.日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 ．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - - 1 ．销售产品、商品，提供劳务 - - 2 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 550,000.00 434,415.50 4．其他 - - 本年度日常性关联交易已经第二届董事会第二十次会议审议通过。 2.已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023年 1月 3日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市招股说明书》和 2023年 4月 25日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-069）。
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1	-	-
	．销售产品、商品，提供劳务 2	-	-
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	550,000.00	434,415.50
	4．其他	-	-

3.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 银行承兑汇 票据保证金 货币资金 质押 1,493,740.71 0.44% 票保证金 总计 - - 1,493,740.71 0.44% - 公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成 重大不利影响。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
	票据保证金	货币资金	质押	1,493,740.71	0.44%	银行承兑汇 票保证金
	总计	-	-	1,493,740.71	0.44%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	16,475,682.89	38,556,180.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	76,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	106,626,601.45	119,517,484.06
应收款项融资	28,541,140.90	19,272,011.41
预付款项	1,157,373.47	1,162,480.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	610,361.66	122,195.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	72,069,652.65	41,033,782.82
合同资产	777,700.28	591,173.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,250,943.41
流动资产合计	302,258,513.30	225,506,251.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	22,892,077.19	23,245,541.01
在建工程	606,780.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	330,568.73	495,853.01
无形资产	13,730,164.18	4,488,469.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	56,478.54	56,415.92
递延所得税资产	1,506,273.54	1,506,273.54
其他非流动资产	811,800.00	1,533,544.97
非流动资产合计	39,934,142.83	31,326,098.44
资产总计	342,192,656.13	256,832,349.66
流动负债：
短期借款	15,706,080.00	10,009,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,729,038.29	34,783,276.16
应付账款	36,933,624.36	33,676,043.52
预收款项	79,199.81
合同负债	4,004,572.43	1,120,991.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,797,665.64	3,880,882.87
应交税费	1,260,802.38	7,852,313.80
其他应付款	168,749.59	1,812,389.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	291,519.72	20,253,857.35
其他流动负债	458,661.25	61,117.84
流动负债合计	87,429,913.47	113,450,038.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	82,576.86	315,892.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	173,191.98	333,253.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	255,768.84	649,145.68
负债合计	87,685,682.31	114,099,184.39
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,650,665.00	57,081,006.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	110,017,243.77	43,857,633.64
减：库存股
其他综合收益	-68,749.33
专项储备
盈余公积	8,366,643.27	8,366,643.27
一般风险准备
未分配利润	33,845,875.45	33,445,152.50
归属于母公司所有者权益合计	254,811,678.16	142,750,435.41
少数股东权益	-304,704.34	-17,270.14
所有者权益（或股东权益）合计	254,506,973.82	142,733,165.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	342,192,656.13	256,832,349.66

法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	14,896,006.24	38,523,432.51
交易性金融资产	76,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	109,196,530.66	119,496,323.17
应收款项融资	28,541,140.90	19,272,011.41
预付款项	931,941.02	1,154,413.58
其他应收款	635,122.03	79,244.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	68,325,650.41	41,033,782.82
合同资产	777,700.28	591,173.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,250,943.41
流动资产合计	299,304,091.54	225,401,325.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,023,165.00	1,020,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	22,880,625.66	23,235,848.45
在建工程	470,209.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	13,730,164.18	4,488,469.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	56,478.54	56,415.92
递延所得税资产	1,506,273.54	1,506,273.54
其他非流动资产	811,800.00	1,533,544.97
非流动资产合计	45,478,716.14	31,840,552.87
资产总计	344,782,807.68	257,241,877.88
流动负债：
短期借款	15,706,080.00	10,009,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,729,038.29	34,783,276.16
应付账款	37,236,444.87	34,363,254.25
预收款项
合同负债	4,004,572.43	1,120,991.50
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,714,802.21	3,863,507.09
应交税费	1,390,349.59	7,845,436.41
其他应付款	213,994.53	1,794,469.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		20,021,111.11
其他流动负债	458,661.25	61,117.84
流动负债合计	87,453,943.17	113,862,330.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	173,191.98	333,253.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	173,191.98	333,253.00
负债合计	87,627,135.15	114,195,583.07
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,650,665.00	57,081,006.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	110,017,243.77	43,857,633.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	8,366,643.27	8,366,643.27
一般风险准备
未分配利润	36,121,120.49	33,741,011.90
所有者权益（或股东权益）合计	257,155,672.53	143,046,294.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	344,782,807.68	257,241,877.88

（未完）