[三季报]利通科技(832225):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:29:21 中财网

原标题:利通科技:2023年三季度报告

漯河利通液压科技股份有限公司 2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	749,452,628.23	671,335,657.52	11.64%
归属于上市公司股东的净资产	554,444,759.45	478,163,142.65	15.95%
资产负债率%（母公司）	24.69%	28.28%	-
资产负债率%（合并）	25.64%	28.49%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	356,457,958.15	272,997,359.29	30.57%
归属于上市公司股东的净利润	97,487,635.61	57,039,174.70	70.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	94,241,441.72	46,550,372.32	102.45%
经营活动产生的现金流量净额	108,728,795.79	77,637,335.22	40.05%
基本每股收益（元/股）	0.92	0.54	70.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	18.50%	13.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	17.89%	10.94%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	124,570,948.33	102,092,183.47	22.02%
归属于上市公司股东的净利润	34,388,580.99	23,623,531.14	45.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	34,099,115.30	21,324,338.57	59.91%
经营活动产生的现金流量净额	48,075,973.45	40,796,820.07	17.84%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	6.12%	5.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	6.09%	4.84%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负 债表项目	报告期末 （2023年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收款项融资	2,805,870.51	258.56%	报告期末，公司暂时留存的银行承兑汇票金额增加。
其他应收款	882,226.89	-43.18%	报告期内，公司收回部分保证金。
其他流动资产	3,292,836.93	-32.42%	公司目前大规模固定资产投资较少，进项税主要来源为 原辅材料采购，同时公司销售收入增加，使得公司待抵 扣进项税额抵消减少。
在建工程	36,859,309.93	35.44%	报告期内，子公司漯河利洁工程服务有限公司投资增加， 导致在建工程增加。
使用权资产	21,585,873.69	920.76%	报告期内，公司签订厂房租赁合同，导致使用权资产增 加。
长期待摊费 用	696,109.38	39.89%	报告内，公司新增部分公用设施，导致长期待摊费用增 加。
其他非流动资 产	27,302,276.70	255.15%	报告期内，子公司漯河利洁工程服务有限公司预付疏通 设备、子公司河南利旺流体技术有限公司预付电镀生产 线（含环保设备）、以及新增部分设备预付款项增加。
短期借款	5,000,000.00	-	报告期内，公司基于相关贷款利率和现金管理利率综合 考虑，根据实际情况启用部分银行授信额度。
应付票据	15,393,007.90	-44.89%	部分应付票据到期后，公司根据资金情况，新增应付票 据金额较少。
合同负债	13,259,639.82	-44.07%	报告期内，公司加快产品交付速度，使得相关预收款减 少。
应交税费	6,922,173.74	-36.83%	公司缴纳了前期因税收政策缓交的税费所致。
其他应付款	6,156,883.39	3,045.25%	子公司漯河利洁工程服务有限公司向股东借款所致，其 中按出资比例向少数股东借款 600万元，向公司借款 1400万元。
一年内到期的 非流动负债	7,844,175.45	670.39%	一年到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	7,959,899.69	552.92%	报告期内，公司签订厂房租赁合同，使得租赁负债增加。
合并利润表 项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	356,457,958.15	30.57%	1.以酸化压裂软管总成为代表的石油管系列产品市场销 售保持了高速增长态势。公司酸化压裂软管总成2023年 1-9月实现销售出库10,797.24万元，同比增长103.50% （确认收入10,800.08万元，同比增长109.76%）； 2.随着经济复苏，2023年前三季度，公司液压软管销售 收入较去年同期有所增长。
税金及附加	4,222,086.32	343.39%	报告期内，公司增值税税金增加，导致相关税金及附加 增加。
销售费用	17,290,102.14	63.23%	公司销售收入大幅增加，导致相关销售提成大幅增加； 随着疫情防控政策调整，使得公司市场销售活动增加， 导致宣传展览、差旅费、广告费等费用增加。
财务费用	-1,678,109.75	170.15%	报告期内，公司通过现金管理使得利息收入较去年同期 大幅增加。
其他收益	3,656,509.16	-70.00%	上年同期公司收到上市补贴 800万元，报告期内，公司 无同类政府补贴。
信用减值损失	-1,569,090.86	31.38%	公司部分客户应收款账龄增加，导致相关坏账准备增加。
资产减值损失	-4,249,478.69	87.47%	报告内根据市场情况，对部分试制的工业管存货产品进 行了单项计提，导致资产减值损失同比增加。
营业利润	110,792,380.67	69.62%	报告期内，以酸化压裂软管总成（配套开采石油页岩油 气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加值系列产品 市场销售保持了高速增长态势，使得公司综合毛利率大 幅提升，带动公司营业利润大幅增长。
营业外收入	290,008.06	-42.06%	报告期内公司处理长期往来挂账金额较上年同期减少所 致。
营业外支出	167,757.37	-56.42%	公司2022年同期慈善捐赠 20万，报告期内无大额慈善 捐赠。
利润总额	110,914,631.36	69.50%	营业利润增加所致。
所得税费用	13,516,646.96	60.98%	营业利润增加所致。
净利润	97,397,984.40	70.76%	营业利润增加所致。
合并现金流 量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生 的现金流量净 额	108,728,795.79	40.05%	主要原因为报告期内外销收入增加，且外销业务以现金 结算为主。
投资活动产生 的现金流量净 额	-57,200,818.37	128.49%	主要原因为报告期内公司子公司河南利旺流体技术有限 公司、漯河利洁工程服务有限公司购买设备以及公司新 购部分工业管生产线等导致支付现金增加。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-14,653,149.00	-44.42%	主要原因为报告期内，公司无偿还债务支付的现金。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	40,777.56
计入当期损益的政府补助	3,656,509.16
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	122,250.69
非经常性损益合计	3,819,537.41
所得税影响数	573,343.52
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,246,193.89

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	57,639,355	54.50%	0	57,639,355	54.50%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,126,390	45.50%	0	48,126,390	45.50%
	其中：控股股东、实际控制 人	47,664,240	45.07%	0	47,664,240	45.07%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	105,765,745	-	0	105,765,745	-
普通股股东人数	4,387

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	赵洪亮	境内自然人	28,610,400	0	28,610,400	27.05%	28,610,400	0
2	刘雪苹	境内自然人	19,053,840	0	19,053,840	18.02%	19,053,840	0
3	漯河市祥鑫企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5,845,440	-242,520	5,602,920	5.30%	0	5,602,920
4	漯河市祥福商行 （有限合伙）	境内非国有法人	5,183,480	-451,600	4,731,880	4.47%	0	4,731,880
5	漯河市恒和企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2,355,601	-26,000	2,329,601	2.20%	432,900	1,896,701
6	国金证券股份有限 公司做市专用账户	境内非国有法人	1,130,980	-13,034	1,117,946	1.06%		1,117,946
7	雷俊宇	境内自然人	626,907	423,993	1,050,900	0.99%		1,050,900
8	漯河市宝鑫企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1,003,080	-99,200	903,880	0.85%	29,250	874,630
9	吴永庆	境内自然人	921,544	-118,000	803,544	0.76%		803,544
10	顾寅	境内自然人	402,000	400,000	802,000	0.76%	0	802,000
合计	-	65,133,272	-126,361	65,006,911	61.46%	48,126,390	16,880,521
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用
对外担保事项	否	不适用
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	2023-062
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用
股份回购事项	否	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履行	是
被调查处罚的事项	否	不适用
失信情况	否	不适用
其他重大事项	否	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.对外提供借款事项：具体借款原因及对公司的影响详见公司于2023年6月6日在北京证券交易 所网站（www.bse.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》，报告期内，借款因未到期暂 未归还。 2.已披露的承诺事项：具体披露的承诺事项详见公司2023年4月10日披露的《2022年年度报告》 “第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。报告期内，公司相关 承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 3.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：报告期末，公司土地、房产抵押涉及的贷款 已经偿还完毕，鉴于目前公司在相关银行拥有授信额度，暂未办理解押手续，以备启用授信不再重新办 理抵押手续。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	119,497,198.49	101,053,125.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	47,564,462.69	40,963,012.98
应收账款	70,038,775.61	70,390,810.01
应收款项融资	2,805,870.51	782,543.75
预付款项	6,650,701.44	5,362,305.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	882,226.89	1,552,657.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	126,382,163.33	123,776,110.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,292,836.93	4,872,709.29
流动资产合计	377,114,235.89	348,753,275.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	4,937,914.23	4,937,914.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	241,010,350.81	238,933,158.69
在建工程	36,859,309.93	27,214,575.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	21,585,873.69	2,114,678.38
无形资产	35,150,799.07	36,372,706.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	696,109.38	497,611.84
递延所得税资产	4,795,758.53	4,824,303.09
其他非流动资产	27,302,276.70	7,687,433.15
非流动资产合计	372,338,392.34	322,582,381.90
资产总计	749,452,628.23	671,335,657.52
流动负债：
短期借款	5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,393,007.90	27,933,539.90
应付账款	64,265,492.21	66,143,235.59
预收款项
合同负债	13,259,639.82	23,707,550.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,218,399.19	3,910,356.09
应交税费	6,922,173.74	10,958,388.42
其他应付款	6,156,883.39	195,751.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,844,175.45	1,018,202.75
其他流动负债	41,955,355.21	35,717,009.47
流动负债合计	165,015,126.91	169,584,034.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,959,899.69	1,219,115.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,343,171.80	18,355,345.82
递延所得税负债	1,856,910.98	2,091,608.53
其他非流动负债
非流动负债合计	27,159,982.47	21,666,070.04
负债合计	192,175,109.38	191,250,104.26
所有者权益（或股东权益）：
股本	105,765,745.00	105,765,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	105,971,159.28	105,971,159.28
减：库存股
其他综合收益	300,198.03	353,067.84
专项储备
盈余公积	28,515,498.03	28,515,498.03
一般风险准备
未分配利润	313,892,159.11	237,557,672.50
归属于母公司所有者权益合计	554,444,759.45	478,163,142.65
少数股东权益	2,832,759.40	1,922,410.61
所有者权益（或股东权益）合计	557,277,518.85	480,085,553.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	749,452,628.23	671,335,657.52

法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	115,961,843.03	98,743,295.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	45,363,301.11	40,963,012.98
应收账款	92,782,030.61	76,349,288.76
应收款项融资	2,805,870.51	782,543.75
预付款项	5,656,258.00	5,336,977.15
其他应收款	14,755,014.65	1,546,123.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	111,470,714.99	123,133,503.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	407,508.94	4,063,590.10
流动资产合计	389,202,541.84	350,918,334.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	18,805,418.00	6,305,418.00
其他权益工具投资	4,937,914.23	4,937,914.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	235,139,765.46	238,422,002.03
在建工程	21,871,459.59	23,692,452.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	21,443,973.88	1,760,681.07
无形资产	35,150,783.44	36,372,690.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	543,177.49	466,924.09
递延所得税资产	4,539,793.73	4,572,788.98
其他非流动资产	11,097,351.10	5,337,693.15
非流动资产合计	353,529,636.92	321,868,564.66
资产总计	742,732,178.76	672,786,899.09
流动负债：
短期借款	5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,285,907.90	27,933,539.90
应付账款	63,845,788.80	65,756,476.17
预收款项
合同负债	12,793,284.42	23,666,900.18
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,802,809.64	3,850,672.59
应交税费	7,797,125.34	10,875,574.51
其他应付款	87,327.30	138,300.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,782,732.10	765,909.87
其他流动负债	39,907,690.35	35,717,009.47
流动负债合计	156,302,665.85	168,704,383.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,841,887.78	1,105,225.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,343,171.80	18,355,345.82
递延所得税负债	1,856,910.98	2,091,608.53
其他非流动负债
非流动负债合计	27,041,970.56	21,552,180.29
负债合计	183,344,636.41	190,256,563.83
所有者权益（或股东权益）：
股本	105,765,745.00	105,765,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	106,386,292.72	106,386,292.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,515,498.03	28,515,498.03
一般风险准备
未分配利润	318,720,006.60	241,862,799.51
所有者权益（或股东权益）合计	559,387,542.35	482,530,335.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,732,178.76	672,786,899.09

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	356,457,958.15	272,997,359.29
其中：营业收入	356,457,958.15	272,997,359.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	243,544,294.65	216,424,962.31
其中：营业成本	185,524,771.30	175,308,708.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,222,086.32	952,230.80
销售费用	17,290,102.14	10,592,389.79
管理费用	20,155,766.16	16,119,604.21
研发费用	18,029,678.48	14,073,207.74
财务费用	-1,678,109.75	-621,178.38
其中：利息费用		503,434.75
利息收入	1,392,454.24	395,675.03
加：其他收益	3,656,509.16	12,189,482.15
投资收益（损失以“-”号填列）		18,700.95
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,569,090.86	-1,194,293.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,249,478.69	-2,266,706.39
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	40,777.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,792,380.67	65,319,579.98
加：营业外收入	290,008.06	500,569.66
减：营业外支出	167,757.37	384,914.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	110,914,631.36	65,435,234.87
减：所得税费用	13,516,646.96	8,396,310.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,397,984.40	57,038,924.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	97,397,984.40	57,038,924.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-89,651.21	-250.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	97,487,635.61	57,039,174.70
六、其他综合收益的税后净额	-52,869.81	78,637.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-52,869.81	78,637.41
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-52,869.81	78,637.41
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-52,869.81	78,637.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	97,345,114.59	57,117,562.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	97,434,765.80	57,117,812.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-89,651.21	-250.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.92	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.92

（未完）