[三季报]溯联股份(301397):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:29:57 中财网

原标题:溯联股份:2023年三季度报告

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-021 重庆溯联塑胶股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	248,101,026.60	22.81%	678,232,045.56	20.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	33,446,212.79	-9.30%	110,792,585.58	10.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	32,000,756.45	-10.82%	98,003,067.82	-0.08%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-79,676,712.15	-219.63%
基本每股收益（元/ 股）	0.33	-33.01%	1.33	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.33	-33.01%	1.33	0.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	-4.96%	10.35%	-8.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,167,370,649.15	990,601,944.50	118.79%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,915,569,615.79	620,420,111.31	208.75%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	1,288,199.77	1,279,140.30
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）	210,000.00	13,479,500.00	主要系收到重庆市江北区金 融工作办公室的上市扶持资 金12,660,000.00元
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益	54,480.38	92,820.21
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回		44,352.60
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	147,856.72	133,182.48
其他符合非经常性损益定义的损 益项目		17,495.89
减：所得税影响额	255,080.53	2,256,973.72
合计	1,445,456.34	12,789,517.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期期末金额17,495.89元主要系收到个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	同比增减	重大变动说明
货币资金	1,070,788,094.65	90,209,748.84	1087.00%	主要系公司上市募集资金
应收票据	20,488,122.08	57,000,792.02	-64.06%	主要系票据结构发生变化
应收款项融资	193,246,148.66	60,354,282.68	220.19%	主要系票据结构发生变化
预付款项	1,301,837.16	915,680.03	42.17%	主要系材料预付款增加
其他应收款	1,462,732.99	696,483.48	110.02%	主要系客户押金、保证金增加
其他流动资产	6,491,297.10	226,971.04	2759.97%	主要系留抵进项税增加
在建工程	26,816,278.65	14,737,424.62	81.96%	主要系新设备、新厂房投入增加
其他非流动资产	47,574,878.86	25,502,818.46	86.55%	主要系新厂房、新设备预付款增加
短期借款	7,500,000.00	42,500,000.00	-82.35%	主要系归还银行短期借款
应付票据	44,131,381.87	81,775,257.62	-46.03%	主要系票据结构发生变化
合同负债	1,195,777.14	290,612.53	311.47%	主要系厂房租期延续
应付职工薪酬	9,804,210.08	20,976,473.41	-53.26%	主要系支付2022年绩效工资
应交税费	12,664,047.89	22,958,752.34	-44.84%	主要系完成2022年所得税汇算清缴并 支付
一年内到期的非流动负债	4,530,097.24	15,515,200.70	-70.80%	主要系归还一年内到期的银行长期借 款
其他流动负债	168,358.88	37,779.63	345.63%	主要系待转销销项税额增加
长期借款		7,000,000.00	-100.00%	主要系归还银行长期借款
实收资本(或股本)	100,040,000.00	75,030,000.00	33.33%	主要系IPO新股发行
资本公积	1,235,662,993.90	76,357,638.29	1518.26%	主要系IPO新股发行
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	重大变动说明
管理费用	38,312,311.06	25,973,954.38	47.50%	主要系上市费用增加
研发费用	37,032,145.46	22,391,738.71	65.38%	主要系新产品、新材料开发大幅增加
财务费用	-3,304,885.80	1,686,427.06	-295.97%	主要系利息收入增加、利息支出减少
其他收益	13,496,995.89	1,341,117.22	906.40%	主要系收到江北区上市补贴 12,660,000.00元
投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,067,487.80	-70,912.95	-1405.35%	主要系票据贴现利息增加
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-5,935.65	-42,962.80	86.18%	主要系公司持有的交易性金融资产价 值增加
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,204,005.67	639,107.58	914.26%	主要系商业承兑汇票增加以致计提的 信用损失增加
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-191,573.91	-4,327,501.43	-95.57%	主要系公司加强了存货管理
资产处置收益	1,281,953.52	-26,752.35	4891.93%	主要系处理公司闲置资产
营业外收入	149,686.66	508,338.16	-70.55%	主要系供应商索赔收入减少
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减
经营活动产生的现金流量 净额	-79,676,712.15	66,604,044.44	-219.63%	主要系研发投入、采购、税收、应收 票据增加
投资活动产生的现金流量 净额	-410,318,347.36	-97,344,690.48	-321.51%	主要系募集资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量 净额	1,130,449,106.97	26,083,171.38	4234.02%	主要系公司上市募集资金

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
韩宗俊	境内自然人	31.37%	31,380,000	31,380,000
韩啸	境内自然人	21.77%	21,780,000	21,780,000
周庭诲	境内自然人	3.24%	3,240,000	3,240,000
广东温氏投资有限公 司－新兴温氏成长壹 号股权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000
深圳同创伟业资产管 理股份有限公司－深 圳南海成长同赢股权 投资基金（有限合 伙）	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000
邱力泉	境内自然人	2.83%	2,831,400	2,830,000
王海容	境内自然人	2.40%	2,400,000	2,400,000
张兴堂	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000
重庆生众投资管理有 限公司－宁波梅山保 税港区众力锐赢创业 投资合伙企业（有限 合伙）	其他	1.43%	1,430,000	1,430,000
陈小坚	境内自然人	0.76%	764,451	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈小坚	764,451	人民币普通股	764,451
廉健	684,828	人民币普通股	684,828
周成河	506,200	人民币普通股	506,200
福建红移投资管理有限公司－红金 一期证券投资基金	270,024	人民币普通股	270,024
崔放平	269,740	人民币普通股	269,740
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	244,101	人民币普通股	244,101
中国银行股份有限公司－博时产业 优选灵活配置混合型证券投资基金	238,011	人民币普通股	238,011
焦治	236,000	人民币普通股	236,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 盛世中国混合型证券投资基金	210,287	人民币普通股	210,287
中国国际金融股份有限公司	203,523	人民币普通股	203,523

上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资 融券业务股东情况说明 （如有）	股东邱力泉通过普通证券账户持有2,830,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有1,400股，合计持有2,831,400股。 股东廉健通过普通证券账户持有525,986股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有158,842股，合计持有684,828股。 股东周成河通过普通证券账户持有376,200股,通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用 交易担保证券账户持有130,000股，合计持有506,200股。 股东焦治通过普通证券账户持有0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 持有236,000股，合计持有236,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩宗俊	31,380,000			31,380,000	首发前限售股	2026年12月28日
韩啸	21,780,000			21,780,000	首发前限售股	2026年12月28日
周庭诲	3,240,000			3,240,000	首发前限售股	2024年6月28日
广东温氏投资有限 公司－新兴温氏成 长壹号股权投资合 伙企业（有限合 伙）	2,880,000			2,880,000	首发前限售股	2024年6月28日
深圳同创伟业资产 管理股份有限公司 －深圳南海成长同 赢股权投资基金 （有限合伙）	2,880,000			2,880,000	首发前限售股	2024年6月28日
邱力泉	2,830,000			2,830,000	首发前限售股	2024年6月28日
王海容	2,400,000			2,400,000	首发前限售股	2024年6月28日
张兴堂	2,250,000			2,250,000	首发前限售股	2024年6月28日
重庆生众投资管理 有限公司－宁波梅 山保税港区众力锐 赢创业投资合伙企 业（有限合伙）	1,430,000			1,430,000	首发前限售股	2024年6月28日
徐梓净	550,000			550,000	首发前限售股	2024年12月28日
王荣丽	260,000			260,000	首发前限售股	2024年12月28日
林骅	240,000			240,000	首发前限售股	2024年12月28日
杨毅	240,000			240,000	首发前限售股	2024年12月28日
聂静	120,000			120,000	首发前限售股	2026年6月28日
其他首发前股东	2,550,000			2,550,000	首发前限售股	2024年6月28日
其他首发网下配售 限售股东	0		1,289,198	1,289,198	首发后限售股	2023年12月28日
合计	75,030,000	0	1,289,198	76,319,198	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
对外投资及其进展情况
公司于 2023年 8月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订投资合作
协议暨对外投资的议案》，同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，拟在溧阳经济开发区投
资人民币 2.8亿元，通过设立全资子公司（以下简称“项目公司”）建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂，具体内容
告》（编号：2023-013）。

2023年 9月 8日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由溧阳市行政审批局颁发的营业执照，具体内容详见公司
截至本报告披露日，项目公司已完成新能源汽车流体管路系统智能化工厂可研报告、环评报告表等文件的编制工作。如
后续有重大进展，公司将及时进行信息披露。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,070,788,094.65	90,209,748.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	103,167.25	109,102.90
衍生金融资产
应收票据	20,488,122.08	57,000,792.02
应收账款	197,564,641.82	197,572,443.51
应收款项融资	193,246,148.66	60,354,282.68
预付款项	1,301,837.16	915,680.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,462,732.99	696,483.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	257,108,409.10	231,125,612.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,491,297.10	226,971.04
流动资产合计	1,748,554,450.81	638,211,117.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	291,859,377.65	259,819,939.42
在建工程	26,816,278.65	14,737,424.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,849,363.44	6,831,728.77
无形资产	33,689,362.54	33,229,282.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,445,496.63	3,267,143.03
递延所得税资产	9,581,440.57	9,044,053.49
其他非流动资产	47,574,878.86	25,502,818.46
非流动资产合计	418,816,198.34	352,432,390.75
资产总计	2,167,370,649.15	990,643,507.79
流动负债：
短期借款	7,500,000.00	42,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,131,381.87	81,775,257.62
应付账款	163,774,249.05	170,686,175.86
预收款项
合同负债	1,195,777.14	290,612.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,804,210.08	20,976,473.41
应交税费	12,664,047.89	22,958,752.34
其他应付款	5,322,867.56	5,328,651.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,530,097.24	15,515,200.70
其他流动负债	168,358.88	37,779.63
流动负债合计	249,090,989.71	360,068,903.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		7,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,710,043.65	3,112,929.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,710,043.65	10,112,929.69
负债合计	251,801,033.36	370,181,833.19
所有者权益：
股本	100,040,000.00	75,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,235,662,993.90	76,357,638.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,515,000.00	37,515,000.00
一般风险准备
未分配利润	542,351,621.89	431,559,036.31
归属于母公司所有者权益合计	1,915,569,615.79	620,461,674.60
少数股东权益
所有者权益合计	1,915,569,615.79	620,461,674.60
负债和所有者权益总计	2,167,370,649.15	990,643,507.79

法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	678,232,045.56	563,408,692.54
其中：营业收入	678,232,045.56	563,408,692.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	562,923,793.22	446,504,605.84
其中：营业成本	468,262,015.54	378,518,480.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,322,002.84	3,424,651.38
销售费用	18,300,204.12	14,509,353.93
管理费用	38,312,311.06	25,973,954.38
研发费用	37,032,145.46	22,391,738.71
财务费用	-3,304,885.80	1,686,427.06
其中：利息费用	1,251,433.42	488,459.14
利息收入	-3,222,089.49	62,144.84
加：其他收益	13,496,995.89	1,341,117.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,067,487.80	-70,912.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,935.65	-42,962.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,204,005.67	639,107.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,573.91	-4,327,501.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,281,953.52	-26,752.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,618,198.72	114,416,181.97
加：营业外收入	149,686.66	508,338.16
减：营业外支出	60,372.00	58,437.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,707,513.38	114,866,082.27
减：所得税费用	12,914,927.80	14,884,246.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,792,585.58	99,981,836.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,792,585.58	99,981,836.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	110,792,585.58	99,981,836.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	110,792,585.58	99,981,836.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	110,792,585.58	99,981,836.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.33	1.33
（二）稀释每股收益	1.33	1.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	366,642,320.13	456,161,213.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,474,498.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,086,957.82	4,479,500.69
经营活动现金流入小计	388,203,776.84	460,640,713.77
购买商品、接受劳务支付的现金	262,178,145.75	228,534,482.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	109,909,145.10	89,424,113.94
支付的各项税费	60,304,137.20	32,247,540.76
支付其他与经营活动有关的现金	35,489,060.94	43,830,531.93
经营活动现金流出小计	467,880,488.99	394,036,669.33
经营活动产生的现金流量净额	-79,676,712.15	66,604,044.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	46,536.68	291,512.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	1,217,000.00	365,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	54,900,000.00	220,900,000.00
投资活动现金流入小计	56,163,536.68	221,556,762.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	63,581,884.04	67,833,654.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	402,900,000.00	251,067,798.24
投资活动现金流出小计	466,481,884.04	318,901,453.02
投资活动产生的现金流量净额	-410,318,347.36	-97,344,690.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,222,466,244.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	17,500,000.00	92,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,239,966,244.34	92,500,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,114,828.71	2,272,392.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	36,902,308.66	9,644,436.25
筹资活动现金流出小计	109,517,137.37	66,416,828.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,449,106.97	26,083,171.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	640,454,047.46	-4,657,474.66
加：期初现金及现金等价物余额	76,608,441.14	20,011,236.38
六、期末现金及现金等价物余额	717,062,488.60	15,353,761.72

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）