[三季报]森霸传感(300701):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:49:17 中财网

原标题:森霸传感:2023年三季度报告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-059 森霸传感科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	71,646,129.23	20.26%	204,306,680.35	18.87%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	14,256,652.95	50.47%	37,769,273.99	21.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,248,017.31	12.13%	29,909,972.22	16.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	26,715,201.72	-37.38%
基本每股收益（元/ 股）	0.0528	50.43%	0.1399	21.34%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0528	50.43%	0.1399	21.34%
加权平均净资产收益 率	1.18%	-0.10%	4.87%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	869,161,294.75	848,359,176.52	2.45%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	794,469,209.28	756,755,589.31	4.98%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	13,747.67	13,747.67	固定资产处置
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,938,537.61	3,016,569.53
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,082,834.46	6,462,768.78	交易性金融资产公允价值变 动及理财收益
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-149,958.90	-188,722.92
减：所得税影响额	876,525.20	1,445,061.29
合计	5,008,635.64	7,859,301.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	291,844,634.54	153,931,511.80	89.59%	主要系本期末银行理财产品到期转 入银行账户所致
交易性金融资产	55,190,208.33	148,321,456.39	-62.79%	主要系本期末银行理财产品到期转 入银行账户所致
应收款项融资	100,000.00	1,224,641.21	-91.83%	主要系本期银行承兑背书较多所致
预付款项	4,381,805.74	2,256,929.72	94.15%	主要系本年材料采购货款提前备货 所致
其他流动资产	295,618.72	140,429,146.17	-99.79%	主要系本期末银行七日通知存款到 期转入货币资金所致
长期股权投资	123,114,499.36	7,533,553.59	1534.22%	主要系本期增加投资项目所致
应交税费	4,085,043.70	11,124,225.92	-63.28%	主要系本期交纳以前年度缓交的税 款所致
一年内到期的非流动负债	5,310,315.17	3,723,568.66	42.61%	主要系本期部份租赁面积变更所致
租赁负债	8,957,050.04	13,339,339.12	-32.85%	主要系本期支付租赁款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
研发费用	12,994,695.26	9,667,378.79	34.42%	主要系本期加大新产品研发投入所 致
其他收益	4,331,718.09	1,782,769.94	142.98%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	2,565,552.20	5,262,047.52	-51.24%	主要系本期银行理财减少所致
公允价值变动收益	3,897,216.58	463,025.23	741.69%	主要系对外投资合伙企业，本期公 允价值变动增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	6,576,966.83	1,551,802.30	323.83%	主要系本期收到政府补助及利息收 入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	93,228,834.67	64,736,499.91	44.01%	主要系本期销量增长增加原材料采 购所致
支付的各项税费	24,477,760.12	10,730,096.60	128.12%	主要系本期交纳以前年度缓交的税 款所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,415,890.46	7,839,216.60	45.63%	主要系本期支付相关费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	26,715,201.72	42,660,484.28	-37.38%	主要系本期交纳以前年度缓交的税 款及采购材料款增加所致
	3,114,861.88	5,681,527.99	-45.18%
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	7,794,221.00	67,470,225.57	-88.45%	主要系上年同期生产车间及办公楼 装修及购置设备所致
投资支付的现金	684,000,059.79	1,074,000,000.00	-36.31%	主要系本期投资金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	112,360,581.09	-191,922,511.93	158.54%	主要系本期末理财产品到期赎回较 多尚未再次投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	21,973.42	29,806,762.10	-99.93%	主要系本期未分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,022,204.51	5,256,532.63	-61.53%	主要系本期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	137,913,136.18	-177,284,371.52	177.79%	主要系本期理财产品到期赎回尚未 再次投资所致
期初现金及现金等价物余额	153,931,498.36	310,125,172.97	-50.36%	主要系上期期初赎回的理财产品尚 未再次投资所致
期末现金及现金等价物余额	291,844,634.54	132,840,801.45	119.70%	主要系本期末理财产品到期赎回较 多尚未再次投资所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
鹏威国际集团 （香港）有限 公司	境外法人	21.53%	58,137,150	0
赣州盈贝投资 发展有限公司	境内非国有法 人	19.11%	51,590,103	0
单森林	境内自然人	10.98%	29,649,123	22,236,842	质押	18,234,000
单颖	境内自然人	3.42%	9,223,452	6,917,589	质押	3,300,000
上海通怡投资 管理有限公司 －通怡康腾8 号私募证券投 资基金	其他	2.00%	5,400,000	0
上海稳博投资 管理有限公司 －稳博戊申1 号私募证券投 资基金	其他	1.00%	2,700,000	0
中国银行股份 有限公司－国 金量化多因子 股票型证券投 资基金	其他	0.72%	1,953,775	0
叶小英	境内自然人	0.57%	1,527,000	0
广发证券股份 有限公司－博 道成长智航股	其他	0.51%	1,364,350	0
票型证券投资 基金
MERRILL LYNCH INTERNATIONA L	境外法人	0.50%	1,355,179	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
鹏威国际集团（香港）有限公司	58,137,150	人民币普通股	58,137,150
赣州盈贝投资发展有限公司	51,590,103	人民币普通股	51,590,103
单森林	7,412,281	人民币普通股	7,412,281
上海通怡投资管理有限公司－通 怡康腾8号私募证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
上海稳博投资管理有限公司－稳 博戊申1号私募证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
单颖	2,305,863	人民币普通股	2,305,863
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金	1,953,775	人民币普通股	1,953,775
叶小英	1,527,000	人民币普通股	1,527,000
广发证券股份有限公司－博道成 长智航股票型证券投资基金	1,364,350	人民币普通股	1,364,350
MERRILL LYNCH INTE RNATIONAL	1,355,179	人民币普通股	1,355,179
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司为公司实际控制人单森林先生控制 的企业，单森林先生与单颖女士系父女关系，两人共同持有上海通 怡投资管理有限公司－通怡康腾8号私募证券投资基金100%的份 额。单森林先生为本公司实际控制人，鹏威国际集团（香港）有限 公司、单颖女士及上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾8号私募 证券投资基金为单森林先生一致行动人。除上述情况外，公司未知 上述10名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东赣州盈贝投资发展有限公司通过山西证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份21,915,286股，通过普通证券 账户持有公司股份29,674,817股，合计持有公司股份51,590,103 股；股东上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾8号私募证券投资 基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份5,400,000股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持 有公司股份5,400,000股。股东上海稳博投资管理有限公司-稳博 戍申1号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份2,700,000股，未通过普通证券账户 持有公司股份，合计持有公司股份2,700,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年5月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于〈森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，此次交易构成重大资产重组但不构成重组上
市，具体内容详见公司于2023年5月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。2023年7月14日公司收到深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 出具的《关于受理森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套金申请文件的通知》
(深证上审〔2023〕581号)，深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文
件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2023年7月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。2023年9月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核进度告知
函》，深交所并购重组审核委员会在公司落实完相关事项后，拟于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
2023年 6月 15日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》，
同意公司与河南省领诚基金管理有限公司、南阳专精科技创新投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、
唐河县鸿翔投资集团有限公司共同设立并购基金，并授权董事长或其授权人士办理相关具体事宜，包括但不限于办理设
立程序、签署相关文件等。具体内容详见公司2023年6月15日刊于巨潮资讯网的《森霸传感：关于对外投资设立并购
基金的公告》（公告编号：2023-031）。2023年7月20日并购基金完成私募基金备案，公司于2023年7月24日在巨潮资讯网发布《森霸传感：关于对外投资设立并购基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2023-045）。

2023年9月4日公司在巨潮资讯网发布公告并购基金所设立的SPV公司艾礼富传感科技（河南）有限公司拟以自有资金
9.5亿元收购宁波艾礼富电子有限公司持有的艾礼富电子（深圳）有限公司100%的股权及其全部境内外附属子公司，并
传感：关于对外投资设立并购基金进展的公告》（公告编号：2023-052）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	291,844,634.54	153,931,511.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	55,190,208.33	148,321,456.39
衍生金融资产
应收票据	7,700,513.70	8,147,775.65
应收账款	28,531,064.82	24,250,640.75
应收款项融资	100,000.00	1,224,641.21
预付款项	4,381,805.74	2,256,929.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,098,375.92	1,404,401.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	64,138,676.03	59,300,403.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	295,618.72	140,429,146.17
流动资产合计	453,280,897.80	539,266,906.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	123,114,499.36	7,533,553.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	65,611,312.78	61,582,848.14
投资性房地产
固定资产	132,610,313.53	134,124,224.29
在建工程	27,345,650.52	32,742,895.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,825,720.21	15,481,289.90
无形资产	30,350,840.37	31,080,144.63
开发支出
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89
长期待摊费用	11,020,421.08	12,715,949.45
递延所得税资产	732,126.86	725,088.23
其他非流动资产	2,368,058.35	2,204,821.83
非流动资产合计	415,880,396.95	309,092,269.78
资产总计	869,161,294.75	848,359,176.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	27,731,498.38	34,132,620.45
预收款项
合同负债	1,810,172.78	1,462,617.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,456,444.25	6,717,884.59
应交税费	4,085,043.70	11,124,225.92
其他应付款	300,242.39	751,555.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,310,315.17	3,723,568.66
其他流动负债	6,831,671.77	7,586,509.88
流动负债合计	51,525,388.44	65,498,983.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,957,050.04	13,339,339.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	12,909,646.99	11,465,265.06
其他非流动负债
非流动负债合计	23,166,697.03	26,104,604.18
负债合计	74,692,085.47	91,603,587.21
所有者权益：
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	33,130,933.77	33,130,933.77
减：库存股
其他综合收益	114,782.98	84,298.73
专项储备
盈余公积	69,949,951.45	69,949,951.45
一般风险准备
未分配利润	421,273,541.08	383,590,405.36
归属于母公司所有者权益合计	794,469,209.28	756,755,589.31
少数股东权益
所有者权益合计	794,469,209.28	756,755,589.31
负债和所有者权益总计	869,161,294.75	848,359,176.52

法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,306,680.35	171,870,583.40
其中：营业收入	204,306,680.35	171,870,583.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	170,782,811.13	142,495,208.63
其中：营业成本	123,475,880.57	106,668,797.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,263,456.66	1,579,903.78
销售费用	14,651,776.75	11,839,052.87
管理费用	21,762,128.98	17,878,178.08
研发费用	12,994,695.26	9,667,378.79
财务费用	-4,365,127.09	-5,138,102.62
其中：利息费用
利息收入	-2,975,419.60	-923,189.42
加：其他收益	4,331,718.09	1,782,769.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,565,552.20	5,262,047.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,897,216.58	463,025.23
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-99,180.64	-204,755.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-621,799.51	-701,910.60
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	13,747.67	-13,337.76
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	43,611,123.61	35,963,213.21
加：营业外收入	74,946.50	185,969.03
减：营业外支出	263,669.44	283,306.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	43,422,400.67	35,865,875.89
减：所得税费用	5,653,126.68	4,736,625.89
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	37,769,273.99	31,129,250.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	37,769,273.99	31,129,250.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	37,769,273.99	31,129,250.00
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	30,484.25	112,467.48
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	30,484.25	112,467.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	30,484.25	112,467.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	30,484.25	112,467.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	37,799,758.24	31,241,717.48
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	37,799,758.24	31,241,717.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1399	0.1153
（二）稀释每股收益	0.1399	0.1153

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	204,682,214.81	175,843,142.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	789,709.00	1,170,149.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,576,966.83	1,551,802.30
经营活动现金流入小计	212,048,890.64	178,565,093.74
购买商品、接受劳务支付的现金	93,228,834.67	64,736,499.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	56,211,203.67	52,598,796.35
支付的各项税费	24,477,760.12	10,730,096.60
支付其他与经营活动有关的现金	11,415,890.46	7,839,216.60
经营活动现金流出小计	185,333,688.92	135,904,609.46
经营活动产生的现金流量净额	26,715,201.72	42,660,484.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	801,000,000.00	912,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,114,861.88	5,681,527.99
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	40,000.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		31,840,185.65
投资活动现金流入小计	804,154,861.88	949,547,713.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,794,221.00	67,470,225.57
投资支付的现金	684,000,059.79	1,074,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	691,794,280.79	1,141,470,225.57
投资活动产生的现金流量净额	112,360,581.09	-191,922,511.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,973.42	29,806,762.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,162,877.72	3,472,114.40
筹资活动现金流出小计	3,184,851.14	33,278,876.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,184,851.14	-33,278,876.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,022,204.51	5,256,532.63
五、现金及现金等价物净增加额	137,913,136.18	-177,284,371.52
加：期初现金及现金等价物余额	153,931,498.36	310,125,172.97
六、期末现金及现金等价物余额	291,844,634.54	132,840,801.45

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

森霸传感科技股份有限公司董事会
2023年10月25日