[三季报]熙菱信息(300588):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:49:39 中财网

原标题:熙菱信息:2023年三季度报告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-054
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	28,520,193.96	-34.92%	111,112,946.76	-2.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-22,450,367.77	-12.83%	-33,442,099.70	30.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-24,058,510.47	-10.59%	-38,976,723.39	28.70%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-18,373,743.97	-113.71%
基本每股收益（元/ 股）	-0.1173	-13.44%	-0.1741	30.14%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1173	-13.44%	-0.1741	30.14%
加权平均净资产收益 率	-5.62%	-1.14%	-8.28%	2.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	781,107,381.06	879,071,754.36	-11.14%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	388,593,926.98	420,093,929.93	-7.50%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	918,425.90	939,900.10	主要系收到领信数科的部分 股权转让款产生的收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	255,920.12	2,720,648.14	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	574,086.32	2,386,869.47	主要系购买结构性存款产生 的收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	45,063.18	40,937.58
减：所得税影响额	185,352.82	553,731.60
合计	1,608,142.70	5,534,623.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本报告期营业收入为2,852.02万元，较上年同期减少34.92%，主要系部分项目验收推迟所致。

2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,344.21万元，较上年同期减亏1,468.39万元，主要系年初至
本报告期末公司长账龄项目回款，信用减值损失及资产减值损失转回所致。

3、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,837.37万元，较上年同期下降113.71%，主要系年初至本报告
期末购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

4、年初至本报告期末基本每股收益、 稀释每股收益为-0.1741元，较上年同期增长30.14%，主要系年初至本报告期归
属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损减少所致。

5、本报告期期末预付款项余额为388.20万元，较期初增加88.56%，主要系报告期末预付货款尚未到货所致。
6、本报告期期末其他权益工具投资余额为 441.49万元，较期初增加 78.54%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。
7、本报告期期末固定资产余额为5,213.90万元，较期初增加1101.67%，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心
及产业实验室项目”购置房产计入固定资产所致。
8、本报告期期末在建工程余额为172.21万元，较期初增加1339.52%，主要系募集资金投资项目“研发中心及产业实验
室项目”购置的房产装修计入所致。
9、本报告期期末无形资产余额为586.09万元，较期初减少45.15%，主要系无形资产摊销所致。
10、本报告期期末其他非流动资产余额为370.83万元，较期初减少46.34%，主要系部分一年以上质保金到期转入一年
内质保金计入流动资产所致。
11、本报告期期末短期借款余额为200.15万元，较期初减少80.00%，主要系归还银行贷款所致。
12、本报告期期末应付票据余额为 150.00万元，较期初增加 42.40%，主要系以银行承兑汇票支付的供应商款增加所致。
13、本报告期期末合同负债余额为4,101.00万元，较期初减少38.61%，主要系期初预收款项项目本报告期完工验收转
出所致。
14、本报告期期末其他流动负债余额为386.10万元，较期初减少41.22%，主要系合同负债减少对应的待转销项税额减
少所致。
15、本报告期期末租赁负债余额为183.19万元，较期初增加47.68%，主要系西安区域签订新的房屋租赁合同所致。
16、本报告期期末递延收益余额为1,378.50万元，较期初增加91.19%，主要系收到的政府补助增加且尚未验收所致。
17、本报告期期末库存股余额为0万元，期初余额为440.46万元，主要系限制性股票回购所致。
18、本报告期期末其他综合收益余额为412.60万元，较期初增加88.93%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。
19、本报告期期末未分配利润余额为-12,538.36万元，较期初减少36.37%，主要系本报告期亏损所致。
20、年初至本报告期末信用减值损失发生额为227.75万元，去年同期为-1,347.34万元，主要系年初至本报告期末公司
长账龄项目回款，信用减值损失转回所致。
21、年初至本报告期末所得税费用发生额为-519.73万元，去年同期为-766.54万元，主要系年初至本报告期末合并范围
内个别公司盈利较去年同期增加，导致计提的应交所得税同比增加。
22、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4,980.67万元，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心
及产业实验室项目”购置房产导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，去年同期投资活动产生的
23、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,503.52万元，去年同期为-8,140.10万元，主要系年初至本报
告期末归还银行贷款金额较去年同期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	28,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
何开文	境内自然人	22.51%	43,104,000.0 0	32,328,000.0 0
岳亚梅	境外自然人	10.18%	19,500,000.0 0	14,625,000.0 0
上海元圭科技 有限公司	境内非国有法 人	5.00%	9,573,200.00		质押	5,388,000
阿拉山口市鑫 都技术服务有 限合伙企业	境内非国有法 人	1.59%	3,036,517.00
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.77%	1,482,820.00
余朝辉	境内自然人	0.49%	939,203.00
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.44%	841,773.00
中国国际金融 香港资产管理 有限公司－C ICCFT1 0（R）	境外法人	0.41%	782,867.00
中信里昂资产 管理有限公司 －客户资金－ 人民币资金汇 入	境外法人	0.39%	740,820.00
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	0.37%	699,610.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
何开文	10,776,000.00	人民币普通股	10,776,000.0 0
上海元圭科技有限公司	9,573,200.00	人民币普通股	9,573,200.00
岳亚梅	4,875,000.00	人民币普通股	4,875,000.00
阿拉山口市鑫都技术服务有限合 伙企业	3,036,517.00	人民币普通股	3,036,517.00
中信证券股份有限公司	1,482,820.00	人民币普通股	1,482,820.00
余朝辉	939,203.00	人民币普通股	939,203.00
华泰证券股份有限公司	841,773.00	人民币普通股	841,773.00
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT10（R）	782,867.00	人民币普通股	782,867.00
中信里昂资产管理有限公司－客 户资金－人民币资金汇入	740,820.00	人民币普通股	740,820.00
国泰君安证券股份有限公司	699,610.00	人民币普通股	699,610.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫 都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
何开文	32,328,000	0	0	32,328,000	高管锁定股	每年按持股总 数的25%解除 限售
岳亚梅	14,625,000	0	0	14,625,000	高管锁定股	每年按持股总 数的25%解除 限售
杨程	36,000	0	0	36,000	高管锁定股	离任后的原定 任期内每年按 持股总数的 25%解除限售
费涛	0	0	9,000	9,000	高管锁定股	每年按持股总 数的25%解除 限售
程丽环	375	0	0	375	高管锁定股	离任后的原定 任期内每年按 持股总数的 25%解除限售
2020年限制性 股票激励计划	900,000	900,000	0	0	股权激励限售 股	已回购注销
合计	47,889,375	900,000	9,000	46,998,375	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	236,086,971.27	321,129,125.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	180,000.00
应收账款	283,260,211.14	339,665,715.35
应收款项融资	170,000.00
预付款项	3,882,026.29	2,058,756.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,997,466.57	6,572,227.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	63,675,528.11	67,622,997.60
合同资产	22,292,354.55	24,931,775.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	21,013,810.68	19,139,391.09
其他流动资产	3,139,017.93	2,431,168.53
流动资产合计	638,697,386.54	783,551,156.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	13,041,488.59	16,209,460.87
长期股权投资	9,703,080.72	9,999,170.79
其他权益工具投资	4,414,900.82	2,472,804.07
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,979,301.62	2,115,531.41
固定资产	52,139,039.29	4,338,869.38
在建工程	1,722,138.74	119,633.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,654,261.66	5,134,438.18
无形资产	5,860,918.80	10,685,189.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	280,754.37
递延所得税资产	44,905,851.09	37,534,568.08
其他非流动资产	3,708,258.82	6,910,932.70
非流动资产合计	142,409,994.52	95,520,597.79
资产总计	781,107,381.06	879,071,754.36
流动负债：
短期借款	2,001,500.02	10,009,444.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,500,000.00	1,053,400.00
应付账款	271,615,605.32	298,331,537.34
预收款项
合同负债	41,010,001.89	66,803,194.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,851,897.93	6,258,829.03
应交税费	21,862,919.55	29,423,962.35
其他应付款	9,881,906.06	13,293,684.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,769,695.87	5,443,614.44
其他流动负债	3,860,991.32	6,568,618.15
流动负债合计	364,354,517.96	437,186,284.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,831,876.64	1,240,462.02
长期应付款	6,212,279.32	6,212,279.32
长期应付职工薪酬
预计负债	6,329,780.16	7,128,798.67
递延收益	13,785,000.00	7,210,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	28,158,936.12	21,791,540.01
负债合计	392,513,454.08	458,977,824.43
所有者权益：
股本	191,471,030.00	192,371,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	306,590,700.02	310,095,256.82
减：库存股		4,404,556.80
其他综合收益	4,126,011.31	2,183,914.56
专项储备
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备
未分配利润	-125,383,619.99	-91,941,520.29
归属于母公司所有者权益合计	388,593,926.98	420,093,929.93
少数股东权益
所有者权益合计	388,593,926.98	420,093,929.93
负债和所有者权益总计	781,107,381.06	879,071,754.36

法定代表人：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	111,112,946.76	114,430,140.25
其中：营业收入	111,112,946.76	114,430,140.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	164,701,089.95	168,619,723.38
其中：营业成本	77,473,528.29	87,649,227.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	742,868.04	754,836.54
销售费用	32,007,885.70	32,993,825.25
管理费用	43,705,050.43	37,099,028.59
研发费用	12,980,073.03	11,934,098.83
财务费用	-2,208,315.54	-1,811,293.21
其中：利息费用	580,616.29	2,233,086.12
利息收入	2,832,495.68	4,085,288.08
加：其他收益	3,610,037.48	3,317,228.37
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,990,779.40	3,419,099.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-296,090.07
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,277,541.71	-13,473,392.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	5,989,587.42	5,043,457.15
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	39,900.10	39,582.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-38,680,297.08	-55,843,608.79
加：营业外收入	51,718.37	158,327.08
减：营业外支出	10,780.79	106,132.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-38,639,359.50	-55,791,414.39
减：所得税费用	-5,197,259.80	-7,665,411.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-33,442,099.70	-48,126,003.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-33,442,099.70	-48,126,003.15
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-33,442,099.70	-48,126,003.15
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	1,942,096.75	-688,890.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,942,096.75	-688,890.37
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	1,942,096.75	-688,890.37
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	1,942,096.75	-688,890.37
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-31,500,002.95	-48,814,893.52
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-31,500,002.95	-48,814,893.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1741	-0.2492
（二）稀释每股收益	-0.1741	-0.2492

法定代表人：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	164,588,093.56	159,434,797.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	872,434.00	3,422,752.36
收到其他与经营活动有关的现金	27,855,556.19	12,201,633.29
经营活动现金流入小计	193,316,083.75	175,059,182.71
购买商品、接受劳务支付的现金	102,166,286.68	79,576,127.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	72,594,917.78	75,941,979.19
支付的各项税费	10,717,421.09	13,299,220.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,211,202.17	14,839,448.94
经营活动现金流出小计	211,689,827.72	183,656,776.72
经营活动产生的现金流量净额	-18,373,743.97	-8,597,594.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,331,500,000.00	1,153,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,530,081.64	3,419,099.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	207,653.57	16,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	900,000.00	3,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,335,137,735.21	1,160,135,499.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	53,444,442.64	1,869,021.52
投资支付的现金	1,331,500,000.00	1,043,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,384,944,442.64	1,045,069,021.52
投资活动产生的现金流量净额	-49,806,707.43	115,066,477.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	305,393.58	1,752,707.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,729,790.16	9,648,255.20
筹资活动现金流出小计	17,035,183.74	91,400,962.46
筹资活动产生的现金流量净额	-15,035,183.74	-81,400,962.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-83,215,635.14	25,067,921.05
加：期初现金及现金等价物余额	315,487,089.25	267,324,744.42
六、期末现金及现金等价物余额	232,271,454.11	292,392,665.47

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2023年10月26日