[三季报]鹏翎股份(300375):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 16:59:52 中财网

原标题:鹏翎股份:2023年三季度报告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-040 天津鹏翎集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）523,770,739.5726.80%1,322,858,851.7510.37%
归属于上市公司股 东的净利润（元）33,004,778.39181.24%45,747,488.89-21.61%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润29,020,905.29307.67%33,863,564.44-31.78%
（元）　　　　
经营活动产生的现 金流量净额（元）-----126,763,496.02-177.61%
基本每股收益（元 /股）0.0437146.89%0.0606-30.98%
稀释每股收益（元 /股）0.0437146.89%0.0606-30.98%
加权平均净资产收 益率1.53%0.91%2.12%-0.94%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,117,507,983.892,723,083,367.8914.48%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）2,213,294,843.371,933,932,067.7214.45%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）219,964.26625,917.48　
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）2,012,310.415,602,190.43　
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金-53,088.412,362,570.43　
融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益　　　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出2,508,295.645,429,868.44　
减：所得税影响额703,608.802,136,622.33　
合计3,983,873.1011,883,924.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目：

项目2023年 09月 30日 （元）2023年 01月 01日 （元）增减变动额（元）增减变动 率%变动说明
货币资金552,317,447.69105,612,501.74446,704,945.95422.97%主要是由于报告期收 到向特定对象王志方 先生发行股份的增资 款2.76亿元，同时， 前期购买的结构性存 款2.62亿元截止报告 期末已到期存入定期 存款。
交易性金融 资产-261,500,000.00-261,500,000.00-100.00%主要是由于前期购买 的结构性存款2.62亿 元截止报告期末已到 期存入定期存款。
应收票据97,643,221.24154,694,111.08-57,050,889.84-36.88%主要是由于报告期质 押的银行承兑汇票到 期解付所致。
应收账款512,891,815.35293,441,228.94219,450,586.4174.79%主要是由于截至报告 期末尚未到期的应收 货款较期初增加。
预付款项60,006,703.9227,537,246.3232,469,457.60117.91%主要是由于报告期材 料及设备预付款增加 所致。
其他流动资 产176,027.3010,499,094.06-10,323,066.76-98.32%主要是由于期初增值 税留抵部分本期已全 部抵扣所致。
在建工程40,295,240.3870,225,162.83-29,929,922.45-42.62%主要是由于购入的需 要安装的设备报告期 达到使用状态转固所 致。
长期待摊费 用6,280,769.171,538,314.194,742,454.98308.29%主要是由于报告期母 公司实验室装修和新 成立子公司西安鹏翎 的基础设施装修费用 增加所致。
短期借款199,372,550.87108,917,347.3090,455,203.5783.05%主要是由于报告期票 据融资业务较报告期 初增加所致。
租赁负债10,209,773.856,836,331.303,373,442.5549.35%主要是由于报告期新 成立子公司西安鹏翎 租赁房屋及场地进行 生产经营，按照租赁 准则，确认租赁负债 所致。
资本公积430,674,217.46249,254,279.89181,419,937.5772.79%主要是报告期收到向 特定对象王志方先生 发行股份的增资款扣 除股本部分计入此报 表项目所致。
2.利润表项目：

项目本期发生额 （元）上期发生额 （元）增减变动额（元）增减变动率%变动说明
销售费用49,739,798.7833,750,103.0815,989,695.7047.38%主要是由于报告期 较上年同期货物存 放场地租赁及包装 租赁费用、销售人 员工资及奖金增加 所致。
研发费用87,198,837.0864,177,574.7923,021,262.2935.87%主要是由于报告期 较上年同期研发人 员人工成本、材料 费用投入增加所 致。
财务费用-13,520,527.55-445,092.82-13,075,434.732937.69%主要是由于报告期 购买大额存单利息 收入增加所致。
信用减值损失-11,147,409.034,764,942.58-15,912,351.61-333.95%主要是由于截至报 告期末尚未到期的 应收货款较期初增 加，致使计提的坏 账准备增加所致。
营业外收入6,173,512.471,334,755.754,838,756.72362.52%主要是由于报告期 收到供应商索赔增 加所致。
所得税费用2,775,545.229,725,554.74-6,950,009.52-71.46%主要是由于报告期 利润总额减少致使 所得税费用降低所 致。
基本每股收益0.06060.0878-0.0272-30.98%主要是由于报告期 净利润较上年同期 降低所致。
3.现金流量表项目：

项目本期发生额（元）上期发生额 （元）增减变动额 （元）增减变动率%变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额-126,763,496.02163,343,050.00-290,106,546.02-177.61%主要是由于报告期 收到的承兑汇票尚 未到期所致。
投资活动产 生的现金流 量净额235,561,080.30-132,525,540.39368,086,620.69277.75%主要是由于前期购 买的结构性存款 2.62亿元截止报告 期末已到期存入定 期存款。
筹资活动产 生的现金流 量净额327,931,323.41-86,050,688.34413,982,011.75481.09%主要是由于报告期 收到向特定对象王 志方先生发行股份 的增资款 2.76亿 元；同时，报告期 票据融资业务较上 年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,977报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王志方境内自然人40.14%303,173,157250,025,971　　
河北新华欧 亚汽配集团 有限公司境内非国有 法人2.92%22,084,170　　　
#张文军境内自然人1.00%7,534,426　　　
#陈雪飞境内自然人0.91%6,852,708　　　
#张秀境内自然人0.63%4,736,800　　　
刘泉境内自然人0.53%4,020,629　　　
高盛公司有境外法人0.41%3,079,914　　　
限责任公司　　　　　　
中信证券股 份有限公司国有法人0.39%2,980,091　　　
解东泰境内自然人0.37%2,800,000　　　
曹英芳境内自然人0.36%2,700,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王志方53,147,186人民币普通股53,147,186　　　
河北新华欧亚汽配集团有限 公司22,084,170人民币普通股22,084,170　　　
#张文军7,534,426人民币普通股7,534,426　　　
#陈雪飞6,852,708人民币普通股6,852,708　　　
#张秀4,736,800人民币普通股4,736,800　　　
刘泉4,020,629人民币普通股4,020,629　　　
高盛公司有限责任公司3,079,914人民币普通股3,079,914　　　
中信证券股份有限公司2,980,091人民币普通股2,980,091　　　
解东泰2,800,000人民币普通股2,800,000　　　
曹英芳2,700,000人民币普通股2,700,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制 人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系； 2、股东欧亚集团、解东泰为一致行动人； 3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）1、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 5,487,126股，通过普通证券账户持有 2,047,300股，合计持股数量为 7,534,426股; 2、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有 6,852,708股，通过普通证券账户持有 0股，合 计持股数量为 6,852,708股; 3、股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 4,736,800股，通过普通证券账户持有 0股，合计 持股数量为 4,736,800股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
王志方159,441,556090,584,415250,025,971高管锁定 股；向特定 对象发行股 票限售股高管锁定股 每年解锁 25%；向特定 对象发行股 票限售股自 2026年3月 17日解除锁 定期。
高贤华234,12200234,122高管锁定股高管锁定股 每年解锁 25%
夏元玉37500375高管锁定股已离职，需 遵守在其原 定任期内和 任期届满后 六个月内每 年转让股份 不得超过其 所持有本公 司股份总数 的 25%的规 定。
张琦001,0001,000高管锁定股已离职，需 遵守在其原 定任期内和 任期届满后 六个月内每 年转让股份 不得超过其 所持有本公 司股份总数 的 25%的规
　　　　　　定。
合计159,676,053090,585,415250,261,468----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 4日，公司实施 2022年年度权益分派：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）；合计派发现金红利 37,768,940.90元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 4 日；除权除息日为：2023 年 7 月 5 日。（公告编号：2023-028）。

2、经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023年 8月 29日召开第八届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王东先生为公司总裁，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公司聘任王东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长王志方先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益， 自愿承诺：自承诺之日起六个月内（ 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不以任何形式减持持有的公司股份。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金552,317,447.69105,612,501.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产0.00261,500,000.00
衍生金融资产　　
应收票据97,643,221.24154,694,111.08
应收账款512,891,815.35293,441,228.94
应收款项融资107,149,026.9995,575,491.51
预付款项60,006,703.9227,537,246.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,814,591.321,339,872.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货468,748,616.76425,851,578.90
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产176,027.3010,499,094.06
流动资产合计1,800,747,450.571,376,051,124.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产560,769,351.21566,148,897.26
在建工程40,295,240.3870,225,162.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,222,188.7310,970,497.37
无形资产110,806,173.13114,363,777.50
开发支出　　
商誉360,330,749.17360,330,749.17
长期待摊费用6,280,769.171,538,314.19
递延所得税资产58,839,515.9858,898,551.61
其他非流动资产167,216,545.55165,581,742.78
非流动资产合计1,316,760,533.321,348,057,692.71
资产总计3,117,507,983.892,724,108,817.59
流动负债：　　
短期借款199,372,550.87108,917,347.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据179,735,674.86190,979,569.50
应付账款318,170,647.25287,150,355.39
预收款项　　
合同负债1,299,939.37378,303.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,456,433.3333,485,511.00
应交税费33,519,827.8435,048,262.35
其他应付款26,181,722.3023,099,058.86
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,166,754.434,236,452.99
其他流动负债4,330,324.341,493,834.56
流动负债合计799,233,874.59684,788,695.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,209,773.856,836,331.30
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,345,619.3244,490,160.98
递延所得税负债54,423,872.7654,681,686.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计104,979,265.93106,008,178.89
负债合计904,213,140.52790,796,874.77
所有者权益：　　
股本755,378,818.00664,794,403.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积430,674,217.46249,254,279.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积148,048,257.08148,048,257.08
一般风险准备　　
未分配利润879,193,550.83871,215,002.85
归属于母公司所有者权益合计2,213,294,843.371,933,311,942.82
少数股东权益　　
所有者权益合计2,213,294,843.371,933,311,942.82
负债和所有者权益总计3,117,507,983.892,724,108,817.59
法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,322,858,851.751,198,618,682.07
其中：营业收入1,322,858,851.751,198,618,682.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,277,295,158.251,145,574,664.88
其中：营业成本1,027,298,541.07944,611,265.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,965,707.3910,511,501.35
销售费用49,739,798.7833,750,103.08
管理费用115,612,801.4892,969,313.33
研发费用87,198,837.0864,177,574.79
财务费用-13,520,527.55-445,092.82
其中：利息费用1,514,750.813,417,273.13
利息收入15,588,782.534,450,878.58
加：其他收益5,602,190.436,642,796.06
投资收益（损失以“－”号 填列）2,362,570.434,284,993.62
其中：对联营企业和　　
合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　-100,019.38
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-11,147,409.034,764,942.58
资产减值损失（损失以“-” 号填列）86,202.860.00
资产处置收益（损失以“-” 号填列）625,917.48-80,968.43
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）43,093,165.6768,555,761.64
加：营业外收入6,173,512.471,334,755.75
减：营业外支出743,644.031,804,650.79
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）48,523,034.1168,085,866.60
减：所得税费用2,775,545.229,725,554.74
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）45,747,488.8958,360,311.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）45,747,488.8958,360,311.86
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）45,747,488.8958,360,311.86
2.少数股东损益（净亏损以　　
“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额45,747,488.8958,360,311.86
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额45,747,488.8958,360,311.86
（二）归属于少数股东的综合 收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.06060.0878
（二）稀释每股收益0.06060.0878
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金968,744,186.501,398,457,697.13
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,136,152.482,676,169.29
收到其他与经营活动有关的现20,831,690.6629,274,303.64
金　　
经营活动现金流入小计990,712,029.641,430,408,170.06
购买商品、接受劳务支付的现 金707,217,147.45922,739,390.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金252,669,413.30208,780,481.47
支付的各项税费59,856,605.6556,009,392.18
支付其他与经营活动有关的现 金97,732,359.2679,535,855.91
经营活动现金流出小计1,117,475,525.661,267,065,120.06
经营活动产生的现金流量净额-126,763,496.02163,343,050.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　4,285,520.04
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额564,981.51　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金325,170,536.83732,918,863.34
投资活动现金流入小计325,735,518.34737,204,383.38
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金39,880,424.6521,118,223.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金50,294,013.39848,611,700.00
投资活动现金流出小计90,174,438.04869,729,923.77
投资活动产生的现金流量净额235,561,080.30-132,525,540.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金276,265,198.24-1.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现 金150,626,566.1350,944,583.47
筹资活动现金流入小计426,891,764.3750,944,582.47
偿还债务支付的现金10,000,000.0099,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金37,768,940.9035,712,927.37
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金51,191,500.061,332,343.44
筹资活动现金流出小计98,960,440.96136,995,270.81
筹资活动产生的现金流量净额327,931,323.41-86,050,688.34
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响37,619.09-57,483.13
五、现金及现金等价物净增加额436,766,526.78-55,290,661.86
加：期初现金及现金等价物余 额103,528,934.99156,526,160.41
六、期末现金及现金等价物余额540,295,461.77101,235,498.55
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
各版头条