[三季报]怡达股份(300721):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 16:59:57 中财网

原标题:怡达股份:2023年三季度报告

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2023-041 江苏怡达化学股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	484,742,181.23	16.09%	1,363,931,958.39	15.78%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,642,310.02	-96.45%	-49,159,112.90	-140.09%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,678,791.05	-96.42%	-51,337,293.98	-141.41%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	4,638,579.41	-95.31%
基本每股收益（元/ 股）	0.0514	-90.88%	-0.3561	-123.88%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0489	-91.21%	-0.3523	-123.86%
加权平均净资产收益 率	0.15%	-3.86%	-3.86%	-14.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,722,604,069.42	2,855,320,515.43	-4.65%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,225,762,848.35	1,254,175,204.67	-2.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,918,530.80	-1,919,709.21
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,309,971.26	5,444,259.86
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-443,892.03	-573,040.77
减：所得税影响额	-110,518.50	500,655.84
少数股东权益影响额 （税后）	94,547.96	272,672.96
合计	-36,481.03	2,178,181.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因说明
应收款项融资	137,129,783.11	92,310,246.51	48.55	主要系营业收入增加，收到的 持有目的为既以收取合同现金 流量为目标又以出售为目标的 应收票据增加所致。
预付账款	60,888,690.67	30,870,044.44	97.24	主要系预付材料采购款增加所 致。
其他应收款	1,614,513.40	972,926.21	65.94	主要系押金及保证金和代垫职 工社会保险费增加所致。
存货	233,051,845.18	341,037,485.55	-31.66	主要系产品销售量增加、库存 数量减少所致。
其他流动资产	13,911,465.51	21,953,310.05	-36.63	主要系留抵税额减少所致。
递延所得税资产	78,925,474.53	53,730,357.86	46.89	主要系未弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	8,825,343.00	5,979,571.24	47.59	主要系预付工程款增加所致
应付票据	22,625,026.15	59,010,615.85	-61.66	主要系以票据结算的应付项目 设备采购款和工程施工款减少
应交税费	5,844,822.49	14,979,157.47	-60.98	主要系企业所得税减少所致。
合同负债	23,948,288.38	84,374,349.99	-71.62	主要系预收的部分货款确认收 入所致。
其他应付款	78,336.21	168,240.96	-53.44	主要系应付费用减少所致。
股本	164,846,739.00	85,761,967.00	92.21	主要系资本公积转增股本、限 制性股票行权所致
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动比率（%）	变动原因说明
营业成本	1,233,601,999.44	903,197,687.76	36.58	主要系销售产品品种及数量增 加所致。
管理费用	126,168,004.80	45,441,340.51	177.65	主要系停工损失、折旧费用增 加所致。
财务费用	34,072,571.12	24,035,852.18	41.76	主要系借款增加以及在建工程 项目结束借款利息费用化所 致。
其他收益	5,444,259.86	1,937,514.25	180.99	主要系收到的政府补助增加所 致。
资产减值损失	-1,013,899.43	-6,931,181.49	-85.37	主要系存货跌价准备减少所 致。
资产处置收益	-9,203.23	-6,839.72	-34.56	主要系处置资产收益减少所 致。
营业外收入	110,676.98	41,602.20	166.04	主要系赔款收入和无需支付的 款项增加所致。
营业外支出	2,594,223.73	3,915,738.16	-33.75	主要系处置非流动资产损失减 少所致。
归属于母公司股东的净利润	-49,159,112.90	122,611,239.65	-140.09	主要系利润总额减少所致。
少数股东损益	-14,005,986.20	-3,211,685.88	-336.09	主要系控投子公司泰兴怡达亏 损增加所致。
现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变动比率（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,638,579.41	99,005,876.73	-95.31	主要系预付账款增加、应付账 款和应付票据减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,326,800.07	-207,662,146.90	41.09	主要系工程项目支出减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净额	87,453,340.83	145,289,059.88	-39.81	主要系偿还银行借款增加所 致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因：
1、受控股子公司泰兴怡达年产 15万吨环氧丙烷项目结束在建工程结转固定资产影响，报告期内，折旧与摊销计提
金额同比增加 7,640万元。

2、报告期内，醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增长 22.05%，市场份额增加，但受市场竞争及下游需求影响，醇
醚及醇醚酯类产品平均销售价格与去年同期相比下降 24.59%，导致销售毛利率同比下降 11.34%。

3、2023年第三季度，环氧丙烷产品市场竞争仍然激烈，盈利能力较差，受益于双氧水产品市场行情的上涨,公司控
股子公司泰兴怡达果断调整产品生产结构，侧重于双氧水产品的生产。2023年第三季度，双氧水产品完成销售收入
9,740.03万元，实现销售毛利 2,915.86万元。报告期内，环氧丙烷产品销售收入 21,042.65万元，占主营业务收入
15.64%，销售毛利-1,664.38万元，占主营业务销售毛利-12.92%。

虽然双氧水产品在第三季度的良好表现，改善了公司的整体经营业绩，但是综合上述多因素的影响，公司 2023年1-9月仍未能实现整体盈利。我们将在下阶段的工作中认真做好安全生产、环境保护等各方面的工作，抓住国内经济回
暖的有利时机，努力做好生产经营，提升公司盈利能力和经营业绩，为公司的长期稳定发展奠定基础。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘准	境内自然人	20.80%	34,295,684	25,721,763	质押	3,363,000
沈桂秀	境内自然人	12.28%	20,235,980
刘昭玄	境内自然人	6.01%	9,908,500
袁凌	境内自然人	1.43%	2,362,036
刘冰	境内自然人	1.15%	1,892,400
刘坚	境内自然人	1.15%	1,892,400
蒋丽萍	境内自然人	1.03%	1,700,220
刘芳	境内自然人	0.81%	1,328,480
蔡国庆	境内自然人	0.73%	1,204,600	903,450
蒋锡才	境内自然人	0.72%	1,183,520
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
沈桂秀	20,235,980.00	人民币普通股	20,235,980.0 0
刘昭玄	9,908,500.00	人民币普通股	9,908,500.00
刘准	8,573,921.00	人民币普通股	8,573,921.00
袁凌	2,362,036.00	人民币普通股	2,362,036.00
刘冰	1,892,400.00	人民币普通股	1,892,400.00
刘坚	1,892,400.00	人民币普通股	1,892,400.00
蒋丽萍	1,700,220.00	人民币普通股	1,700,220.00
刘芳	1,328,480.00	人民币普通股	1,328,480.00
蒋锡才	1,183,520.00	人民币普通股	1,183,520.00
无锡神怡投资企业（有限合伙）	1,150,929.00	人民币普通股	1,150,929.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚、刘芳的母亲；刘坚、刘昭玄为父女关 系；刘芳、蔡国庆为夫妻关系。 刘准、沈桂秀于2021年11月16 日签署《一致行动协议》，协议约定沈桂秀就公司相关事项与刘准 保持一致行动。 根据《上市公司收购管理办法》规定，沈桂秀、 刘冰、刘芳、刘坚为刘准的一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
刘准	13,537,770	0	12,183,993	25,721,763	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	按照规定公司 董事、监事及 高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
蔡国庆	475,500	0	427,950	903,450	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	按照规定公司 董事、监事及 高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
孙银芬	86,250	0	90,450	176,700	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市流通。按 照规定公司董 事、监事及高
						级管理人员在 每年度期初按 其持有公司股 份25%计为可 转让股份法定 额度
柯亚芬	161,250	0	145,125	306,375	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	按照规定公司 董事、监事及 高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
刘丰	115,425	0	103,882	219,307	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	按照规定公司 董事、监事及 高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
吴逊	39,375	0	48,262	87,637	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市通。按照 规定公司董 事、监事及高 级管理人员在 每年度期初按 其持有公司股 份25%计为可 转让股份法定 额度
胥刚	33,750	0	44,482	78,232	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市通。按照 规定公司董 事、监事及高 级管理人员在 每年度期初按 其持有公司股 份25%计为可 转让股份法定 额度
汤芹洪	11,250	0	10,125	21,375	高管锁定股， 因公司实施	按照规定公司 董事、监事及
					2022年度资本 公积金转增股 本而增加	高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
何路群	15,000	0	13,500	28,500	高管锁定股, 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	按照规定公司 董事、监事及 高级管理人员 在每年度期初 按其持有公司 股份25%计为 可转让股份法 定额度
刘猛	8,400	0	32,269	40,669	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市通。按照 规定公司董 事、监事及高 级管理人员在 每年度期初按 其持有公司股 份25%计为可 转让股份法定 额度
胡文林	0	0	12,825	12,825	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市通。
冷翔英	0	0	12,825	12,825	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市通。
李迎俊	0	0	26,611	26,611	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	报告期内被新 聘任为高管。 其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁
						定股，25%可 上市流通。
刘涌	0	0	49,590	49,590	高管锁定股， 因公司实施 2022年度资本 公积金转增股 本而增加	报告期内被新 聘任为高管。 其限制性股票 于2023年5 月4日归属登 记，按照高级 管理人员股份 锁定的要求， 75%为高管锁 定股，25%可 上市流通。
2019年限制性 股票激励计划 人员	2,450	0	0	0	/	已于2023年2 月28日回购 注销。
合计	14,486,420	0	13,201,889	27,685,859	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达化工有限公司于 2023年 9月 20日取得了由吉林省应急管理厅颁发
的安全生产许可证，编号：(吉)WH安许证字[2023]YYBY00002。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏怡达化学股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	268,693,126.78	321,028,202.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	124,097,166.71	108,479,690.09
应收款项融资	137,129,783.11	92,310,246.51
预付款项	60,888,690.67	30,870,044.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,614,513.40	972,926.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	233,051,845.18	341,037,485.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,911,465.51	21,953,310.05
流动资产合计	839,386,591.36	916,651,905.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,497,179,919.01	1,548,676,103.65
在建工程	110,759,773.62	132,143,490.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,537,310.30	4,009,482.77
无形资产	148,630,129.26	151,638,450.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	35,359,528.34	42,491,153.28
递延所得税资产	78,925,474.53	53,730,357.86
其他非流动资产	8,825,343.00	5,979,571.24
非流动资产合计	1,883,217,478.06	1,938,668,610.32
资产总计	2,722,604,069.42	2,855,320,515.43
流动负债：
短期借款	926,542,350.00	900,627,201.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	22,625,026.15	59,010,615.85
应付账款	214,313,600.30	296,828,384.11
预收款项
合同负债	23,948,288.38	84,374,349.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,355,007.60	27,363,212.44
应交税费	5,844,822.49	14,979,157.47
其他应付款	78,336.21	168,240.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	86,450,174.81	100,617,112.14
其他流动负债	18,405,106.56	25,296,477.58
流动负债合计	1,323,562,712.50	1,509,264,752.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	98,614,916.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,158,770.72	3,356,199.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,832,406.89	40,077,772.94
递延所得税负债	877,356.85	899,109.49
其他非流动负债
非流动负债合计	139,483,451.12	44,333,082.20
负债合计	1,463,046,163.62	1,553,597,834.70
所有者权益：
股本	164,846,739.00	85,761,967.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	655,504,456.74	701,742,890.76
减：库存股	0.00	46,430.44
其他综合收益
专项储备	14,809,359.45	14,091,443.74
盈余公积	43,504,840.20	43,504,840.20
一般风险准备
未分配利润	347,097,452.96	409,120,493.41
归属于母公司所有者权益合计	1,225,762,848.35	1,254,175,204.67
少数股东权益	33,795,057.45	47,547,476.06
所有者权益合计	1,259,557,905.80	1,301,722,680.73
负债和所有者权益总计	2,722,604,069.42	2,855,320,515.43

法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：蔡洁 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,363,931,958.39	1,177,994,361.04
其中：营业收入	1,363,931,958.39	1,177,994,361.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,446,967,527.55	1,027,052,863.91
其中：营业成本	1,233,601,999.44	903,197,687.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,779,946.75	8,954,345.06
销售费用	26,665,978.13	28,182,605.37
管理费用	126,168,004.80	45,441,340.51
研发费用	18,679,027.31	17,241,033.03
财务费用	34,072,571.12	24,035,852.18
其中：利息费用	36,051,595.17	26,168,456.79
利息收入	1,973,846.46	1,995,526.71
加：其他收益	5,444,259.86	1,937,514.25
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-993,535.14	-954,617.76
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,013,899.43	-6,931,181.49
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-9,203.23	-6,839.72
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-79,607,947.10	144,986,372.41
加：营业外收入	110,676.98	41,602.20
减：营业外支出	2,594,223.73	3,915,738.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-82,091,493.85	141,112,236.45
减：所得税费用	-18,926,394.75	21,712,682.68
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-63,165,099.10	119,399,553.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-63,165,099.10	119,399,553.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-49,159,112.90	122,611,239.65
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-14,005,986.20	-3,211,685.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-63,165,099.10	119,399,553.77
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-49,159,112.90	122,611,239.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-14,005,986.20	-3,211,685.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.3561	1.4912
（二）稀释每股收益	-0.3523	1.4764

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：蔡洁 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,267,822,594.26	1,145,222,571.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,675,954.85	50,097,086.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,293,417.25	2,894,015.58
经营活动现金流入小计	1,276,791,966.36	1,198,213,673.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,032,775.86	920,138,320.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	104,038,901.33	73,981,873.27
支付的各项税费	52,197,028.13	74,217,522.59
支付其他与经营活动有关的现金	57,884,681.63	30,870,081.39
经营活动现金流出小计	1,272,153,386.95	1,099,207,797.26
经营活动产生的现金流量净额	4,638,579.41	99,005,876.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	37,920.00	149,328.16
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	37,920.00	149,328.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	122,291,046.61	207,811,475.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	73,673.46
投资活动现金流出小计	122,364,720.07	207,811,475.06
投资活动产生的现金流量净额	-122,326,800.07	-207,662,146.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,404,882.74
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	851,920,808.33	722,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	876,325,691.07	722,500,000.00
偿还债务支付的现金	740,552,791.68	537,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	47,923,155.22	39,665,042.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	396,403.34	45,898.09
筹资活动现金流出小计	788,872,350.24	577,210,940.12
筹资活动产生的现金流量净额	87,453,340.83	145,289,059.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	167,830.04	284,181.77
五、现金及现金等价物净增加额	-30,067,049.79	36,916,971.48
加：期初现金及现金等价物余额	267,010,176.57	166,071,243.57
六、期末现金及现金等价物余额	236,943,126.78	202,988,215.05

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）