[三季报]菲利华(300395):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 17:00:17 中财网

原标题:菲利华:2023年三季度报告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-60 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）471,861,722.6612.70%1,494,618,717.0217.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）123,560,592.89-0.36%410,334,063.809.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）110,440,761.69-8.94%379,621,548.895.39%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----294,795,389.1128.95%
基本每股收益（元/ 股）0.2395-2.09%0.79778.07%
稀释每股收益（元/ 股）0.2370-1.46%0.78928.68%
加权平均净资产收益 率4.42%0.00%11.80%-2.24%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,444,600,413.834,324,154,701.2425.91%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,726,611,698.093,006,372,490.3523.96%　
注：公司围绕“十四五”战略目标，持续加大研发投入。报告期内，研发投入较上年同期增加4,673.94万元，同比增长
43.82%。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-293,643.41-352,015.27固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）11,895,795.3927,067,156.67政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益6,092,598.5612,122,363.49理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,528,779.71-976,789.45其他收支
减：所得税影响额2,991,358.376,400,892.86　
少数股东权益影响额54,781.26747,307.67　
（税后）　　　
合计13,119,831.2030,712,514.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一） 合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元

报表项目2023-9-302023-1-1变动率变动幅度
交易性金融资产754,369,066.87204,134,110.72269.55%增长系报告期购买银行理财产品增加。
应收账款534,133,287.88335,047,700.8259.42%增长系报告期销售规模扩大，信用期内应收账款 增加。
应收款项融资73,172,203.5741,339,889.1577.00%增长系报告期销售增长，高信用等级的银行承兑 汇票回款增加。
其他应收款4,557,631.471,856,477.92145.50%增长系报告期往来款增加。
存货646,405,058.37463,970,278.0539.32%增长系报告期原材料战略储备及备货增加
在建工程342,167,133.58179,421,460.8690.71%增长系报告期工程项目增加。
其他非流动资产277,996,600.1972,207,777.96285.00%增长系报告期投资项目增加，预付工程设备款增 加。
短期借款42,800,000.003,000,000.001326.67%增长系报告期银行短期借款增加。
应付票据214,799,638.67133,369,114.8361.06%增长系报告期票据结算的材料、设备工程款增 加。
合同负债11,985,641.7923,178,365.45-48.29%减少系前期预收货款本期实现收入。
一年内到期的非流动负债46,505,526.233,734,930.751145.15%增长系报告期子公司一年内到期的长期借款增 加。
其他流动负债148,905,575.0452,042,611.54186.12%增长系报告期已背书未到期的应收票据增加。
长期借款103,266,984.4432,971,761.47213.20%增长系报告期银行长期借款增加。
长期应付款10,239,400.0027,400,000.00-62.63%减少系报告期项目验收转递延收益。
递延收益160,721,297.6861,092,354.73163.08%增长系报告期与资产相关的政府补助增加。
资本公积1,250,689,201.12851,832,514.3146.82%增长系报告期以简易程序向特定对象发行股票及 限制性股票归属行权的溢价。
（二） 合并利润表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元

报表项目年初至报告期末发生额上期发生额变动率变动幅度
销售费用18,180,303.8012,323,141.3147.53%增长系报告期市场营销投入增加。
研发费用153,403,935.25106,664,523.4143.82%增长系报告期研发项目增多，研发投入增加。
财务费用-16,556,654.11-26,070,424.19-36.49%增长系报告期汇兑收益减少。
其他收益27,067,156.6711,559,933.22134.15%增长系报告期收到的政府补助增加。
投资收益1,565,356.056,688,795.14-76.60%减少系报告期购买的到期的理财产品减少，导 致投资收益减少。
公允价值变动净收益10,232,305.27259,980.223835.80%增长系报告期未到期理财产品增加，测算收益 增加。
信用减值损失-9,226,180.77-15,302,567.57-39.71%减少系报告期应收账款回款增加，信用减值准 备计提减少。
资产减值损失72,582.07-4,200,858.44-101.73%减少系报告期计提存货跌价准备减少。
（三） 合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元

报表项目年初至报告期末发 生额上期发生额变动率变动幅度
经营活动产生的现金流量 净额294,795,389.11228,610,337.3528.95%增长系报告期销售收入增长，销售回款增加。
投资活动产生的现金流量 净额-938,598,001.92-296,251,771.56216.82%减少系报告期购买理财产品及项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量 净额411,079,316.08210,240,607.0195.53%增长系报告期收到以简易程序向特定对象募集 资金、限制性股票归属行权出资款及银行借 款。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邓家贵境内自然人7.55%38,976,5740质押1,700,000
吴学民境内自然人6.34%32,732,08932,732,089.0 0　　
北京汇宝金源 投资管理中心 （有限合伙）境内非国有法 人6.02%31,050,0000　　
全国社保基金 四零六组合其他4.41%22,762,5760　　
广发基金管理 有限公司－社 保基金四二零 组合其他2.81%14,485,0770　　
全国社保基金 一一三组合其他2.59%13,344,5570　　
基本养老保险 基金八零二组 合其他2.46%12,680,0570　　
中国农业银行 股份有限公司 －南方军工改其他2.08%10,744,7350　　
革灵活配置混 合型证券投资 基金　　　　　　
中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金其他1.72%8,884,7820　　
全国社保基金 一零七组合其他1.61%8,286,8220　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邓家贵38,976,574人民币普通股38,976,574　　　
北京汇宝金源投资管理中心（有 限合伙）31,050,000人民币普通股31,050,000　　　
全国社保基金四零六组合22,762,576人民币普通股22,762,576　　　
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合14,485,077人民币普通股14,485,077　　　
全国社保基金一一三组合13,344,557人民币普通股13,344,557　　　
基本养老保险基金八零二组合12,680,057人民币普通股12,680,057　　　
中国农业银行股份有限公司－南 方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金10,744,735人民币普通股10,744,735　　　
中国工商银行股份有限公司－华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金8,884,782人民币普通股8,884,782　　　
全国社保基金一零七组合8,286,822人民币普通股8,286,822　　　
胡国华7,934,478人民币普通股7,934,478　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
周生高4,102,2000151,8754,254,075高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
徐燕447,6370194,213641,850高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
吴学民24,279,06708,453,02232,732,089高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
吴坚390,9370175,313566,250高管锁定股按照高管锁定
　　　　　　股有关规定进 行解锁
魏学兵50,625067,500118,125高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
商春利2,124,2800202,5002,326,780高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
卢晓辉40,500070,875111,375高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
刘俊龙42,7500101,250144,000高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
郑巍320,722033,750354,472高管锁定股按照高管锁定 股有关规定进 行解锁
中信证券股份 有限公司0236,886236,8860首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
中国建设银行 股份有限公司 －华夏优势增 长混合型证券 投资基金0940,026940,0260首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
全国社保基金 一零七组合01,880,0521,880,0520首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
国泰君安证券 股份有限公司0470,013470,0130首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
中国建设银行 股份有限公司 －华夏国企改 革灵活配置混 合型证券投资 基金094,00294,0020首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
中国建设银行 股份有限公司 －华夏创新前 沿股票型证券 投资基金0150,404150,4040首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
山东铁路发展 基金有限公司0376,010376,0100首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
北京市（陆 号）职业年金 计划－浦发银 行0176,729176,7290首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
中国工商银行 股份有限公司 －华夏创业板 两年定期开放 混合型证券投 资基金0564,015564,0150首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
中信银行股份 有限公司－华0188,005188,0050首发后限售股已于2023年8 月17日解除
夏时代前沿一 年持有期混合 型证券投资基 金　　　　　限售
招商银行股份 有限公司－兴 业能源革新股 票型证券投资 基金0188,005188,0050首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
招商银行股份 有限公司－兴 业兴睿两年持 有期混合型证 券投资基金0376,010376,0100首发后限售股已于2023年8 月17日解除 限售
合计31,798,7185,640,15715,090,45541,249,016----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金635,721,301.66824,405,926.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产754,369,066.87204,134,110.72
衍生金融资产　　
应收票据327,751,249.28398,465,695.57
应收账款534,133,287.88335,047,700.82
应收款项融资73,172,203.5741,339,889.15
预付款项64,794,736.5964,245,011.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,557,631.471,856,477.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货646,405,058.37463,970,278.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产55,472,946.4348,505,224.28
流动资产合计3,096,377,482.122,381,970,314.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,198,345.906,523,048.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,351,310,511.621,343,081,343.87
在建工程342,167,133.58179,421,460.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,063,607.246,711,472.22
无形资产184,139,374.71151,348,401.34
开发支出　　
商誉122,283,779.67122,283,779.67
长期待摊费用7,326,702.828,064,576.94
递延所得税资产48,736,875.9853,290,574.27
其他非流动资产277,996,600.1972,207,777.96
非流动资产合计2,348,222,931.711,942,932,435.20
资产总计5,444,600,413.834,324,902,749.63
流动负债：　　
短期借款42,800,000.003,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据214,799,638.67133,369,114.83
应付账款290,646,900.43310,752,072.80
预收款项　　
合同负债11,985,641.7923,178,365.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬48,426,171.1147,209,556.00
应交税费42,169,979.1148,909,796.32
其他应付款28,067,506.0928,006,017.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债46,505,526.233,734,930.75
其他流动负债148,905,575.0452,042,611.54
流动负债合计874,306,938.47650,202,464.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款103,266,984.4432,971,761.47
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,205,957.684,307,425.61
长期应付款10,239,400.0027,400,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益160,721,297.6861,092,354.73
递延所得税负债60,748,341.8070,736,016.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计339,181,981.60196,507,558.13
负债合计1,213,488,920.07846,710,023.03
所有者权益：　　
股本516,014,473.00506,923,266.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,250,689,201.12851,832,514.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积182,492,949.90182,492,949.90
一般风险准备　　
未分配利润1,777,415,074.071,465,123,760.14
归属于母公司所有者权益合计3,726,611,698.093,006,372,490.35
少数股东权益504,499,795.67471,820,236.25
所有者权益合计4,231,111,493.763,478,192,726.60
负债和所有者权益总计5,444,600,413.834,324,902,749.63
法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目年初至报告期末发生额上年初至报告期末发生额
一、营业总收入1,494,618,717.021,273,969,565.65
其中：营业收入1,494,618,717.021,273,969,565.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,038,553,904.41827,678,952.14
其中：营业成本739,174,283.04605,738,851.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,874,428.7612,324,430.19
销售费用18,180,303.8012,323,141.31
管理费用129,477,607.67116,698,429.84
研发费用153,403,935.25106,664,523.41
财务费用-16,556,654.11-26,070,424.19
其中：利息费用2,252,236.49312,239.73
利息收入13,114,862.459,724,014.57
加：其他收益27,067,156.6711,559,933.22
投资收益（损失以“－”号填1,565,356.056,688,795.14
列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-324,702.179,875.99
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）10,232,305.27259,980.22
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,226,180.77-15,302,567.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）72,582.07-4,200,858.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-289,871.33145,532.17
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）485,486,160.57445,441,428.25
加：营业外收入1,056,658.142,324,927.50
减：营业外支出2,095,591.532,125,514.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）484,447,227.18445,640,841.31
减：所得税费用47,028,314.0251,494,094.27
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）437,418,913.16394,146,747.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）437,418,913.16394,146,747.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）410,334,063.80374,147,101.26
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）27,084,849.3619,999,645.78
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额437,418,913.16394,146,747.04
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额410,334,063.80374,147,101.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额27,084,849.3619,999,645.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.79770.7381
（二）稀释每股收益0.78920.7262
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目年初至报告期末发生额上年初至报告期末发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,157,570.53820,941,131.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,515,701.3919,517,124.57
收到其他与经营活动有关的现金136,469,206.4564,039,731.11
经营活动现金流入小计1,225,142,478.37904,497,986.95
购买商品、接受劳务支付的现金491,067,973.09357,768,734.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金234,961,354.82190,984,376.31
支付的各项税费124,753,259.2981,066,255.48
支付其他与经营活动有关的现金79,564,502.0646,068,283.05
经营活动现金流出小计930,347,089.26675,887,649.60
经营活动产生的现金流量净额294,795,389.11228,610,337.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金407,145,400.69877,622,919.15
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-21,832.95649,362.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计407,123,567.74878,272,281.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金400,463,576.31494,524,053.21
投资支付的现金945,257,993.35680,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,345,721,569.661,174,524,053.21
投资活动产生的现金流量净额-938,598,001.92-296,251,771.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金361,098,791.11283,111,999.13
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,392,500.00283,111,999.13
取得借款收到的现金164,680,000.0012,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计525,778,791.11295,281,999.13
偿还债务支付的现金12,735,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金100,724,846.9383,789,734.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,239,628.101,251,658.00
筹资活动现金流出小计114,699,475.0385,041,392.12
筹资活动产生的现金流量净额411,079,316.08210,240,607.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,539,614.239,117,870.35
五、现金及现金等价物净增加额-228,183,682.50151,717,043.15
加：期初现金及现金等价物余额783,241,748.18599,270,721.52
六、期末现金及现金等价物余额555,058,065.68750,987,764.67
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
各版头条