[三季报]保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月25日 17:02:07 中财网

原标题:保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600794 证券简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	512,423,734.82	40.03	1,199,539,069.90	18.95
归属于上市公司股东 的净利润	59,124,510.89	39.28	199,053,709.23	52.10
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	60,135,322.82	64.65	176,114,789.02	50.78
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	29,767,306.93	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.16	45.45
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.16	45.45
加权平均净资产收益 率（%）	2.40	增加0.53个 百分点	8.26	增加2.52个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,755,982,423.54	3,727,797,444.82	0.76
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,489,981,489.17	2,332,397,480.07	6.76

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-146,389.95	-601,093.95
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	766,965.88	4,810,580.12	主要是保税贸 易及长江国际 取得的与收益 相关的补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-4,164,003.07	18,989,764.34	主要是上海保 港基金、张家 港基金公司及 保税贸易开展 现金管理业务 等产生的投资 收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,110,938.51	1,396,305.87
减：所得税影响额	-430,358.10	1,639,944.21
少数股东权益影响额（税后）	8,681.40	16,691.96
合计	-1,010,811.93	22,938,920.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	40.03	主要是子公司保税贸易本报告期自营业 务收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.28	主要是：1、传统物流方面：公司加大揽 货力度、积极拓展仓储品种，加强业务 板块联动，提升资源整合效能，仓库利 用率有所提升，仓储业务收入较去年同 期增幅较大；2、智慧物流方面：公司进 一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物 流服务区域和交割品种，有效提高了仓 储运作效率和客户服务体验，智慧物流 业务收入持续提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	52.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	64.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	50.78
基本每股收益_年初至报告期末	45.45	主要是归属于上市公司股东的净利润增 加。
稀释每股收益_年初至报告期末	45.45

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	61,493	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
张家港保税区金港资产经营有 限公司	国有法人	432,517,788	35.68	0	无	0
上海胜帮私募基金管理有限公 司－共青城胜帮凯米投资合伙 企业（有限合伙）	国有法人	93,338,882	7.70	0	无	0
深圳市前海益华投资有限公司	未知	13,601,686	1.12	0	无	0
张家港保税科技（集团）股份有 限公司回购专用证券账户	其他	12,000,000	0.99	0	无	0
黄永耀	境内自然人	9,955,464	0.82	0	无	0
UBS AG	境外法人	5,346,848	0.44	0	无	0
丁利芹	境内自然人	3,800,000	0.31	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	3,202,573	0.26	0	无	0
中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞质量领先混合型证券投资 基金	其他	2,914,500	0.24	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－ 国联优势产业混合型证券投资 基金	其他	2,798,200	0.23	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
张家港保税区金港资产经营有限公司	432,517,788	人民币普通股	432,517,788
上海胜帮私募基金管理有限公司－共青 城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	93,338,882	人民币普通股	93,338,882
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	人民币普通股	13,601,686
张家港保税科技（集团）股份有限公司 回购专用证券账户	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
黄永耀	9,955,464	人民币普通股	9,955,464
UBS AG	5,346,848	人民币普通股	5,346,848
丁利芹	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中信证券股份有限公司	3,202,573	人民币普通股	3,202,573
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量 领先混合型证券投资基金	2,914,500	人民币普通股	2,914,500
中国工商银行股份有限公司－国联优势 产业混合型证券投资基金	2,798,200	人民币普通股	2,798,200
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是 本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	517,801,475.33	723,796,434.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	394,827,153.64	540,355,971.27
衍生金融资产
应收票据		6,109,901.04
应收账款	12,199,469.11	8,381,797.91
应收款项融资	5,868,000.00	6,216,504.93
预付款项	6,028,115.91	3,273,489.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,010,894,335.48	611,284,290.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	80,612,994.36	96,858,445.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	74,473,338.46	26,788,341.36
其他流动资产	52,176,397.32	37,153,606.63
流动资产合计	2,154,881,279.61	2,060,218,783.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	118,635,383.31	162,277,644.52
长期股权投资	299,312,394.40	285,884,388.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	90,000,000.00	64,000,000.00
投资性房地产	61,778,882.99	62,093,327.83
固定资产	729,712,303.64	812,950,828.66
在建工程	35,007,531.22	2,662,146.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,922,895.97	49,230,528.00
无形资产	184,788,265.23	189,594,254.09
开发支出
商誉	14,940,740.40	14,940,740.40
长期待摊费用	5,518,333.25	6,927,093.35
递延所得税资产	21,043,524.65	13,637,049.16
其他非流动资产	3,440,888.87	3,380,660.37
非流动资产合计	1,601,101,143.93	1,667,578,661.38
资产总计	3,755,982,423.54	3,727,797,444.82
流动负债：
短期借款	271,858,369.36	146,096,847.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	144,000,000.00	78,934,245.78
应付账款	69,768,534.38	66,937,376.85
预收款项	4,944,018.43	4,308,089.50
合同负债	14,208,130.06	24,680,409.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	109,557,742.46	76,442,384.34
应交税费	23,733,132.79	18,406,195.95
其他应付款	284,614,370.45	229,230,078.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		408,027,905.66
其他流动负债	23,027,382.60	23,979,122.63
流动负债合计	945,711,680.53	1,077,042,655.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,258,028.02	52,239,840.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,240,312.05	7,618,842.69
递延所得税负债	19,728,093.83	12,109,893.29
其他非流动负债
非流动负债合计	67,226,433.90	71,968,576.86
负债合计	1,012,938,114.43	1,149,011,232.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	264,758,491.90	264,690,035.49
减：库存股	39,686,247.19	39,686,247.19
其他综合收益
专项储备	3,962,778.95	2,295,457.84
盈余公积	110,241,747.06	110,241,747.06
一般风险准备
未分配利润	938,552,561.45	782,704,329.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,489,981,489.17	2,332,397,480.07
少数股东权益	253,062,819.94	246,388,732.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,743,044,309.11	2,578,786,212.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,755,982,423.54	3,727,797,444.82

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,199,539,069.90	1,008,451,693.61
其中：营业收入	1,199,539,069.90	1,008,451,693.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	973,909,560.45	857,179,193.46
其中：营业成本	854,475,613.09	768,807,999.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,383,233.98	4,301,647.07
销售费用	8,674,184.83	7,721,242.40
管理费用	82,974,665.39	48,181,588.27
研发费用	7,796,482.40	5,801,711.84
财务费用	11,605,380.76	22,365,004.15
其中：利息费用	16,616,544.81	25,625,401.85
利息收入	5,052,578.69	4,699,404.01
加：其他收益	8,855,931.45	9,705,497.49
投资收益（损失以“－”号填列）	23,781,413.53	48,279,133.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,420,534.48	-34,227,111.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,210,276.88	-1,239,369.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）		501,872.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-601,093.95	-20,018.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,455,502.88	174,272,504.49
加：营业外收入	2,350,252.27	384,113.74
减：营业外支出	953,946.40	181,431.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,851,808.75	174,475,186.38
减：所得税费用	52,014,999.28	35,702,201.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,836,809.47	138,772,985.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	212,836,809.47	138,772,985.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	199,053,709.23	130,868,407.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,783,100.24	7,904,577.42
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额	212,836,809.47	138,772,985.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	199,053,709.23	130,868,407.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,783,100.24	7,904,577.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,483,199,969.99	1,249,499,698.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,659,090.50	34,521,433.11
收到其他与经营活动有关的现金	60,560,582.95	522,291,154.78
经营活动现金流入小计	1,548,419,643.44	1,806,312,286.53
购买商品、接受劳务支付的现金	985,067,195.51	871,011,136.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	80,784,997.44	68,459,578.60
支付的各项税费	84,574,379.97	51,755,315.78
支付其他与经营活动有关的现金	368,225,763.59	374,442,353.93
经营活动现金流出小计	1,518,652,336.51	1,365,668,384.41
经营活动产生的现金流量净额	29,767,306.93	440,643,902.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	194,582,406.58	18,310,940.45
取得投资收益收到的现金		326,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,715,799.98	1,465,986.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		35,742,112.05
投资活动现金流入小计	196,298,206.56	55,845,414.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,650,713.42	22,437,621.15
投资支付的现金	63,922,539.35	178,843,500.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	204,882.81
支付其他与投资活动有关的现金	183,251.32	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,961,386.90	305,281,121.38
投资活动产生的现金流量净额	121,336,819.66	-249,435,706.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,387,441,227.63	1,480,546,042.75
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	1,431,962.40
筹资活动现金流入小计	1,398,441,227.63	1,481,978,005.15
偿还债务支付的现金	1,661,866,020.03	1,316,178,328.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,288,689.52	83,557,104.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	7,109,012.34	15,754,494.84
支付其他与筹资活动有关的现金	13,335,211.45	50,114,995.08
筹资活动现金流出小计	1,747,489,921.00	1,449,850,428.81
筹资活动产生的现金流量净额	-349,048,693.37	32,127,576.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,966.83	221,831.50
五、现金及现金等价物净增加额	-197,734,599.95	223,557,603.48
加：期初现金及现金等价物余额	696,736,015.53	328,928,084.52
六、期末现金及现金等价物余额	499,001,415.58	552,485,688.00

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 调整当年年初财务报表的原因说明
2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	723,796,434.94	723,796,434.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	540,355,971.27	540,355,971.27
衍生金融资产
应收票据	6,109,901.04	6,109,901.04
应收账款	8,381,797.91	8,381,797.91
应收款项融资	6,216,504.93	6,216,504.93
预付款项	3,273,489.68	3,273,489.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	611,284,290.40	611,284,290.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	96,858,445.28	96,858,445.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	26,788,341.36	26,788,341.36
其他流动资产	37,153,606.63	37,153,606.63
流动资产合计	2,060,218,783.44	2,060,218,783.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	162,277,644.52	162,277,644.52
长期股权投资	285,884,388.96	285,884,388.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	64,000,000.00	64,000,000.00
投资性房地产	62,093,327.83	62,093,327.83
固定资产	812,950,828.66	812,950,828.66
在建工程	2,662,146.04	2,662,146.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	49,230,528.00	49,230,528.00
无形资产	189,594,254.09	189,594,254.09
开发支出
商誉	14,940,740.40	14,940,740.40
长期待摊费用	6,927,093.35	6,927,093.35
递延所得税资产	13,637,049.16	25,944,681.16	12,307,632.00
其他非流动资产	3,380,660.37	3,380,660.37
非流动资产合计	1,667,578,661.38	1,679,886,293.38	12,307,632.00
资产总计	3,727,797,444.82	3,740,105,076.82	12,307,632.00
流动负债：
短期借款	146,096,847.24	146,096,847.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	78,934,245.78	78,934,245.78
应付账款	66,937,376.85	66,937,376.85
预收款项	4,308,089.50	4,308,089.50
合同负债	24,680,409.28	24,680,409.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	76,442,384.34	76,442,384.34
应交税费	18,406,195.95	18,406,195.95
其他应付款	229,230,078.62	229,230,078.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	408,027,905.66	408,027,905.66
其他流动负债	23,979,122.63	23,979,122.63
流动负债合计	1,077,042,655.85	1,077,042,655.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	52,239,840.88	52,239,840.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,618,842.69	7,618,842.69
递延所得税负债	12,109,893.29	24,417,525.29	12,307,632.00
其他非流动负债
非流动负债合计	71,968,576.86	84,276,208.86	12,307,632.00
负债合计	1,149,011,232.71	1,161,318,864.71	12,307,632.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	264,690,035.49	264,690,035.49
减：库存股	39,686,247.19	39,686,247.19
其他综合收益
专项储备	2,295,457.84	2,295,457.84
盈余公积	110,241,747.06	110,241,747.06
一般风险准备
未分配利润	782,704,329.87	782,704,329.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,332,397,480.07	2,332,397,480.07
少数股东权益	246,388,732.04	246,388,732.04
所有者权益（或股东权益） 合计	2,578,786,212.11	2,578,786,212.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,727,797,444.82	3,740,105,076.82	12,307,632.00

（未完）