[三季报]ST远程(002692):2023年三季度报告

时间:2023年10月25日 17:10:46 中财网
原标题:ST远程:2023年三季度报告

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-035 远程电缆股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)755,393,850.43-5.77%2,269,064,763.460.67%
归属于上市公司股东的 净利润(元)12,688,018.1168.07%32,004,677.60-10.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)11,532,931.2935.65%30,456,038.7049.43%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-98,454,941.21-185.26%
基本每股收益(元/股)0.017768.57%0.0446-10.80%
稀释每股收益(元/股)0.017768.57%0.0446-10.80%
加权平均净资产收益率1.16%0.43%2.95%-0.58%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,674,093,302.032,455,276,684.008.91% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)1,099,452,933.871,067,448,256.273.00% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)-57,234.56-177,726.70 
计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外)177,798.00331,788.57 
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益-405,034.77-1,215,104.31 
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回1,756,312.712,156,945.83 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出152,126.751,156,819.06 
减:所得税影响额468,881.31704,083.55 
合计1,155,086.821,548,638.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目年 月 日 2023 9 30年 月 日 2022 12 31变动额变动幅度变动原因
应收票据113,043,080.1980,790,725.9132,252,354.2839.92%主要系期末在手商票增加所致
应收款项融资65,061,081.0245,678,605.1019,382,475.9242.43%主要系期末在手银票增加所致
预付款项48,551,464.3621,438,673.2927,112,791.07126.47%主要系报告期预付材料款增加所致
在建工程49,241,333.6913,898,596.3335,342,737.36254.29%主要系报告期 6KV以下防火电缆 制造项目投入增加所致
长期待摊费用2,273,678.413,401,693.45-1,128,015.04-33.16%主要系报告期装修摊销余额减少所 致
其他非流动资产6,392,951.67215,286.286,177,665.392869.51%主要系报告期预付设备款增加所致
应付票据42,209,953.0012,948,600.0029,261,353.00225.98%主要系报告期票据付款增加所致
合同负债81,945,430.9139,605,420.1742,340,010.74106.90%主要系报告期预收款项增加所致
应付职工薪酬30,169,613.6616,692,514.3113,477,099.3580.74%主要系报告期应付短期薪酬增加所 致
应交税费8,030,496.9311,615,496.49-3,584,999.56-30.86%主要系报告期应缴增值税减少所致
租赁负债1,441,502.462,270,745.73-829,243.27-36.52%主要系报告期租赁付款额减少所致
预计负债15,888,829.6641,673,725.35-25,784,895.69-61.87%主要系报告期未决诉讼金额减少所 致
非流动负债合计19,215,714.8145,944,558.12-26,728,843.31-58.18%主要系报告期预计负债余额减少所 致
利润表项目年 月 2023 1-9年 月 2022 1-9变动额变动幅度变动原因
财务费用32,190,069.0224,394,842.807,795,226.2231.95%主要系报告期利息费用增加所致
其他收益687,374.371,011,281.76-323,907.39-32.03%主要系报告期财政补贴收入减少所 致
投资收益1,508,571.002,658,324.62-1,149,753.62-43.25%主要系报告期其他非流动金融资产 在持有期间取得的投资收益减少所 致
信用减值损失-10,466,377.1622,136,734.76-32,603,111.92-147.28%主要系报告期应收账款计提预期信 用损失增加所致
资产减值损失-1,172,164.35-496,670.48-675,493.87-136.00%主要系报告期存货减值损失增加所 致
资产处置收益0.00269,189.42-269,189.42-100.00%主要系报告期资产处置减少所致
营业外收入1,401,224.10100,990.431,300,233.671287.48%主要系报告期子公司股权转让诉讼 案收到和解款增加所致
所得税费用1,802,092.944,033,409.07-2,231,316.13-55.32%主要系报告期递延所得税费用减少 所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,330报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
无锡苏新产业 优化调整投资 合伙企业(有 限合伙)国有法人18.11%130,091,326   
无锡联信资产 管理有限公司国有法人10.56%75,814,714   
杭州秦商体育 文化有限公司境内非国有法 人5.65%40,605,100 质押31,000,000
     冻结40,605,100
许磊境内自然人2.78%20,000,000   
杜柯丹境内自然人2.57%18,468,000 质押13,860,000.00
许喆境内自然人2.20%15,800,000   
俞国平境内自然人1.95%13,989,765 质押13,989,765
彭越煌境外自然人1.88%13,534,120   
陆柯境内自然人1.51%10,833,340   
杨小明境内自然人1.42%10,169,272   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
无锡苏新产业优化调整投资合伙 企业(有限合伙)130,091,326人民币普通股130,091,326   
无锡联信资产管理有限公司75,814,714人民币普通股75,814,714   
杭州秦商体育文化有限公司40,605,100人民币普通股40,605,100   
许磊20,000,000人民币普通股20,000,000   
杜柯丹18,468,000人民币普通股18,468,000   
许喆15,800,000人民币普通股15,800,000   
俞国平13,989,765人民币普通股13,989,765   
彭越煌13,534,120人民币普通股13,534,120   
陆柯10,833,340人民币普通股10,833,340   
杨小明10,169,272人民币普通股10,169,272   
上述股东关联关系或一致行动的说明无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业 (有限合伙)的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 8日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:
2023-023),为确保公司授信计划顺利实施,满足公司经营及业务发展需要,公司全资子公司裕德电缆以其名下房产和
土地为公司综合授信额度提供担保,担保金额为不超过人民币 1.05亿元。

2、2023年 7月 28日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2023-024),截至公告披露日,除前期已披露的相关诉讼事项外,公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额
合计为 11,035.55万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.34%。

3、2023年 8月 22日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于收到〈受理案件通知书〉的公告》(公告编号:2023-029),公司诉睿康控股集团有限公司、天夏智慧城市科技股份有限公司、锦州恒越投资有限公司、杭州秦商体育
文化有限公司、夏建统、夏建军追偿权纠纷一案,获杭州市滨江区人民法院正式立案。

4、2023年 9月 22日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于拟公开挂牌出售公司部分应收账款债权的公告》(公告编号:2023-032),为进一步盘活公司资产、优化资产结构,公司拟公开挂牌转让部分应收账款债权。本次拟转
让的应收账款账面原值为 12,900.94万元,账面价值为 1,521.56万元,评估价值为 3,466.61万元,最终交易价格以实际成
交价为准。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:远程电缆股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金127,726,939.81161,939,782.66
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据113,043,080.1980,790,725.91
应收账款1,419,184,727.901,338,898,331.70
应收款项融资65,061,081.0245,678,605.10
预付款项48,551,464.3621,438,673.29
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款45,411,256.3837,712,442.80
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货351,406,697.64289,556,006.33
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,366,300.912,645,028.17
流动资产合计2,173,751,548.211,978,659,595.96
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产4,000,000.004,000,000.00
投资性房地产  
固定资产286,473,969.65298,707,229.16
在建工程49,241,333.6913,898,596.33
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,402,220.683,202,960.94
无形资产87,112,722.5788,970,735.15
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,273,678.413,401,693.45
递延所得税资产62,444,877.1564,220,586.73
其他非流动资产6,392,951.67215,286.28
非流动资产合计500,341,753.82476,617,088.04
资产总计2,674,093,302.032,455,276,684.00
流动负债:  
短期借款1,071,086,299.31933,513,322.44
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据42,209,953.0012,948,600.00
应付账款184,919,102.09185,081,340.94
预收款项  
合同负债81,945,430.9139,605,420.17
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬30,169,613.6616,692,514.31
应交税费8,030,496.9311,615,496.49
其他应付款136,441,011.67141,016,061.80
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,992,399.711,650,770.15
其他流动负债16,955,122.3918,085,122.13
流动负债合计1,573,749,429.671,360,208,648.43
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,441,502.462,270,745.73
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债15,888,829.6641,673,725.35
递延收益  
递延所得税负债1,885,382.692,000,087.04
其他非流动负债  
非流动负债合计19,215,714.8145,944,558.12
负债合计1,592,965,144.481,406,153,206.55
所有者权益:  
股本718,146,000.00718,146,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积149,794,234.06149,794,234.06
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积92,362,571.7492,362,571.74
一般风险准备  
未分配利润139,150,128.07107,145,450.47
归属于母公司所有者权益合计1,099,452,933.871,067,448,256.27
少数股东权益-18,324,776.32-18,324,778.82
所有者权益合计1,081,128,157.551,049,123,477.45
负债和所有者权益总计2,674,093,302.032,455,276,684.00
法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:马琪
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,269,064,763.462,253,861,654.56
其中:营业收入2,269,064,763.462,253,861,654.56
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,226,794,486.642,239,059,218.50
其中:营业成本1,991,009,722.001,986,506,776.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,085,123.448,630,627.30
销售费用114,577,368.57143,364,158.85
管理费用33,109,030.2936,724,026.02
研发费用48,823,173.3239,438,787.16
财务费用32,190,069.0224,394,842.80
其中:利息费用32,999,887.8423,557,616.84
利息收入2,730,638.662,113,068.00
加:其他收益687,374.371,011,281.76
投资收益(损失以“-”号填 列)1,508,571.002,658,324.62
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填  
列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-10,466,377.1622,136,734.76
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,172,164.35-496,670.48
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 269,189.42
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)32,827,680.6840,381,296.14
加:营业外收入1,401,224.10100,990.43
减:营业外支出422,131.74534,609.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)33,806,773.0439,947,677.48
减:所得税费用1,802,092.944,033,409.07
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)32,004,680.1035,914,268.41
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)32,004,680.1035,914,268.41
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)32,004,677.6035,914,270.45
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)2.50-2.04
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的  
税后净额  
七、综合收益总额32,004,680.1035,914,268.41
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额32,004,677.6035,914,270.45
(二)归属于少数股东的综合收益 总额2.50-2.04
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.04460.0500
(二)稀释每股收益0.04460.0500
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:马琪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,254,288,494.832,199,067,382.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还182,301.111,360,947.19
收到其他与经营活动有关的现金35,897,398.20134,665,674.14
经营活动现金流入小计2,290,368,194.142,335,094,003.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,182,337,266.052,010,817,235.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金62,532,302.8081,699,614.66
支付的各项税费44,889,897.7540,716,965.68
支付其他与经营活动有关的现金99,063,668.75236,374,873.76
经营活动现金流出小计2,388,823,135.352,369,608,689.35
经营活动产生的现金流量净额-98,454,941.21-34,514,686.01
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金1,508,571.001,722,651.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 382,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,508,571.002,105,551.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金51,484,091.696,876,787.42
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计51,484,091.696,876,787.42
投资活动产生的现金流量净额-49,975,520.69-4,771,235.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金900,000,000.001,283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,729,968.00
筹资活动现金流入小计900,000,000.001,295,729,968.00
偿还债务支付的现金798,000,000.001,215,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金27,066,761.2922,925,445.45
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金585,000.00329,164.22
筹资活动现金流出小计825,651,761.291,239,204,609.67
筹资活动产生的现金流量净额74,348,238.7156,525,358.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-74,082,223.1917,239,436.82
加:期初现金及现金等价物余额135,915,675.41141,837,682.98
六、期末现金及现金等价物余额61,833,452.22159,077,119.80
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用
调整情况说明
财政部于 2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》[财会(2022)31号],规定了关于单项交易产生的
资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自 2023年 1月 1日起施行。关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳
税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易
(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认
预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于
豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性
差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递
延所得税负债和递延所得税资产,在报表中按抵消后的净额列报。本次会计政策变更对年初财务报表无影响。



递延所得税资产/递延所得税负债2022年 12月 31日余额2023年 1月 1日余额调整数
未经抵销的递延所得税资产64,220,586.7364,701,030.72480,443.99
未经抵销的递延所得税负债2,000,087.042,480,531.03480,443.99
以抵销后净额列示的递延所得税资产64,220,586.7364,220,586.730.00
以抵销后净额列示的递延所得税负债2,000,087.042.000,087.040.00
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




远程电缆股份有限公司
董事会
2023年 10月 25日

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