[三季报]通程控股(000419):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 17:19:21 中财网
原标题:通程控股:2023年三季度报告

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023-043 长沙通程控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）467,359,219.20-2.33%1,456,040,167.111.02%
归属于上市公司股东 的净利润（元）16,557,039.22-48.57%118,119,574.84-25.26%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）15,218,256.0435.30%111,755,751.045.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——267,993,892.39152.23%
基本每股收益（元/ 股）0.0305-48.57%0.2173-25.28%
稀释每股收益（元/ 股）0.0305-48.57%0.2173-25.28%
加权平均净资产收益 率0.49%-0.69%3.68%-1.61%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,484,485,205.865,231,467,869.214.84%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,216,369,469.793,047,525,200.025.54%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）5,360.11803,523.09　
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免331,281.92354,266.90　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）20,000.00452,445.32　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,174,486.746,319,729.99　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目197,199.49535,639.11　
减：所得税影响额392,067.302,085,144.13　
少数股东权益影响额 （税后）-2,522.2216,636.48　
合计1,338,783.186,363,823.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元

　2023年 9月 30日2023年 1月 1日增减幅度说明
应收账款1,717.60899.6090.93%主要是本期公司酒店板块收入增加，应收 会务款增加所致。
预付款项2,070.63797.13159.76%主要是门店电费支付方式变更，由实付改 为预付。
存货26,754.9617,308.8554.57%主要是电器经营公司线上销售增加，增加 存货所致。
债权投资3,104.141,832.1869.42%主要系综投板块在贷长期贷款余额较上年 末增加所致。
短期借款16,000.0011,000.0045.45%报告期增加短期借款。
一年内到期 的非流动负 债5,841.0612,495.01-53.25%一年以内到期的租赁负债减少。
单位：万元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减幅度说明
其他收益134.241,112.48-87.93%其他收益减少主要系公司收到房土两税返还时 间较上年同期滞后所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）-8.48-180.25-95.30%本报告期收回前期应收款项，坏账准备计提减 少所致。
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）-16.16-7.89104.69%本报告期根据存货计提的跌价准备增加所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）84.537,793.96-98.92%主要系上年同期对关闭门店进行账务处理，冲 减相应的使用权资产，租赁负债等，确认资产 处置收益。
营业外收入678.02393.0072.52%根据公司会计政策的相关规定，清理账务后， 增加营业外收入所致。
单位：万元

　2023年 1-9月2022年 1-9月增减幅度说明
经营活动产生的现金流 量净额26,799.3910,625.00152.23%报告期内经营活动现金净流量较上年同期 增长，主要系综板板块加大风险控制力 度，在贷余额减少所致，以及公司优化办 款流程，应付票据同比增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额3,515.306,616.37-46.87%投资活动产生的现金流量净额较上年减少 主要系：上年同期收回股权转让款 3147 万元所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-11,647.81-18,234.55-36.12%筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 主要系：1、本报告期银行借款增加净额 较上年同期增加 4100万元；2、少数股东 分红较上年减少 2830万元。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,425报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
长沙通程实业 （集团）有限 公司境内非国有法 人44.33%240,972,484.00　质押120,000,000
丁碧霞境内自然人2.48%13,467,869.00　　　
湖南天辰建设 有限责任公司国有法人1.34%7,305,090.00　　　
胡志平境内自然人1.18%6,412,900.00　　　
邝发红境内自然人1.10%6,000,000.00　　　
湖南星电集团 有限责任公司国有法人1.08%5,887,499.00　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC.境外法人1.03%5,581,015.00　　　
李怡名境内自然人0.99%5,404,703.00　　　
长沙水业集团 有限公司国有法人0.69%3,748,290.00　　　
上海珠池资产 管理有限公司 －珠池新机遇 私募证券投资 基金236期其他0.65%3,530,100.00　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
长沙通程实业（集团）有限公司240,972,484.00人民币普通股240,972,484.00
丁碧霞13,467,869.00人民币普通股13,467,869.00
湖南天辰建设有限责任公司7,305,090.00人民币普通股7,305,090.00
胡志平6,412,900.00人民币普通股6,412,900.00
邝发红6,000,000.00人民币普通股6,000,000.00
湖南星电集团有限责任公司5,887,499.00人民币普通股5,887,499.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.5,581,015.00人民币普通股5,581,015.00
李怡名5,404,703.00人民币普通股5,404,703.00
长沙水业集团有限公司3,748,290.00人民币普通股3,748,290.00
上海珠池资产管理有限公司－珠 池新机遇私募证券投资基金236 期3,530,100.00人民币普通股3,530,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，自 然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,178,306,535.73970,559,055.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,280,000.009,602,981.95
应收账款17,176,004.998,995,968.85
应收款项融资　1,176,328.43
预付款项20,706,346.037,971,329.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款35,786,868.3732,407,395.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货267,549,578.53173,088,518.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产935,267,731.381,097,487,942.16
流动资产合计2,462,073,065.032,301,289,521.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资31,041,405.4218,321,786.57
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资1,369,397,549.861,193,048,092.29
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产894,400,433.58934,283,213.70
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产408,277,598.87444,217,598.67
无形资产227,763,759.33235,651,638.90
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用25,127,085.2537,560,832.74
递延所得税资产66,404,308.5266,609,606.39
其他非流动资产0.00485,578.76
非流动资产合计3,022,412,140.832,930,178,348.02
资产总计5,484,485,205.865,231,467,869.21
流动负债：　　
短期借款160,000,000.00110,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据536,252,370.00469,370,000.00
应付账款130,172,283.87177,741,924.48
预收款项6,066,308.786,796,911.32
合同负债80,895,647.9373,089,938.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,745,269.874,327,971.01
应交税费15,844,243.4915,562,301.48
其他应付款140,513,085.14152,191,265.09
其中：应付利息　　
应付股利300,865.10300,865.10
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债58,410,566.83124,950,113.08
其他流动负债15,030,937.6013,416,528.01
流动负债合计1,146,930,713.511,147,446,952.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款0.000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债536,133,102.12500,165,578.86
长期应付款1,650,000.001,650,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,433,862.762,463,069.08
递延所得税负债273,162,139.30229,074,774.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计813,379,104.18733,353,422.85
负债合计1,960,309,817.691,880,800,375.45
所有者权益：　　
股本543,582,655.00543,582,655.00
其他权益工具0.00　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积417,394,285.30417,394,285.30
减：库存股0.00　
其他综合收益734,892,260.28602,630,167.10
专项储备0.00　
盈余公积197,467,977.07197,467,977.07
一般风险准备0.00　
未分配利润1,323,032,292.141,286,450,115.55
归属于母公司所有者权益合计3,216,369,469.793,047,525,200.02
少数股东权益307,805,918.38303,142,293.74
所有者权益合计3,524,175,388.173,350,667,493.76
负债和所有者权益总计5,484,485,205.865,231,467,869.21
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,556,160,592.751,554,701,743.73
其中：营业收入1,456,040,167.111,441,277,667.76
利息收入100,120,425.64113,424,075.97
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,438,584,137.791,468,174,260.33
其中：营业成本1,062,805,986.961,057,610,676.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加20,529,846.6420,979,780.93
销售费用134,999,273.63125,345,501.32
管理费用204,922,843.22245,275,670.32
研发费用0.000.00
财务费用15,326,187.3418,962,630.89
其中：利息费用23,427,439.1329,752,433.25
利息收入8,435,699.3810,473,134.53
加：其他收益1,342,351.3311,124,786.63
投资收益（损失以“－”号填 列）43,162,454.6543,162,454.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-84,772.69-1,802,528.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-161,554.81-78,926.95
资产处置收益（损失以“-”号 填列）845,267.9977,939,610.09
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）162,680,201.43216,872,879.81
加：营业外收入6,780,192.713,930,001.39
减：营业外支出502,207.62240,266.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）168,958,186.52220,562,614.55
减：所得税费用31,824,987.0442,856,530.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）137,133,199.48177,706,084.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）137,133,199.48177,706,084.43
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）118,119,574.84158,046,775.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）19,013,624.6419,659,308.86
六、其他综合收益的税后净额132,262,093.18-110,064,259.36
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额132,262,093.18-110,064,259.36
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益132,262,093.18-110,064,259.36
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动132,262,093.18-110,064,259.36
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额269,395,292.6667,641,825.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额250,381,668.0247,982,516.21
（二）归属于少数股东的综合收益 总额19,013,624.6419,659,308.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21730.2908
（二）稀释每股收益0.21730.2908
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,002,166,780.891,992,078,983.37
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额　0.00
保户储金及投资款净增加额　0.00
收取利息、手续费及佣金的现金106,461,407.20120,355,317.98
拆入资金净增加额　0.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还354,266.909,559,706.07
收到其他与经营活动有关的现金8,978,158.2923,276,667.70
经营活动现金流入小计2,117,960,613.282,145,270,675.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,660,789,141.261,780,473,425.53
客户贷款及垫款净增加额-150,035,009.76-78,194,496.93
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金116,717,120.85123,477,611.69
支付的各项税费91,664,561.63101,862,442.77
支付其他与经营活动有关的现金130,830,906.91111,401,696.98
经营活动现金流出小计1,849,966,720.892,039,020,680.04
经营活动产生的现金流量净额267,993,892.39106,249,995.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金43,162,454.6543,162,454.65
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额24,159.351,984,074.01
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　31,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计43,186,614.0076,616,528.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,033,620.5710,452,855.63
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计8,033,620.5710,452,855.63
投资活动产生的现金流量净额35,152,993.4366,163,673.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　14,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　14,400,000.00
取得借款收到的现金160,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计160,000,000.00214,400,000.00
偿还债务支付的现金112,000,000.00193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金99,938,570.49137,427,513.71
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润14,350,000.0042,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金64,539,546.2566,317,988.24
筹资活动现金流出小计276,478,116.74396,745,501.95
筹资活动产生的现金流量净额-116,478,116.74-182,345,501.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额186,668,769.08-9,931,833.84
加：期初现金及现金等价物余额829,667,055.651,062,722,948.81
六、期末现金及现金等价物余额1,016,335,824.731,052,791,114.97
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用

（三） 审计报告
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

长沙通程控股股份有限公司
董事会 2023年10月24日
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