[三季报]凯伦股份(300715):2023年三季度报告

时间:2023年10月25日 17:20:13 中财网
原标题:凯伦股份:2023年三季度报告

证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2023-046
江苏凯伦建材股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)773,286,342.7126.39%2,080,167,288.5335.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,876,541.452,190.92%75,077,578.74235.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)11,882,031.38146.26%33,418,548.64372.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----274,029,358.1832.58%
基本每股收益(元/股)0.052,073.91%0.20233.33%
稀释每股收益(元/股)0.052,073.91%0.20233.33%
加权平均净资产收益率0.84%0.81%3.11%2.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)6,737,359,299.616,141,884,381.159.70% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,477,661,125.262,364,918,106.524.77% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 部分)243,305.87241,316.63 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)8,561,082.0444,953,276.94 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,257,651.30 
委托他人投资或管理资产的损益 5,517.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,646.61136,051.15 
减:所得税影响额816,164.864,911,712.80 
少数股东权益影响额(税后)3,359.5923,070.76 
合计7,994,510.0741,659,030.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单元:元

项目2023 年 9 月 30 日2022 年 12 月 31 日变动情况原因
应收票据31,250,161.55252,591,328.49-87.63%主要系报告期内票据到期兑付及贴现所致
应收账款2,408,455,748.451,697,500,887.9141.88%主要系报告期内公司加大市场开拓所致
应收款项融资25,112,825.9311,698,468.65114.67%主要系报告期开具银行承兑汇票所致
预付款项105,104,613.4568,632,525.6053.14%主要系报告期公司预付材料款增加所致
存货236,224,114.32142,881,970.8865.33%主要系报告期内原材料备货增加所致
合同资产142,635,619.23107,324,611.0632.90%主要系已完工未结算资产较年初增加所致
投资性房地产16,292,870.75-100.00%主要系报告期固定资产转投资性房地产所致
使用权资产5,791,218.909,274,583.15-37.56%主要系报告期计提折旧及撤租所致
合同负债201,586,692.03103,917,921.0393.99%主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬22,923,626.3932,897,708.35-30.32%主要系报告期内支付员工职工薪酬所致
其他流动负债211,963,696.88146,745,834.3344.44%主要系报告期内供应链平台融资增加所致
租赁负债2,133,182.443,968,112.69-46.24%主要系报告期内租赁付款额支付所致
预计负债760,000.003,866,693.41-80.34%主要系报告期内商业承兑汇票预计被追索损 失减少所致
未分配利润147,249,753.5772,172,174.83104.03%主要系报告期盈利所致
2、利润表项目重大变动情况
单元:元

项 目年初至报告期末上年同期变动情况原因
营业收入2,080,167,288.531,532,921,970.6935.70%主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投 入力度等导致销售规模增长所致
营业成本1,578,873,933.691,209,023,768.8430.59%主要系报告期内公司销售规模增长导致营业 成本增长所致
销售费用154,707,739.4398,334,007.5257.33%主要系报告期内公司销售人员薪酬以及营销 策划费等增加所致
管理费用75,276,516.36106,979,078.05-29.63%主要系去年同期股权激励股份支付所致
研发费用118,726,294.2487,775,264.2635.26%主要系报告期内加大研发投入所致
财务费用28,152,076.681,021,612.702655.65%主要系报告期利息支出增加、利息收入减少 所致
其他收益44,954,776.9423,120,167.8794.44%主要系报告期内收到政府补贴增加所致
信用减值损失-79,473,474.71-8,007,128.79-892.53%主要原因系应收账款增加、账龄加长所致
资产减值损失698,061.85-5,428,958.19112.86%主要原因系非流动资产入固定资产减值转回 所致
营业外支出35,917.792,096,949.78-98.29%主要系去年报告期内捐赠支出所致
所得税费用-4,092,631.332,573,143.78-259.05%主要系报告期确认递延所得资产所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单元:元

项目年初至报告期末上年同期变动情况变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-274,029,358.18-406,466,964.7332.58%主要系报告期内公司应收款项收回增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-116,175,367.30-347,981,844.4466.61%主要系报告期内公司固定资产、长期资产购 置减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额438,307,519.61593,876,807.06-26.20%主要系去年报告期内增加银行贷款所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,137报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
凯伦控股投资有限公司境内非国有法人33.76%129,926,41951,867,219质押116,167,219
卢礼珺境内自然人8.06%31,014,200   
钱林弟境内自然人6.74%25,933,60925,933,609质押12,700,000
李忠人境内自然人6.59%25,349,40020,467,050质押18,700,000
苏州绿融投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人5.85%22,534,200 质押7,600,000
李静境内自然人2.82%10,851,022   
张勇境内自然人1.51%5,800,1404,350,105质押4,500,000
姚建新境内自然人1.30%4,993,920   
汇祥(天津)资产管理 有限公司-汇祥资产鼎 盛2号私募投资基金其他1.00%3,862,200   
樊学俭境内自然人0.95%3,655,478   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类及数量    
  股份种类数量   
凯伦控股投资有限公司78,059,200人民币普通股78,059,200   
卢礼珺31,014,200人民币普通股31,014,200   
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)22,534,200人民币普通股22,534,200   
李静10,851,022人民币普通股10,851,022   
姚建新4,993,920人民币普通股4,993,920   
李忠人4,882,350人民币普通股4,882,350   
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产 鼎盛2号私募投资基金3,862,200人民币普通股3,862,200   
樊学俭3,655,478人民币普通股3,655,478   
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥汇鑫 1号私募证券投资基金3,195,000人民币普通股3,195,000   
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司- 玄元元君9号私募证券投资基金2,708,750人民币普通股2,708,750   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及公司实际控制人为钱林弟先生, 苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为钱林弟先生。钱 林弟先生、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业(有限合 伙)属于一致行动人。除上述情况外,未知其他股东是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。 2、截止报告期末,公司回购专用证券账户(江苏凯伦建材股份有限公司 回购专用证券账户)的持股数量为6,854,198股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金1,500,071,538.221,620,285,220.93
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据31,250,161.55252,591,328.49
应收账款2,408,455,748.451,697,500,887.91
应收款项融资25,112,825.9311,698,468.65
预付款项105,104,613.4568,632,525.60
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款189,564,835.35263,106,631.08
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货236,224,114.32142,881,970.88
合同资产142,635,619.23107,324,611.06
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产73,592,124.1075,073,039.40
流动资产合计4,712,011,580.604,239,094,684.00
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资8,748,315.628,700,146.59
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产17,400,000.0017,400,000.00
投资性房地产16,292,870.75 
固定资产1,106,292,767.271,013,741,352.68
在建工程356,716,143.65343,741,019.16
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,791,218.909,274,583.15
无形资产145,816,619.85149,248,347.14
开发支出  
商誉  
长期待摊费用137,043.46213,794.19
递延所得税资产114,775,034.40101,256,712.81
其他非流动资产253,377,705.11259,213,741.43
非流动资产合计2,025,347,719.011,902,789,697.15
资产总计6,737,359,299.616,141,884,381.15
流动负债:  
短期借款1,216,863,083.601,182,307,821.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据237,503,095.59232,969,973.32
应付账款679,802,615.09645,349,017.87
预收款项  
合同负债201,586,692.03103,917,921.03
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬22,923,626.3932,897,708.35
应交税费77,224,713.1965,710,808.30
其他应付款48,588,883.2655,414,858.56
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债228,056,542.68186,336,683.98
其他流动负债211,963,696.88146,745,834.33
流动负债合计2,924,512,948.712,651,650,626.81
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,275,810,666.421,063,058,538.32
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,133,182.443,968,112.69
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债760,000.003,866,693.41
递延收益48,436,681.2052,028,278.32
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,327,140,530.061,122,921,622.74
负债合计4,251,653,478.773,774,572,249.55
所有者权益:  
股本384,909,628.00384,909,628.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,979,765,988.781,942,100,548.78
减:库存股101,225,290.89101,225,290.89
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积66,961,045.8066,961,045.80
一般风险准备  
未分配利润147,249,753.5772,172,174.83
归属于母公司所有者权益合计2,477,661,125.262,364,918,106.52
少数股东权益8,044,695.582,394,025.08
所有者权益合计2,485,705,820.842,367,312,131.60
负债和所有者权益总计6,737,359,299.616,141,884,381.15
法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季歆宇 会计机构负责人:许晴粉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,080,167,288.531,532,921,970.69
其中:营业收入2,080,167,288.531,532,921,970.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,965,744,532.401,512,628,076.05
其中:营业成本1,578,873,933.691,209,023,768.84
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,007,972.009,494,344.68
销售费用154,707,739.4398,334,007.52
管理费用75,276,516.36106,979,078.05
研发费用118,726,294.2487,775,264.26
财务费用28,152,076.681,021,612.70
其中:利息费用53,222,398.3543,896,790.19
利息收入31,747,230.5835,758,079.74
加:其他收益44,954,776.9423,120,167.87
投资收益(损失以“-”号填 列)-4,342,370.08-4,071,037.98
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-79,473,474.71-8,007,128.79
资产减值损失(损失以“-”号 填列)698,061.85-5,428,958.19
资产处置收益(损失以“-”号 填列)243,470.40 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)76,503,220.5325,906,937.55
加:营业外收入168,315.17180,058.76
减:营业外支出35,917.792,096,949.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)76,635,617.9123,990,046.53
减:所得税费用-4,092,631.332,573,143.78
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)80,728,249.2421,416,902.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)80,728,249.2421,416,902.75
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)75,077,578.7422,385,152.35
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)5,650,670.50-968,249.60
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额80,728,249.2421,416,902.75
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额75,077,578.7422,385,152.35
(二)归属于少数股东的综合收益 总额5,650,670.50-968,249.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.200.06
(二)稀释每股收益0.200.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季歆宇 会计机构负责人:许晴粉 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,818,768,730.761,413,445,274.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,473,977.2855,254,686.91
收到其他与经营活动有关的现金54,604,422.5850,261,255.10
经营活动现金流入小计1,875,847,130.621,518,961,216.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,717,680,219.001,384,954,284.77
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金176,240,171.16163,506,866.35
支付的各项税费63,486,294.6898,392,739.24
支付其他与经营活动有关的现金192,469,803.96278,574,291.09
经营活动现金流出小计2,149,876,488.801,925,428,181.45
经营活动产生的现金流量净额-274,029,358.18-406,466,964.73
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额249,000.0029,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金122,968,465.6420,254,745.06
投资活动现金流入小计123,217,465.6420,283,745.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金229,392,832.94354,265,589.50
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00 
投资活动现金流出小计239,392,832.94368,265,589.50
投资活动产生的现金流量净额-116,175,367.30-347,981,844.44
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 5,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,801,570,666.672,030,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金85,665,440.00 
筹资活动现金流入小计1,887,236,106.672,035,700,000.00
偿还债务支付的现金1,124,055,043.06851,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金66,828,515.19283,743,178.05
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金258,045,028.81306,580,014.89
筹资活动现金流出小计1,448,928,587.061,441,823,192.94
筹资活动产生的现金流量净额438,307,519.61593,876,807.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,709,382.245,064,137.74
五、现金及现金等价物净增加额49,812,176.37-155,507,864.37
加:期初现金及现金等价物余额411,066,356.86333,242,409.18
六、期末现金及现金等价物余额460,878,533.23177,734,544.81
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




江苏凯伦建材股份有限公司董事会
2023年10月26日

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